嘉实基本面50ETF一个月来下降3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日嘉实基本面50ETF一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.0421，最新公布单位净值1.0421，净值增长率跌1.15%，最新估值1.0542。

基金阶段收益

嘉实基本面50ETF（512750）近一周收益0.55%，近一月下降3.85%，近三月收益0.89%，近一年下降8.26%。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50ETF基金（基金代码：512750）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.35%（2021年第三季度）、跌5.05%（2021年第二季度）、涨3.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为520名、1266名、184名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇安短债债券A一个月来收益0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安短债债券A截至11月26日，累计净值1.113，最新单位净值1.068，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0679。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.47%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.3%，近一年收益3.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.2亿，其中，债券投资1.95亿，基金投资2515.45万，买入返售金融资产300.01万，应收利息291.55万，应收申购款293.26万，资产总计2.32亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化对冲混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞量化对冲混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化对冲混合收入合计1236.2万元，扣除费用544.93万元，利润总额691.27万元，最后净利润691.27万元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2112.26亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日工银瑞信上证50ETF一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银瑞信上证50ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.3302，累计净值1.3889，净值增长率跌0.91%，最新估值3.3606。

基金阶段涨跌表现

工银瑞信上证50ETF（510850）成立以来收益39.18%，今年以来下降9.1%，近一月下降2.41%，近三月收益2.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银瑞信上证50ETF基金负债和所有者权益合计3.07亿，基金负债合计44.99万元，所有者权益合计3.07亿元，其中所有者权益实收基金1.98亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日华夏全球科技先锋混合(QDII)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月25日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.4855，最新市场表现：单位净值1.4855，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4902。

基金近一年来表现

华夏全球科技先锋混合(QDII)（基金代码：005698）近1年来收益3.66%，阶段平均收益6.84%，表现一般，同类基金排148名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)持有详情，个人投资者持有650万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，总份额650万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安汇嘉精选混合A最新净值涨幅达0.26%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华安汇嘉精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安汇嘉精选混合A（010385）累计净值1.1706，最新公布单位净值1.1706，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1676。

基金现任经理

华安汇嘉精选混合A的现任基金经理是崔莹，任职时间为2020-10-30~至今，任职期间回报7.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实创业板ETF基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实创业板ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、泰格医药（300347）、沃森生物（300142），占期初基金资产净值比例分别为7.71%、1.41%、1.38%，本期累计买入金额分别为143.75万元、26.26万元、25.81万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9256，累计净值0.9756，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。

基金近一年来表现

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）近1年来下降18.86%，阶段平均收益6.84%，表现不佳，同类基金排27名，相对上升232名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）跌17.25%，同类平均跌6.1%，排290名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成智惠量化多策略混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日大成智惠量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成智惠量化多策略混合最新市场表现：公布单位净值0.9661，累计净值1.1841，净值增长率跌1%，最新估值0.9759。

基金阶段涨跌幅

大成智惠量化多策略混合今年以来下降21.87%，近一月下降1.47%，近三月收益1.74%，近一年下降20.05%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，累计净值4.4270，日增长率-0.59%；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，累计净值3.8040，日增长率0.21%；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，累计净值3.7900，日增长率0.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华宝价值发现混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝价值发现混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝价值发现混合（005445）11月26日净值跌0.76%。当前基金单位净值为1.5373元，累计净值为1.5373元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝价值发现混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为61.41%、13.50%、8.45%，同类平均分别为5.52%、2.84%、3.16%，比同类配置分别为多55.89%、多10.66%、多5.29%。

同公司基金

截至2021年11月26日，华宝价值发现混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6185；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7781；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.7050等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日兴全沪港深两年持有混合最新净值跌幅达1.78%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴全沪港深两年持有混合（009007）最新公布单位净值1.0084，累计净值1.0084，净值增长率跌1.78%，最新估值1.0267。

基金阶段涨跌幅

兴全沪港深两年持有混合今年以来下降7.68%，近一月下降3.04%，近三月下降7.25%，近一年下降3.88%。

2021年第三季度表现

兴全沪港深两年持有混合基金（基金代码：009007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.69%，同类平均跌1.2%，排2122名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.45%，同类平均涨9.3%，排1508名，整体表现一般；2021年第一季度涨6.95%，同类平均跌2.02%，排42名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信双息红利债券C基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日建信双息红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C（531017）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比14.22%，债券占净比84.82%，现金占净比0.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C基金行业配置合计为14.22%，同类平均为11.66%，比同类配置多2.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为12.06%、1.45%、0.45%，同类平均分别为7.85%、1.68%、0.96%，比同类配置分别为多4.21%、少0.23%、少0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信双息红利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为912.6万元，占期初基金资产净值比例为3.50%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为388.25万元，占期初基金资产净值比例为1.49%；中远海控（601919）本期累计买入金额为375.35万元，占期初基金资产净值比例为1.44%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信双息红利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为4.41%，本期累计卖出金额为1149.07万元；洛阳钼业（603993），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计卖出金额为497.73万元；中集集团（000039），占期初基金资产净值比例为1.90%，本期累计卖出金额为496.78万元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为1.69%，本期累计卖出金额为440.66万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C（531017）持有股票基金：工商银行、天齐锂业、贵州茅台、普洛药业等，持仓比分别1.45%、1.15%、0.98%、0.94%等，持股数分别为64.36万、2.34万、1100、5.08万，持仓市值299.92万、237.7万、201.3万、193.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信双息红利债券C（531017）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券润达转债（债券代码：113588）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别9.97%、1.64%、1.46%、1.44%等，持仓市值2058.8万、339.45万、300.92万、297.99万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富恒生指数(QDII-LOF)A最新公布单位净值0.9506，累计净值1.0956，最新估值0.9746，净值增长率跌2.46%。

基金近6月来表现

汇添富恒生指数分级(QDII)（基金代码：164705）近6月来下降12.5%，阶段平均下降1.88%，表现良好，同类基金排18名，相对上升226名。

2021年第三季度表现

汇添富恒生指数分级(QDII)基金（基金代码：164705）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13%，同类平均跌6.1%，排242名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.35%，同类平均涨5.23%，排229名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.91%，同类平均涨3.22%，排94名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日工银核心价值混合A一年来收益25.43%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.5164，累计净值5.7354，净值增长率涨0.23%，最新估值0.5152。

基金阶段涨跌幅

工银核心价值混合A（基金代码：481001）成立以来收益1366.66%，今年以来收益10.46%，近一月收益2.59%，近一年收益25.43%，近三年收益157.36%。

基金现任经理

工银核心价值混合A的现任基金经理是宋炳珅，任职时间为2014-01-20~2017-05-27，任职期间回报40.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接C有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3535，净值增长率跌0.92%。

该基金成立以来收益31.53%，今年以来下降10.1%，近一月下降3.43%，近一年下降4.08%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、山西汾酒、浦发银行、万华化学，占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%、1.84%，本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元、111.75万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.94%，同类平均为77.37%，比同类配置少75.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.89%，同类平均51.23%，比同类配置少50.34%；金融业行业基金配置0.77%，同类平均14.53%，比同类配置少13.76%；采矿业行业基金配置0.07%，同类平均5.28%，比同类配置少5.21%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日工银可转债优选债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日工银可转债优选债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银可转债优选债券A（005945）最新市场表现：单位净值1.6088，累计净值1.6088，最新估值1.6149，净值增长率跌0.38%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A持有详情，总份额2010万份，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有320万份额，机构投资者持有占84.31%，个人投资者持有占15.69%。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金，以下简称工银可转债优选债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是黄诗原。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天弘精选混合基金资产怎么配置？为您整理的11月26日天弘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘精选混合最新单位净值1.2082，累计净值3.1147，最新估值1.2144，净值增长率跌0.51%。

自基金成立以来收益284.51%，今年以来收益3.84%，近一年收益8.28%，近三年收益103.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘精选混合（420001）基金资产配置详情如下，合计净资产7.07亿元，股票占净比69.24%，债券占净比5.94%，现金占净比24.77%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日西部利得祥逸债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 西部利得祥逸债券A（675091）11月26日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0625元，累计净值为1.1625元。

基金季度利润

西部利得祥逸债券A（675091）成立以来收益16.64%，今年以来收益3.96%，近一月收益0.97%，近三月收益1.52%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券A基金资产总计10.52亿元，银行存款153.91万元，结算备付金333.89元，存出保证金3.95元，交易性金融资产10.35亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长信价值优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日长信价值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值优选混合（501002）截至11月26日，最新单位净值1.1279，累计净值1.1279，最新估值1.1317，净值增长率跌0.34%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.14万元，基金本期净收益盈利78.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信价值优选混合基金行业配置合计为92.02%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.54%）、金融业（14.45%）、科学研究和技术服务业（5.51%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为多15.66%、多8.67%、多3.11%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信瑞丰添利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的建信瑞丰添利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信瑞丰添利混合C（003320）截至11月26日，累计净值1.1427，最新单位净值1.1427，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1425。

建信瑞丰添利混合C（基金代码：003320）成立以来收益14.27%，今年以来收益1.45%，近一月下降0.13%，近一年收益2.24%，近三年收益12.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信瑞丰添利混合C（003320）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券国开2003（债券代码：018012）、债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别25.13%、11.60%、9.30%等，持仓市值110.89万、51.19万、41.03万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.16万，所有者权益合计406.2万，负债和所有者权益总计417.36万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏创新前沿股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏创新前沿股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.877，最新单位净值2.877，净值增长率涨0.17%，最新估值2.872。

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）成立以来收益187.7%，今年以来收益15.26%，近一月收益2.17%，近一年收益31.91%，近三年收益246.21%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款5507.18，应付赎回款9349.5万，应付管理人报酬392.75万，应付托管费65.46万，应付交易费用339.65万，应交税费36.96，负债合计1.02亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深汇鑫混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源沪港深汇鑫混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）最新单位净值1.318，累计净值1.868，净值增长率跌0.38%，最新估值1.323。

基金分红

前海开源沪港深汇鑫混合C基金成立于2016年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模990万元，基金总741万份额，上市流通741万份额，共分红2次，累计分红0.55元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合C基金资产总计9999.02万元，银行存款961.43万元，交易性金融资产8905.6万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1828.2万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信大安全战略精选股票近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日建信大安全战略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信大安全战略精选股票最新公布单位净值3.1509，累计净值3.1509，最新估值3.1657，净值增长率跌0.47%。

基金近一周来表现

建信大安全战略精选股票（基金代码：001473）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排433名，相对下降265名。

同公司基金

截至2021年11月26日，建信大安全战略精选股票（一般股票型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，日增长率0.67%，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，日增长率1.48%，开放申购；建信创新中国混合基金，日增长率0.33%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日大成景轩中高等级债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景轩中高等级债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

大成景轩中高等级债券A的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-08-13~至今，任职期间回报0.33%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实丰和灵活配置混合的现任基金经理是吴悠，任职时间为2020-01-03~至今，任职期间回报79.05%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华东医药（000963）、创世纪（300083）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为4190.13万元、481.57万元、453.16万元，占期初基金资产净值比例分别为5.64%、0.65%、0.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安惠轩债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0189，累计净值1.1209，最新估值1.0184，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3620.76万元。

基金2020年利润

截至2020年，平安惠轩债券收入合计2.66亿元：利息收入4.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入80.58万元，债券利息收入3.91亿元，资产支持证券利息收入1542.74万元。投资收益负3606.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3605.99万元，资产支持证券投资收益负3547.75元。公允价值变动收益负1.06亿元，其他收入554.17元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈融源可转债债券A最新单位净值为1.2453元，以下是为您整理的截至11月26日宝盈融源可转债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，宝盈融源可转债债券A（006147）最新市场表现：公布单位净值1.2453，累计净值1.2453，最新估值1.2384，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3046.2万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情

基金简称宝盈融源可转债债券A，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达295万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是邓栋。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银开放视角精选混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日国投瑞银开放视角精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银开放视角精选混合C（010426）11月26日净值跌0.79%。当前基金单位净值为0.934元，累计净值为0.934元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银开放视角精选混合C持有详情，总份额1010万份，其中机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有1010万份额。

基金详情介绍

国投瑞银开放视角精选混合C基金成立于2021年2月1日，基金规模为960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1013万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是周奇贤。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金经理23名，基金109只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排869名，以下是为您整理的11月26日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起航混合截至11月26日市场表现：累计净值1.53，最新单位净值1.457，净值增长率跌0.41%，最新估值1.463。

基金近一年来排名

嘉实新起航混合（基金代码：002212）近1年来收益12.95%，阶段平均收益17.26%，表现良好，同类基金排869名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

嘉实新起航混合基金（基金代码：002212）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨3.02%（2021年第二季度）、跌0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为694名、1401名、925名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南华瑞恒中短债债券C近1月来在同类基金中排226名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日南华瑞恒中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券C截至11月26日，最新单位净值1.0271，累计净值1.0271，最新估值1.0269，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

南华瑞恒中短债债券C近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排226名，相对上升43名。

同公司基金

截至2021年11月26日，南华瑞恒中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为2.4692；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为2.3830；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.5755等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。