华泰柏瑞量化明选混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.6501，累计净值1.6501，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6469。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.19万元，基金本期净收益盈利166.74万元，期末基金资产净值4854万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合A基金负债和所有者权益合计5801.08万，基金负债合计79.14万元，所有者权益合计5721.94万元，其中所有者权益实收基金3600.02万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日工银创业板指数ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银创业板指数ETF市场表现：累计净值2.0168，最新单位净值2.0168，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0249。

基金近一周来表现

工银创业板指数ETF（基金代码：159958）近一周收益2.88%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排453名，相对下降149名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF持有详情，机构投资者持有占69.11%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有占30.89%，个人投资者持有420万份额，总份额1350万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（基金代码：159958）跌6.55%，同类平均跌1.93%，排955名，整体来说表现一般。

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11月24日易方达逆向投资混合C最新单位净值为1.166元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达逆向投资混合C最新公布单位净值1.166，累计净值1.166，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1667。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达逆向投资混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计379.47元，其中管理人报酬230.29元，托管费38.38元，交易费89.84元，销售服务费18.67元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，同泰恒利纯债C（008729）最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0399。

基金季度利润

同泰恒利纯债C（008729）成立以来收益4.56%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比26.38%，债券占净比72.27%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.22%、4.66%、2.19%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、兴业银行（601166）、盛屯矿业（600711），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%，本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行（601939）、菲利华（300395）、长江电力（600900）、生益科技（600183），本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元、525.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%、0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有股票基金：平安银行（000001）、苏文电能（300982）、招商银行（600036）、南京银行（601009）等，持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等，持股数分别为50万、10万、12万、60万，持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有债券：债券17浙国贸MTN002（债券代码：101762054）、债券21越秀金融MTN001（债券代码：102101018）、债券21亦庄02（债券代码：152956）、债券18鄂联投MTN001（债券代码：101800083）等，持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等，持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬137.29元，托管费39.23元，交易费99.34元，销售服务费39.31元，基金费用合计344.72元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

万家玖盛债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日万家玖盛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家玖盛债券C最新公布单位净值1.0327，累计净值1.2001，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0314。

基金阶段涨跌表现

万家玖盛债券C基金成立以来收益21.67%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.51%，近一年收益5.17%，近三年收益15.01%。

2021年第三季度表现

万家玖盛债券C基金（基金代码：004465）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均涨1.39%，排284名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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鹏华丰尚定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日鹏华丰尚定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券A基金截至11月19日，累计净值1.289，最新市场表现：公布单位净值1.274，净值涨0.24%，最新估值1.271。

基金一年来收益详情

鹏华丰尚定期开放债券A基金成立以来收益29.28%，今年以来收益8.52%，近一月收益0.95%，近一年收益9.73%，近三年收益29.6%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰尚定期开放债券A收入合计972.07万元：利息收入349.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.97万元，债券利息收入343.95万元。投资收益875.92万元，公允价值变动收益负253.82万元，其他收入536.03元。

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11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.2463元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值0.2463，最新市场表现：公布单位净值0.2463，净值增长率跌2.15%，最新估值0.2517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，期末基金资产净值1.76亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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华泰柏瑞鼎利混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华泰柏瑞鼎利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）累计净值1.549，最新单位净值1.3873，最新估值1.3873。

华泰柏瑞鼎利混合A（004010）近一周收益0.83%，近一月收益1.58%，近三月收益3.24%，近一年收益16.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金（004010）持有债券21农发清发02（占11.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD222（占7.86%），持仓市值为6812.4万；债券20进出13（占5.84%），持仓市值为5063.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

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鹏华丰泰定期开放债券B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日鹏华丰泰定期开放债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰泰定期开放债券B截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0998，累计净值1.1895，最新估值1.0997，净值增长率涨0.01%。

基金分红

鹏华丰泰定开债B基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.0897元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入321.65元，收入合计975.48元。

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11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）最新公布单位净值1.3574，累计净值1.3574，最新估值1.3469，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

国泰民安养老目标2040三年混合FO今年以来收益4.74%，近一月收益1.28%，近三月收益2.14%，近一年收益9.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%。

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11月24日永赢汇利六个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢汇利六个月定开债券（007086）截至11月24日，最新单位净值1.0337，累计净值1.0673，最新估值1.0327，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

永赢汇利六个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计41.25元，其中管理人报酬占比37.24%；托管占比12.41%；交易费占比0.58%。

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11月24日九泰天奕量化价值混合C基金近三月以来收益1.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日九泰天奕量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，九泰天奕量化价值混合C（008137）最新市场表现：单位净值1.1597，累计净值1.1597，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1559。

基金阶段涨跌幅

九泰天奕量化价值混合C（基金代码：008137）成立以来收益16.29%，今年以来下降6.5%，近一月下降2.02%，近一年收益2.31%。

2021年第三季度表现

九泰天奕量化价值混合C基金（基金代码：008137）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.69%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、跌2.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1180名、1629名、741名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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11月22日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金截至11月22日，最新单位净值1.0834，累计净值1.0834，最新估值1.0824，净值涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.12%，今年以来收益2.52%，近一月下降0.08%，近一年收益4.37%。

基金现任经理

中欧预见养老2025一年持有(FOF)的现任基金经理是桑磊，任职时间为2020-04-15~至今，任职期间回报8.02%。

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11月23日睿远成长价值混合C一年来收益7.8%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日睿远成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，睿远成长价值混合C（007120）累计净值2.0927，最新公布单位净值2.0927，净值增长率跌0.22%，最新估值2.0974。

基金阶段涨跌幅

睿远成长价值混合C成立以来收益109.27%，近一月收益2.1%，近一年收益7.8%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

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11月23日泰达宏利市值优选混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日泰达宏利市值优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，泰达宏利市值优选混合最新市场表现：公布单位净值1.4858，累计净值1.4858，最新估值1.4924，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

泰达宏利市值优选混合近1月来收益0.79%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1556名，相对上升13名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日交银产业机遇混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银产业机遇混合截至11月24日，累计净值1.1862，最新公布单位净值1.1862，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1981。

基金阶段涨跌幅

交银产业机遇混合（010094）近一周收益0.06%，近一月收益6.4%，近三月下降0.28%，近一年收益17.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银产业机遇混合（基金代码：010094）跌3.77%，同类平均跌1.2%，排1043名，整体来说表现良好。

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