易方达磐恒九个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.0788，最新单位净值1.0788，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0793。

自基金成立以来收益7.99%，今年以来收益5.49%，近一年收益7.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（009248）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21中信银行CD105（债券代码：112108105）、债券21光大银行CD071（债券代码：112117071）等，持仓比分别7.14%、4.03%、4.03%等，持仓市值3.44亿、1.95亿、1.94亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金收入合计32,581.43元，股票收入占比57.35%，股利收入占比0.65%。

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信诚优胜精选混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的信诚优胜精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信诚优胜精选混合基金截至11月26日，最新单位净值2.348，累计净值3.527，最新估值2.353，净值跌0.21%。

信诚优胜精选混合成立以来收益359.78%，近一月收益6.1%，近一年收益42.95%，近三年收益155.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚优胜精选混合（550008）持有债券：债券15国开09、债券12国开06等，持仓比分别2.77%、1.37%等，持仓市值1.01亿、5000万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚优胜精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.07%，同类平均43.46%，比同类配置多21.61%；金融业行业基金配置5.84%，同类平均5.60%，比同类配置多0.24%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.61%，同类平均3.12%，比同类配置多2.49%。

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华夏红利混合最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.809，累计净值6.282，净值增长率涨0.05%，最新估值3.807。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.94元。

基金财务费用

华夏红利混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8747.54元，其中管理人报酬6365.07元，托管费1060.85元，交易费1,307.13元。

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11月26日东方红优享红利混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.2028，最新公布单位净值2.2028，净值增长率跌1.03%，最新估值2.2257。

基金季度利润

东方红优享红利混合成立以来收益120.28%，近一月收益2.05%，近一年下降3.35%，近三年收益86.96%。

基金2020年利润

截至2020年，东方红优享红利混合收入合计8.3亿元：利息收入104.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.64万元，债券利息收入225.82元。投资收益4.68亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.31亿元，债券投资收益51.79万元，股利收益3643.86万元。公允价值变动收益3.56亿元，其他收入365.8万元。

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11月26日融通通玺债券最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日融通通玺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通玺债券（003674）截至11月26日，累计净值1.1847，最新单位净值1.0267，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0264。

基金近6月来表现

融通通玺债券（基金代码：003674）近6月来收益1.52%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降404名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通玺债券持有详情，总份额9970万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9970万份额。

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华夏亚债中国债券指数C基金能不能买？截至2021年11月28日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称华夏亚债中国债券指数C，该基金成立于2011年5月25日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达218万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C持有详情，机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占35.24%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占64.76%，总份额220万份。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C截至11月26日市场表现：累计净值1.406，最新公布单位净值1.196，净值增长率涨0.17%，最新估值1.194。

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11月26日中融鑫起点混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融鑫起点混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，中融鑫起点混合C（001414）市场表现：累计净值1.3195，最新公布单位净值1.2695，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2666。

中融鑫起点混合C基金成立以来收益33.1%，今年以来下降0.67%，近一月收益0.92%，近一年收益9.55%，近三年收益46.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有股票基金：九洲药业、招商银行、贵州茅台等，持仓比分别10.04%、8.26%、7.62%等，持股数分别为30.61万、27.5万、7000，持仓市值1686.3万、1387.38万、1281万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合C（001414）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.91万等。

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国富恒丰定期债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国富恒丰定期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，以下简称国富恒丰定期债券C，该基金成立于2013年11月20日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是王莉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券C持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占32.38%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占67.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3622.02万，其中，债券投资3622.02万，应收证券清算款32.21万，应收利息43.17万，资产总计3747.93万。

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2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金经理28名，基金89只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合A（001411）基金资产配置详情如下，股票占净比80.62%，现金占净比19.79%，合计净资产2.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.62%）、金融业（0.04%），同类平均分别为42.88%、2.99%、5.78%，比同类配置分别为多24.97%、多9.63%、少5.74%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合A（001411）持有股票长川科技（占9.90%）：持股为57.17万，持仓市值为2730.27万；芯源微（占9.74%）：持股为11.01万，持仓市值为2686.37万；韦尔股份（占9.18%）：持股为10.43万，持仓市值为2530.42万等。

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平安惠智纯债债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的平安惠智纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安惠智纯债债券，该基金成立于2020年4月24日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2000万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安惠智纯债债券持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2000万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安惠智纯债债券收入合计505.96万元，扣除费用74.84万元，利润总额431.12万元，最后净利润431.12万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日海富通聚利债券累计净值为1.1806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚利债券截至11月26日市场表现：累计净值1.1806，最新单位净值1.1123，净值增长率涨0.03%，最新估值1.112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值29.73亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通聚利债券（519220）基金资产配置详情如下，合计净资产29.96亿元，债券占净比92.65%，现金占净比0.06%。

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11月26日华富安华债券C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华富安华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0803，最新市场表现：公布单位净值1.0803，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0793。

基金近6月来表现

华富安华债券C（基金代码：010474）近6月来收益6.64%，阶段平均收益4.48%，表现优秀，同类基金排155名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

华富安华债券C基金（基金代码：010474）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.83%，同类平均涨1.71%，排202名，整体表现优秀；同类平均涨1.55%。

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11月26日中欧康裕混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中欧康裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧康裕混合C（004455）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.3708，累计净值1.3928，最新估值1.3709，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

中欧康裕混合C（004455）成立以来收益39.9%，今年以来收益6.19%，近一月收益0.78%，近三月收益1.15%。

基金现任经理

中欧康裕混合C的现任基金经理是蒋雯文，任职时间为2018-01-30~至今，任职期间回报29.17%。

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11月26日华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.7548元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值1.7548，累计净值1.7548，净值增长率跌0.61%，最新估值1.7655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1826.71万元。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF扣除费用合计146.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬50.06万元，托管费50.06万元，交易费用41.24万元，其他费用37.01万元。

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11月26日万家瑞隆混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家瑞隆混合最新公布单位净值2.5839，累计净值2.5839，净值增长率涨0.12%，最新估值2.5808。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1841.94万元，期末基金资产净值2.49亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.25亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计2.49亿。

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11月26日中海环保新能源混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日中海环保新能源混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海环保新能源混合（398051）截至11月26日，最新公布单位净值3.111，累计净值3.302，最新估值3.072，净值增长率涨1.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.13亿元，基金本期净收益盈利8027.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海环保新能源混合（398051）基金资产配置详情如下，合计净资产23.06亿元，股票占净比75.42%，债券占净比20.41%，现金占净比4.83%。

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中银金融地产混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日中银金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银金融地产混合C（010312）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4759，累计净值1.4759，最新估值1.4953，净值增长率跌1.3%。

中银金融地产混合C今年以来下降3.61%，近一月下降4.67%，近三月下降0.37%，近一年下降2.65%。

基金现任经理

中银金融地产混合C的现任基金经理是刘腾，任职时间为2020-10-16~至今，任职期间回报1.13%。

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11月26日汇添富医疗服务混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日汇添富医疗服务混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富医疗服务混合（001417）累计净值2.275，最新单位净值2.275，净值增长率涨1.38%，最新估值2.244。

基金季度利润

汇添富医疗服务混合成立以来收益127.5%，近一月收益4.6%，近一年收益23.31%，近三年收益144.36%。

基金现任经理

汇添富医疗服务混合的现任基金经理是刘江，任职时间为2015-06-18~至今，任职期间回报124.30%。

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11月26日光大保德信安和债券A近三月以来收益1.86%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大保德信安和债券A最新公布单位净值1.0814，累计净值1.337，最新估值1.0818，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益37.11%，今年以来收益2.46%，近一年收益3.21%，近三年收益19.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A（003109）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比114.21%，现金占净比5.68%，合计净资产17.91亿元。

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易方达战略新兴产业股票C近一周来在同类基金中排500名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达战略新兴产业股票C（010392）最新单位净值1.0642，累计净值1.0642，最新估值1.0752，净值增长率跌1.02%。

基金近一周来排名

易方达战略新兴产业股票C（基金代码：010392）近一周收益0.1%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排500名，相对下降48名。

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有5080万份额，个人投资者持有占99.55%，总份额5100万份。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。

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鹏华科技创新混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日鹏华科技创新混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华科技创新混合基金截至11月26日，最新公布单位净值1.7469，累计净值1.7469，最新估值1.7443，净值增长率涨0.15%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益75.22%，今年以来收益14.88%，近一年收益33.96%。

基金财务费用

鹏华科技创新混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计575.9元，其中管理人报酬372.12元，占比64.61%；托管费62.02元，占比10.77%；交易费131.17元，占比22.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华富成长企业精选股票买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月26日华富成长企业精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3561，最新单位净值1.3561，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3556。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华富成长企业精选股票持有详情，总份额2860万份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占6.26%，个人投资者持有2680万份额，个人投资者持有占93.74%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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11月26日嘉实沪港深回报混合近三月以来收益2.77%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深回报混合基金截至11月26日，累计净值2.1534，最新市场表现：公布单位净值2.1034，净值跌0.37%，最新估值2.1111。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪港深回报混合（基金代码：004477）成立以来收益120.07%，今年以来下降0.84%，近一月下降0.16%，近一年收益8.98%，近三年收益118.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日万家民安增利12个月定开债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日万家民安增利12个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民安增利12个月定开债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.0581，最新单位净值1.0219，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0215。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3572.01万元，基金本期净收益盈利3572.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值46.44亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家民安增利12个月定开债券A收入合计9191.22万元，扣除费用2129.22万元，利润总额7062万元，最后净利润7062万元。

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11月26日中融景瑞一年持有混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中融景瑞一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融景瑞一年持有混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.0176，最新公布单位净值1.0176，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0189。

基金近1月来表现

中融景瑞一年持有混合C近1月来收益0.83%，阶段平均收益1.01%，表现良好，同类基金排430名，相对下降4名。

同公司基金

中融景瑞一年持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中融新经济混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，开放申购；中融策略优选混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日泰达消费服务混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日泰达消费服务混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达消费服务混合A最新市场表现：公布单位净值0.878，累计净值0.878，最新估值0.8939，净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌幅

泰达消费服务混合A（011431）成立以来下降13.07%，近一月收益1.25%，近三月收益5.36%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合A基金资产总计2.7亿元，银行存款1594.43万元，结算备付金54.58万元，存出保证金14.03万元，交易性金融资产2.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.53亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒惠定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0119，累计净值1.1649，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0116。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益17.23%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.61%，近一年收益5.4%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元，银行存款185.37万元，结算备付金3603.63万元，存出保证金3516.28元，交易性金融资产14.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C一年来下降7.62%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C（501008）截至11月26日，最新公布单位净值1.1034，累计净值1.1034，最新估值1.1033，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C（501008）近一周收益0.55%，近一月收益0.43%，近三月下降4.31%，近一年下降7.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C收入合计336.42万元，扣除费用50.76万元，利润总额285.67万元，最后净利润285.67万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴全恒鑫债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日兴全恒鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全恒鑫债券A（008452）基金资产配置详情如下，合计净资产17.74亿元，股票占净比1.41%，债券占净比95.27%，现金占净比0.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全恒鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.41%）、住宿和餐饮业（0.00%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.00%），同类平均分别为8.65%、0.35%、0.91%，比同类配置分别为少7.24%、少0.35%、少0.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新钢股份、永兴材料、鼎胜新材、双环传动，占期初基金资产净值比例分别为14.73%、6.61%、5.97%、3.33%，本期累计买入金额分别为6867.69万元、3083.87万元、2783.92万元、1553.79万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新钢股份、永兴材料、双环传动，占期初基金资产净值比例分别为14.21%、9.34%、3.23%，本期累计卖出金额分别为6624.57万元、4352.54万元、1506.56万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券A（008452）持有股票基金：本钢板材（000761）、新钢股份（600782）、华菱钢铁（000932）等，持仓比分别0.86%、0.39%、0.15%等，持股数分别为280.16万、97.45万、40.35万，持仓市值1532.5万、694.83万、267.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒鑫债券A（008452）持有债券：债券19新钢EB、债券盛虹转债、债券天壕转债等，持仓比分别2.96%、1.16%、0.93%等，持仓市值5260.75万、2055.19万、1641.55万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券A扣除费用合计282.72万元，其中具体费用方面，管理人报酬166.99万元，托管费166.99万元，销售服务费24.8万元，交易费用33.25万元，利息支出3.07万元，卖出回购金融资产支出3.07万元，其他费用11.4万元。

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11月26日建信收益增强C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日建信收益增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信收益增强C（531009）市场表现：截至11月26日，累计净值1.87，最新单位净值1.755，净值增长率跌0.06%，最新估值1.756。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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