东方红益鑫纯债债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月23日东方红益鑫纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，东方红益鑫纯债债券A（003668）市场表现：累计净值1.1995，最新公布单位净值1.0345，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0343。

基金分红

东方红益鑫纯债A基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6840万元，基金总6645万份额，上市流通6645万份额，共分红13次，累计分红0.165元/份。

基金阶段涨跌幅

东方红益鑫纯债债券A（003668）成立以来收益21.07%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.36%，近三月收益0.74%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日中银增利债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日中银增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.083，累计净值1.771，最新估值1.082，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

中银增利债券（163806）成立以来收益98.73%，今年以来收益0.88%，近一月下降1.9%，近三月下降1.99%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.4190，日增长率2.08%，目前开放申购；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3460，日增长率1.33%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4480，日增长率1.77%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.3970，日增长率1.58%，目前开放申购；中银价值混合基金（163810），最新单位净值为3.2120，日增长率1.17%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银鑫福混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日民生加银鑫福混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，民生加银鑫福混合A最新单位净值1.383，累计净值1.383，最新估值1.381，净值增长率涨0.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A持有详情，总份额3610万份，机构投资者持有3600万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有占0.35%。

基金财务费用

民生加银鑫福混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬305.2元，占比74.72%；托管费50.87元，占比12.45%；交易费31.43元，占比7.69%；销售服务费2.56元，占比0.63%，费用合计408.45元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信先进装备股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日创金合信先进装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，创金合信先进装备股票A（011685）累计净值1.2377，最新公布单位净值1.2377，净值增长率跌1.27%，最新估值1.2536。

基金阶段涨跌幅

创金合信先进装备股票A（基金代码：011685）成立以来收益23.47%，近一月收益5.86%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5657，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.4830，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4600，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.3732，目前开放申购；创金合信医疗保健股票A基金（003230），最新单位净值为3.2839，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦乐享生活混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月24日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，德邦乐享生活混合A（006167）市场表现：累计净值2.1758，最新公布单位净值2.1227，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1394。

德邦乐享生活混合A（基金代码：006167）成立以来收益123.9%，今年以来收益17.25%，近一月收益7.65%，近一年收益19.65%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏智胜价值成长股票C最新净值涨幅达0.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C截至11月23日，最新单位净值1.4394，累计净值1.4394，最新估值1.4356，净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1626.92万元，基金本期净收益盈利967.75万元，期末基金资产净值4.78亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日永赢泽利一年债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月24日永赢泽利一年债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，永赢泽利一年债券（007691）最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0499，最新估值1.0365，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢泽利一年债券基金收入合计817.91元；债券收入-12.42元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信群力一年定开混合(MOM)A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信群力一年定开混合(MOM)A截至11月19日市场表现：累计净值1.0735，最新公布单位净值1.0735，净值增长率涨0.68%，最新估值1.0663。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信群力一年定开混合(MOM)A持有详情，总份额2920万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2920万份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金资产总计3.83亿元，银行存款8086.94万元，结算备付金886.93万元，存出保证金40.86万元，交易性金融资产2.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源沪港深智慧生活混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.807，最新单位净值1.807，净值增长率跌0.88%，最新估值1.823。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值710.83万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金详情介绍

该基金全名是前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源沪港深智慧生活混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是魏淳等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日工银信用纯债债券B近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日工银信用纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.234，累计净值1.27，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2338。

基金阶段涨跌幅

工银信用纯债债券B基金成立以来收益27.35%，今年以来收益3.65%，近一月下降1.3%，近一年收益2.81%，近三年收益4.17%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7160，日增长率0.70%，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值为4.6647，日增长率0.83%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月24日年安信鑫发优选混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信鑫发优选混合持有详情，总份额560万份，机构投资者持有占4.14%，个人投资者持有占95.86%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有540万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值2.7583，最新公布单位净值2.7583，净值增长率涨1.32%，最新估值2.7225。

基金现任经理

安信鑫发优选混合A的现任基金经理是王博，任职时间为2020-01-03~至今，任职期间回报102.31%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日江信一年定开债券累计净值为1.158元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日江信一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信一年定开债券（003390）截至11月19日，累计净值1.158，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利51.65万元，基金本期净收益盈利47.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5199.02万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，江信一年定开债券收入合计165.52万元：利息收入198.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入80.95万元。投资亏135.07万元，其中投资收益方面，债券投资亏135.07万元。公允价值变动收益102.14万元，其他收入0.38元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日富国中证全指证券公司指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证全指证券公司指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中证全指证券公司指数A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.07，累计净值0.642，最新估值1.068，净值增长率涨0.19%。

富国中证全指证券公司指数分级（161027）成立以来下降32.31%，今年以来下降5.81%，近一月下降0.28%，近三月下降0.37%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证全指证券公司指数分级（161027）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、海通证券（600837）等，持仓比分别15.15%、11.66%、6.35%等，持股数分别为919.04万、961.63万、1089.87万，持仓市值3.16亿、2.43亿、1.32亿等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证全指证券公司指数分级基金（161027）持有债券东财转3（占0.80%），持仓市值为1466.94万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日九泰久慧混合C近三月以来收益2.31%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日九泰久慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，九泰久慧混合C（011549）累计净值1.0161，最新公布单位净值1.0161，净值增长率跌0.29%，最新估值1.019。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.57%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值为2.3750，日增长率1.54%，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844），最新单位净值为2.2710，日增长率1.57%，目前开放申购；九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值为1.5930，日增长率0.95%，目前限大额；九泰久盛量化先锋混合A基金（001897），最新单位净值为1.5810，日增长率0.96%，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金（004510），最新单位净值为1.5360，日增长率0.92%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日华夏科技成长股票近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华夏科技成长股票最新公布单位净值2.0672，累计净值2.0672，最新估值2.0901，净值增长率跌1.1%。

基金近一周来表现

华夏科技成长股票（基金代码：006868）近一周下降0.11%，阶段平均收益2.1%，表现不佳，同类基金排538名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中加聚鑫纯债一年债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中加聚鑫纯债一年债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）市场表现：累计净值1.2076，最新单位净值1.1056，净值增长率涨0.15%，最新估值1.104。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，基金本期净收益盈利3.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.47亿，应付证券清算款2852.65，应付管理人报酬14.05万，应付托管费2.34万，应付销售服务费1642.42，应付交易费用1.45万，应交税费3.71万，应付利息9.08万，负债合计1.47亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日国泰润泰纯债债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月24日国泰润泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰润泰纯债债券截至11月24日，最新单位净值1.0241，累计净值1.1735，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

国泰润泰纯债债券（003457）近一周收益0.07%，近一月收益0.39%，近三月收益0.56%，近一年收益4.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银新增长混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日国投瑞银新增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新增长混合C（007326）截至11月24日，最新单位净值1.4838，累计净值1.6895，最新估值1.482，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

国投瑞银新增长混合C成立以来收益49.83%，近一月收益0.02%，近一年收益8.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C基金行业配置合计为19.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少39.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.02%、4.05%、2.54%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度农银策略收益混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月24日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比5.38%，现金占净比1.51%，合计净资产73.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.48%，同类平均为58.64%，比同类配置多18.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.80%，同类平均41.67%，比同类配置多14.13%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.83%，同类平均2.50%，比同类配置多6.33%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.63%，同类平均3.11%，比同类配置多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为2.48亿元；药明康德本期累计买入金额为2.19亿元；德赛西威本期累计买入金额为2.36亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银策略收益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为4011.18万元；中伟股份（300919）本期累计卖出金额为6493.29万元；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有股票德赛西威（占4.98%）：持股为436.83万，持仓市值为3.67亿；华利集团（占4.78%）：持股为398.66万，持仓市值为3.52亿；药明康德（占4.39%）：持股为212.1万，持仓市值为3.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银策略收益混合（010347）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.38%等，持仓市值3.97亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日方正富邦新兴成长混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日方正富邦新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，方正富邦新兴成长混合C（008603）最新市场表现：公布单位净值1.3043，累计净值1.3043，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3048。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，方正富邦新兴成长混合C基金资产总计2.52亿元，银行存款7119.2万元，结算备付金1683.62万元，存出保证金22.1万元，交易性金融资产1.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日华夏科技创新混合C最新单位净值为2.5652元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C基金截至11月23日，最新公布单位净值2.5652，累计净值2.5652，最新估值2.5916，净值增长率跌1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2279.8万元，期末基金资产净值1.55亿元，期末单位基金资产净值2.59元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏科技创新混合C收入合计5.79亿元：利息收入44.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.19万元，债券利息收入444.56元。投资收益4.02亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.99亿元，债券投资收益16.46万元，股利收益302.53万元。公允价值变动收益1.76亿元，其他收入30.27万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日易方达逆向投资混合C最新单位净值为1.166元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达逆向投资混合C最新公布单位净值1.166，累计净值1.166，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1667。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达逆向投资混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计379.47元，其中管理人报酬230.29元，托管费38.38元，交易费89.84元，销售服务费18.67元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日同泰恒利纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日同泰恒利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，同泰恒利纯债C（008729）最新公布单位净值1.0398，累计净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0399。

基金季度利润

同泰恒利纯债C（008729）成立以来收益4.56%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.47%，近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，同泰恒利纯债C扣除费用合计87.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.47万元，托管费22.47万元，销售服务费13.66万元，交易费用2670.57元，利息支出31.12万元，卖出回购金融资产支出31.12万元，其他费用12.58万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日工银创业板指数ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银创业板指数ETF市场表现：累计净值2.0168，最新单位净值2.0168，净值增长率跌0.4%，最新估值2.0249。

基金近一周来表现

工银创业板指数ETF（基金代码：159958）近一周收益2.88%，阶段平均收益1.55%，表现良好，同类基金排453名，相对下降149名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF持有详情，机构投资者持有占69.11%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有占30.89%，个人投资者持有420万份额，总份额1350万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创业板指数ETF（基金代码：159958）跌6.55%，同类平均跌1.93%，排955名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化明选混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.6501，累计净值1.6501，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6469。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.19万元，基金本期净收益盈利166.74万元，期末基金资产净值4854万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合A基金负债和所有者权益合计5801.08万，基金负债合计79.14万元，所有者权益合计5721.94万元，其中所有者权益实收基金3600.02万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中邮景泰灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比26.38%，债券占净比72.27%，现金占净比1.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.22%、4.66%、2.19%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为少30.66%、少1.12%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、兴业银行（601166）、盛屯矿业（600711），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、0.97%、0.86%，本期累计买入金额分别为3305.61万元、521.44万元、460.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行（601939）、菲利华（300395）、长江电力（600900）、生益科技（600183），本期累计卖出金额分别为2700.36万元、777.76万元、662.3万元、525.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.45%、1.23%、0.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有股票基金：平安银行（000001）、苏文电能（300982）、招商银行（600036）、南京银行（601009）等，持仓比分别1.66%、1.24%、1.12%、1.01%等，持股数分别为50万、10万、12万、60万，持仓市值896.5万、670万、605.4万、543万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮景泰灵活配置混合C（003843）持有债券：债券17浙国贸MTN002（债券代码：101762054）、债券21越秀金融MTN001（债券代码：102101018）、债券21亦庄02（债券代码：152956）、债券18鄂联投MTN001（债券代码：101800083）等，持仓比分别7.59%、5.58%、5.58%、3.87%等，持仓市值4093.6万、3012万、3009.3万、2088万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬137.29元，托管费39.23元，交易费99.34元，销售服务费39.31元，基金费用合计344.72元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。