国富弹性市值混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国富弹性市值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富弹性市值混合截至11月24日，最新单位净值1.3392，累计净值4.2575，最新估值1.336，净值增长率涨0.24%。

国富弹性市值混合成立以来收益1113.45%，近一月下降0.61%，近一年收益1.3%，近三年收益96.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富弹性市值混合（450002）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.03%、3.03%、0.04%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、178.86万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬4181.47元，托管费696.91元，交易费1,092.13元，基金费用合计5986.16元。

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11月24日诺德安鸿纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日诺德安鸿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，诺德安鸿纯债债券市场表现：累计净值1.0303，最新单位净值1.0303，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0304。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德安鸿纯债债券扣除费用合计47.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.07万元，托管费31.07万元，交易费用5901.21元，其他费用7.91万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日红塔红土长益债券C基金怎么样？一个月来收益4.44%，以下是为您整理的11月19日红塔红土长益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土长益债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.331，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0449。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.1%，今年以来收益6.22%，近一年收益5.54%，近三年收益28.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日方正富邦添利纯债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日方正富邦添利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，方正富邦添利纯债债券A（007311）最新单位净值1.0106，累计净值1.0626，最新估值1.0105，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利899.74万元，基金本期净收益盈利920.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比97.89%，现金占净比0.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达平稳增长混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月24日易方达平稳增长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达平稳增长混合截至11月24日，累计净值7.032，最新单位净值5.697，净值增长率涨0.39%，最新估值5.675。

基金阶段涨跌幅

易方达平稳增长混合今年以来收益21.85%，近一月收益4.84%，近三月收益4.69%，近一年收益31.97%。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是易方达科翔混合，回报率540.90%。现任基金资产总规模540.90%，现任最佳基金回报391.63亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日鹏华文化传媒娱乐股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月24日鹏华文化传媒娱乐股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益40.1%，今年以来下降3.11%，近一年收益1.67%，近三年收益60.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票（001223）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，股票占净比84.05%，现金占净比17.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华文化传媒娱乐股票基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为25.07%、24.23%、12.64%，同类平均分别为9.22%、58.38%、2.01%，比同类配置分别为多15.85%、少34.15%、多10.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华文化传媒娱乐股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.09%，本期累计卖出金额为618.41万元；横店影视（603103），占期初基金资产净值比例为1.84%，本期累计卖出金额为277.67万元；锦江酒店（600754），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计卖出金额为217.14万元；天孚通信（300394），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计卖出金额为210.5万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日鹏华丰泰定期开放债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模5402.6亿元，以下是为您整理的11月24日鹏华丰泰定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.0798，累计净值1.461，净值增长率涨0.07%，最新估值1.079。

基金季度利润

鹏华丰泰定期开放债券A（000289）成立以来收益54.47%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.69%，近三月收益0.62%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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11月24日工银丰盈回报灵活配置混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银丰盈回报灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银丰盈回报灵活配置混合A的现任基金经理是王鹏，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报6.78%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7526.18亿元，拥有基金经理53名，基金336只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月23日市场表现：累计净值0.232，最新公布单位净值0.2018，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月23日富国互联科技股票C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日富国互联科技股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国互联科技股票C（011126）截至11月23日，最新单位净值3.2211，累计净值3.2211，最新估值3.2573，净值增长率跌1.11%。

基金阶段涨跌幅

富国互联科技股票C今年以来收益19.89%，近一月收益3.57%，近三月收益1.03%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，累计净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，日增长率分别为0.69%、0.68%、0.47%。

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中银新财富混合C近一年来在同类基金中排1271名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日中银新财富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新财富混合C截至11月24日市场表现：累计净值1.476，最新公布单位净值1.238，净值增长率跌0.08%，最新估值1.239。

基金近一年来排名

中银新财富混合C（基金代码：002056）近1年来收益7.37%，阶段平均收益16.02%，表现一般，同类基金排1271名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

中银新财富混合C基金（基金代码：002056）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨2.19%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为723名、1553名、730名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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11月23日诺安全球收益不动产(QDII)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日诺安全球收益不动产(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，诺安全球收益不动产(QDII)最新单位净值1.744，累计净值1.744，净值增长率涨0.35%，最新估值1.738。

基金阶段表现

诺安全球收益不动产(QDII)近1月来收益2.18%，阶段平均下降0.66%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降20名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，诺安全球收益不动产(QDII)基金资产总计3975.95万元，银行存款341.01万元，交易性金融资产3617.21万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3617.21万元。

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嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1795元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日嘉实润和量化定期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.1795，累计净值1.1795，最新估值1.1785，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）跌0.81%，同类平均跌1.2%，排757名，整体来说表现一般。

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11月23日汇添富安心中国债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富安心中国债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富安心中国债券C（000396）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.331，最新估值1.331。

该基金成立以来收益33.1%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.45%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富安心中国债券C（000396）持有债券：债券20津投03、债券06大唐债、债券20申迪MTN003等，持仓比分别8.73%、4.61%、4.56%等，持仓市值1959.6万、1036.1万、1022.9万等。

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11月24日永赢同利债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日永赢同利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢同利债券A基金截至11月24日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0596，最新估值1.0202，净值涨0.01%。

基金阶段表现

永赢同利债券A近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.53%，表现不佳，同类基金排1728名，相对下降13名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢同利债券A基金收入合计2,677.71元；债券收入-113.22元。

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11月23日国金国鑫发起C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日国金国鑫发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国金国鑫发起C（009762）最新单位净值1.9275，累计净值2.362，净值增长率跌0.19%，最新估值1.9311。

基金阶段涨跌表现

国金国鑫发起C今年以来收益3.67%，近一月收益5.9%，近三月收益6.84%，近一年收益9.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金国鑫发起C基金负债和所有者权益合计7.59亿，基金负债合计395.02万元，所有者权益合计7.55亿元，其中所有者权益实收基金4.07亿。

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公司基本信息：

ST天山股票，公司全称是新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，位于新疆，成立于2003年6月18日，从事农牧饲渔，于2012年4月25日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz300313。

网上发行日期是2012年4月17日，发行每股面值1.00元，每股发行价13.00元，总共发行2273万股，发行市值达总市值2.95亿元，发行市盈率达56.52倍，募集到资金净额为2.61亿元。2012年4月25日正式上市，首日开盘价为16.00元，收盘报16.00元，最高可达16.58元，换手率为16.00%。

公司经营范围：公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;种羊的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营);饲料种植、加工和销售;肉类的销售和进出口业务;相关畜牧科技咨询、技术服务等。主要产品为自产种公牛冻精和胚胎,品种包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种;进口冻精和胚胎产品,包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种;羊冻精和胚胎产品,包括:陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种;牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务;牛、羊活畜;进口种牛、种羊;牛羊肉产品;牧场、农业用地经营、租赁服务;境外牧场代牧服务;牛奶等副产品销售。

公司亮点：

公司优势：公司在牛的良种繁育领域潜心深耕,拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势,高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力,可以灵活应对未来市场变化,适应市场竞争形势的变化。公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业链,以公司优质种质资源为龙头,结合公司既有育种优势,筛选优质种源,将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售,从而实现畜牧全产业链发展。

2020年公司ROE：2.77%，ROA：0.25%，毛利率15.77%，净利率1.54%；每股收益0.0100元。

公司2021年第三季度实现净利润-1143万，同比增长-348.49%；全面摊薄净资产收益 -8.45%，毛利率12.76%，每股收益-0.0365元。

11月24日15时ST天山最新价9.3元，跌1.48%，换手率3.17%，流通市值17.13亿。

所属概念：

创业板综 股权转让 农牧饲渔 新疆板块 预盈预增

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11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2247，累计净值1.2247，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2229。

基金阶段涨跌表现

万家稳健养老目标三年持有期混合基金成立以来收益22.29%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.6%，近一年收益5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家稳健养老目标三年持有期混合（006294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.28亿元，债券占净比5.18%，现金占净比0.93%。

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长盛安逸纯债债券D最新净值跌幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日长盛安逸纯债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，长盛安逸纯债债券D（013456）累计净值1.0812，最新单位净值1.0812，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0814。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安逸纯债债券D（013456）基金资产配置详情如下，债券占净比121.24%，现金占净比0.84%，合计净资产2.52亿元。

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