易方达环保主题混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月26日易方达环保主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合（001856）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值4.405，累计净值4.405，最新估值4.39，净值增长率涨0.34%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.62亿元，期末基金资产净值35.77亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第三季度表现

易方达环保主题混合基金（基金代码：001856）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨20.56%，同类平均跌1.2%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.4%，同类平均涨9.3%，排334名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.68%，同类平均跌2.02%，排1551名，整体表现不佳。

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民生加银中债1-3年农发行债券指数基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0754，最新市场表现：单位净值1.0282，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0279。

民生加银中债1-3年农发行债券指成立以来收益7.63%，近一月收益0.45%，近一年收益3.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银中债1-3年农发行债券指基金收入合计21,967.09元，债券收入占比0.15%。

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中欧远见两年定期开放混合C基金怎么样？一年来收益8.7%？以下是为您整理的截至11月26日中欧远见两年定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧远见两年定期开放混合C累计净值1.8327，最新公布单位净值1.202，净值增长率跌0.82%，最新估值1.2119。

基金一年来收益详情

中欧远见两年定期开放混合C（基金代码：007101）成立以来收益87.89%，今年以来下降1.62%，近一月收益0.48%，近一年收益8.7%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

添富中债1-3年国开债C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日添富中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，添富中债1-3年国开债C市场表现：累计净值1.0849，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0139。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7341.09元，基金本期净收益盈利3214.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值49.83万元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称添富中债1-3年国开债C，该基金成立于2019年4月15日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何旻。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日招商添裕纯债债券C最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的11月26日招商添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添裕纯债债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0661，累计净值1.0981，最新估值1.0655，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

招商添裕纯债债券C成立以来收益9.88%，近一月收益1.29%，近一年收益5.63%。

基金详情介绍

基金全名是招商添裕纯债债券型证券投资基金，以下简称招商添裕纯债债券C，该基金成立于2019年2月13日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一个月来收益0.11%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.027，累计净值1.027，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0266。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.66%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.11%，近一年收益2.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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中融沪港深大消费主题混合A近一周来在同类基金中排890名，以下是为您整理的11月26日中融沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融沪港深大消费主题混合A（005142）市场表现：累计净值0.9398，最新单位净值0.9398，净值增长率跌1.5%，最新估值0.9541。

基金近一周来排名

中融沪港深大消费主题混合A（基金代码：005142）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排890名，相对下降752名。

截至2021年第二季度，中融沪港深大消费主题混合A持有详情，总份额220万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占46.01%，个人投资者持有占53.99%。

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11月26日招商招享纯债A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日招商招享纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招享纯债A（003440）截至11月26日，最新公布单位净值1.0091，累计净值1.1848，最新估值1.0089，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

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太平睿安混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日太平睿安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿安混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.1005，最新单位净值1.1005，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1009。

太平睿安混合A（基金代码：010268）成立以来收益10.75%，今年以来收益7.48%，近一月收益3.17%，近一年收益10.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合A（010268）基金资产配置详情如下，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%，合计净资产7.21亿元。

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11月26日国寿安保稳和6个月持有期混合A累计净值为1.0375元，以下是为您整理的11月26日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳和6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.0375，最新估值1.0368，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称国寿安保稳和6个月持有期混合A，该基金成立于2020年11月24日，基金规模为3.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.69亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是黄力等。

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2021年第三季度中银量化精选混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银量化精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化精选混合A截至11月26日，最新单位净值1.4063，累计净值1.4063，最新估值1.4071，净值增长率跌0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银量化精选混合（003717）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比92.43%，债券占净比5.53%，现金占净比5.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银量化精选混合收入合计737.36万元，扣除费用132.5万元，利润总额604.87万元，最后净利润604.87万元。

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11月26日鹏华丰源债券最新单位净值为1.0553元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰源债券（004498）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0553，累计净值1.1943，最新估值1.0547，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元，基金本期净收益盈利1365.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.56亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰源债券扣除费用合计2102.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬879.55万元，托管费879.55万元，交易费用5.43万元，利息支出880.55万元，卖出回购金融资产支出880.55万元，其他费用25.09万元。

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银河沃丰债券一年来收益3.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日银河沃丰债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银河沃丰债券（006070）最新公布单位净值1.0251，累计净值1.1108，最新估值1.0243，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

银河沃丰债券（006070）近一周收益0.1%，近一月收益0.47%，近三月收益0.44%，近一年收益3.44%。

2021年第三季度表现

银河沃丰债券基金（基金代码：006070）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.85%（2021年第三季度）、涨0.8%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2012名、1639名、859名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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国泰民益灵活配置混合(LOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民益灵活配置混合(LOF)A截至11月26日，最新单位净值1.8369，累计净值1.8369，最新估值1.8371，净值增长率跌0.01%。

基金近三年来排名

国泰民益灵活配置混合(LOF)A（基金代码：160220）近三年来收益64.57%，阶段平均收益102.17%，表现一般，同类基金排1004名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)A持有详情，总份额2570万份，其中机构投资者持有占89.20%，机构投资者持有2290万份额，个人投资者持有占10.80%，个人投资者持有280万份额。

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11月26日大摩双利增强债券A一年来收益4.52%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大摩双利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩双利增强债券A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0969，累计净值1.5877，最新估值1.0966，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大摩双利增强债券A（000024）成立以来收益66.27%，今年以来收益3.33%，近一月收益0.56%，近三月收益0.63%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2797.27元，托管费745.94元，交易费6.66元，销售服务费346.35元，基金费用合计4866.14元。

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上证中央企业50ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日上证中央企业50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上证中央企业50ETF截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.0324，累计净值1.3，最新估值2.0532，净值增长率跌1.01%。

基金一年来收益详情

上证中央企业50ETF（基金代码：510060）成立以来收益31.61%，今年以来下降0.85%，近一月下降3.57%，近一年收益0.14%，近三年收益23.83%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计42.83元，其中管理人报酬占比61.41%；托管费占比12.28%；交易费占比7.65%。

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2021年第二季度圆信永丰双利优选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月26日圆信永丰双利优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比4.93%，现金占净比0.68%，合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.74%，同类平均为59.80%，比同类配置多31.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物本期累计买入金额为5029.47万元，占期初基金资产净值比例为26.99%；邮储银行本期累计买入金额为1889.27万元，占期初基金资产净值比例为10.14%；华海药业本期累计买入金额为1850.72万元，占期初基金资产净值比例为9.93%；贝达药业本期累计买入金额为1723.37万元，占期初基金资产净值比例为9.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：科前生物（688526）、浩欧博（688656）、邮储银行（601658），本期累计卖出金额分别为3805.28万元、2026.68万元、1842.34万元，占期初基金资产净值比例分别为20.42%、10.88%、9.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）持有股票基金：康华生物（300841）、迈克生物（300463）、贝达药业（300558）、普利制药（300630）等，持仓比分别6.65%、6.44%、6.25%、5.74%等，持股数分别为6.8万、38.1万、11.4万、21.22万，持仓市值1134.46万、1098.04万、1067.15万、979.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）持有债券：债券迪龙转债（债券代码：128033）、债券特一转债（债券代码：128025）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别1.14%、1.13%、0.91%等，持仓市值194.18万、193.56万、155.32万等。

基金现任经理

圆信永丰双利优选的现任基金经理是肖世源，任职时间为2019-02-01~至今，任职期间回报19.50%。

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11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，信诚中证基建工程指数(LOF)C最新单位净值0.7563，累计净值0.7563，最新估值0.7641，净值增长率跌1.02%。

基金阶段涨跌表现

信诚中证基建工程指数(LOF)C（013082）近一周下降0.54%，近一月下降2.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证基建工程指数(LOF)C基金行业配置合计为93.77%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.54%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，行业基金配置分别为90.52%、1.54%、1.32%，同类平均分别为1.45%、0.45%、5.38%，比同类配置分别为多89.07%、多1.09%、少4.06%。

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嘉实中创400ETF联接A基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实中创400ETF联接A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中创400ETF联接A收入合计3192.74万元，扣除费用56.37万元，利润总额3136.38万元，最后净利润3136.38万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为64.73万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；欣旺达（300207）本期累计卖出金额为23.65万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；光威复材（300699）本期累计卖出金额为23.8万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

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华商健康生活混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日华商健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商健康生活混合（001106）市场表现：截至11月26日，累计净值1.82，最新公布单位净值1.77，净值增长率涨1.38%，最新估值1.746。

自基金成立以来收益83.87%，今年以来收益17.69%，近一年收益36.36%，近三年收益163.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计956.25元，其中管理人报酬330.65元，占比34.58%；托管费55.11元，占比5.76%；交易费558.72元，占比58.43%。

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易方达安瑞短债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日易方达安瑞短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达安瑞短债债券A最新市场表现：单位净值1.0082，累计净值1.0902，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0081。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益9.34%，今年以来收益2.46%，近一年收益2.95%，近三年收益9.36%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安瑞短债债券A（基金代码：006319）涨0.61%，同类平均涨1.71%，排301名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒久1年定期债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，易方达恒久1年定期债券C最新单位净值1.032，累计净值1.332，最新估值1.032。

易方达恒久1年定期债券C今年以来收益5.31%，近一月收益0.58%，近三月收益0.78%，近一年收益6.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券C基金（000266）持有债券21申证14（占2.62%），持仓市值为5986.8万；债券18京基投MTN001A（占2.25%），持仓市值为5161万；债券17普洛斯洛华MTN001（占2.23%），持仓市值为5094万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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景顺长城核心竞争力混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城核心竞争力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，景顺长城核心竞争力混合A（260116）市场表现：累计净值5.658，最新公布单位净值5.098，净值增长率涨0.57%，最新估值5.069。

景顺长城核心竞争力混合A（260116）近一周收益2.22%，近一月收益4.41%，近三月收益7.43%，近一年收益15.85%。

基金经理表现

景顺长城核心竞争力混合A基金由景顺长城基金公司的基金经理余广管理，该基金经理从业4156天，管理过4只基金有：景顺长城核心优选混合、景顺长城核心中景一年持有混合、景顺长城核心招景混合、景顺长城核心竞争力混合A。其中最佳回报基金是景顺长城核心竞争力混合A，回报率520.21%；现任基金资产总规模520.21%，现任最佳基金回报210.39亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合A（260116）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别5.73%等，持仓市值1亿等。

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2021年第三季度华宝资源优选混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月26日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.531，累计净值3.64，净值增长率涨0.09%，最新估值3.528。

华宝资源优选混合（240022）成立以来收益282.1%，今年以来收益43.37%，近一月收益0.48%，近三月下降2.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合（240022）基金资产配置详情如下，股票占净比85.23%，现金占净比16.92%，合计净资产24.23亿元。

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