大方的茗 
大成港股精选混合(QDII)A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日大成港股精选混合(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成港股精选混合(QDII)A基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.8449，累计净值0.8449，最新估值0.8404，净值涨0.54%。
基金一年来收益详情
大成港股精选混合(QDII)A（011583）成立以来下降14.38%，近一月下降1.48%，近三月下降5.13%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成港股精选混合(QDII)A（基金代码：011583）跌13.01%，同类平均跌6.1%，排243名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 11月26日中融智选红利股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融智选红利股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中融智选红利股票C最新市场表现：公布单位净值1.8118，累计净值1.8118，净值增长率涨0.08%，最新估值1.8103。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益81.18%，今年以来收益28.62%，近一年收益31.61%，近三年收益111.61%。
基金财务费用
中融智选红利股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计58元，其中管理人报酬18.3元，占比31.55%；托管费3.05元，占比5.26%；交易费34.88元，占比60.14%；销售服务费0.75元，占比1.30%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 11月26日诺德价值优势混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，诺德价值优势混合（570001）最新市场表现：公布单位净值3.2869，累计净值3.7169，净值增长率跌0.66%，最新估值3.3088。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.42亿元，基金本期净收益盈利1.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末基金资产净值65.51亿元。
基金现任经理
诺德价值优势混合的现任基金经理是罗世锋，任职时间为2014-11-25~至今，任职期间回报356.96%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 中银证券安弘债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排320名，以下是为您整理的11月26日中银证券安弘债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中银证券安弘债券C（004808）市场表现：累计净值1.3031，最新单位净值1.3031，净值增长率涨0.27%，最新估值1.2996。
基金近一周来表现
中银证券安弘债券C（基金代码：004808）近6月来收益3.61%，阶段平均收益4.07%，表现良好，同类基金排320名，相对上升47名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（基金代码：004808）涨0.87%，同类平均涨1.71%，排504名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 11月26日德邦新添利债券C近三月以来收益1.22%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.7936，最新单位净值1.1906，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1931。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益93.52%，今年以来收益0.98%，近一年收益1.31%，近三年收益20.84%。
基金2020年利润
截至2020年，德邦新添利债券C扣除费用合计609.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬281.72万元，托管费281.72万元，销售服务费38.74万元，交易费用27.23万元，利息支出171.19万元，卖出回购金融资产支出171.19万元，其他费用25.3万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
邪眉邪眼的香菇 2021年第三季度富国中证银行指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国中证银行指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国中证银行指数C（013330）最新市场表现：公布单位净值1.246，累计净值1.246，最新估值1.255，净值增长率跌0.72%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证银行指数C（013330）基金资产配置详情如下，合计净资产12.87亿元，股票占净比93.34%，现金占净比6.45%。
基金现任经理
富国中证银行指数(LOF)C的现任基金经理是王保合，任职时间为2021-08-19~至今，任职期间回报-0.16%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的葡萄 
剑眉凤眼的红豆 前海开源沪港深非周期股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日前海开源沪港深非周期股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.3593，最新单位净值1.3593，净值增长率跌1.82%，最新估值1.3845。
基金一年来收益详情
前海开源沪港深非周期股票A（006923）近一周收益0.08%，近一月下降1.46%，近三月下降6.09%，近一年下降5.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为8.85%，同类平均为52.31%，比同类配置少43.46%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月26日平安鑫安混合A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安鑫安混合A（001664）最新单位净值1.2589，累计净值1.2589，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2619。
基金近三年来表现
平安鑫安混合A（基金代码：001664）近三年来收益22.82%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1606名，相对下降16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安鑫安混合A持有详情，总份额1000万份，其中机构投资者持有占96.14%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占3.86%，个人投资者持有40万份额。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 华夏优势增长混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏优势增长混合（000021）最新单位净值3.538，累计净值4.708，净值增长率涨0.09%，最新估值3.535。
华夏优势增长混合（000021）近一周收益0.11%，近一月收益3.78%，近三月收益0.11%，近一年收益31.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.16亿，未分配利润53.07亿，所有者权益合计75.23亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 11月26日申万菱信宜选混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日申万菱信宜选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0596，累计净值1.0596，最新估值1.0605，净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
申万菱信宜选混合A成立以来收益6.05%，近一月收益0.47%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.1648，日增长率0.33%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6083，日增长率-0.42%，目前开放申购；申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值为3.0716，日增长率1.66%，目前开放申购。
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双目犀利的山羊 2021年11月28日年泓德泓汇混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泓德泓汇混合持有详情，机构投资者持有2320万份额，机构投资者持有占73.69%，个人投资者持有830万份额，个人投资者持有占26.31%，总份额3150万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，现金占净比6.89%，合计净资产7.76亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，泓德泓汇混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.88%），同类平均43.20%，比同类配置多22.68%；科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均2.41%，比同类配置多9.14%；金融业（6.27%），同类平均5.54%，比同类配置多0.73%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，泓德泓汇混合基金（002563）持有债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为50.96万等。
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裘海 2021年第二季度易方达亚洲精选股票(QDII)有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的易方达亚洲精选股票(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）最新市场表现：单位净值1.178，累计净值1.178，最新估值1.168，净值增长率涨0.86%。
自基金成立以来收益17.2%，今年以来下降22.79%，近一年下降22.18%，近三年收益36.28%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行（01658）、唯品会（VIPS）、中国海外发展（00688）、中国海洋石油（00883），本期累计买入金额分别为6.18亿元、2.44亿元、2.23亿元、1.26亿元，占期初基金资产净值比例分别为54.68%、21.56%、19.71%、11.14%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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眼神茫然的露 11月26日华泰柏瑞科创板ETF联接A累计净值为1.1346元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞科创板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞科创板ETF联接A（011610）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1346，最新单位净值1.1346，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1406。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。
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泪眼模糊的牛排 前海开源事件驱动混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日前海开源事件驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源事件驱动混合A（000423）截至11月26日，累计净值2.052，最新单位净值2.052，净值增长率跌0.58%，最新估值2.064。
前海开源事件驱动混合A（000423）成立以来收益105.2%，今年以来下降0.87%，近一月下降1.3%，近三月收益0.39%。
基金介绍
基金简称前海开源事件驱动混合A，该基金成立于2013年12月19日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达207万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王霞。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 11月26日汇添富蓝筹稳健混合A一个月来收益0.58%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日汇添富蓝筹稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇添富蓝筹稳健混合A（519066）最新市场表现：单位净值3.577，累计净值4.906，最新估值3.594，净值增长率跌0.47%。
基金阶段涨跌幅
汇添富蓝筹稳健混合（基金代码：519066）成立以来收益627.16%，今年以来下降10.14%，近一月收益0.58%，近一年下降3.8%，近三年收益101.84%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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咸啄木鸟 中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，中银永利半年定期开放债券（002826）最新市场表现：公布单位净值1.16，累计净值1.283，净值增长率涨0.17%，最新估值1.158。
中银永利半年定期开放债券（002826）成立以来收益30.19%，今年以来收益6.95%，近一月收益1.29%，近三月收益2.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）持有债券：债券21光大银行CD086、债券北陆转债、债券伟20转债等，持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%等，持仓市值4862万、230.1万、210.09万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金资产总计9.16亿元，银行存款523.88万元，结算备付金3032.56万元，存出保证金6.22万元，交易性金融资产8.62亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 长信富全纯债一年定开债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信富全纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1711，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0338。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.12万元，基金本期净收益亏2.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值800.23万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信富全纯债一年定开债券C收入合计37.63万元，扣除费用14.72万元，利润总额22.91万元，最后净利润22.91万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 国寿安保稳瑞混合C基金累计分红0.114元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国寿安保稳瑞混合C（004761）市场表现：累计净值1.42，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3065。
基金分红
国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红5次，累计分红0.114元/份。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值分别为2.4626、2.2270、2.1020。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 华商远见价值混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月26日华商远见价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华商远见价值混合C（011372）11月26日净值涨1.65%。当前基金单位净值为1.0493元，累计净值为1.0493元。
基金一年来收益详情
华商远见价值混合C成立以来收益6.34%，近一月收益2.58%。
基金现任经理
华商远见价值C的现任基金经理是梁皓，任职时间为2021-06-16~至今，任职期间回报-1.92%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日财通资管积极收益债券E基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日财通资管积极收益债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，财通资管积极收益债券E市场表现：累计净值1.1735，最新公布单位净值1.1635，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1626。
基金阶段涨跌幅
财通资管积极收益债券E（006162）近一周收益0.19%，近一月收益1.32%，近三月收益1.7%，近一年收益5.3%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券E基金收入合计818.91元，股票收入223.44元，占比27.28%；债券收入-410.24元；股利收入8.62元，占比1.05%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 11月26日平安添利债券A近三月以来收益1.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安添利债券A最新公布单位净值1.2326，累计净值1.6696，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2318。
基金阶段涨跌幅
平安添利债券A（700005）成立以来收益71.53%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.92%，近三月收益1.36%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.6800、3.8051、3.7015，日增长率分别为0.68%、0.67%、0.67%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 11月26日诺德消费升级混合近三月以来收益10.72%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日诺德消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德消费升级混合截至11月26日市场表现：累计净值1.8636，最新公布单位净值1.8636，净值增长率跌0.81%，最新估值1.8788。
基金阶段涨跌幅
诺德消费升级混合（005674）成立以来收益87.88%，今年以来收益16.09%，近一月收益8.22%，近三月收益10.72%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺德消费升级混合基金收入合计1,314.18元，股票收入1,891.47元，占比143.93%；股利收入160.65元，占比12.22%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日鹏华丰饶定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华丰饶定期开放债券（000329）最新公布单位净值1.185，累计净值1.231，净值增长率涨0.17%，最新估值1.183。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益23.46%，今年以来收益6.18%，近一年收益6.47%，近三年收益18.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月26日招商中证500等权重指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.277，最新市场表现：公布单位净值1.277，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2768。
招商中证500等权重指数增强A（009726）近一周收益2.35%，近一月收益3.11%，近三月收益1.73%。
基金介绍
该基金全名是招商中证500等权重指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证500等权重指数增强A，该基金成立于2020年12月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩等。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金393只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.44亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 11月26日大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月26日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新市场表现：公布单位净值2.221，累计净值2.301，净值增长率涨1.42%，最新估值2.19。
基金近一周来表现
大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近2年来收益91.3%，阶段平均收益60.79%，表现优秀，同类基金排454名，相对上升19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合持有详情，总份额270万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额。
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银发披肩的振 华夏产业升级混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4066，累计净值2.4066，净值增长率涨0.47%，最新估值2.3953。
基金一年来收益详情
华夏产业升级混合今年以来收益15.67%，近一月收益14.41%，近三月下降1.17%，近一年收益41.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.45%，合计净资产13.19亿元。
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