工银瑞丰半年定开纯债债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日工银瑞丰半年定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银瑞丰半年定开纯债债券（002603）11月26日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0793元，累计净值为1.2561元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银瑞丰定开纯债发起式持有详情，机构投资者持有13.73亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额13.73亿份。

基金详情介绍

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券，该基金成立于2016年4月22日，基金规模为14.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达13.73亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李娜。

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2021年第三季度工银养老2045混合(FOF)基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银养老2045混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)（007651）基金资产配置详情如下，债券占净比5.09%，现金占净比2.50%，合计净资产9400万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金340只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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泰达转型机遇股票A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日泰达转型机遇股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达转型机遇股票A（000828）市场表现：截至11月26日，累计净值4.137，最新单位净值3.917，净值增长率涨2.01%，最新估值3.84。

基金一年来收益详情

泰达转型机遇股票基金成立以来收益370.69%，今年以来收益73.63%，近一月收益3.71%，近一年收益118.46%，近三年收益495.29%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.2%。

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11月26日交银稳鑫短债债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日交银稳鑫短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0949，最新公布单位净值1.0599，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0597。

基金阶段表现

交银稳鑫短债债券A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排208名，相对下降4名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银稳鑫短债债券A（006793）基金资产配置详情如下，债券占净比130.66%，现金占净比0.46%，合计净资产104.89亿元。

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11月26日华安安华灵活配置混合最新单位净值为1.782元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合（002350）市场表现：截至11月26日，累计净值1.782，最新公布单位净值1.782，净值增长率涨0.14%，最新估值1.7796。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1245.41万元。

基金财务费用

华安安华灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计289.38元，其中管理人报酬占比61.69%；托管占比10.35%；交易费占比24.10%。

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2021年第二季度光大保德信优选一年混合有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月26日光大保德信优选一年混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，光大保德信优选一年混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为9.17%，本期累计买入金额为943.81万元；用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为321.69万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.06%，本期累计买入金额为314.8万元；品茗股份（688109），占期初基金资产净值比例为2.97%，本期累计买入金额为305.33万元等。

基金分红

光大多策略优选定开混合基金成立于2017年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模910万元，基金总761万份额，上市流通761万份额，共分红1次，累计分红0.118元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益32.86%，今年以来收益6.78%，近一月收益0.61%，近一年收益9.36%。

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工银瑞信双利债券B基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券B截至11月26日，累计净值2.045，最新单位净值1.658，净值增长率跌0.18%，最新估值1.661。

基金阶段涨跌幅

工银瑞信双利债券B（基金代码：485011）成立以来收益111.85%，今年以来收益1.77%，近一月下降0.12%，近一年收益3.29%，近三年收益18.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券B（485011）基金资产配置详情如下，合计净资产224.49亿元，股票占净比15.73%，债券占净比94.66%，现金占净比0.28%。

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2021年第二季度富国天瑞强势混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月26日富国天瑞强势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天瑞强势混合（100022）基金资产配置详情如下，股票占净比80.75%，现金占净比21.70%，合计净资产50.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.75%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.63%，同类平均42.88%，比同类配置多28.75%；房地产业行业基金配置3.15%，同类平均2.49%，比同类配置多0.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.87%，同类平均2.09%，比同类配置多0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天瑞强势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、晶盛机电（300316），占期初基金资产净值比例分别为9.25%、4.06%、4.03%，本期累计买入金额分别为3.95亿元、1.73亿元、1.72亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天瑞强势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为4.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.64%；三环集团（300408）本期累计卖出金额为2.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.93%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为2.06亿元，占期初基金资产净值比例为4.83%；南山铝业（600219）本期累计卖出金额为1.93亿元，占期初基金资产净值比例为4.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天瑞强势混合（100022）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、恩捷股份等，持仓比分别6.16%、4.58%、3.76%等，持股数分别为59.67万、135.64万、68.42万，持仓市值3.14亿、2.33亿、1.92亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国天瑞强势混合（100022）持有债券：债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值81.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2020年度汇添富深证300ETF联接资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富深证300ETF联接基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富深证300ETF联接负债和所有者权益合计8888.86万，所有者权益合计8779.32万元，其中所有者权益实收基金4362.52万；基金负债合计109.53万元，其中负债方面，应付证券清算款2717.06元，应付赎回款94.49万元，应付管理人报酬2624.85元，应付托管费524.96元，其他负债14.27万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9559.98亿元，拥有基金经理52名，基金376只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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11月26日鹏华信用增利A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华信用增利A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华信用增利A（206003）最新单位净值1.3461，累计净值1.8551，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3468。

基金阶段涨跌幅

鹏华信用增利A今年以来收益8.22%，近一月收益2.87%，近三月收益3.68%，近一年收益11.13%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华信用增利A收入合计2.42亿元，扣除费用5403.94万元，利润总额1.88亿元，最后净利润1.88亿元。

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工银红利优享混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银红利优享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.2235，累计净值1.4494，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2298。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，工银红利优享混合A收入合计6097.49万元：利息收入7.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.19万元。投资收益1161.14万元，公允价值变动收益4924.47万元，其他收入4.68万元。

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11月26日天弘季季兴三个月定开债券A累计净值为1.0766元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日天弘季季兴三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0766，最新单位净值1.0502，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0475。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年11月28日年大成正向回报灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.45%），同类平均41.87%，比同类配置多21.58%；金融业（8.98%），同类平均5.39%，比同类配置多3.59%；卫生和社会工作（8.00%），同类平均2.89%，比同类配置多5.11%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，总份额620万份，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合（001365）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.688，累计净值1.688，最新估值1.666，净值增长率涨1.32%。

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大成产业升级股票(LOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日大成产业升级股票(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.227，累计净值5.213，最新估值3.226，净值增长率涨0.03%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3764.88万元，基金本期净收益盈利1502.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金经理业绩

大成产业升级股票(LOF)基金由大成基金公司的基金经理李林益管理，该基金经理从业2291天，管理过3只基金有：大成国家安全主题混合、大成价值增长混合、大成产业升级股票(LOF)。其中最佳回报基金是大成产业升级股票(LOF)，回报率122.84%；现任基金资产总规模122.84%，现任最佳基金回报21.46亿元。

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2021年第三季度西部利得汇盈债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的西部利得汇盈债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇盈债券C（675163）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1233，累计净值1.1682，最新估值1.1229，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得汇盈债券C（675163）基金资产配置详情如下，债券占净比116.70%，现金占净比0.54%，合计净资产3.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，西部利得汇盈债券C基金负债合计33.79万元，应付赎回款1599.49元，应付管理人报酬9.02万元，应付托管费3.01万元，应付销售服务费53.02元，应付税费4.76万元，其他负债16.5万元。

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11月26日景顺长城景颐丰利债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日景顺长城景颐丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.165，累计净值1.2188，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1674。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景颐丰利债券A基金成立以来收益22.47%，今年以来收益5.61%，近一月收益2.12%，近一年收益6.65%，近三年收益14.87%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城景颐丰利债券A基金负债和所有者权益合计2.11亿，基金负债合计2948.04万元，所有者权益合计1.82亿元，其中所有者权益实收基金1.65亿。

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招商招惠3个月定开债发起式A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0223，累计净值1.1984，最新估值1.0218，净值增长率涨0.05%。

招商招惠3个月定开债发起式A今年以来收益3.87%，近一月收益0.63%，近三月收益0.78%，近一年收益4.6%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.72亿元，扣除费用7698.58万元，利润总额9472.49万元，最后净利润9472.49万元。

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11月26日安信永丰定开债券A累计净值为1.1636元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日安信永丰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1636，累计净值1.1636，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1637。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2630.42万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信永丰定开债券A收入合计166.77万元：利息收入121.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入9379.76元，债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.66万元。公允价值变动收益94.98万元，其他收入0.04元。

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海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的海富通精选贰号混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通精选贰号混合基金截至11月26日，最新单位净值1.731，累计净值2.051，最新估值1.748，净值跌0.97%。

海富通精选贰号混合（519015）近一周收益1.1%，近一月收益9.73%，近三月收益7.97%，近一年收益7.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合基金（519015）持有债券21国开11（占9.56%），持仓市值为3990.4万；债券21国债06（占8.69%），持仓市值为3625.36万；债券21国开01（占2.40%），持仓市值为1000.6万等。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通精选贰号混合负债和所有者权益合计5.57亿，所有者权益合计5.54亿元，其中所有者权益实收基金3.16亿；基金负债合计308.82万元，其中负债方面，应付证券清算款40.19万元，应付赎回款154.6万元，应付管理人报酬68.46万元，应付托管费11.41万元，其他负债18.11万元。

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建信睿盈灵活配置混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信睿盈灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿盈灵活配置混合C（000995）截至11月26日，最新单位净值1.687，累计净值1.687，最新估值1.676，净值增长率涨0.66%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8650，目前开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.8600，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.7890，目前开放申购；建信恒稳价值混合基金，最新单位净值为4.2850，目前开放申购；建信中小盘先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.1830，目前开放申购等。

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鑫元聚鑫收益增强债券C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鑫元聚鑫收益增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0145。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元聚鑫收益增强债券C收入合计66.9万元：利息收入80.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入8995.98元，债券利息收入80.08万元。投资收益负19.11万元，公允价值变动收益4.56万元，其他收入4713.14元。

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11月26日鹏华双债保利债券一个月来收益0.36%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债保利债券基金截至11月26日，最新单位净值1.2232，累计净值1.5922，最新估值1.2496，净值跌2.11%。

基金阶段涨跌幅

鹏华双债保利债券（000338）近一周下降0.21%，近一月收益0.36%，近三月下降0.3%，近一年收益6.94%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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诺安增利债券B最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日诺安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安增利债券B最新市场表现：单位净值1.757，累计净值1.922，净值增长率涨0.11%，最新估值1.755。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安增利债券B基金股票收入占比30.71%，股利收入占比5.29%，基金收入合计142.17元。

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国泰惠丰纯债债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰惠丰纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国泰惠丰纯债债券，该基金成立于2019年8月5日，基金规模为1.52亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰惠丰纯债债券持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.6%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元近一周来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的11月25日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.167，最新公布单位净值0.167，净值增长率涨0.42%，最新估值0.1663。

基金近一周来排名

易海外互联网50ETF联接(QDII)C美（基金代码：006330）近一周下降9.05%，阶段平均下降1.3%，表现不佳，同类基金排353名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C美持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有5010万份额，机构投资者持有占6.60%，个人投资者持有占93.40%，总份额5360万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日交银丰盈收益债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日交银丰盈收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0606，累计净值1.3316，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0604。

基金阶段涨跌幅

交银丰盈收益债券A基金成立以来收益36.63%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.57%，近一年收益4.59%，近三年收益8.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.14亿，所有者权益合计11.11亿，负债和所有者权益总计13.24亿。

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11月26日华夏鼎诺三个月定期开放债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金截至11月26日，最新单位净值1.024，累计净值1.0408，最新估值1.0234，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）近一周收益0.19%，近一月收益0.6%，近三月收益0.7%，近一年收益4.29%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎诺三个月定期开放债券C收入合计1319.91万元：利息收入2944.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.16万元，债券利息收入2862.91万元，资产支持证券利息收入43.72万元。投资收益负1645.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1640.58万元，资产支持证券投资收益负4.65万元。公允价值变动收益20.34万元，其他收入0.1元。

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