2021年第一季度易方达沪深300精选增强A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达沪深300精选增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强A（010736）持有股票贵州茅台（占9.47%）：持股为13.42万，持仓市值为2.46亿；五粮液（占8.70%）：持股为102.91万，持仓市值为2.26亿；伊利股份（占7.28%）：持股为500.99万，持仓市值为1.89亿；招商银行（占6.96%）：持股为357.63万，持仓市值为1.8亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300精选增强A（010736）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值135.58万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强A（010736）基金资产配置详情如下，合计净资产25.94亿元，股票占净比88.17%，债券占净比0.05%，现金占净比13.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

长江传媒股票，公司全称是长江出版传媒股份有限公司，位于湖北，成立于1996年9月26日，从事文化传媒，于1996年10月3日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600757。

网上发行日期是1996年9月20日，发行每股面值1.00元，每股发行价7.98元，总共发行2500万股，发行市值达总市值2.00亿元，发行市盈率达16.8倍，募集到资金净额为1.93亿元。1996年10月3日正式上市，首日开盘价为18.00元，收盘报18.00元，最高可达18.60元，换手率为18.00%。

公司经营范围：公司以图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业,拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链,并逐步向数字阅读、在线教育、动漫影视、文化创意、健康产业、地产开发、投资金融等领域拓展,形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

公司亮点：

公司优势：公司近几年在全国图书零售市场占有率排名始终保持在5-7位(位居前列),市场占有率3%左右,是近年来市场占有率上升最快的出版集团之一。其中,长江文艺出版社在行业细分市场的占有率长期名列前茅;长江少年儿童出版社与湖北美术出版社在行业细分市场的占有率稳居全国前三甲。

2020年公司ROE：10.77%，ROA：7.45%，毛利率27.02%，净利率12.15%；每股收益0.6700元。

2021年第三季度季报显示，长江传媒实现净利润2.01亿，同比增长3.01%；全面摊薄净资产收益 2.51%，毛利率35.03%，每股收益0.1600元。

11月24日下午3点收盘长江传媒最新价5.28元，涨1.15%，换手率0.63%，流通市值64.07亿。

所属概念：

标准普尔 湖北板块 融资融券 文化传媒 养老金 在线教育 证金持股 知识产权

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日大成景优中短债债券A一个月来收益0.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日大成景优中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券A截至11月23日，最新单位净值1.1327，累计净值1.2127，最新估值1.1328，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.19%，今年以来收益20.67%，近一年收益22.04%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景优中短债债券A收入合计362.2万元，扣除费用58.45万元，利润总额303.74万元，最后净利润303.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商添泽纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月24日招商添泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添泽纯债债券A截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0295，累计净值1.1254，最新估值1.0292，净值增长率涨0.03%。

招商添泽纯债债券A（007595）成立以来收益12.8%，今年以来收益4.13%，近一月收益0.84%，近三月收益0.76%。

基金财务费用

招商添泽纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1276.67元，其中管理人报酬499.88元，托管费166.63元，交易费1.92元，销售服务费0.01元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实润泽量化定期混合该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实润泽量化定期混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为90.82万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；移远通信（603236）本期累计买入金额为44.62万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；欧派家居（603833）本期累计买入金额为44.51万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；新钢股份（600782）本期累计买入金额为40.82万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实润泽量化定期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

万向德农股票，公司全称是万向德农股份有限公司，位于黑龙江，成立于1995年9月13日，从事农牧饲渔，于2002年9月16日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600371。

公司经营范围：公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科968”、“德单5号”、“晋单73”等玉米杂交种的生产与销售。

公司亮点：

公司优势：“德农”品牌作为种业的一线品牌,在行业和各级销售渠道中,有很好的品牌知名度和美誉度,遍布全国的三级销售网络和多年的品牌效应为公司新产品推广打下坚实的基础。

公司2021年第三季度总营收3491万，毛利率48.61%，每股收益0.0195元。

11月24日15点万向德农最新价11.03元，跌2.13%，换手率2.29%，流通市值32.27亿。

所属概念：

独角兽 黑龙江 农牧饲渔 农业种植 证金持股 转基因

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11月23日大成景轩中高等级债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景轩中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景轩中高等级债券C截至11月23日，最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0313，最新估值1.0314，净值增长率跌0.01%。

大成景轩中高等级债券C（基金代码：009496）成立以来收益3.08%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.91%，近一年收益3.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景轩中高等级债券C基金（009496）持有债券20国开10（占36.84%），持仓市值为1967.6万；债券17进出03（占19.62%），持仓市值为1047.9万；债券21附息国债07（占18.91%），持仓市值为1009.7万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日安信新动力混合C累计净值为1.5057元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日安信新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，安信新动力混合C累计净值1.5057，最新单位净值1.4217，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4222。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.41万元，基金本期净收益盈利278.64万元，期末基金资产净值2.35亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新动力混合C（001687）基金资产配置详情如下，合计净资产2.78亿元，股票占净比37.53%，债券占净比55.80%，现金占净比6.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日安信量化优选股票A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日安信量化优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化优选股票A截至11月23日，累计净值2.27，最新单位净值2.27，净值增长率涨0.09%，最新估值2.268。

基金近两年来表现

安信量化优选股票A（基金代码：006346）近2年来收益73.77%，阶段平均收益86.27%，表现一般，同类基金排237名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信量化优选股票A（基金代码：006346）跌1.99%，同类平均跌2.16%，排253名，整体来说表现良好。

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11月24日长安鑫兴混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日长安鑫兴混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫兴混合C截至11月24日，累计净值1.9099，最新单位净值1.9099，净值增长率涨0.02%，最新估值1.9095。

基金阶段表现

长安鑫兴混合C近1月来收益1.25%，阶段平均收益2.53%，表现一般，同类基金排1063名，相对上升55名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5551.52万，其中，债券投资5551.52万，买入返售金融资产660万，应收证券清算款140.4万，应收利息39.13万，应收申购款1.61万，资产总计6530.97万。

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