2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金57只，由15名基金经理管理。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国富天颐混合C基金资产总计10.3亿元，银行存款669.2万元，结算备付金199.89万元，存出保证金2.91万元，交易性金融资产9.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.52亿元。

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浦银安盛普丰纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛普丰纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛普丰纯债债券A，该基金成立于2019年9月10日，基金规模为2.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.2亿份，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛普丰纯债债券A持有详情，总份额2.2亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.2亿份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛普丰纯债债券A基金资产总计24.99亿元，银行存款9.39万元，存出保证金1499.72元，交易性金融资产24.47亿元。

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诺德量化优选混合近三月来在同类基金中排1594名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0375，最新市场表现：单位净值1.0375，净值增长率跌0.14%，最新估值1.039。

基金近三月来排名

诺德量化优选混合（基金代码：005347）近3月来下降1.83%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排1594名，相对上升206名。

2021年第三季度表现

诺德量化优选混合基金（基金代码：005347）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.84%，同类平均跌1.2%，排1716名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.17%，同类平均涨9.3%，排600名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.52%，同类平均跌2.02%，排809名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国龙头优势混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日富国龙头优势混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.6701，最新公布单位净值1.6701，净值增长率涨0.19%，最新估值1.6669。

基金阶段表现

富国龙头优势混合（基金代码：008138）成立以来收益66.6%，今年以来收益10.96%，近一月收益5.54%，近一年收益20.79%。

2021年第三季度表现

富国龙头优势混合基金（基金代码：008138）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.86%（2021年第三季度）、涨12.13%（2021年第二季度）、跌2.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1300名、814名、735名，整体表现分别为一般、良好、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年大成中华沪深港300指数(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成中华沪深港300指数(LOF)C市场表现：累计净值1.212，最新公布单位净值1.212，净值增长率跌1.48%，最新估值1.2302。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)C收入合计2847.36万元，扣除费用189.75万元，利润总额2657.61万元，最后净利润2657.61万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞和混合买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达瑞和混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合持有详情，机构投资者持有7010万份额，机构投资者持有占85.58%，个人投资者持有1180万份额，个人投资者持有占14.42%，总份额8190万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.92%，本期累计卖出金额为1190.89万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为580.23万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计卖出金额为564.14万元等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞和混合，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为1.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8193万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日农银汇理金禄债券一个月来收益0.76%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理金禄债券截至11月26日，累计净值1.1265，最新单位净值1.0371，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0363。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券基金成立以来收益13.1%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.76%，近一年收益5.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银汇理金禄债券（006758）基金资产配置详情如下，合计净资产68.25亿元，债券占净比121.70%，现金占净比0.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元聚鑫收益增强债券A近一周来在同类基金中上升154名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日鑫元聚鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.047，累计净值1.107，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0435。

基金近一周来排名

鑫元聚鑫收益增强债券A（基金代码：000896）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.19%，表现优秀，同类基金排85名，相对上升154名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：鑫元鸿利债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.2857，日增长率0.00%，目前开放申购；鑫元稳利债券基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1272，日增长率0.07%，目前开放申购；鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0342，日增长率0.23%，目前开放申购；鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0042，日增长率0.23%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景瑞稳健配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

大成景瑞稳健配置混合C基金成立于2020年4月26日，基金规模为1150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1050万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C持有详情，总份额1050万份，其中机构投资者持有占58.00%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有占42.00%，个人投资者持有440万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

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中欧新动力混合(LOF)C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日中欧新动力混合(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.6387，累计净值4.1797，净值增长率跌0.28%，最新估值3.6488。

中欧新动力混合(LOF)C基金成立以来收益148.41%，今年以来收益7.19%，近一月收益1.4%，近一年收益11.06%，近三年收益165.17%。

基金经理表现

中欧新动力混合(LOF)C基金由中欧基金公司的基金经理许文星管理，该基金经理从业1277天，管理过12只基金有：中欧新动力混合(LOF)E、中欧养老产业混合A、中欧新动力混合(LOF)C、中欧电子信息产业沪港深股票A、中欧电子信息产业沪港深股票C等。其中最佳回报基金是中欧养老产业混合A，回报率146.75%；现任基金资产总规模147.12%，现任最佳基金回报121.56亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)C（004236）持有股票基金：晶晨股份、伯特利、万科A等，持仓比分别7.55%、6.77%、6.21%等，持股数分别为160.25万、341.68万、644.31万，持仓市值1.67亿、1.5亿、1.37亿等。

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嘉实长青竞争优势股票A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.5698，累计净值1.5698，最新估值1.5869，净值增长率跌1.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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11月26日华润元大信息传媒科技混合近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华润元大信息传媒科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华润元大信息传媒科技混合（000522）最新公布单位净值2.726，累计净值2.726，最新估值2.8，净值增长率跌2.64%。

基金近一周来表现

华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）近2年来收益84.69%，阶段平均收益79.79%，表现良好，同类基金排429名，相对下降51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）跌12.14%，同类平均跌1.2%，排1907名，整体来说表现一般。

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11月26日中银瑞利混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月26日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银瑞利混合A最新市场表现：单位净值1.166，累计净值1.497，最新估值1.166。

基金近6月来表现

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近6月来收益2.68%，阶段平均收益6.23%，表现一般，同类基金排1075名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银瑞利混合A持有详情，总份额2050万份，其中机构投资者持有2020万份额，机构投资者持有占98.62%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占1.38%。

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2021年11月28日年招商招恒纯债债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券A持有详情，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1000万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.127，累计净值1.137，最新估值1.127。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.259，累计净值1.373，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2584。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.97%，近一月收益0.53%，近三月收益0.71%，近一年收益10.67%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科本期累计买入金额为805.25万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；卫星石化本期累计买入金额为493.12万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；长春高新本期累计买入金额为486.72万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏睿磐泰荣混合C负债和所有者权益合计7.21亿，所有者权益合计7.17亿元，其中所有者权益实收基金5.83亿；基金负债合计381.52万元，其中负债方面，应付证券清算款219.02万元，应付赎回款9.48万元，应付管理人报酬47.06万元，应付托管费11.77万元，应付销售服务费1.12万元，应付税费2.58万元，其他负债17万元。

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11月26日易方达瑞富混合I一个月来收益0.55%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I（001745）市场表现：截至11月26日，累计净值1.416，最新公布单位净值1.276，最新估值1.276。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞富混合I成立以来收益43.93%，近一月收益0.55%，近一年收益8.63%，近三年收益41.8%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞富混合I收入合计5880万元：利息收入1698.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.69万元，债券利息收入1593.69万元，资产支持证券利息收入85.66万元。投资收益3038.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2030.68万元，债券投资收益762.07万元，股利收益245.85万元。公允价值变动收益1136.86万元，其他收入6.18万元。

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11月26日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日嘉实匠心回报混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实匠心回报混合C截至11月26日，最新单位净值0.9804，累计净值0.9804，最新估值0.9879，净值增长率跌0.76%。

嘉实匠心回报混合C成立以来下降1.45%，近一月下降0.47%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、招商银行（600036）、海康威视（002415）等，持仓比分别5.82%、4.33%、3.87%、3.76%等，持股数分别为3.67万、22.78万、88.61万、78.94万，持仓市值6716.1万、4997.99万、4470.42万、4341.7万等。

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华夏新趋势混合C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏新趋势混合C基金成立于2015年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3280万元，基金总2399万份额，上市流通2399万份额，共分红1次，累计分红0.017元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为918.98万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；比亚迪（002594）本期累计卖出金额为227.14万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；海天味业（603288）本期累计卖出金额为216.5万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

基金阶段涨跌幅

华夏新趋势混合C（002232）成立以来收益40.32%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.73%，近三月收益1.4%。

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易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达上证50指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达上证50指数(LOF)A截至11月26日，累计净值1.2013，最新公布单位净值1.1834，净值增长率跌0.84%，最新估值1.1934。

该基金成立以来收益24.84%，今年以来下降6.54%，近一月下降2.4%，近一年下降1.31%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金（502048）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为5.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金股票收入3,607.82元，债券收入4.85元，股利收入211.66元，收入合计235.23元。

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嘉实金融精选股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月26日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C（005663）市场表现：截至11月26日，累计净值1.3551，最新公布单位净值1.3551，净值增长率跌1.38%，最新估值1.3741。

自基金成立以来收益37.68%，今年以来下降1.85%，近一年下降2.66%，近三年收益41.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票C（基金代码：005663）跌5.43%，同类平均跌2.16%，排370名，整体来说表现一般。

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嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1557，最新市场表现：单位净值1.0641，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0636。

嘉实稳鑫纯债债券成立以来收益16.36%，近一月收益0.67%，近一年收益4.87%，近三年收益10.8%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳鑫纯债债券基金负债合计3.55亿元，卖出回购金融资产款3.54亿元，应付管理人报酬39.13万元，应付托管费15.65万元，应付税费576.35元，应付利息22.45万元，其他负债21万元。

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2021年第三季度华夏磐锐一年定开混合A表现如何？最新净值涨幅达2.37%以下是为您整理的11月26日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏磐锐一年定开混合A最新公布单位净值1.2923，累计净值1.2923，最新估值1.2624，净值增长率涨2.37%。

2021年第三季度表现

华夏磐锐一年定开混合A基金（基金代码：009837）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.99%，同类平均跌1.2%，排956名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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