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眼神茫然的露 11月26日易方达富财纯债债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达富财纯债债券最新公布单位净值1.0247，累计净值1.1147，最新估值1.0244，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4574.66万元，期末基金资产净值46.38亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）最新市场表现：单位净值2.3286，累计净值2.3286，净值增长率跌0.32%，最新估值2.336。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，基金本期净收益盈利1441.42万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A基金负债合计327.27万元，应付赎回款274.3万元，应付管理人报酬9099.76元，应付托管费1819.95元，应付销售服务费2.88万元，应付税费30.24万元，其他负债16.33万元。
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傅光 11月26日嘉实产业先锋混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模456.01亿元，以下是为您整理的11月26日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实产业先锋混合C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1749，累计净值1.1749，最新估值1.1718，净值增长率涨0.27%。
基金季度利润
嘉实产业先锋混合C（009870）近一周收益1.71%，近一月收益2.87%，近三月下降0.42%，近一年收益10.16%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 11月25日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）市场表现：截至11月25日，累计净值0.76，最新单位净值0.76，净值增长率涨0.13%，最新估值0.759。
基金阶段涨跌幅
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)成立以来下降23.8%，近一月下降1.04%，近一年下降8.3%，近三年收益9.64%。
2021年第三季度表现
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌6.1%，排196名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨5.23%，排193名，整体表现一般；2021年第一季度跌10.56%，同类平均涨3.22%，排302名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 11月26日农银增强收益债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，农银增强收益债券C（660109）最新单位净值1.7495，累计净值1.8205，最新估值1.7489，净值增长率涨0.03%。
基金近三年来表现
农银增强收益债券C（基金代码：660109）近三年来收益18.54%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排321名，相对下降3名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.1449，累计净值8.2449，日增长率1.04%；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.5942，累计净值5.5942，日增长率1.09%；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.2727，累计净值5.2727，日增长率1.04%等。
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贾紫菜汤 华富收益增强债券B基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排206名，以下是为您整理的11月26日华富收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.5957，累计净值2.3547，最新估值1.5954，净值增长率涨0.02%。
基金近三月来排名
华富收益增强债券B（基金代码：410005）近3月来收益2.01%，阶段平均收益1.51%，表现良好，同类基金排206名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
华富收益增强债券B基金（基金代码：410005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.25%，同类平均涨1.71%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排410名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.42%，排191名，整体表现良好。
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发茬粗黑的路灯 融通通益混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日融通通益混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通益混合（008837）截至11月26日，最新单位净值1.2215，累计净值1.2215，最新估值1.22，净值增长率涨0.12%。
基金阶段表现方面
融通通益混合（008837）成立以来收益22.18%，今年以来收益5.98%，近一月收益0.99%，近三月收益0.58%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，融通通益混合（基金代码：008837）跌0.03%，同类平均跌1.2%，排87名，整体来说表现良好。
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整洁的婉 2021年第三季度东兴宸瑞量化混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东兴宸瑞量化混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，东兴宸瑞量化混合A最新公布单位净值1.0481，累计净值1.0481，净值增长率涨0.01%，最新估值1.048。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比92.34%，债券占净比4.25%，现金占净比3.13%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东兴宸瑞量化混合A基金收入合计4,713.68元，股票收入4,569.14元，债券收入15.52元，股利收入206.38元。
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裘海 11月26日汇丰晋信港股通双核混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信港股通双核混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，汇丰晋信港股通双核混合累计净值1.5768，最新单位净值1.5768，净值增长率跌3.53%，最新估值1.6345。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇丰晋信港股通双核策略混合（007291）基金资产配置详情如下，合计净资产7.86亿元，股票占净比92.99%，债券占净比0.00%，现金占净比6.36%。
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眸清似水的荷 创金合信创新驱动股票C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日创金合信创新驱动股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，创金合信创新驱动股票C最新公布单位净值1.0572，累计净值1.0572，净值增长率跌1.29%，最新估值1.071。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，创金合信创新驱动股票C持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信创新驱动股票C收入合计3550.38万元：利息收入14.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.18万元。投资收益1473.84万元，公允价值变动收益2038.23万元，其他收入24.14万元。
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目光和蔼的海豚 诺安全球黄金(QDII-FOF)最新净值涨幅达0.3%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，诺安全球黄金(QDII-FOF)累计净值1.077，最新公布单位净值0.992，净值增长率涨0.3%，最新估值0.989。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计-2,444.79元。
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柯保 11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）11月25日净值跌0.4%。当前基金单位净值为1.6667元，累计净值为1.6667元。
基金阶段涨跌幅
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)今年以来收益6.76%，近一月收益3.19%，近三月收益2.77%，近一年收益14.95%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金资产总计9.5亿元，银行存款7493.06万元，结算备付金59.99万元，存出保证金1.07万元，交易性金融资产8.73亿元，基金投资8.17亿元。
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二目凛凛的勤 11月26日信诚幸福消费混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日信诚幸福消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值2.546，累计净值2.792，净值增长率跌0.63%，最新估值2.562。
基金近一周来表现
信诚幸福消费混合（基金代码：000551）近一周收益1.23%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排519名，相对下降266名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，信诚幸福消费混合持有详情，机构投资者持有占92.36%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占7.64%，个人投资者持有40万份额，总份额580万份。
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双目传神的竹笋 2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达磐恒九个月持有混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）最新单位净值1.0844，累计净值1.0844，最新估值1.0849，净值增长率跌0.05%。
易方达磐恒九个月持有混合A成立以来收益8.55%，近一月收益0.5%，近一年收益8.04%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）持有股票基金：海康威视、古井贡酒、招商银行、五粮液等，持仓比分别1.49%、1.17%、0.82%、0.71%等，持股数分别为130.43万、25.5万、78.3万、15.68万，持仓市值7173.61万、5653.1万、3950.24万、3440.04万等。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、中国平安、平安银行，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、2730.64万元、2554.59万元，占期初基金资产净值比例分别为3.56%、0.37%、0.35%
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郁郁寡欢的胜 银华高端制造业混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的银华高端制造业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银华高端制造业混合（000823）累计净值1.926，最新公布单位净值1.926，净值增长率涨0.05%，最新估值1.925。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银华高端制造业混合基金收入合计4,886.75元，股票收入6,967.50元，占比142.58%；债券收入8.65元，占比0.18%；股利收入103.76元，占比2.12%。
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家伦 2021年第三季度景顺长城集英成长两年定期开放混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混（006345）持有债券：债券20农发09、债券21国开01、债券21国开06等，持仓比分别0.49%、0.33%、0.16%等，持仓市值3002.4万、2001.2万、1000.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混（006345）基金资产配置详情如下，合计净资产61.07亿元，股票占净比93.31%，债券占净比1.15%，现金占净比5.65%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，景顺长城集英成长两年定期开放混基金行业配置合计为60.48%，同类平均为59.63%，比同类配置多0.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为44.43%、9.38%、6.67%，同类平均分别为43.02%、2.08%、2.43%，比同类配置分别为多1.41%、多7.30%、多4.24%。
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乌黑眸子的贵 11月26日上投摩根远见两年持有期混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日上投摩根远见两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，上投摩根远见两年持有期混合最新公布单位净值1.1956，累计净值1.1956，最新估值1.1915，净值增长率涨0.34%。
基金季度利润
该基金成立以来收益17.45%，近一月收益0.49%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根动力精选混合A基金、上投摩根动力精选混合C基金、上投摩根转型动力灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.8741、3.8695、3.6784。
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眼神茫然的露 11月26日建信高股息主题股票近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日建信高股息主题股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信高股息主题股票（008177）截至11月26日，最新公布单位净值1.6835，累计净值2.161，最新估值1.6539，净值增长率涨1.79%。
基金近1月来表现
建信高股息主题股票近1月来收益5.47%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排160名，相对下降28名。
2021年第三季度表现
建信高股息主题股票基金（基金代码：008177）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.11%（2021年第三季度）、涨16.36%（2021年第二季度）、跌5.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为77名、213名、342名，整体表现分别为优秀、良好、一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 11月26日华夏永福混合A一个月来收益0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏永福混合A最新市场表现：公布单位净值2.481，累计净值2.481，净值增长率跌0.2%，最新估值2.486。
基金阶段涨跌幅
华夏永福混合A今年以来收益4.51%，近一月收益0.32%，近三月收益0.04%，近一年收益9.88%。
2021年第三季度表现
华夏永福混合A基金（基金代码：000121）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均跌1.2%，排294名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.06%，同类平均涨9.3%，排334名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.34%，同类平均跌2.02%，排312名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
勾苹果 11月26日华安宝利配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.097元，累计净值为4.864元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.26元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金资产总计26.81亿元，银行存款4.63亿元，存出保证金86.28万元，交易性金融资产22.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.83亿元。
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嘴唇较厚的朗 中加聚鑫纯债一年债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中加聚鑫纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚鑫纯债一年债券A截至11月26日，最新单位净值1.1235，累计净值1.2255，最新估值1.1205，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益23.03%，今年以来收益4.69%，近一月收益1.12%，近一年收益5.23%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5527，目前开放申购；中加转型动力混合C基金（005776），最新单位净值为2.4812，目前开放申购；中加改革红利混合基金（001537），最新单位净值为1.9242，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 11月26日平安短债债券E最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.1265，最新公布单位净值1.1065，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1063。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.79%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.38%，近一年收益3.93%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.6800、3.8051、3.7015，累计净值分别为6.7800、3.8951、3.7865。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 11月26日汇添富中债7-10年国开债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富中债7-10年国开债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中债7-10年国开债C（008055）截至11月26日，最新公布单位净值1.0373，累计净值1.0373，最新估值1.0358，净值增长率涨0.15%。
基金阶段涨跌表现
汇添富中债7-10年国开债C（008055）成立以来收益3.56%，今年以来收益3.88%，近一月收益1.01%，近三月收益0.31%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富中债7-10年国开债C基金资产总计1827.91万元，银行存款279.54万元，存出保证金203.29元，交易性金融资产1530.2万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
