2021年11月25日广西95号汽油价格多少？为您提供今日广西95号汽油价格：

国泰国策驱动灵活配置混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月24日国泰国策驱动灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国策驱动灵活配置混合C截至11月24日，最新公布单位净值1.988，累计净值1.988，最新估值1.988。

基金阶段涨跌幅

国泰国策驱动灵活配置混合C（基金代码：002062）成立以来收益40.99%，今年以来收益7.93%，近一月收益0.76%，近一年收益9.41%，近三年收益56.78%。

基金经理业绩

国泰国策驱动灵活配置混合C基金由国泰基金公司的基金经理戴计辉管理，该基金经理从业1031天，管理过13只基金有：国泰国策驱动灵活配置混合A、国泰睿吉灵活配置混合A、国泰睿吉灵活配置混合C、国泰国策驱动灵活配置混合C、国泰民利策略收益混合等。其中最佳回报基金是国泰国策驱动灵活配置混合A，回报率54.41%；现任基金资产总规模54.41%，现任最佳基金回报54.81亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日诺安优化配置混合近三月以来收益3.24%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日诺安优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安优化配置混合截至11月24日，累计净值1.6927，最新单位净值1.6927，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6921。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益69.27%，今年以来收益3.32%，近一月下降1.2%，近一年收益6.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安优化配置混合（006025）基金资产配置详情如下，股票占净比77.19%，现金占净比23.05%，合计净资产9100万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日东方欣益一年持有期混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日东方欣益一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.9998，累计净值1.0498，最新估值1.0056，净值增长率跌0.58%。

基金阶段涨跌幅

东方欣益一年持有期混合C今年以来收益0.35%，近一月收益1.76%，近三月下降0.88%，近一年收益2.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方欣益一年持有期混合C基金行业配置合计为36.73%，同类平均为58.75%，比同类配置少22.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为26.63%、4.42%、2.91%，同类平均分别为41.69%、2.34%、3.17%，比同类配置分别为少15.06%、多2.08%、少0.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧嘉和三年混合A最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中欧嘉和三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧嘉和三年混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值1.4163，累计净值1.4163，最新估值1.415，净值增长率涨0.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧嘉和三年混合A负债和所有者权益合计20.03亿，所有者权益合计19.99亿元，其中所有者权益实收基金14.91亿；基金负债合计356.9万元，其中负债方面，应付证券清算款124.6元，应付管理人报酬241.23万元，应付托管费40.2万元，应付销售服务费8.43万元，其他负债9.5万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年11月25日年易方达安心回报债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A持有详情，机构投资者持有占65.95%，机构投资者持有6.11亿份额，个人投资者持有占34.05%，个人投资者持有3.15亿份额，总份额9.26亿份。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达安心回报债券A（110027）最新公布单位净值1.979，累计净值3.078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.978。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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大成产业升级股票(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成产业升级股票(LOF)基金截至11月24日，最新单位净值3.199，累计净值5.185，最新估值3.207，净值跌0.25%。

大成产业升级股票(LOF)（基金代码：160919）成立以来收益202.05%，今年以来收益34.47%，近一月收益14.7%，近一年收益45.41%，近三年收益240.68%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别3.97%等，持仓市值1266.8万等。

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11月24日长盛研发回报混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日长盛研发回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新公布单位净值2.5069，累计净值2.5069，净值增长率涨0.03%，最新估值2.5062。

基金阶段涨跌幅

长盛研发回报混合成立以来收益150.69%，近一月收益4.38%，近一年收益24.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛研发回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.26%，同类平均43.02%，比同类配置多15.24%；金融业行业基金配置7.06%，同类平均5.81%，比同类配置多1.25%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.65%，同类平均3.05%，比同类配置多1.60%。

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11月25日盘后数据分析，硅胶概念报跌，晶华新材（-4.225%）领跌，金银河（-4.009%）等跟跌。

相关硅胶概念股有：

晶华新材603683：拟定增募资不超过6.5亿元，用于年产10,800万平方米光学膜扩建项目、年产OCA光学膜胶带2,600万m硅胶保护膜2,100万m离型膜4,000万m2项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

金银河300619：公司目前有机硅胶年产能可以达2万吨，主要应用于厨具行业、按键行业、婴童制品、工业制品、电力通信等行业。

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11月24日博时上证50ETF近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日博时上证50ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值4.0114，累计净值1.2401，净值增长率涨0.24%，最新估值4.0017。

基金阶段表现

博时上证50ETF近1月来下降2.43%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排1434名，相对下降16名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计5.69亿。

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2021年11月25日北京92号汽油价格多少？为您提供今日北京92号汽油价格：

易方达中证银行指数(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月24日易方达中证银行指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证银行指数(LOF)C截至11月24日，最新单位净值1.1366，累计净值1.1366，最新估值1.1349，净值增长率涨0.15%。

基金一年来收益详情

易方达中证银行指数(LOF)C（009860）近一周下降0.21%，近一月下降3.82%，近三月下降0.45%，近一年收益0.57%。

基金财务费用

易方达中证银行指数(LOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计649.71元，其中管理人报酬占比53.38%；托管占比10.68%；交易费占比23.85%；销售服务费占比7.72%。

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招商财经大数据股票C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日招商财经大数据股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商财经大数据股票C（007952）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.466，累计净值1.466，最新估值1.486，净值增长率跌1.35%。

基金一年来收益详情

招商财经大数据股票C（基金代码：007952）成立以来收益80.59%，今年以来收益17.34%，近一月收益4.25%，近一年收益27.19%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.1210，累计净值分别为4.6483、4.5608、4.1210。

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中银证券新能源混合A最新净值跌幅达0.63%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中银证券新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中银证券新能源混合A（005571）最新市场表现：单位净值2.5685，累计净值2.5685，净值增长率跌0.63%，最新估值2.5849。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1279.67万元，基金本期净收益盈利363.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末单位基金资产净值2.16元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券新能源混合A基金资产总计1.28亿元，银行存款3997.46万元，结算备付金8573元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产8713.35万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8713.35万元。

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大摩基础行业混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月24日大摩基础行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2450万元，基金总1718万份额，上市流通1718万份额，共分红8次，累计分红1.8647元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大摩基础行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为1819.26万元，占期初基金资产净值比例为7.36%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为679.18万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；帝欧家居（002798）本期累计卖出金额为610.62万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；常熟银行（601128）本期累计卖出金额为572.99万元，占期初基金资产净值比例为2.32%等。

基金阶段涨跌幅

大摩基础行业混合今年以来收益5.08%，近一月收益0.71%，近三月下降2.01%，近一年收益10.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日中金成长精选混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月24日中金成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中金成长精选混合A最新公布单位净值1.007，累计净值1.007，净值增长率跌0.4%，最新估值1.011。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称中金成长精选混合A，该基金成立于2021年3月22日，基金规模为1000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1027万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是邱延冰。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。