财通纯债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的财通纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

财通纯债债券C（003542）截至11月26日，最新公布单位净值1.0511，累计净值1.0833，最新估值1.051，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益8.44%，今年以来下降1.46%，近一月下降0.02%，近一年下降2.28%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是财通收益增强债券A，回报率48.62%。现任基金资产总规模48.62%，现任最佳基金回报25.83亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通纯债债券C（003542）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别91.60%等，持仓市值450.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘永利债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日天弘永利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘永利债券C（009610）基金资产配置详情如下，股票占净比10.31%，债券占净比87.24%，现金占净比2.36%，合计净资产273.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.31%，同类平均为12.31%，比同类配置少2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘永利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：陕西煤业本期累计买入金额为1.85亿元，占期初基金资产净值比例为4.13%；工商银行本期累计买入金额为5319.07万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；华鲁恒升本期累计买入金额为5289.64万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；震安科技本期累计买入金额为5139.05万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘永利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汇川技术（300124）本期累计卖出金额为8480.59万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为5067.43万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；杰克股份（603337）本期累计卖出金额为5048.16万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为4787.25万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘永利债券C（009610）持有股票基金：再升科技（603601）、陕西煤业（601225）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.86%、0.78%、0.71%等，持股数分别为1967.4万、1450.53万、932.57万，持仓市值2.35亿、2.15亿、1.95亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘永利债券C（009610）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券广汇转债（债券代码：110072）等，持仓比分别4.30%、0.25%、0.24%、0.23%等，持仓市值11.77亿、6757.61万、6511.45万、6176.82万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉实稳华纯债债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1373，累计净值1.2144，最新估值1.1373。

基金阶段表现

嘉实稳华纯债债券近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2481名，相对下降482名。

基金现任经理

嘉实稳华纯债债券A的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2017-06-14~至今，任职期间回报21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保健康科学混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保健康科学混合C（005044）最新市场表现：公布单位净值1.6967，累计净值1.6967，最新估值1.686，净值增长率涨0.64%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.71万元，基金本期净收益盈利1280.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值2.08元。

基金详情介绍

国寿安保健康科学混合C基金成立于2017年11月1日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达466万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是刘志军等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度海富通上证非周期ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度海富通上证非周期ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、步长制药、金证股份，本期累计卖出金额分别为19.3万元、4.64万元、4.26万元，占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.20%、0.19%

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通上证非周期ETF（510120）累计净值1.83，最新公布单位净值4.345，净值增长率跌0.75%，最新估值4.378。

自基金成立以来收益84.14%，今年以来下降2.74%，近一年收益6.12%，近三年收益80.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通上证非周期ETF（510120）基金资产配置详情如下，股票占净比95.98%，现金占净比4.24%，合计净资产1800万元。

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泰达宏利逆向策略混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日泰达宏利逆向策略混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利逆向策略混合持有详情，机构投资者持有占8.73%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占91.27%，个人投资者持有730万份额，总份额800万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，泰达宏利逆向策略混合（229002）最新市场表现：公布单位净值2.745，累计净值3.605，净值增长率涨0.99%，最新估值2.718。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.7371，日增长率0.64%，目前开放申购；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为4.0284，日增长率1.49%，目前开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9170，日增长率2.01%，目前限大额；泰达转型机遇股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9140，日增长率2.03%，目前限大额；泰达宏利成长混合基金，最新单位净值为2.8052，日增长率2.14%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源中国稀缺资产混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的前海开源中国稀缺资产混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源中国稀缺资产混合C（002079）累计净值3.009，最新公布单位净值3.009，净值增长率涨0.3%，最新估值3。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

前海开源中国稀缺资产混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.09万元，其中管理人报酬占比69.47%；托管占比11.58%；交易费占比17.60%；销售服务费占比1.20%。

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11月26日工银新生代消费混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银新生代消费混合（005526）累计净值2.1305，最新单位净值2.1305，净值增长率跌0.53%，最新估值2.1419。

基金阶段涨跌幅

工银新生代消费混合今年以来下降6.36%，近一月收益4.55%，近三月收益2.96%，近一年下降3.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国泽利纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日富国泽利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0262，累计净值1.0622，最新估值1.0255，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

富国泽利纯债债券基金成立以来收益6.16%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.71%，近一年收益4.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信晟利债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的光大保德信晟利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信晟利债券C截至11月26日，累计净值1.2239，最新单位净值1.2239，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2215。

光大保德信晟利债券C（005580）成立以来收益22.39%，今年以来收益14.34%，近一月收益7.36%，近三月收益7.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信晟利债券C基金（005580）持有债券21国债01（占15.01%），持仓市值为850.68万；债券永安转债（占1.98%），持仓市值为112.2万；债券中鼎转2（占1.86%），持仓市值为105.65万等。

基金现任经理

光大晟利债券C的现任基金经理是邹强，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报5.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康安益纯债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日泰康安益纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安益纯债债券C基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2328，累计净值1.3438，最新估值1.2322，净值涨0.05%。

基金一年来收益详情

泰康安益纯债债券C（基金代码：002529）成立以来收益35.32%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.62%，近一年收益4.41%，近三年收益10.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康安益纯债债券C收入合计1887.17万元：利息收入1926.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.38万元，债券利息收入1908.42万元，资产支持证券利息收入5670.93元。投资亏284.4万元，其中投资收益方面，债券投资亏216.15万元，衍生工具亏68.25万元。公允价值变动收益242.92万元，其他收入2.33万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

广发纳指100(QDII-ETF)最新净值涨幅达0.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日广发纳指100(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值3.2526，累计净值3.2526，最新估值3.2488，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

广发纳指100(QDII-ETF)今年以来收益23.97%，近一月收益6.04%，近三月收益4.8%，近一年收益33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发纳指100(QDII-ETF)（基金代码：159941）涨1.59%，同类平均跌6.1%，排32名，整体来说表现优秀。

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11月26日银华汇盈一年持有期混合C基金怎么样？一年来收益4.64%，以下是为您整理的11月26日银华汇盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0756，最新市场表现：单位净值1.0756，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0753。

基金阶段涨跌幅

银华汇盈一年持有期混合C成立以来收益7.55%，近一月收益0.86%，近一年收益4.64%。

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前海开源鼎欣债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎欣债券C（006146）截至11月26日，累计净值1.5685，最新单位净值1.0385，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源鼎欣债券C收入合计2588.5万元：利息收入2244.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入2055.6万元，资产支持证券利息收入183.41万元。投资收益71.51万元，其中投资收益方面，债券投资收益10.58万元，资产支持证券投资收益60.92万元。公允价值变动收益272.01万元，其他收入1000.61元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家新机遇龙头企业混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%，合计净资产23.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金行业配置合计为54.89%，同类平均为58.80%，比同类配置少3.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.28%）、采矿业（15.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.18%），同类平均分别为41.73%、3.17%、3.04%，比同类配置分别为少5.45%、多12.20%、多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计买入金额为1658.24万元，占期初基金资产净值比例为27.20%；诺德股份（600110）本期累计买入金额为660.65万元，占期初基金资产净值比例为10.84%；金种子酒（600199）本期累计买入金额为123.63万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；煌上煌（002695）本期累计买入金额为122.38万元，占期初基金资产净值比例为2.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为17.25%，本期累计卖出金额为1051.81万元；永兴材料（002756），占期初基金资产净值比例为7.41%，本期累计卖出金额为451.87万元；神火股份（000933），占期初基金资产净值比例为7.35%，本期累计卖出金额为448.15万元；云铝股份（000807），占期初基金资产净值比例为7.32%，本期累计卖出金额为446.18万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有股票基金：杉杉股份、平煤股份、日月股份、兖州煤业股份等，持仓比分别4.75%、4.31%、3.83%、3.37%等，持股数分别为328.22万、800.8万、262.44万、650.8万，持仓市值1.13亿、1.02亿、9080.3万、7991.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有债券：债券20国债15、债券牧原转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值983.78万、14.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家新机遇龙头企业混合基金收入合计2,719.95元，股票收入占比67.28%，债券收入占比9.60%，股利收入占比2.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通福瑞混合发起(LOF)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日财通福瑞混合发起(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通福瑞混合发起(LOF)基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5369，累计净值1.5369，最新估值1.5449，净值增长率跌0.52%。

基金一年来收益详情

财通福瑞混合发起(LOF)（501028）近一周收益0.23%，近一月下降0.69%，近三月下降3.55%，近一年收益3.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通福瑞混合发起(LOF)基金负债合计91.43万元，应付赎回款23.89万元，应付管理人报酬24.64万元，应付托管费4.11万元，其他负债19万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日惠升和裕纯债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日惠升和裕纯债C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，惠升和裕纯债C最新市场表现：单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.0399，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.97%，今年以来收益3.13%，近一年收益3.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.07%，基金收入合计2,119.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞川混合发起式A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞川混合发起式A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为9020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7840万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A持有详情，机构投资者持有7470万份额，个人投资者持有370万份额，机构投资者持有占95.25%，个人投资者持有占4.75%，总份额7840万份。

基金现任经理

易方达瑞川混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2020-04-22~至今，任职期间回报19.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红塔红土盛隆灵活配置混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日红塔红土盛隆灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.8393，最新市场表现：单位净值1.4893，净值增长率跌0.18%，最新估值1.492。

自基金成立以来收益89.59%，今年以来收益9.9%，近一年收益14.97%，近三年收益82.85%。

基金现任经理

红塔红土盛隆灵活配置A的现任基金经理是赵耀，任职时间为2016-06-03~至今，任职期间回报87.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇丰晋信医疗先锋混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日汇丰晋信医疗先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.0027，累计净值1.0027，最新估值1.0091，净值增长率跌0.63%。

自基金成立以来收益0.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合C（012359）基金资产配置详情如下，股票占净比24.35%，债券占净比1.56%，现金占净比37.15%，合计净资产3.2亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

新华中小市值优选混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日新华中小市值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，新华中小市值优选混合（519097）最新单位净值3.615，累计净值4.377，净值增长率涨0.74%，最新估值3.5885。

基金一年来收益详情

新华中小市值优选混合（519097）近一周收益0.42%，近一月收益3.27%，近三月下降0.83%，近一年收益18.68%。

2021年第三季度表现

新华中小市值优选混合基金（基金代码：519097）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.3%，同类平均跌1.2%，排890名，整体表现良好；2021年第二季度涨27.09%，同类平均涨9.3%，排135名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.16%，同类平均跌2.02%，排1455名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日建信恒久价值混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.9074，累计净值5.5814，净值增长率涨1.72%，最新估值1.8751。

基金阶段涨跌幅

建信恒久价值混合今年以来收益38.48%，近一月收益6.28%，近三月收益7.72%，近一年收益59.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合收入合计1.49亿元：利息收入160.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.92万元，债券利息收入61.23万元。投资收益2.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.89亿元，债券投资收益10.19万元，股利收益501.8万元。公允价值变动亏1.47亿元，其他收入15.05万元。

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中加优悦一年定开债券基金怎么样？为您整理的11月26日中加优悦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加优悦一年定开债券（013087）截至11月26日，最新公布单位净值1.006，累计净值1.006，最新估值1.0042，净值增长率涨0.18%。

中加优悦一年定开债券（基金代码：013087）成立以来收益0.42%，近一月收益0.33%。

基金介绍

基金全名是中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加优悦一年定开债券，该基金成立于2021年9月8日，基金规模为7.96亿元，基金份额日期2021年9月8日，基金总份额达7.95亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是袁素。

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天弘沪深300指数增强C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日天弘沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.4484，最新市场表现：单位净值1.4484，净值增长率跌0.71%，最新估值1.4588。

天弘沪深300指数增强C基金成立以来收益46.58%，今年以来收益4.87%，近一月下降2.21%，近一年收益12.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强C收入合计5342.26万元，扣除费用560.62万元，利润总额4781.64万元，最后净利润4781.64万元。

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圆信永丰丰和债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日圆信永丰丰和债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰丰和债券C（008068）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0317，累计净值1.0317，最新估值1.0315，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰丰和债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1000元。

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中融鑫价值混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融鑫价值混合A最新市场表现：公布单位净值1.1776，累计净值1.1776，最新估值1.1867，净值增长率跌0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.16万元，基金本期净收益盈利56.62万元，期末基金资产净值1.15亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计204.19元，其中管理人报酬74.55元，占比36.51%；托管费12.42元，占比6.08%；交易费103.47元，占比50.67%；销售服务费6.36元，占比3.12%。

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