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2021年11月24日白糖2205期货价格最新价：6090.00

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光大保德信安阳一年持有期混合A一个月来收益2.09%，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日光大保德信安阳一年持有期混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 光大保德信安阳一年持有期混合A（012027）11月23日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.0455元，累计净值为1.0455元。

基金阶段收益

近一月收益2.09%，近三月收益1.53%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2550、4.2400、3.3490，累计净值分别为4.5060、4.4910、3.5990。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日鹏华成长价值混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日鹏华成长价值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华成长价值混合A（009330）最新市场表现：公布单位净值1.1525，累计净值1.1525，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1537。

基金阶段表现

鹏华成长价值混合A近1月来下降0.47%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1860名，相对下降423名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日天弘益新混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日天弘益新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.0202，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.02%，最新估值1.02。

基金阶段涨跌幅

天弘益新混合C（基金代码：011409）成立以来收益1.95%，近一月收益0.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘益新混合C基金资产总计2.13亿元，银行存款31.75万元，结算备付金98.86万元，存出保证金3.82万元，交易性金融资产1.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6027.7万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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农银金盈债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日农银金盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，农银金盈债券（007888）累计净值1.1057，最新单位净值1.0657，最新估值1.0657。

基金阶段涨跌幅

农银金盈债券（基金代码：007888）成立以来收益10.74%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.84%，近一年收益5.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银金盈债券（007888）基金资产配置详情如下，债券占净比135.74%，现金占净比0.22%，合计净资产7.73亿元。

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东方永泰纯债1年定期开放债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方永泰纯债1年定期开放债券C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0682，累计净值1.0682，最新估值1.068，净值增长率涨0.02%。

东方永泰纯债1年定期开放债券C成立以来收益6.81%，近一月收益0.63%，近一年收益0.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方永泰纯债1年定期开放债券C收入合计负8575.65万元，扣除费用1232.86万元，利润总额负9808.51万元，最后净利润负9808.51万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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2021年11月24日年建信睿信三个月定期开放债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信睿信三个月定期开放债券持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额。

基金市场表现方面

建信睿信三个月定期开放债券截至11月23日市场表现：累计净值1.0678，最新公布单位净值1.0178，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0177。

基金现任经理

建信睿信三个月定开债的现任基金经理是李峰，任职时间为2019-12-31~至今，任职期间回报6.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日华夏睿磐泰茂混合C一年来收益11.52%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏睿磐泰茂混合C（004721）最新单位净值1.2771，累计净值1.2981，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2775。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰茂混合C基金成立以来收益30.34%，今年以来收益9.71%，近一月收益0.95%，近一年收益11.52%，近三年收益35.01%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.0500，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月23日建信中债1-3年国开行债券指数A一年来收益4.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日建信中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，建信中债1-3年国开行债券指数A最新市场表现：公布单位净值1.0473，累计净值1.0923，最新估值1.0473。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.4%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.45%，近一年收益4.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计8,630.09元。

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华商核心引力混合A最新单位净值为1.1213元，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日华商核心引力混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华商核心引力混合A最新市场表现：单位净值1.1213，累计净值1.1213，最新估值1.1318，净值增长率跌0.93%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.8500，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为3.3930，目前开放申购；华商万众创新混合基金（002669），最新单位净值为3.1710，目前开放申购；华商智能生活灵活配置混合基金（001822），最新单位净值为3.1630，目前开放申购；华商新量化混合基金（000609），最新单位净值为3.1200，目前开放申购等。

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2021年第三季度长盛量化红利混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长盛量化红利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.362，最新公布单位净值2.456，净值增长率涨0.33%，最新估值2.448。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛量化红利混合（080005）基金资产配置详情如下，股票占净比86.13%，现金占净比19.33%，合计净资产3.54亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计194.56万，所有者权益合计3.23亿，负债和所有者权益总计3.25亿。

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兴银丰运稳益回报混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的兴银丰运稳益回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银丰运稳益回报混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.276，累计净值1.276，最新估值1.2778，净值增长率跌0.14%。

兴银丰运稳益回报混合A（009205）近一周收益1.05%，近一月收益3.86%，近三月收益5.62%，近一年收益21.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金（009205）持有债券21国债10（占17.19%），持仓市值为4881.84万；债券核建转债（占0.59%），持仓市值为168万；债券卫宁转债（占0.15%），持仓市值为43.66万；债券新北转债（占0.06%），持仓市值为18.41万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金股票收入761.07元，债券收入-123.18元，股利收入10.22元，收入合计512.88元。

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11月23日易方达瑞程混合A累计净值为3.9611元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A（003961）截至11月23日，累计净值3.9611，最新单位净值3.9611，净值增长率跌0.62%，最新估值3.9859。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利9841.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值3.41元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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永赢邦利债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日永赢邦利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢邦利债券C截至11月23日市场表现：累计净值1.0565，最新公布单位净值1.0415，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0414。

基金分红

永赢邦利债券C基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.015元/份。

基金2020年利润

截至2020年，永赢邦利债券C收入合计331.97万元：利息收入294.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.29万元，债券利息收入257.33万元。投资收益负8.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.41万元，衍生工具收益负4.62万元。公允价值变动收益45.83万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月23日金鹰元祺信用债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元祺信用债债券基金截至11月23日，最新单位净值1.4445，累计净值1.4865，最新估值1.4451，净值跌0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，期末基金资产净值1.74亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰元祺信用债债券基金收入合计613.11元；债券收入486.04元，占比79.27%。

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平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金最新净值涨幅达0.69%，以下是为您整理的11月19日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C（008462）截至11月19日，最新单位净值1.5463，累计净值1.5463，最新估值1.5357，净值增长率涨0.69%。

基金详细介绍

该基金全名是平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C，该基金成立于2019年12月27日，基金规模为830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达534万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是代宏坤。

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泰信发展主题混合近一年来在同类基金中排221名，以下是为您整理的11月23日泰信发展主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信发展主题混合（290008）截至11月23日，最新公布单位净值2.816，累计净值3.255，最新估值2.846，净值增长率跌1.05%。

基金近一年来排名

泰信发展主题混合（基金代码：290008）近1年来收益38.31%，阶段平均收益17.05%，表现优秀，同类基金排221名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信发展主题混合持有详情，机构投资者持有占66.77%，个人投资者持有占33.23%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有80万份额，总份额250万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）基金资产配置详情如下，合计净资产14.94亿元，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.19%，同类平均为59.62%，比同类配置少50.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计买入金额为1507.89万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为279.79万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为225.09万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为202.61万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为762.2万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；招商蛇口本期累计卖出金额为257.23万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；中国建筑本期累计卖出金额为201.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有股票基金：邮储银行（601658）、华泰证券（601688）、宁波银行（002142）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.93%、0.86%、0.85%、0.83%等，持股数分别为274.2万、75.34万、35.97万、69.1万，持仓市值1392.94万、1279.98万、1264.35万、1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债11等，持仓比分别4.62%、0.60%、0.40%等，持仓市值6905.52万、900.81万、591.48万等。

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创金合信汇泽三个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的创金合信汇泽三个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信汇泽三个月定开债券（基金代码：006032）涨1.48%，同类平均涨1.39%，排544名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信汇泽三个月定开债券持有详情，总份额3180万份，其中机构投资者持有3180万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值1.0748，最新公布单位净值1.0748，最新估值1.0748。

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大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成绝对收益混合发起A最新公布单位净值0.858，累计净值0.858，最新估值0.856，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1298.53万元，期末单位基金资产净值0.9元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A基金资产总计1871.75万元，银行存款235.82万元，结算备付金120.19万元，存出保证金168.07万元，交易性金融资产1244.62万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1244.62万元。

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11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）累计净值1.0435，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数A收入合计4909.3万元：利息收入4906.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入4682.7万元。投资亏172.29万元，其中投资收益方面，债券投资亏172.29万元。公允价值变动收益175.24万元，其他收入0.03元。

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建信MSCI中国A股国际通ETF买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月23日建信MSCI中国A股国际通ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股国际通ETF持有详情，机构投资者持有占46.05%，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有占53.95%，个人投资者持有600万份额，总份额1120万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股国际通ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京沪高铁（601816）、恒瑞医药（600276）、澜起科技（688008）、长电科技（600584），占期初基金资产净值比例分别为0.36%、0.17%、0.15%、0.15%，本期累计买入金额分别为69.92万元、33.03万元、29.03万元、29.89万元。

基金详情介绍

该基金简称建信MSCI中国A股国际通ETF，该基金成立于2018年4月19日，基金规模为1830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1120万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国国际金融股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是梁洪昀。

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11月23日交银中高等级信用债债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月23日交银中高等级信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，交银中高等级信用债债券（519717）最新市场表现：公布单位净值1.0474，累计净值1.0474，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0475。

近3月来涨跌

交银理财21天债券B（基金代码：519717）近3月来收益0.54%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排1499名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银理财21天债券B持有详情，总份额3.01亿份，其中机构投资者持有3亿份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占0.26%。

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申万菱信上证50ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日申万菱信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值3.8186，累计净值1.5559，净值增长率涨0.35%，最新估值3.8052。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.8万元，期末基金资产净值6548.39万元，期末单位基金资产净值4.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF基金股票收入占比404.67%，股利收入占比12.30%，基金收入合计516.76元。

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光大保德信动态优选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日光大保德信动态优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，光大保德信动态优选混合（360011）最新公布单位净值1.246，累计净值3.012，净值增长率跌1.27%，最新估值1.262。

光大保德信动态优选混合成立以来收益412.65%，近一月收益7.51%，近一年收益37.22%，近三年收益158.57%。

基金经理表现

光大保德信动态优选混合基金由光大保德信基金管理公司的基金经理房雷管理，该基金经理从业1750天，管理过7只基金有：光大产业新动力混合、光大吉鑫混合A、光大吉鑫混合C、光大信多策略智选定开混合、光大多策略优选定开混合等。其中最佳回报基金是光大动态优选混合，回报率96.05%；现任基金资产总规模254.49%，现任最佳基金回报16.87亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信动态优选混合（360011）持有股票思瑞浦（占7.89%）：持股为3.05万，持仓市值为1944.64万；北方华创（占7.03%）：持股为4.74万，持仓市值为1733.37万；兆易创新（占6.75%）：持股为11.48万，持仓市值为1664.6万；安恒信息（占6.54%）：持股为4.57万，持仓市值为1611.69万等。

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