11月23日鹏华丰华债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月23日鹏华丰华债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰华债券（002188）市场表现：截至11月23日，累计净值1.2534，最新单位净值1.2247，最新估值1.2247。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利499.15万元，基金本期净收益盈利340.15万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.54亿，所有者权益合计4.36亿，负债和所有者权益总计5.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安惠泰纯债债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日平安惠泰纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，平安惠泰纯债债券市场表现：累计净值1.0984，最新公布单位净值1.0634，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0632。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益10.02%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.64%，近一年收益5.14%。

2021年第三季度表现

平安惠泰纯债债券基金（基金代码：007447）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1036名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.55%，排878名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.42%，排362名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳怡债券基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月23日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）基金资产配置详情如下，股票占净比1.20%，债券占净比81.88%，现金占净比0.65%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.20%，同类平均为7.88%，比同类配置少6.68%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.20%，同类平均11.79%，比同类配置少10.59%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、杭州银行（600926）、晨光生物（300138），占期初基金资产净值比例分别为4.48%、3.35%、1.45%，本期累计买入金额分别为130.61万元、97.7万元、42.24万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：乐普医疗（300003），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为35.17万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计卖出金额为19万元；美亚光电（002690），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计卖出金额为13.98万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）持有股票晨光生物（占0.56%）：持股为2.21万，持仓市值为28.44万；博威合金（占0.54%）：持股为2.13万，持仓市值为27.41万；金能科技（占0.10%）：持股为2900，持仓市值为4.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券基金（004486）持有债券21贴现国债34（占39.30%），持仓市值为1991.4万；债券21贴现国债32（占19.65%），持仓市值为995.7万；债券20国债15（占6.83%），持仓市值为345.91万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商行业精选股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商行业精选股票基金（000746）持有债券20国债15（占5.22%），持仓市值为1.83亿；债券21国债01（占0.11%），持仓市值为400.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比5.34%，现金占净比2.47%，合计净资产34.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.74%，同类平均为77.11%，比同类配置多14.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝宝裕债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月23日华宝宝裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝裕债券A基金截至11月23日，累计净值1.0813，最新市场表现：公布单位净值1.0813，净值涨0.01%，最新估值1.0812。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

华宝宝裕债券A基金成立于2019年3月7日，基金规模为8510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7897万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是王慧。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日景顺长城顺益回报混合C累计净值为1.4225元，以下是为您整理的11月23日景顺长城顺益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，景顺长城顺益回报混合C（002793）市场表现：累计净值1.4225，最新公布单位净值1.4225，最新估值1.4225。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利547.52万元，基金本期净收益盈利641.89万元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城顺益回报混合型证券投资基金，以下简称景顺长城顺益回报混合C，该基金成立于2016年12月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是陈莹。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富天颐混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国富天颐混合C市场表现：累计净值1.323，最新单位净值1.0722，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0718。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.43%，今年以来收益6.27%，近一月收益0.22%，近一年收益6.91%。

2021年第三季度表现

国富天颐混合C基金（基金代码：005653）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.82%，同类平均跌1.2%，排203名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.27%，同类平均涨9.3%，排298名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.92%，同类平均跌2.02%，排56名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城策略精选灵活配置混合最新净值跌幅达0.35%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城策略精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值3.166，累计净值3.716，最新估值3.177，净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1557.23万元。

2021年第三季度表现

景顺长城策略精选灵活配置混合基金（基金代码：000242）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.38%，同类平均跌1.2%，排165名，整体表现优秀；2021年第二季度涨22.44%，同类平均涨9.3%，排232名，整体表现优秀；2021年第一季度涨5.51%，同类平均跌2.02%，排81名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧新蓝筹混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日中欧新蓝筹混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新蓝筹混合A截至11月23日，最新公布单位净值2.1794，累计净值3.7566，最新估值2.1821，净值增长率跌0.12%。

基金阶段表现

中欧新蓝筹混合A基金成立以来收益633.81%，今年以来收益1.1%，近一月下降0.23%，近一年收益5.52%，近三年收益121.82%。

2021年第三季度表现

中欧新蓝筹混合A基金（基金代码：166002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.48%，同类平均跌1.2%，排1451名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.23%，同类平均涨9.3%，排1349名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.54%，同类平均跌2.02%，排982名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日长盛创新驱动混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日长盛创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛创新驱动混合基金截至11月23日，最新公布单位净值3.0934，累计净值3.0934，最新估值3.1381，净值增长率跌1.42%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益209.34%，今年以来收益56.95%，近一月收益1.79%，近一年收益90.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达悦丰一年持有期混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日易方达悦丰一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦丰一年持有期混合A（012821）市场表现：累计净值1.0064，最新公布单位净值1.0064，净值增长率涨0.14%，最新估值1.005。

基金季度利润方面

基金财务费用

易方达悦丰一年持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.21元，其中管理人报酬25.36元，托管费4.23元，交易费15.53元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日富国天益价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天益价值混合A截至11月23日，累计净值6.366，最新单位净值2.5997，净值增长率跌0.53%，最新估值2.6136。

基金季度利润

富国天益价值混合基金成立以来收益2496.45%，今年以来下降2.2%，近一月下降0.7%，近一年收益14.76%，近三年收益183.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.29亿，未分配利润89.05亿，所有者权益合计134.33亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城中小盘混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中小盘混合截至11月23日，最新单位净值1.871，累计净值2.431，最新估值1.866，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城中小盘混合基金成立以来收益191.56%，今年以来收益8.4%，近一月收益8.84%，近一年收益7.04%，近三年收益89.76%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城中小盘混合收入合计3641.7万元：利息收入5.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.79万元，债券利息收入319.14元。投资收益3936.9万元，公允价值变动收益负328.19万元，其他收入27.16万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华夏卓享债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏卓享债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏卓享债券A（011624）累计净值1.0103，最新公布单位净值1.0103，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0116。

基金阶段表现

华夏卓享债券A近1月来收益0.8%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排448名，相对上升74名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日华安智能生活混合一年来收益33.41%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日华安智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安智能生活混合A基金截至11月23日，最新单位净值2.6529，累计净值2.6529，最新估值2.6646，净值跌0.44%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益165.29%，今年以来收益36.53%，近一年收益33.41%。

基金2020年利润

截至2020年，华安智能生活混合收入合计17.32亿元，扣除费用2.21亿元，利润总额15.11亿元，最后净利润15.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家量化同顺多策略混合A基金怎么样？为您整理的11月23日万家量化同顺多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.8368，最新市场表现：单位净值1.8368，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8476。

万家量化同顺多策略混合A（005650）近一周收益2.55%，近一月下降0.95%，近三月下降1.13%，近一年收益18.43%。

基金介绍

该基金简称万家量化同顺多策略混合A，该基金成立于2018年5月4日，基金规模为3270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1742万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹航。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度大摩招惠一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日大摩招惠一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩招惠一年持有期混合C（010939）截至11月23日，最新公布单位净值0.9853，累计净值0.9853，最新估值0.9866，净值增长率跌0.13%。

近一月收益1.67%，近三月下降1.28%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，大摩招惠一年持有期混合C（010939）持有股票基金：工商银行、中国银行、长江电力、建设银行等，持仓比分别2.00%、1.97%、1.96%、1.90%等，持股数分别为113万、170万、23.5万、84万，持仓市值526.58万、518.5万、517万、501.48万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达养老2040三年持有混合FOFC最新市场表现：单位净值1.2049，累计净值1.2049，最新估值1.1982，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌表现

泰达养老2040三年持有混合FOFC基金成立以来收益19.94%，今年以来收益1.54%，近一月收益1.35%，近一年收益6%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华安惠混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月23日鹏华安惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.23亿元，股票占净比15.44%，债券占净比96.30%，现金占净比8.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.44%，同类平均为58.20%，比同类配置少42.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.62%，同类平均42.65%，比同类配置少36.03%；金融业行业基金配置3.19%，同类平均4.27%，比同类配置少1.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.40%，同类平均2.31%，比同类配置多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安惠混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：大秦铁路本期累计买入金额为1143.16万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；智飞生物本期累计买入金额为353.32万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；三峡能源本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；山东高速本期累计买入金额为346.37万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安惠混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、万科A、宁波银行，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.43%、0.43%，本期累计卖出金额分别为917.9万元、424.35万元、429.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有股票基金：长江电力（600900）、建设银行（601939）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.14%、1.03%、1.01%、0.69%等，持股数分别为32.14万、107.28万、90.78万、8.53万，持仓市值707.08万、640.46万、629.99万、430.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有债券：债券20中证16、债券21江西交投MTN003、债券21国债06等，持仓比分别6.49%、6.47%、6.09%等，持仓市值4041.2万、4030.4万、3790.31万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫禧混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，长安鑫禧混合A（005477）累计净值0.8046，最新公布单位净值0.8046，净值增长率跌1.35%，最新估值0.8156。

长安鑫禧混合A（基金代码：005477）成立以来下降19.54%，今年以来下降19.43%，近一月下降0.47%，近一年下降13.33%，近三年下降5.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合A（005477）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%，合计净资产2700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.63%，同类平均为59.39%，比同类配置多22.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫禧混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为329.86万元，占期初基金资产净值比例为5.99%；亚玛顿（002623）本期累计买入金额为244.92万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；宝信软件（600845）本期累计买入金额为227.95万元，占期初基金资产净值比例为4.14%；中宠股份（002891）本期累计买入金额为224.47万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通资管鸿盛12个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.1129元，以下是为您整理的截至11月19日财通资管鸿盛12个月定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.1129，累计净值1.1129，最新估值1.1099，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

财通资管鸿盛12个月定开债券C基金（基金代码：008767）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.78%，同类平均涨1.39%，排33名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0377，最新市场表现：单位净值1.0117，净值增长率涨0.07%，最新估值1.011。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安泰广利63个月定期开放债券（008028）基金资产配置详情如下，债券占净比153.19%，现金占净比1.62%，合计净资产81.45亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金截至11月22日，最新单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.008，净值涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（基金代码：009373）成立以来收益0.77%，近一月收益0.48%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A，回报率9.90%。现任基金资产总规模9.90%，现任最佳基金回报54.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日大成睿景灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月23日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成睿景灵活配置混合C市场表现：累计净值2.402，最新公布单位净值2.402，净值增长率跌0.83%，最新估值2.422。

基金季度利润

自基金成立以来收益140.2%，今年以来收益74.44%，近一年收益79.25%，近三年收益332.01%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中信保诚盛世蓝筹混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日中信保诚盛世蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中信保诚盛世蓝筹混合市场表现：累计净值4.1647，最新单位净值1.946，净值增长率跌0.85%，最新估值1.9626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商科技动力3个月滚动持有股票A最新公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，净值增长率跌1.73%，最新估值1.0313。

基金季度利润

招商科技动力3个月滚动持有股票A成立以来收益0.8%，近一月下降2.35%，近一年收益0.77%。

基金2020年利润

截至2020年，招商科技动力3个月滚动持有股票A收入合计1.34亿元：利息收入1060.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入339.87万元，债券利息收入419.68万元。投资收益负3939.44万元，公允价值变动收益1.63亿元，其他收入22.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日东方红汇阳债券Z基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日东方红汇阳债券Z一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红汇阳债券Z（005008）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1328，累计净值1.3228，最新估值1.1332，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红汇阳债券Z（005008）基金资产配置详情如下，股票占净比12.35%，债券占净比91.01%，现金占净比0.92%，合计净资产39.16亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度北信瑞丰鼎利债券C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的北信瑞丰鼎利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，北信瑞丰鼎利债券C最新市场表现：公布单位净值1.1027，累计净值1.1027，最新估值1.1026，净值增长率涨0.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.68%，同类平均0.72%，比同类配置少0.04%；金融业行业基金配置0.36%，同类平均1.99%，比同类配置少1.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%，同类平均1.02%，比同类配置少0.89%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：北信瑞丰稳定收益A基金（000744），最新单位净值为1.1360，累计净值1.4030；北信瑞丰稳定收益A基金（000744），最新单位净值为1.1300，累计净值1.3970等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中银沪深300等权重指数(LOF)基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月23日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新市场表现：公布单位净值2.1，累计净值2.1，最新估值2.099，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）成立以来收益110%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.91%，近一年收益1.79%，近三年收益83.73%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金213只，由38名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排294名，以下是为您整理的11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新公布单位净值1.575，累计净值1.575，最新估值1.6062，净值增长率跌1.94%。

基金近三月来排名

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）近3月来下降4.05%，阶段平均收益1.06%，表现不佳，同类基金排294名，相对下降109名。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.68%，同类平均跌6.1%，排193名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨5.23%，排276名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.3%，同类平均涨3.22%，排260名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。