易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排294名，以下是为您整理的11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新公布单位净值1.575，累计净值1.575，最新估值1.6062，净值增长率跌1.94%。

基金近三月来排名

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）近3月来下降4.05%，阶段平均收益1.06%，表现不佳，同类基金排294名，相对下降109名。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.68%，同类平均跌6.1%，排193名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨5.23%，排276名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.3%，同类平均涨3.22%，排260名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日大成高新技术产业股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日大成高新技术产业股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.818，最新单位净值3.818，净值增长率跌0.21%，最新估值3.826。

基金阶段涨跌表现

大成高新技术产业股票（000628）近一周收益1.79%，近一月收益8.31%，近三月收益10.7%，近一年收益23.28%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2301.98元，其中管理人报酬1600.12元，托管费266.69元，交易费385.08元，销售服务费36.44元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞智混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达瑞智混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达瑞智混合I最新市场表现：公布单位净值1.249，累计净值1.299，最新估值1.249。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合I基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7620万元，基金总6128万份额，上市流通6128万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计639.8元，其中管理人报酬269.55元，托管费44.92元，交易费11.37元，销售服务费20.28元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日上投摩根成长动力混合一个月来收益5.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日上投摩根成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根成长动力混合（000073）市场表现：截至11月23日，累计净值3.2782，最新公布单位净值3.2782，净值增长率跌0.06%，最新估值3.2802。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益227.82%，今年以来收益20.51%，近一年收益38.82%，近三年收益248.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日永赢开泰中高等级中短债C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日永赢开泰中高等级中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0815，累计净值1.0815，最新估值1.0813，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.11%，今年以来收益4.12%，近一年收益4.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月23日嘉实产业先锋混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C（009870）截至11月23日，累计净值1.1723，最新单位净值1.1723，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1782。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.23%，今年以来收益1.45%，近一月收益2.35%，近一年收益9.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2950.7元，托管费491.78元，交易费755.99元，销售服务费303.94元，基金费用合计4514.94元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通医疗保健行业混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月23日融通医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C（009275）基金资产配置详情如下，合计净资产19.36亿元，股票占净比94.61%，债券占净比2.58%，现金占净比3.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.60%）、科学研究和技术服务业（24.42%）、卫生和社会工作（1.18%），同类平均分别为58.12%、4.39%、2.93%，比同类配置分别为多10.48%、多20.03%、少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、爱美客、英科医疗，占期初基金资产净值比例分别为6.04%、1.90%、1.89%，本期累计买入金额分别为1.38亿元、4327.38万元、4295.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：英科医疗（300677），占期初基金资产净值比例为9.80%，本期累计卖出金额为2.23亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为3.15%，本期累计卖出金额为7187.7万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计卖出金额为6469.9万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C（009275）持有股票基金：智飞生物、药明康德、泰格医药等，持仓比分别8.38%、7.89%、7.19%等，持股数分别为102.01万、100.01万、80万，持仓市值1.62亿、1.53亿、1.39亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C基金（009275）持有债券21国开11（占2.58%），持仓市值为4988万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C扣除费用合计2629.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬1656.77万元，托管费1656.77万元，销售服务费32.28万元，交易费用652.39万元，其他费用11.89万元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的招商沪深300指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商沪深300指数C最新市场表现：单位净值1.7311，累计净值1.7311，最新估值1.7273，净值增长率涨0.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

招商沪深300指数C基金（基金代码：004191）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.52%（2021年第三季度）、涨5.31%（2021年第二季度）、跌4.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为715名、818名、864名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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11月22日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0276，最新公布单位净值1.0276，净值增长率涨1.37%，最新估值1.0137。

基金季度利润

民生加银康泰养老2040三年混合FOF成立以来收益0.84%，近一月收益0.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金收入合计4,713.68元，股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%。

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华安大安全混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华安大安全混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安大安全混合A（002181）截至11月23日，最新单位净值2.829，累计净值2.829，最新估值2.865，净值增长率跌1.26%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金资产总计1.34亿元，银行存款2114.52万元，结算备付金22.21万元，存出保证金4.65万元，交易性金融资产1.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.13亿元。

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万家新兴蓝筹混合最新单位净值为2.5953元，以下是为您整理的截至11月23日万家新兴蓝筹混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.089，最新单位净值2.5953，净值增长率跌0.61%，最新估值2.6112。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.65亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金详情

基金简称万家新兴蓝筹混合，该基金成立于2016年1月26日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6848万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫海波。

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申万菱信安鑫精选混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日申万菱信安鑫精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.317，累计净值1.482，最新估值1.319，净值增长率跌0.15%。

基金分红

申万菱信安鑫精选混合A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5100万元，基金总3911万份额，上市流通3911万份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信安鑫精选混合A基金负债和所有者权益合计7.32亿，基金负债合计1.71亿元，所有者权益合计5.61亿元，其中所有者权益实收基金4.45亿。

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11月23日华夏新趋势混合C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏新趋势混合C（002232）累计净值1.396，最新公布单位净值1.379，净值增长率跌0.15%，最新估值1.381。

近3月来表现

华夏新趋势混合C（基金代码：002232）近3月来收益0.95%，阶段平均收益2.47%，表现一般，同类基金排1340名，相对上升142名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870等。

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11月23日长信电子信息量化混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日长信电子信息量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信电子信息量化混合A基金截至11月23日，累计净值1.459，最新市场表现：公布单位净值1.459，净值跌1.22%，最新估值1.477。

基金近两年来表现

长信电子信息量化混合（基金代码：519929）近2年来收益80.12%，阶段平均收益61.88%，表现良好，同类基金排582名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金，最新单位净值分别为2.9845、2.9706、2.9077。

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嘉实中创400ETF联接C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中创400ETF联接C基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.12万元，基金本期净收益盈利8.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、坚朗五金、欣旺达，占期初基金资产净值比例分别为0.65%、0.24%、0.24%，本期累计卖出金额分别为64.73万元、23.71万元、23.65万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实中创400ETF联接C，该基金成立于2018年3月6日，基金规模为50万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

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圆信永丰丰和债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月23日圆信永丰丰和债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，圆信永丰丰和债券C最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0313，最新估值1.0313。

基金一年来收益详情

圆信永丰丰和债券C（008068）近一周收益0.04%，近一月收益0.2%，近三月收益0.48%，近一年收益2.37%。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰丰和债券C收入合计294.8万元：利息收入523.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.22万元，债券利息收入451万元。投资收益负217.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益负217.45万元。公允价值变动收益负11.11万元，其他收入38.44元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日招商国证生物医药指数C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值0.888，累计净值0.888，净值增长率涨0.64%，最新估值0.8824。

基金阶段涨跌幅

招商国证生物医药指数C成立以来下降19.87%，近一月下降3.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏能源革新股票A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏能源革新股票A基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，总份额6.64亿份，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有占90.35%，机构投资者持有6400万份额，个人投资者持有6亿份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏兴和混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏兴和混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：诺德股份、中科电气、凌云股份、海优新材，本期累计卖出金额分别为1.15亿元、7344.72万元、7279.46万元、7268.9万元，占期初基金资产净值比例分别为14.88%、9.52%、9.44%、9.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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兴业龙腾双益平衡混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日兴业龙腾双益平衡混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴业龙腾双益平衡混合累计净值1.7761，最新单位净值1.7761，净值增长率跌0.06%，最新估值1.7771。

基金阶段表现

兴业龙腾双益平衡混合基金成立以来收益77.61%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.23%，近一年收益13.61%，近三年收益78.7%。

2021年第三季度表现

兴业龙腾双益平衡混合基金（基金代码：005706）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.06%（2021年第三季度）、涨4.6%（2021年第二季度）、涨0.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为136名、83名、43名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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2021年第三季度大成卓享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成卓享一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有股票中国巨石（占2.06%）：持股为628.63万，持仓市值为1.11亿；华友钴业（占1.45%）：持股为74.94万，持仓市值为7748.8万；三利谱（占0.67%）：持股为65.64万，持仓市值为3611.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有债券：债券21附息国债05、债券20进出14、债券18农发12等，持仓比分别3.35%、1.87%、1.87%等，持仓市值1.8亿、1亿、1亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日嘉实策略优选混合近三月以来收益1.52%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日嘉实策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实策略优选混合最新市场表现：单位净值1.191，累计净值1.526，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。

基金阶段涨跌幅

嘉实策略优选混合今年以来收益7.32%，近一月收益0.46%，近三月收益1.52%，近一年收益9.63%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合（001756）基金资产配置详情如下，合计净资产9.06亿元，股票占净比14.18%，债券占净比98.89%，现金占净比1.09%。

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12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新单位净值为0.145元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)现钞截至12月14日，最新单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利5508.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金资产总计15.08亿元，银行存款1.16亿元，结算备付金80.25万元，存出保证金8.42万元，交易性金融资产13.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.81亿元。

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易方达新享混合C基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新享混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为449.95万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金详情介绍

易方达新享混合C基金成立于2015年5月29日，基金规模为1930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1642万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.4255，最新市场表现：单位净值1.4255，净值增长率涨0.66%，最新估值1.4162。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益42.55%，今年以来收益3.46%，近一年收益9.66%。

基金现任经理

大成养老2040(FOF)C的现任基金经理是鲁速，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-1.63%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.5353，最新单位净值1.5353，净值增长率涨0.08%，最新估值1.5341。

大成动态量化配置策略混合（003147）近一周收益0.31%，近一月收益1.06%，近三月收益3.92%，近一年收益6.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）基金资产配置详情如下，股票占净比29.90%，债券占净比59.16%，现金占净比2.47%，合计净资产2.79亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密、同仁堂、韦尔股份，本期累计买入金额分别为1827.55万元、730.96万元、715.93万元，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、2.17%、2.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新单位净值为1.3503元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A累计净值1.3503，最新公布单位净值1.3503，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.82万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）基金资产配置详情如下，股票占净比94.20%，现金占净比6.13%，合计净资产1.84亿元。

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大成汇享一年持有混合A近三月来在同类基金中排35名，基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成汇享一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0845，累计净值1.0845，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0862。

基金近三月来排名

大成汇享一年持有混合A（基金代码：009796）近3月来收益4.26%，阶段平均收益1.2%，表现优秀，同类基金排35名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

大成汇享一年持有混合A基金（基金代码：009796）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.51%，同类平均跌1.2%，排20名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.78%，同类平均涨9.3%，排544名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.62%，同类平均跌2.02%，排525名，整体表现不佳。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）最新市场表现：公布单位净值1.5983，累计净值1.5983，最新估值1.5838，净值增长率涨0.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利485.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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11月23日嘉实智能汽车股票一个月来收益5.79%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值4.747，累计净值4.747，最新估值4.757，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益374.7%，今年以来收益31.97%，近一年收益55.13%，近三年收益336.71%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票基金资产总计50.53亿元，银行存款1.01亿元，结算备付金139.32万元，存出保证金51.3万元，交易性金融资产48.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资46.39亿元。

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