11月26日兴业嘉瑞6个月定开债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日兴业嘉瑞6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业嘉瑞6个月定开债券C市场表现：累计净值1.2044，最新单位净值1.0132，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0125。

基金阶段涨跌幅

兴业嘉瑞6个月定开债券C（003953）近一周收益0.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.77%，近一年收益4.87%。

2021年第三季度表现

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金（基金代码：003953）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.39%，排1887名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.15%，同类平均涨1.25%，排756名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.15%，同类平均涨0.83%，排237名，整体表现优秀。

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11月26日景顺长城泰保三个月定开混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日景顺长城泰保三个月定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，景顺长城泰保三个月定开混合最新市场表现：公布单位净值0.9619，累计净值0.9619，净值增长率跌0.41%，最新估值0.9659。

基金阶段涨跌表现

景顺长城泰保三个月定开混合（010348）近一周收益0.37%，近一月下降0.55%，近三月收益5.83%。

基金现任经理

景顺长城泰保三个月定开混合的现任基金经理是刘苏，任职时间为2021-01-06~至今，任职期间回报-3.55%。

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11月26日大成恒享混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成恒享混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0909。

基金阶段表现

大成恒享混合A近1月来收益0.84%，阶段平均收益1.5%，表现良好，同类基金排62名，相对上升12名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金股票收入242.76元，债券收入-914.45元，股利收入21.40元，收入合计46.88元。

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大成国企改革灵活配置混合买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成国企改革灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占9.73%，个人投资者持有占90.27%，总份额420万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赛轮轮胎（601058），占期初基金资产净值比例为13.90%，本期累计卖出金额为758.72万元；四方光电（688665），占期初基金资产净值比例为8.45%，本期累计卖出金额为461.36万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为8.26%，本期累计卖出金额为450.52万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为7.81%，本期累计卖出金额为426.08万元等。

基金详情介绍

该基金简称大成国企改革灵活配置混合，该基金成立于2017年9月21日，基金规模为1440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达418万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

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2021年第三季度嘉实医药健康100ETF联接C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金行业配置合计为4.04%，同类平均为77.82%，比同类配置少73.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、批发和零售业，行业基金配置分别为3.27%、0.43%、0.23%，同类平均分别为51.65%、2.64%、0.88%，比同类配置分别为少48.38%、少2.21%、少0.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.05%等，持仓市值9.98万等。

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中银证券安源债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的中银证券安源债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，中银证券安源债券C最新公布单位净值1.0582，累计净值1.0717，最新估值1.058，净值增长率涨0.02%。

中银证券安源债券C（基金代码：005363）成立以来收益7.24%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.32%，近一年收益1.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安源债券C（005363）持有债券：债券21上实SCP002（债券代码：012101589）、债券21光大集团SCP016（债券代码：012102247）、债券20农发09（债券代码：200409）等，持仓比分别9.36%、9.35%、9.35%等，持仓市值1亿、1亿、1亿等。

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中融鑫思路混合A基金累计分红了2次,以下是为您整理的11月26日中融鑫思路混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫思路混合A（004008）截至11月26日，累计净值2.2987，最新单位净值1.8357，净值增长率涨0.08%，最新估值1.8342。

基金分红

中融鑫思路混合A基金成立于2017年1月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3420万元，基金总1913万份额，上市流通1913万份额，共分红2次，累计分红0.463元/份。

基金阶段涨跌幅

中融鑫思路混合A（004008）成立以来收益146.36%，今年以来收益8.06%，近一月收益0.77%，近三月收益0.51%。

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工银可转债优选债券C一个月来收益6.14%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日工银可转债优选债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，工银可转债优选债券C（005946）最新单位净值1.5851，累计净值1.5851，最新估值1.5911，净值增长率跌0.38%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益59.28%，今年以来收益18.1%，近一月收益6.14%，近一年收益20.18%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.7836，日增长率2.50%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7460，日增长率-0.15%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7290，日增长率-0.13%，目前开放申购；工银新能源汽车混合C基金，最新单位净值为4.6834，日增长率2.50%，目前开放申购；工银前沿医疗股票A基金，股票型，最新单位净值为4.5880，日增长率1.19%，目前开放申购等。

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2021年第三季度鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C表现如何？最新净值跌幅达0.26%以下是为您整理的11月26日鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.138，累计净值1.138，最新估值1.141，净值增长率跌0.26%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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11月26日国联安沪深300ETF联接A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国联安沪深300ETF联接A累计净值1.3107，最新公布单位净值1.3107，净值增长率跌0.62%，最新估值1.3189。

基金季度利润

国联安沪深300ETF联接A成立以来收益32.39%，近一月下降0.64%，近一年收益2.43%。

基金现任经理

国联安沪深300ETF联接A的现任基金经理是章椹元，任职时间为2020-08-13~至今，任职期间回报10.41%。

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2021年11月28日年招商中证银行指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级持有详情，总份额1.19亿份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1.17亿份额，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1674，累计净值1.2951，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1761。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商中证银行指数分级基金收入合计10,778.46元，股票收入4,922.47元，占比45.67%；债券收入80.58元，占比0.75%；股利收入2,131.48元，占比19.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎兴债券A基金怎么样？一年来收益4.61%？以下是为您整理的截至11月26日华夏鼎兴债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：单位净值1.0224，累计净值1.1395，最新估值1.0219，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

华夏鼎兴债券A（004637）近一周收益0.14%，近一月收益0.48%，近三月收益0.73%，近一年收益4.61%。

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11月26日华夏新锦顺混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏新锦顺混合A（004046）累计净值1.5695，最新单位净值1.4628，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4629。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合A（004046）近一周下降0.01%，近一月收益0.12%，近三月收益0.18%，近一年收益2.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实瑞成两年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）市场表现：截至11月26日，累计净值1.4678，最新单位净值1.4678，净值增长率跌1.16%，最新估值1.485。

基金阶段表现

嘉实瑞成两年持有期混合A近1月来收益5.13%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排545名，相对上升147名。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实瑞成两年持有期混合A基金资产总计20.43亿元，银行存款1.27亿元，结算备付金85.13万元，存出保证金110.18万元，交易性金融资产19.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.78亿元。

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11月26日易方达港股通成长混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达港股通成长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0011，累计净值1.0011，最新估值1.0103，净值增长率跌0.91%。

基金阶段表现

易方达港股通成长混合C近1月来收益0.88%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1425名，相对下降77名。

基金财务费用

易方达港股通成长混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计466.31元，其中管理人报酬占比6.02%；托管占比1.20%；交易费占比91.39%；销售服务费占比0.19%。

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11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏中证全指证券公司ETF联接A市场表现：累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率跌0.64%，最新估值1.2493。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指证券公司ETF联接A今年以来下降4.19%，近一月下降0.33%，近三月下降2.24%，近一年下降2.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日易方达中证万得并购重组指数(LOF)一个月来下降0.95%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）截至11月26日，累计净值0.5289，最新公布单位净值1.3137，净值增长率跌0.56%，最新估值1.3211。

基金阶段涨跌幅

易方达重组指数分级今年以来收益10.76%，近一月下降0.95%，近三月收益1.76%，近一年收益8.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级收入合计1219.69万元：利息收入6.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.05万元，债券利息收入29.38元。投资收益45.16万元，其中投资收益方面，股票投资亏325.75万元，债券投资收益2907.43元，股利收益370.62万元。公允价值变动收益1164.51万元，其他收入3.97万元。

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