大成景乐纯债债券C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日大成景乐纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券C截至11月23日，最新公布单位净值1.0394，累计净值1.0394，最新估值1.0393，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券C（008689）基金资产配置详情如下，合计净资产2.02亿元，债券占净比111.12%，现金占净比2.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日华夏磐利一年定开混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏磐利一年定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏磐利一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.6234，累计净值1.6234，净值增长率涨0.4%，最新估值1.617。

基金阶段表现

华夏磐利一年定开混合C近1月来收益8.32%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降17名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计274.38元，其中管理人报酬占比68.82%；托管费占比22.94%；交易费占比1.13%；销售服务费占比4.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实主题新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，嘉实主题新动力混合（070021）累计净值4.342，最新公布单位净值4.342，净值增长率跌0.05%，最新估值4.344。

该基金成立以来收益334.2%，今年以来收益34.51%，近一月收益9.9%，近一年收益37.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金（070021）持有债券21国开01（占0.53%），持仓市值为1000.6万；债券华体转债（占0.18%），持仓市值为337.95万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金资产总计16.47亿元，银行存款9122.72万元，结算备付金378.68万元，存出保证金46.07万元，交易性金融资产15.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日华夏希望债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏希望债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏希望债券A最新市场表现：单位净值1.289，累计净值1.839，净值增长率跌0.08%，最新估值1.29。

华夏希望债券A基金成立以来收益111.53%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.31%，近一年收益6.53%，近三年收益21.32%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

华夏希望债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1297.87元，其中管理人报酬占比48.14%；托管费占比13.75%；交易费占比12.77%；销售服务占比4.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦安一年持有期债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日易方达悦安一年持有期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券A（011298）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0111，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A持有详情，总份额6.37亿份，其中机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有6.35亿份额，个人投资者持有占99.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A收入合计1.12亿元：利息收入8563.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.2万元，债券利息收入6638.48万元，资产支持证券利息收入元30.13万元。投资收益26.24万元，公允价值变动收益2617.73万元，其他收入3807.83元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成内需增长混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A基金截至11月23日，最新公布单位净值4.901，累计净值4.901，最新估值4.903，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3279.56万元，基金本期净收益盈利2261.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值3.39亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日易方达量化策略精选混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月23日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达量化策略精选混合C最新市场表现：单位净值1.884，累计净值1.884，最新估值1.888，净值增长率跌0.21%。

基金季度利润

易方达量化策略精选混合C今年以来收益4.67%，近一月下降1.87%，近三月收益5.19%，近一年收益13.09%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安悦超短债债券F基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达安悦超短债债券F基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F（006664）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0127，累计净值1.0907，最新估值1.0126，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称易方达安悦超短债债券F，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为20万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享春晓一年定开混合A最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0111，净值增长率跌0.08%。

基金财务费用

大成恒享春晓一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计427.92元，其中管理人报酬占比49.22%；托管占比12.30%；交易费占比16.90%；销售服务费占比0.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，易方达中证红利ETF联接发起式C累计净值1.1988，最新单位净值1.1518，净值增长率涨0.54%，最新估值1.1456。

该基金成立以来收益18.93%，今年以来收益15.5%，近一月下降3.55%，近一年收益9.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C收入合计6611.78万元：利息收入5.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.36万元，债券利息收入196.79元。投资收益1364.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益564.16万元，基金投资收益795.17万元，债券投资收益5.37万元，股利收益1861.07元。公允价值变动收益5226.39万元，其他收入15.13万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成MSCI价值100ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）累计净值1.2799，最新单位净值1.2799，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2796。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，大成MSCI价值100ETF联接C收入合计1266.44万元：利息收入3.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元。投资收益1484.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益95.38万元，基金投资收益1386.17万元，股利收益2.95万元。公允价值变动收益负245.21万元，其他收入23.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日大成恒享春晓一年定开混合C近1月来在同类基金中排635名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合C（011076）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0071，最新公布单位净值1.0071，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0079。

基金近1月来排名

大成恒享春晓一年定开混合C近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排635名，相对下降113名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C（基金代码：011076）涨0.75%，同类平均跌1.2%，排400名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）市场表现：累计净值1.249，最新单位净值1.249，净值增长率跌0.64%，最新估值1.257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值972.62万元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-扣除费用合计52.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.71万元，托管费19.71万元，销售服务费5384.53元，交易费用6.69万元，其他费用19.17万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达瑞享混合I基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞享混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天味食品本期累计买入金额为2460.2万元，占期初基金资产净值比例为9.82%；用友网络本期累计买入金额为730.55万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；广联达本期累计买入金额为666.3万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；道通科技本期累计买入金额为533.2万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

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2021年11月24日年大成债券A/B基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有占34.30%，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有占65.70%，个人投资者持有5370万份额。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月23日，最新公布单位净值1.0982，累计净值2.3359，最新估值1.0992，净值增长率跌0.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成债券A/B基金负债合计5.23亿元，卖出回购金融资产款5.09亿元，应付赎回款800.73万元，应付管理人报酬87.39万元，应付托管费24.97万元，应付销售服务费7.57万元，应付税费366.77万元，应付利息7.02万元，其他负债43.44万元。

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2021年第二季度华夏永康添福混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合（005128）基金资产配置详情如下，合计净资产1.81亿元，股票占净比17.96%，债券占净比72.68%，现金占净比11.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永康添福混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为10.23%、2.31%、1.79%，同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为少31.33%、少0.75%、少3.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为2.52%，本期累计买入金额为1429.08万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为575.14万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为571.18万元；光大银行（601818），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为573.81万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中小企业100指数(LOF)A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月23日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6364，累计净值1.6364，净值增长率跌0.94%，最新估值1.652。

易方达中小板指数分级（161118）近一周下降0.19%，近一月收益2.58%，近三月收益5.12%，近一年收益11.91%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：比亚迪、科大讯飞、歌尔股份，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.45%、0.42%，本期累计卖出金额分别为254.24万元、123.79万元、114.59万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金、易方达中债新综指(LOF)A基金、易方达岁丰添利债券(LOF)基金，最新单位净值分别为1.5046、1.5043、1.5020，日增长率分别为-0.03%、0.00%、0.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华夏核心资产混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心资产混合C截至11月23日，累计净值0.938，最新单位净值0.938，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9424。

基金阶段涨跌幅

华夏核心资产混合C基金成立以来下降7.34%，近一月收益0.25%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7100、6.6360、3.9690，累计净值分别为9.1100、7.2360、3.9690，日增长率分别为0.93%、0.81%、2.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏兴阳一年持有混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华夏兴阳一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合持有详情，总份额4.2亿份，机构投资者持有占1.69%，个人投资者持有占98.31%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有4.12亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）基金资产配置详情如下，股票占净比84.83%，债券占净比6.48%，现金占净比8.83%，合计净资产54.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.34%）、租赁和商务服务业（8.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.46%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.06%，比同类配置分别为多1.78%、多6.27%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为10.84%，本期累计买入金额为6.9亿元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计买入金额为2.25亿元；思摩尔国际（06969），占期初基金资产净值比例为3.25%，本期累计买入金额为2.07亿元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0801，最新单位净值1.0401，最新估值1.0401。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达竞争优势企业混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达竞争优势企业混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合C收入合计2.02亿元：利息收入9830.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入1705.41万元，债券利息收入309.88元。投资收益176.77万元，其中投资收益方面，股票投资亏4529.59万元，股利收益4706.36万元。公允价值变动收益9563.08万元，其他收入586.31万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月23日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C累计净值为1.0841元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C截至11月23日，最新单位净值1.0841，累计净值1.0841，最新估值1.0896，净值增长率跌0.51%。

基金盈利方面

基金财务费用

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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11月23日易方达裕鑫债券C一年来收益12.01%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达裕鑫债券C（003134）市场表现：累计净值1.4992，最新公布单位净值1.4692，净值增长率跌0.28%，最新估值1.4733。

基金阶段涨跌幅

易方达裕鑫债券C（003134）近一周收益0.19%，近一月收益1.42%，近三月收益2.87%，近一年收益12.01%。

基金现任经理

易方达裕鑫债券C的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-09-28~至今，任职期间回报27.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇安多因子混合A基金累计净值为1.9708元，以下是为您整理的截至11月23日汇安多因子混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A（006648）截至11月23日，累计净值1.9708，最新公布单位净值1.9408，净值增长率跌0.45%，最新估值1.9495。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.93万元，基金本期净收益盈利4873.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值6.44亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金详情

该基金全名是汇安多因子混合型证券投资基金，以下简称汇安多因子混合A，该基金成立于2019年4月30日，基金规模为5890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3275万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈欣等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎融债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏鼎融债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有股票药石科技（占0.35%）：持股为2200，持仓市值为45.03万；中科电气（占0.34%）：持股为1.42万，持仓市值为43.34万；璞泰来（占0.32%）：持股为2400，持仓市值为41.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券苏试转债（债券代码：123060）、债券朗新转债（债券代码：123083）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%、0.45%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万、58.23万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%，合计净资产1.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.01%）、采矿业（0.26%），同类平均分别为7.72%、0.96%、0.91%，比同类配置分别为多1.13%、多0.05%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹本期累计卖出金额为69.83万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；顺丰控股本期累计卖出金额为41.39万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；海康威视本期累计卖出金额为42.21万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；汤臣倍健本期累计卖出金额为41.47万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

诺安鑫享定开发起式债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日诺安鑫享定开发起式债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安鑫享定开发起式债券基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0655，累计净值1.1579，最新估值1.0644，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益16.24%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.54%，近一年收益4.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，债券占净比95.19%，现金占净比0.03%，合计净资产46.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达黄金ETF联接A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日易方达黄金ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达黄金ETF联接A最新公布单位净值1.3087，累计净值1.3087，最新估值1.3225，净值增长率跌1.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2251.3万元，基金本期净收益盈利241.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.77亿元。

2021年第三季度表现

易方达黄金ETF联接A基金（基金代码：000307）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.18%，同类平均跌1.2%，排19名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.43%，同类平均涨9.3%，排12名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.58%，同类平均跌2.02%，排14名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日富国安泰90天滚动持有短债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日富国安泰90天滚动持有短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.0159，最新单位净值1.0159，最新估值1.0159。

基金阶段涨跌幅

富国安泰90天滚动持有短债债券C（012000）近一周收益0.09%，近一月收益0.37%，近三月收益0.61%。

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11月23日国投瑞银中证资源指数(LOF)一年来收益55.6%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）最新公布单位净值1.294，累计净值1.294，最新估值1.292，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证资源指数(LOF)基金成立以来收益26.5%，今年以来收益43.1%，近一月下降9.06%，近一年收益55.6%，近三年收益107.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。