中银宝利混合C近一年来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的11月26日中银宝利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银宝利混合C（002262）市场表现：截至11月26日，累计净值1.48，最新单位净值1.136，净值增长率跌0.09%，最新估值1.137。

基金近一年来排名

中银宝利混合C（基金代码：002262）近1年来收益5.86%，阶段平均收益17.26%，表现不佳，同类基金排1510名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银宝利混合C持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有2060万份额，机构投资者持有占94.50%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占5.50%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）截至11月26日，最新公布单位净值0.918，累计净值0.918，最新估值0.9222，净值增长率跌0.46%。

自基金成立以来下降7.49%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）持有债券：债券21招商蛇口SCP002、债券21中石化SCP002、债券21南电SCP004、债券21中电投SCP009等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%、2.18%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万、5007.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A基金收入合计-3,868.73元，股票收入-886.47元；债券收入-28.84元；股利收入290.95元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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上投摩根纯债债券A基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 上投摩根纯债债券A（371020）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.3085元，累计净值为1.6415元。

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏37.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8571.95万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金详细介绍

基金全名是上投摩根纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根纯债债券A，该基金成立于2009年6月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是聂曙光。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日工银中证500ETF联接C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银中证500ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银中证500ETF联接C（007223）最新单位净值1.2896，累计净值1.2896，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2918。

基金阶段表现

工银中证500ETF联接C近1月来收益3.01%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排495名，相对上升75名。

基金基本费率

该基金管理费为0.45元，基金托管费0.07元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日招商招坤纯债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日招商招坤纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.2216，最新单位净值1.2033，净值增长率涨0.03%，最新估值1.203。

基金阶段表现

招商招坤纯债债券A近1月来收益0.74%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排726名，相对下降202名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日中欧均衡成长混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日中欧均衡成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧均衡成长混合C最新市场表现：单位净值0.9866，累计净值0.9866，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9945。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C基金收入合计-1,755.46元，股票收入-2,800.47元；债券收入4.78元；股利收入1,529.81元。

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前海开源清洁能源混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日前海开源清洁能源混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源清洁能源混合A截至11月26日，累计净值2.462，最新单位净值2.102，净值增长率涨0.67%，最新估值2.088。

基金一年来收益详情

前海开源清洁能源混合A基金成立以来收益181.03%，今年以来收益30.72%，近一月收益0.48%，近一年收益34.48%，近三年收益146.67%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6398，日增长率1.02%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6369，日增长率1.01%，目前限大额；前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值为3.5740，日增长率0.31%，目前开放申购。

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10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月13日，工银灵活配置混合B（001428）市场表现：累计净值1.128，最新单位净值1.128，净值增长率涨0.09%，最新估值1.127。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.77%，今年以来收益2.55%，近一月下降0.09%，近一年收益3.39%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银灵活配置混合B负债和所有者权益合计3.38亿，所有者权益合计3.34亿元，其中所有者权益实收基金1.16亿；基金负债合计447.06万元，其中负债方面，应付证券清算款65.13万元，应付赎回款20.18万元，应付管理人报酬40.13万元，应付托管费6.69万元，应付税费304.7元，其他负债305.03万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成惠泽一年定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日大成惠泽一年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠泽一年定开债券发起式（010959）截至11月26日，累计净值1.0212，最新公布单位净值1.0212，净值增长率涨0.02%，最新估值1.021。

基金一年来收益详情

大成惠泽一年定开债券发起式（010959）近一周收益0.06%，近一月收益0.56%，近三月收益0.44%。

基金分红负债

其中。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实央企创新驱动ETF联接A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为6.62万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为3.02万元；中国电建（601669），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为3万元等。

基金详情介绍

基金简称嘉实央企创新驱动ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达122万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

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前海开源深圳特区股票C近三月以来收益2.29%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日前海开源深圳特区股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源深圳特区股票C（011723）最新单位净值0.9216，累计净值0.9216，最新估值0.9334，净值增长率跌1.26%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降6.08%，近一月下降0.82%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源国家比较优势混合A基金（001102），最新单位净值分别为3.6398、3.6369、3.5740，累计净值分别为3.7498、3.6369、3.5740。

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东吴鼎泰纯债债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的东吴鼎泰纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称东吴鼎泰纯债债券，该基金成立于2018年11月2日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2000万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是陈晨。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴鼎泰纯债债券持有详情，总份额2000万份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2000万份额。

基金市场表现

东吴鼎泰纯债债券截至11月26日，累计净值1.1，最新单位净值1.015，净值增长率跌2.82%，最新估值1.0445。

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2021年11月28日江苏95号汽油价格多少？为您提供今日江苏95号汽油价格：

11月26日安信永利信用债券C一年来收益10.56%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日安信永利信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永利信用债券C基金截至11月26日，累计净值1.592，最新市场表现：公布单位净值1.267，净值涨0.08%，最新估值1.266。

基金阶段涨跌幅

安信永利信用债券C成立以来收益71.14%，近一月收益1.04%，近一年收益10.56%，近三年收益20.08%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9310，累计净值4.9310；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5714，累计净值3.6214；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，累计净值3.5785等。

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鹏扬利泽债券A近两年来在同类基金中排1415名，以下是为您整理的11月26日鹏扬利泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.1614，最新市场表现：公布单位净值1.0924，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0923。

基金近两年来排名

鹏扬利泽债券A（基金代码：004614）近2年来收益5.82%，阶段平均收益7.88%，表现不佳，同类基金排1415名，相对下降230名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬利泽债券A（基金代码：004614）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1904名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日国泰价值先锋股票A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日国泰价值先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰价值先锋股票A（011042）最新市场表现：单位净值1.1181，累计净值1.1181，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1175。

基金阶段涨跌幅

国泰价值先锋股票A成立以来收益13.86%，近一月收益6.13%。

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11月26日国金惠宁中短期利率债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日国金惠宁中短期利率债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0284，最新公布单位净值1.0284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0283。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2.74%，今年以来收益2.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金惠宁中短期利率债A（010498）基金资产配置详情如下，债券占净比181.65%，现金占净比6.64%，合计净资产700万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华安成长先锋混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华安成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安成长先锋混合A市场表现：累计净值1.4838，最新公布单位净值1.4838，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4775。

基金阶段涨跌幅

华安成长先锋混合A成立以来收益44.5%，近一月收益4.56%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金资产总计33.54亿元，银行存款1.82亿元，结算备付金1764.95万元，存出保证金76.99万元，交易性金融资产31.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.19亿元。

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11月26日鹏扬汇利债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬汇利债券A截至11月26日，最新单位净值1.1683，累计净值1.2633，最新估值1.1685，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

近一月收益0.94%，近三月收益1.96%，近一年收益5.87%。

2021年第三季度表现

鹏扬汇利债券A基金（基金代码：004585）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.54%（2021年第三季度）、涨0.5%（2021年第二季度）、涨2.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为569名、599名、19名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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