
浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)截至11月26日,最新公布单位净值0.918,累计净值0.918,最新估值0.9222,净值增长率跌0.46%。
自基金成立以来下降7.49%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)持有债券:债券21招商蛇口SCP002、债券21中石化SCP002、债券21南电SCP004、债券21中电投SCP009等,持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%、2.18%等,持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万、5007.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛ESG责任投资混合A基金收入合计-3,868.73元,股票收入-886.47元;债券收入-28.84元;股利收入290.95元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

中银宝利混合C近一年来在同类基金中下降5名,以下是为您整理的11月26日中银宝利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银宝利混合C(002262)市场表现:截至11月26日,累计净值1.48,最新单位净值1.136,净值增长率跌0.09%,最新估值1.137。
基金近一年来排名
中银宝利混合C(基金代码:002262)近1年来收益5.86%,阶段平均收益17.26%,表现不佳,同类基金排1510名,相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中银宝利混合C持有详情,总份额2180万份,其中机构投资者持有2060万份额,机构投资者持有占94.50%,个人投资者持有120万份额,个人投资者持有占5.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

上投摩根纯债债券A基金最新净值涨幅达0.01%,以下是为您整理的11月26日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上投摩根纯债债券A(371020)11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.3085元,累计净值为1.6415元。
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏37.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值8571.95万元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金详细介绍
基金全名是上投摩根纯债债券型证券投资基金,以下简称上投摩根纯债债券A,该基金成立于2009年6月24日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由上投摩根基金管理有限公司管理,基金经理是聂曙光。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

纸浆波动一个点是20元,详情如下:期货产品——纸浆/漂白硫酸盐叶木浆(简介)交易单位:10吨/手最小波动:2元/吨交易时间:交易日上午9:00-10:15,10:30-11:30下午1:30-3:00夜盘21:00-23:00交易代码:SP上市交易所:上海期货交易所保证金(成本):现在价格6360*10吨*保证金费率7%=4452元手续费(开平):现在价格6360*10吨*手续费费率0.5%%=3.18元
以上就是您想知道的答案,希望可以帮助到您,有任何期货相关的问题和期货开户可以随时咨询我,这边全程为您服务,最后祝您投资愉快!

11月26日工银中证500ETF联接C近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月26日工银中证500ETF联接C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,工银中证500ETF联接C(007223)最新单位净值1.2896,累计净值1.2896,净值增长率跌0.17%,最新估值1.2918。
基金阶段表现
工银中证500ETF联接C近1月来收益3.01%,阶段平均收益1.34%,表现良好,同类基金排495名,相对上升75名。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元,基金托管费0.07元,直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日招商招坤纯债债券A近1月来表现如何?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月26日招商招坤纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招坤纯债债券A截至11月26日市场表现:累计净值1.2216,最新单位净值1.2033,净值增长率涨0.03%,最新估值1.203。
基金阶段表现
招商招坤纯债债券A近1月来收益0.74%,阶段平均收益0.56%,表现良好,同类基金排726名,相对下降202名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

11月26日中欧均衡成长混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至11月26日中欧均衡成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,中欧均衡成长混合C最新市场表现:单位净值0.9866,累计净值0.9866,净值增长率跌0.79%,最新估值0.9945。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧均衡成长混合C基金收入合计-1,755.46元,股票收入-2,800.47元;债券收入4.78元;股利收入1,529.81元。
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前海开源清洁能源混合A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至11月26日前海开源清洁能源混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源清洁能源混合A截至11月26日,累计净值2.462,最新单位净值2.102,净值增长率涨0.67%,最新估值2.088。
基金一年来收益详情
前海开源清洁能源混合A基金成立以来收益181.03%,今年以来收益30.72%,近一月收益0.48%,近一年收益34.48%,近三年收益146.67%。
同公司基金
截至2021年11月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源新经济混合A基金(000689),最新单位净值为3.6398,日增长率1.02%,目前限大额;前海开源新经济混合C基金(013157),最新单位净值为3.6369,日增长率1.01%,目前限大额;前海开源国家比较优势混合A基金(001102),最新单位净值为3.5740,日增长率0.31%,目前开放申购。
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10月13日工银灵活配置混合B一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月13日,工银灵活配置混合B(001428)市场表现:累计净值1.128,最新单位净值1.128,净值增长率涨0.09%,最新估值1.127。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.77%,今年以来收益2.55%,近一月下降0.09%,近一年收益3.39%。
2020年度资产负债
截至2020年,工银灵活配置混合B负债和所有者权益合计3.38亿,所有者权益合计3.34亿元,其中所有者权益实收基金1.16亿;基金负债合计447.06万元,其中负债方面,应付证券清算款65.13万元,应付赎回款20.18万元,应付管理人报酬40.13万元,应付托管费6.69万元,应付税费304.7元,其他负债305.03万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的2021年第二季度嘉实央企创新驱动ETF联接A基金重大卖出详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度,嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:国电南瑞(600406),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计卖出金额为6.62万元;中国建筑(601668),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计卖出金额为3.02万元;中国电建(601669),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计卖出金额为3万元等。
基金详情介绍
基金简称嘉实央企创新驱动ETF联接A,该基金成立于2019年11月28日,基金规模为160万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达122万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是刘珈吟等。
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大成惠泽一年定开债券发起式一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月26日大成惠泽一年定开债券发起式一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)截至11月26日,累计净值1.0212,最新公布单位净值1.0212,净值增长率涨0.02%,最新估值1.021。
基金一年来收益详情
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)近一周收益0.06%,近一月收益0.56%,近三月收益0.44%。
基金分红负债
其中。
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前海开源深圳特区股票C近三月以来收益2.29%,同公司基金表现如何?(11月26日)以下是为您整理的11月26日前海开源深圳特区股票C近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,前海开源深圳特区股票C(011723)最新单位净值0.9216,累计净值0.9216,最新估值0.9334,净值增长率跌1.26%。
基金阶段表现
该基金成立以来下降6.08%,近一月下降0.82%。
同公司基金
截至2021年11月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源新经济混合A基金(000689)、前海开源新经济混合C基金(013157)、前海开源国家比较优势混合A基金(001102),最新单位净值分别为3.6398、3.6369、3.5740,累计净值分别为3.7498、3.6369、3.5740。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

东吴鼎泰纯债债券基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的东吴鼎泰纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称东吴鼎泰纯债债券,该基金成立于2018年11月2日,基金规模为2080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2000万份,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由东吴基金管理有限公司管理,基金经理是陈晨。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,东吴鼎泰纯债债券持有详情,总份额2000万份,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%,机构投资者持有2000万份额。
基金市场表现
东吴鼎泰纯债债券截至11月26日,累计净值1.1,最新单位净值1.015,净值增长率跌2.82%,最新估值1.0445。
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11月26日安信永利信用债券C一年来收益10.56%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月26日安信永利信用债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信永利信用债券C基金截至11月26日,累计净值1.592,最新市场表现:公布单位净值1.267,净值涨0.08%,最新估值1.266。
基金阶段涨跌幅
安信永利信用债券C成立以来收益71.14%,近一月收益1.04%,近一年收益10.56%,近三年收益20.08%。
同公司基金
截至2021年11月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:安信价值精选股票基金,股票型,最新单位净值为4.9310,累计净值4.9310;安信新回报混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.5714,累计净值3.6214;安信新回报混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.5285,累计净值3.5785等。
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11月26日国泰价值先锋股票A基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的11月26日国泰价值先锋股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,国泰价值先锋股票A(011042)最新市场表现:单位净值1.1181,累计净值1.1181,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1175。
基金阶段涨跌幅
国泰价值先锋股票A成立以来收益13.86%,近一月收益6.13%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

鹏扬利泽债券A近两年来在同类基金中排1415名,以下是为您整理的11月26日鹏扬利泽债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.1614,最新市场表现:公布单位净值1.0924,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0923。
基金近两年来排名
鹏扬利泽债券A(基金代码:004614)近2年来收益5.82%,阶段平均收益7.88%,表现不佳,同类基金排1415名,相对下降230名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,鹏扬利泽债券A(基金代码:004614)涨0.9%,同类平均涨1.71%,排1904名,整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

11月26日国金惠宁中短期利率债A一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月26日国金惠宁中短期利率债A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.0284,最新公布单位净值1.0284,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0283。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益2.74%,今年以来收益2.69%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国金惠宁中短期利率债A(010498)基金资产配置详情如下,债券占净比181.65%,现金占净比6.64%,合计净资产700万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

11月26日华安成长先锋混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日华安成长先锋混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华安成长先锋混合A市场表现:累计净值1.4838,最新公布单位净值1.4838,净值增长率涨0.43%,最新估值1.4775。
基金阶段涨跌幅
华安成长先锋混合A成立以来收益44.5%,近一月收益4.56%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华安成长先锋混合A基金资产总计33.54亿元,银行存款1.82亿元,结算备付金1764.95万元,存出保证金76.99万元,交易性金融资产31.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资30.19亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

11月26日鹏扬汇利债券A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月26日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬汇利债券A截至11月26日,最新单位净值1.1683,累计净值1.2633,最新估值1.1685,净值增长率跌0.02%。
基金季度利润
近一月收益0.94%,近三月收益1.96%,近一年收益5.87%。
2021年第三季度表现
鹏扬汇利债券A基金(基金代码:004585)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.54%(2021年第三季度)、涨0.5%(2021年第二季度)、涨2.37%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为569名、599名、19名,整体表现分别为一般、不佳、优秀。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。