11月26日中金金序量化蓝筹混合C一个月来下降1.71%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中金金序量化蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金序量化蓝筹混合C（005406）截至11月26日，累计净值1.4204，最新公布单位净值1.4204，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4257。

基金阶段涨跌幅

中金金序量化蓝筹混合C基金成立以来收益42.04%，今年以来下降6.22%，近一月下降1.71%，近一年下降2%，近三年收益59.33%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中金金序量化蓝筹混合C基金资产总计388.67万元，银行存款185.26万元，存出保证金3.78万元，交易性金融资产199.6万元，其中交易性金融资产方面：股票投资199.6万元。

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11月26日嘉实稳骏纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日嘉实稳骏纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实稳骏纯债债券（003880）市场表现：累计净值1.0223，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0219。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.15万元，基金本期净收益盈利66.05万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A基金资产总计4.25亿元，银行存款158.28万元，结算备付金22.51万元，存出保证金6571.7元，交易性金融资产4.2亿元。

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11月26日华夏经济转型股票基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月26日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至11月26日市场表现：累计净值2.631，最新单位净值2.467，净值增长率跌0.92%，最新估值2.49。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.35亿元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏经济转型股票型证券投资基金，以下简称华夏经济转型股票，该基金成立于2016年3月15日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7445万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

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11月26日富国宏观策略灵活配置混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日富国宏观策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国宏观策略灵活配置混合C（013025）截至11月26日，最新公布单位净值3.689，累计净值3.689，最新估值3.68，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国宏观策略灵活配置混合C基金行业配置合计为80.09%，同类平均为59.45%，比同类配置多20.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为67.72%、3.83%、3.31%，同类平均分别为42.92%、2.98%、2.98%，比同类配置分别为多24.80%、多0.85%、多0.33%。

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11月26日华夏永顺一年持有混合A近三月以来下降0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏永顺一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永顺一年持有混合A截至11月26日，累计净值0.9971，最新公布单位净值0.9971，净值增长率跌0.39%，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

华夏永顺一年持有混合A基金成立以来收益0.23%，近一月下降0.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,455.52元，收入合计1,414.52元。

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11月26日东方龙混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东方龙混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6231，累计净值3.6346，最新估值1.6168，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润

该基金成立以来收益691.63%，今年以来下降4.45%，近一月收益2.38%，近一年收益3.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方龙混合（400001）基金资产配置详情如下，股票占净比85.38%，债券占净比5.75%，现金占净比9.53%，合计净资产3.47亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝红利精选混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华宝红利精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝红利精选混合C最新市场表现：单位净值1.2912，累计净值1.2912，最新估值1.2904，净值增长率涨0.06%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝红利精选混合C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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11月26日华夏恒慧一年定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券截至11月26日，累计净值1.05，最新单位净值1.04，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0394。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1390.03万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒慧一年定开债券基金收入合计2,818.02元，债券收入占比7.17%。

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11月26日民生加银新能源智选混合发起A累计净值为1.0027元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日民生加银新能源智选混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新能源智选混合发起A截至11月26日市场表现：累计净值1.0027，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0013。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银新能源智选混合发起A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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富国新优享灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国新优享灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，富国新优享灵活配置混合A市场表现：累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6894。

富国新优享灵活配置混合A基金成立以来收益69.1%，今年以来收益6.22%，近一月收益1.81%，近一年收益9.66%，近三年收益59.81%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A（004737）持有股票基金：贵州茅台（600519）、北方稀土（600111）、东方财富（300059）等，持仓比分别2.28%、2.15%、1.33%等，持股数分别为6900、27万、21.4万，持仓市值1262.7万、1195.29万、735.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A（004737）持有债券：债券17国开12、债券16农发04、债券20南电MTN001等，持仓比分别9.20%、5.46%、3.64%等，持仓市值5105万、3028.2万、2020.6万等。

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长盛战略新兴产业混合A近三月来在同类基金中上升26名，以下是为您整理的11月26日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长盛战略新兴产业混合A（080008）最新市场表现：公布单位净值2.658，累计净值2.708，净值增长率涨0.11%，最新估值2.655。

基金近三月来排名

长盛战略新兴产业混合A（基金代码：080008）近3月来收益2.43%，阶段平均收益1.4%，表现良好，同类基金排603名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛战略新兴产业混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月25日嘉实全球互联网股票(QDII)最新单位净值为2.494元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.494，累计净值2.494，最新估值2.491，净值增长率涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5197.45万元，基金本期净收益亏454.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日大成景尚灵活配置混合C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1657，累计净值1.3765，最新估值1.1657。

基金近一周来表现

大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）近2年来收益19.46%，阶段平均收益60.79%，表现不佳，同类基金排1612名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

大成景尚灵活配置混合C基金（基金代码：003693）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨2.04%（2021年第二季度）、涨0.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为690名、1605名、818名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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11月26日鹏扬景兴混合C近三月以来收益1.41%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3288，累计净值1.4838，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3335。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景兴混合C今年以来收益1.89%，近一月下降0.14%，近三月收益1.41%，近一年收益5.68%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏扬景兴混合C基金负债和所有者权益合计8.66亿，基金负债合计2449.88万元，所有者权益合计8.42亿元，其中所有者权益实收基金6.43亿。

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嘉实基本面50指数(LOF)C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月26日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.1105，累计净值1.1105，最新估值1.1229，净值增长率跌1.1%。

自基金成立以来收益10.77%，今年以来下降4.81%，近一年下降6.83%，近三年收益14.02%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值为1.3283，累计净值1.9683，日增长率-1.18%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.16%，本期累计买入金额为2745.71万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为490.1万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为475.08万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为474.48万元等。

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11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.6667，累计净值1.6667，最新估值1.6734，净值增长率跌0.4%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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万家智造优势混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日万家智造优势混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家智造优势混合C（006133）市场表现：截至11月26日，累计净值3.7338，最新公布单位净值3.2064，净值增长率涨1.68%，最新估值3.1533。

基金分红

万家智造优势混合C基金成立于2018年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总48万份额，上市流通48万份额，共分红1次，累计分红0.5274元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计110.33元，其中管理人报酬54.9元，占比49.76%；托管费9.15元，占比8.29%；交易费33.58元，占比30.43%；销售服务费3.22元，占比2.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。