11月26日易方达价值成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达价值成长混合市场表现：累计净值3.1616，最新公布单位净值2.5776，净值增长率跌0.08%，最新估值2.5797。

基金季度利润

易方达价值成长混合（110010）近一周收益2.18%，近一月收益1.82%，近三月收益0.38%，近一年收益12.97%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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招商稳健优选股票最新单位净值为3.7487元，以下是为您整理的截至11月26日招商稳健优选股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商稳健优选股票最新单位净值3.7487，累计净值3.7487，最新估值3.7232，净值增长率涨0.69%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3617.24万元，基金本期净收益盈利318.54万元，期末基金资产净值1.61亿元。

基金详情

基金简称招商稳健优选股票，该基金成立于2017年9月20日，基金规模为1800万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是陈西中。

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11月26日银河智造混合最新单位净值为3.848元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日银河智造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河智造混合（519642）市场表现：截至11月26日，累计净值3.848，最新公布单位净值3.848，净值增长率涨0.34%，最新估值3.835。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河智造混合（519642）基金资产配置详情如下，股票占净比93.56%，现金占净比15.28%，合计净资产2.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河智造混合基金行业配置合计为93.56%，同类平均为59.86%，比同类配置多33.70%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.40%）、科学研究和技术服务业（8.48%）、金融业（3.54%），同类平均分别为42.42%、2.86%、5.48%，比同类配置分别为多38.98%、多5.62%、少1.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河智造混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、绝味食品（603517）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为12.78%、6.41%、6.23%，本期累计买入金额分别为3254.7万元、1631.61万元、1587.24万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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银华兴盛股票买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日银华兴盛股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值2.5622，累计净值2.5622，最新估值2.5433，净值增长率涨0.74%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华兴盛股票持有详情，机构投资者持有占20.47%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占79.53%，个人投资者持有370万份额，总份额470万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华兴盛股票基金收入合计1,112.59元，股票收入968.59元，股利收入17.62元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中科沃土沃瑞混合发起A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.3684，最新公布单位净值3.3684，净值增长率涨0.05%，最新估值3.3668。

基金近一周来表现

中科沃土沃瑞混合发起A（基金代码：005855）近一周收益1.47%，阶段平均收益0.95%，表现良好，同类基金排528名，相对上升271名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中科沃土沃瑞混合发起A（基金代码：005855）涨5.48%，同类平均跌1.2%，排335名，整体来说表现优秀。

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国泰量化策略收益混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月26日国泰量化策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰量化策略收益混合最新公布单位净值1.9043，累计净值2.2537，最新估值1.9138，净值增长率跌0.5%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值2.67亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金详情介绍

基金全名是国泰量化策略收益混合型证券投资基金，以下简称国泰量化策略收益混合，该基金成立于2013年8月12日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是高崇南。

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2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中金公司（601995）、格力电器（000651），占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%，本期累计卖出金额分别为228.08万元、118.03万元、62.83万元。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7734，累计净值1.7734，最新估值1.7858，净值增长率跌0.69%。

易方达沪深300ETF联接A（基金代码：110020）成立以来收益79.28%，今年以来下降2.95%，近一月下降0.71%，近一年收益1.53%，近三年收益64.19%。

基金介绍

该基金全名是易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，以下简称易方达沪深300ETF联接A，该基金成立于2009年8月26日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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富安达策略精选混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日富安达策略精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富安达策略精选混合最新市场表现：公布单位净值3.4912，累计净值3.5312，净值增长率跌0.11%，最新估值3.4949。

基金分红

富安达策略精选混合基金成立于2012年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1000万元，基金总300万份额，上市流通300万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金现任经理

富安达策略精选混合的现任基金经理是朱义，任职时间为2019-09-10~至今，任职期间回报27.61%。

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11月26日国泰中证计算机主题ETF联接C累计净值为0.9378元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国泰中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证计算机主题ETF联接C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.9378，累计净值0.9378，最新估值0.9406，净值增长率跌0.3%。

基金盈利方面

基金财务费用

国泰中证计算机主题ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计27.56元，其中管理人报酬4.63元，托管费0.93元，交易费12.77元，销售服务费0.03元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度建信龙头企业股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的建信龙头企业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信龙头企业股票累计净值2.1271，最新单位净值2.1271，净值增长率跌0.21%，最新估值2.1315。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信龙头企业股票（005259）基金资产配置详情如下，股票占净比85.08%，现金占净比14.80%，合计净资产1.26亿元。

基金财务费用

建信龙头企业股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计245.92元，其中管理人报酬128.28元，托管费21.38元，交易费86.10元。

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华宝稳健回报混合近一周来在同类基金中排1129名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华宝稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.773，最新单位净值1.773，净值增长率跌0.17%，最新估值1.776。

基金近一周来排名

华宝稳健回报混合（基金代码：000993）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.2%，表现一般，同类基金排1129名，相对下降328名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.6185、6.7781、4.7050，累计净值分别为9.6185、7.0461、5.0050。

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11月26日海富通电子信息传媒产业股票A累计净值为3.6826元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值3.6826，最新单位净值3.6826，净值增长率跌0.19%，最新估值3.6897。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利909.9万元，基金本期净收益盈利286.55万元，期末基金资产净值3006.43万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通电子信息传媒产业股票A（006081）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，现金占净比7.04%，合计净资产3.01亿元。

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金鹰量化精选股票(LOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰量化精选股票(LOF)（162107）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0719，最新公布单位净值1.0719，最新估值1.0719。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益72.92%，今年以来收益7.46%，近一年收益15.91%，近三年收益77.76%。

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11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A截至11月26日市场表现：累计净值1.4733，最新单位净值1.4233，净值增长率跌1.82%，最新估值1.4497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.64亿元，期末基金资产净值37.87亿元，期末单位基金资产净值1.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3.87亿，存出保证金149.58万，交易性金融资产34.49亿。

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华夏兴华混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏兴华混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值8.409，最新单位净值3.872，净值增长率跌0.16%，最新估值3.878。

该基金成立以来收益287.7%，今年以来收益25.31%，近一月收益5.61%，近一年收益49.23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）持有股票基金：八一钢铁、航发动力、先导智能、中航光电等，持仓比分别7.48%、5.11%、5.02%、4.37%等，持股数分别为941.75万、98.82万、73.95万、54.78万，持仓市值7694.11万、5256.24万、5163.19万、4494.31万等。

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2021年第三季度方正富邦天鑫混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的方正富邦天鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，方正富邦天鑫混合A最新市场表现：公布单位净值1.2954，累计净值1.3334，净值增长率跌0.35%，最新估值1.2999。

基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦天鑫混合A（007923）基金资产配置详情如下，股票占净比46.87%，现金占净比51.15%，合计净资产2.8亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，方正富邦天鑫混合A基金资产总计1.63亿元，银行存款2691.51万元，存出保证金6.86万元，交易性金融资产1.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。

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