国泰金龙债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国泰金龙债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国泰金龙债券C（020012）市场表现：累计净值1.785，最新公布单位净值0.992，最新估值0.992。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，债券占净比113.76%，现金占净比2.15%，合计净资产7100万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月26日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证环境治理指数(LOF)A截至11月26日，累计净值0.6601，最新公布单位净值0.6601，净值增长率涨1.52%，最新估值0.6502。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3025.88万元，基金本期净收益亏944.03万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值3.79亿元。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富优势精选混合基金（519008），最新单位净值为4.4601，累计净值9.0813，日增长率-0.09%；汇添富价值精选混合A基金（519069），最新单位净值为3.6930，累计净值5.3900，日增长率-0.70%；汇添富蓝筹稳健混合A基金（519066），最新单位净值为3.5770，累计净值4.9060，日增长率-0.47%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日天弘裕利混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日天弘裕利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘裕利混合A市场表现：累计净值1.241，最新单位净值1.2317，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2333。

基金阶段表现

天弘裕利混合A近1月来收益0.94%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排942名，相对下降99名。

基金2020年利润

截至2020年，天弘裕利混合A收入合计507.5万元：利息收入196.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元，债券利息收入177.49万元。投资收益16.37万元，公允价值变动收益289.55万元，其他收入5.31万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴国企改革混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日东吴国企改革混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.999，最新单位净值0.999，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9987。

基金阶段表现

东吴国企改革混合C基金成立以来下降18.17%，近一月下降0.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴国企改革混合C（基金代码：012615）跌11.31%，同类平均跌1.2%，排1893名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日广西89号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日广西89号汽油油价查询：

嘉实文体娱乐股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日嘉实文体娱乐股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实文体娱乐股票A（003053）11月26日净值跌1.61%。当前基金单位净值为1.953元，累计净值为1.953元。

基金一年来收益详情

嘉实文体娱乐股票A（003053）近一周下降1.01%，近一月收益1.14%，近三月下降4.59%，近一年收益29.94%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金股票收入2,268.68元，债券收入-0.47元，股利收入65.29元，收入合计2,859.38元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚中证TMT指数(LOF)A近6月来在同类基金中下降46名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A（165522）最新市场表现：单位净值0.9308，累计净值1.6128，最新估值0.9435，净值增长率跌1.35%。

基金近6月来排名

信诚中证TMT产业主题指数分级（基金代码：165522）近6月来收益9.63%，阶段平均收益5.14%，表现良好，同类基金排453名，相对下降46名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金（165516），最新单位净值为6.1409，日增长率-0.04%，目前开放申购；信诚深度价值混合(LOF)基金（165508），最新单位净值为2.5090，日增长率-0.71%，目前开放申购；信诚中证800有色指数(LOF)A基金（165520），最新单位净值为1.9458，日增长率0.78%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日工银沪港深股票C最新净值跌幅达1.85%，以下是为您整理的11月26日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银沪港深股票C（007512）最新市场表现：单位净值1.4149，累计净值1.4149，净值增长率跌1.85%，最新估值1.4416。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深股票C（007512）近一周下降2.26%，近一月下降3%，近三月下降3.02%，近一年收益4.88%。

基金详情介绍

基金简称工银沪港深股票C，该基金成立于2019年5月30日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达166万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是赵宪成。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日财通可持续混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日财通可持续混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，财通可持续混合最新市场表现：单位净值1.937，累计净值3.529，最新估值1.948，净值增长率跌0.57%。

财通可持续混合（000017）成立以来收益355.75%，今年以来下降11.67%，近一月下降1.22%，近三月下降0.41%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通可持续混合（000017）持有股票基金：中国中免（601888）、药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、智飞生物（300122）等，持仓比分别7.75%、7.09%、7.06%、6.76%等，持股数分别为10.18万、15.85万、1.32万、14.51万，持仓市值2646.8万、2421.51万、2409.56万、2307.68万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通成长价值混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日海富通成长价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，海富通成长价值混合A（010286）最新市场表现：公布单位净值0.9445，累计净值0.9445，最新估值0.954，净值增长率跌1%。

基金一年来收益详情

海富通成长价值混合A（基金代码：010286）成立以来下降4.48%，今年以来下降5.85%，近一月收益6.18%。

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浦银安盛ESG责任投资混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）截至11月26日，最新公布单位净值0.918，累计净值0.918，最新估值0.9222，净值增长率跌0.46%。

自基金成立以来下降7.49%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合A（009630）持有债券：债券21招商蛇口SCP002、债券21中石化SCP002、债券21南电SCP004、债券21中电投SCP009等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%、2.18%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万、5007.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合A基金收入合计-3,868.73元，股票收入-886.47元；债券收入-28.84元；股利收入290.95元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银宝利混合C近一年来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的11月26日中银宝利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银宝利混合C（002262）市场表现：截至11月26日，累计净值1.48，最新单位净值1.136，净值增长率跌0.09%，最新估值1.137。

基金近一年来排名

中银宝利混合C（基金代码：002262）近1年来收益5.86%，阶段平均收益17.26%，表现不佳，同类基金排1510名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银宝利混合C持有详情，总份额2180万份，其中机构投资者持有2060万份额，机构投资者持有占94.50%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占5.50%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

上投摩根纯债债券A基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 上投摩根纯债债券A（371020）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.3085元，累计净值为1.6415元。

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏37.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8571.95万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金详细介绍

基金全名是上投摩根纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根纯债债券A，该基金成立于2009年6月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是聂曙光。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月26日招商招坤纯债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日招商招坤纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.2216，最新单位净值1.2033，净值增长率涨0.03%，最新估值1.203。

基金阶段表现

招商招坤纯债债券A近1月来收益0.74%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排726名，相对下降202名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日工银中证500ETF联接C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日工银中证500ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银中证500ETF联接C（007223）最新单位净值1.2896，累计净值1.2896，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2918。

基金阶段表现

工银中证500ETF联接C近1月来收益3.01%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排495名，相对上升75名。

基金基本费率

该基金管理费为0.45元，基金托管费0.07元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日中欧均衡成长混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日中欧均衡成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中欧均衡成长混合C最新市场表现：单位净值0.9866，累计净值0.9866，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9945。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C基金收入合计-1,755.46元，股票收入-2,800.47元；债券收入4.78元；股利收入1,529.81元。

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