银华稳晟39个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的银华稳晟39个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华稳晟39个月定期开放债券（008002）截至11月19日，累计净值1.0654，最新单位净值1.0114，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0108。

银华稳晟39个月定期开放债券成立以来收益6.68%，近一月收益0.32%，近一年收益3.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华稳晟39个月定期开放债券（008002）持有债券：债券18农发03（债券代码：180403）、债券19进出08（债券代码：190308）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券17国开12（债券代码：170212）等，持仓比分别23.79%、22.28%、16.07%、14.59%等，持仓市值24.79亿、23.23亿、16.75亿、15.21亿等。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年11月23日年民生加银岁岁增利债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额，总份额160万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，民生加银岁岁增利债券C最新单位净值1.1394，累计净值1.5034，最新估值1.139，净值增长率涨0.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入37.39元，收入合计3,921.91元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日光大保德信恒利纯债债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月23日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，光大保德信恒利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0261，累计净值1.1786，净值增长率涨0.01%，最新估值1.026。

基金近三年来表现

光大保德信恒利纯债债券（基金代码：002523）近三年来收益11.29%，阶段平均收益12.93%，表现一般，同类基金排684名，相对下降126名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信恒利纯债债券持有详情，总份额6.46亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.46亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城创业板指数增强发起式A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月22日长城创业板指数增强发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长城创业板指数增强发起式A（001879）最新市场表现：公布单位净值2.7411，累计净值2.7411，净值增长率涨2.38%，最新估值2.6775。

基金一年来收益详情

长城创业板指数增强发起式A成立以来收益167.75%，近一月收益1.34%，近一年收益31.29%，近三年收益201.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式A（001879）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，债券占净比3.42%，现金占净比4.10%，合计净资产13.17亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国都量化精选混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日国都量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国都量化精选混合最新市场表现：公布单位净值0.9688，累计净值0.9688，最新估值0.97，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.52万元，基金本期净收益亏7.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称国都量化精选混合，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为30万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国都证券股份有限公司管理，基金经理是廖晓东等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛研发回报混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日长盛研发回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛研发回报混合基金截至11月22日，最新公布单位净值2.5141，累计净值2.5141，最新估值2.4637，净值增长率涨2.05%。

该基金成立以来收益146.37%，今年以来收益11.29%，近一月收益1.57%，近一年收益24.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛研发回报混合（007063）持有股票基金：天赐材料（002709）、普洛药业（000739）、腾讯控股（00700）、隆基股份（601012）等，持仓比分别5.33%、4.80%、4.65%、4.47%等，持股数分别为10.66万、38.2万、3.68万、16.47万，持仓市值1621.6万、1458.48万、1414.5万、1358.61万等。

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华夏鼎沛债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日华夏鼎沛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏鼎沛债券C（005887）累计净值1.5153，最新单位净值1.4192，净值增长率涨1.46%，最新估值1.3988。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎沛债券C基金成立以来收益50.49%，今年以来收益6.19%，近一月收益1.58%，近一年收益5.55%，近三年收益49.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）涨6.18%，同类平均涨1.71%，排47名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日上投摩根创新商业模式混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，上投摩根创新商业模式混合（005593）市场表现：累计净值2.1745，最新公布单位净值2.1745，净值增长率涨2.06%，最新估值2.1307。

基金近三年来表现

上投摩根创新商业模式混合（基金代码：005593）近三年来收益165.87%，阶段平均收益96.04%，表现优秀，同类基金排291名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.8530，累计净值7.8530，日增长率1.36%；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.7310，累计净值7.7310，日增长率3.42%；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.5972，累计净值6.8122，日增长率0.70%等。

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11月23日华富中证5年恒定久期国开债指数A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华富中证5年恒定久期国开债指数A累计净值1.1147，最新公布单位净值1.0817，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0816。

基金阶段涨跌幅

华富中证5年恒定久期国开债指数A成立以来收益11.61%，近一月收益0.99%，近一年收益5.6%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产总计12.61亿元，银行存款391.31万元，交易性金融资产12.34亿元。

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11月22日汇安核心价值混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日汇安核心价值混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，汇安核心价值混合C最新单位净值1.1274，累计净值1.1274，最新估值1.102，净值增长率涨2.31%。

基金阶段表现

汇安核心价值混合C近1月来收益5.48%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升10名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安核心价值混合C基金收入合计1,075.64元，股票收入-178.17元，股利收入76.25元。

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11月23日中加瑞利纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日中加瑞利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中加瑞利纯债债券C（006454）市场表现：累计净值1.0837，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0621。

基金阶段涨跌幅

中加瑞利纯债债券C今年以来收益2.92%，近一月收益0.58%，近三月收益0.42%，近一年收益3.74%。

基金2020年利润

截至2020年，中加瑞利纯债债券C收入合计742.78万元：利息收入695.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.05万元，债券利息收入640.36万元。投资收益负19.63万元，公允价值变动收益67.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日民生加银嘉盈债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日民生加银嘉盈债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银嘉盈债券（007454）截至11月23日，累计净值1.5136，最新单位净值1.2413，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2411。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

民生加银嘉盈债券基金（基金代码：007454）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1522名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.55%，排1545名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.58%，同类平均涨0.42%，排1199名，整体表现一般。

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2021年11月23日年华宝万物互联混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝万物互联混合持有详情，总份额840万份，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有840万份额，个人投资者持有占99.66%。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.963，最新市场表现：单位净值1.963，净值增长率涨3.1%，最新估值1.904。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬110.37元，托管费18.39元，交易费31.49元，基金费用合计168.8元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银新生利混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的工银新生利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，工银新生利混合（002000）最新单位净值1.439，累计净值1.439，最新估值1.439。

工银新生利混合成立以来收益43.1%，近一月收益2.07%，近一年收益13.57%，近三年收益35.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新生利混合（002000）持有债券：债券21广发10（债券代码：149633）、债券20国新控股MTN002（债券代码：103000618）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）等，持仓比分别5.35%、4.01%、3.99%等，持仓市值3992.8万、2989.8万、2974.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银新生利混合基金资产总计5.93亿元，银行存款2158.78万元，结算备付金34.54万元，存出保证金4.71万元，交易性金融资产5.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。

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中欧数据挖掘混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月22日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧数据挖掘混合C（004234）截至11月22日，累计净值2.3374，最新公布单位净值2.3374，净值增长率涨1.88%，最新估值2.2942。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1156.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值3.02亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

2021年第三季度表现

中欧数据挖掘混合C基金（基金代码：004234）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.55%，同类平均跌1.2%，排365名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.16%，同类平均涨9.3%，排470名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.34%，同类平均跌2.02%，排935名，整体表现良好。

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11月22日国泰聚鑫纯债债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日国泰聚鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国泰聚鑫纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0469，累计净值1.0524，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0467。

基金阶段涨跌幅

国泰聚鑫纯债债券基金成立以来收益5.24%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.81%，近一年收益5.05%。

2021年第三季度表现

国泰聚鑫纯债债券基金（基金代码：008921）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨1.11%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1066名、609名、272名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金能不能买？截至2021年11月23日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)，该基金成立于2016年12月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是马斌博。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)持有详情，总份额210万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有200万份额，机构投资者持有占4.06%，个人投资者持有占95.94%。

基金市场表现方面

截至11月22日，浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)最新公布单位净值2.1592，累计净值2.1592，最新估值2.0962，净值增长率涨3.01%。

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11月19日鹏华兴安定期开放混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日鹏华兴安定期开放混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华兴安定期开放混合最新单位净值1.5283，累计净值1.5283，最新估值1.5314，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益52.83%，今年以来收益5.6%，近一年收益9.99%，近三年收益55.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商享诚增强债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日招商享诚增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商享诚增强债券A市场表现：累计净值1.0157，最新单位净值1.0157，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0129。

基金阶段涨跌幅

招商享诚增强债券A（基金代码：012818）成立以来收益1.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商享诚增强债券A（012818）基金资产配置详情如下，股票占净比87.53%，现金占净比14.59%，合计净资产38.82亿元。

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11月22日金鹰添利信用债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日金鹰添利信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添利信用债债券C截至11月22日，累计净值1.321，最新单位净值1.321，净值增长率涨0.53%，最新估值1.314。

基金季度利润

金鹰添利信用债债券C今年以来收益5.63%，近一月收益1.23%，近三月收益2.9%，近一年收益7.62%。

基金现任经理

金鹰添利信用债债券C的现任基金经理是戴骏，任职时间为2017-06-21~2018-07-07，任职期间回报3.26%。

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嘉实瑞和两年持有期混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实瑞和两年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实瑞和两年持有期混合（009137）市场表现：截至11月22日，累计净值1.3914，最新单位净值1.3914，净值增长率涨0.42%，最新估值1.3856。

嘉实瑞和两年持有期混合成立以来收益38.56%，近一月收益2.17%，近一年收益2.55%。

基金经理表现

嘉实瑞和两年持有期混合基金由嘉实基金公司的基金经理归凯管理，该基金经理从业2044天，管理过9只基金有：嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实成长增强混合、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实远见精选两年持有期混合等。其中最佳回报基金是嘉实泰和混合，回报率189.01%；现任基金资产总规模189.01%，现任最佳基金回报531.68亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.16%等，持仓市值3999.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日大成惠裕定开纯债债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成惠裕定开纯债债券市场表现：累计净值1.1767，最新单位净值1.0517，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0511。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.54%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.64%，近一年收益4.38%。

基金现任经理

大成惠裕定开纯债债券的现任基金经理是赵世宏，任职时间为2017-05-15~2018-07-20，任职期间回报5.83%。

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11月22日嘉实新添泽定期混合累计净值为1.2266元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合（004775）截至11月22日，累计净值1.2266，最新公布单位净值1.2266，净值增长率涨0.21%，最新估值1.224。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏17.06万元，基金本期净收益盈利32.62万元，期末单位基金资产净值1.23元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

周二晚间复盘数据分析，视频监控概念报跌，海康威视（48.5，-4.017%）领跌，民生控股(4.16，-3.256%)、大华股份(25.48，-1.584%)、千方科技(14.24，-0.35%)等跟跌。

相关视频监控概念股分析：

海康威视：国内最大安防视频监控产品供应商，主营业务安防产品的研发、生产和销售。

民生控股：本次交易完成后，公司业务将进一步拓展至消防和安防行业。

大华股份：2016年3月4日网上业绩说明会上，公司董事长傅利泉表示，目前公司围绕视频监控领域成立了大数据研究院和先进技术研究院，在基础科学领域及VR/AR、智能机器人等前沿应用科学领域进行全面技术研究。未来以智能硬件产品为基础，视频内容为核心，数据分析和运营服务等为具体内容的新商业模式将逐步兴起，视频监控技术将与VR/AR(虚拟现实/增强现实)等新应用领域深度融合，重新定义产品属性。

千方科技：智能交通领域代表之一，阿里重仓定增成为第二股东，与阿里云达成全面深度合作。主营智慧交通和智能安防业务。致力于构建“车-路-人-云”自主协同一体化的下一代智慧交通、视频监控产业生态。

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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的11月23日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

富国沪港深行业精选混合A基金成立于2017年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.89亿元，基金总5.17亿份额，上市流通5.17亿份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，富国沪港深行业精选灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W本期累计买入金额为5.53亿元，占期初基金资产净值比例为11.69%；药明生物本期累计买入金额为1.44亿元，占期初基金资产净值比例为3.04%；五粮液本期累计买入金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为2.97%；申洲国际本期累计买入金额为1.38亿元，占期初基金资产净值比例为2.92%等。

基金阶段涨跌幅

富国沪港深行业精选灵活配置混合基金成立以来收益62.98%，今年以来下降4.78%，近一月下降1.13%，近一年收益3.22%，近三年收益66.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日永赢成长领航混合C近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日永赢成长领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，永赢成长领航混合C（010563）最新公布单位净值1.3103，累计净值1.3103，净值增长率跌1.01%，最新估值1.3236。

基金近1月来表现

永赢成长领航混合C近1月来收益3.35%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排723名，相对下降50名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢成长领航混合C（基金代码：010563）跌4.4%，同类平均跌1.2%，排1139名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得港股通新机遇混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月22日西部利得港股通新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0099，最新市场表现：单位净值1.0099，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0094。

西部利得港股通新机遇混合A成立以来收益0.94%，近一月下降4.56%，近一年下降4.05%。

基金现任经理

西部利得港股通新机遇混合A的现任基金经理是陶星言，任职时间为2020-07-16~至今，任职期间回报1.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日超大ETF基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日超大ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，超大ETF累计净值1.2674，最新公布单位净值3.4364，净值增长率跌0.04%，最新估值3.4379。

基金阶段涨跌幅

超大ETF今年以来下降8.78%，近一月下降1.29%，近三月收益1.93%，近一年下降4.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，超大ETF扣除费用合计59.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬35.55万元，托管费35.55万元，交易费用8.5万元，其他费用7.95万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信利盈混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月22日长信利盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长信利盈混合C（519962）最新单位净值1.6841，累计净值1.6841，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6816。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利554.75万元，基金本期净收益盈利481.91万元，期末基金资产净值4.3亿元。

基金详情介绍

基金全名是长信利盈灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长信利盈混合C，该基金成立于2015年11月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吴晖等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中金瑞祥混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日中金瑞祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中金瑞祥混合A（006279）最新市场表现：单位净值4.7076，累计净值4.7076，净值增长率跌0.08%，最新估值4.7115。

中金瑞祥混合A基金成立以来收益368.26%，今年以来下降5.77%，近一月下降0.12%，近一年下降2.53%，近三年收益368.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金瑞祥混合A（006279）基金资产配置详情如下，股票占净比66.67%，债券占净比31.73%，现金占净比1.63%，合计净资产2.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金瑞祥混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（33.38%），同类平均5.78%，比同类配置多27.60%；制造业（20.86%），同类平均42.88%，比同类配置少22.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.45%），同类平均2.09%，比同类配置多4.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金瑞祥混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：重庆啤酒、凯莱英、视源股份、中泰化学，本期累计买入金额分别为86.12万元、59.86万元、57.87万元、57.46万元，占期初基金资产净值比例分别为4.26%、2.96%、2.86%、2.84%。

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