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华宝稳健回报混合近一周来在同类基金中排1129名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日华宝稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.773，最新单位净值1.773，净值增长率跌0.17%，最新估值1.776。
基金近一周来排名
华宝稳健回报混合（基金代码：000993）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.2%，表现一般，同类基金排1129名，相对下降328名。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.6185、6.7781、4.7050，累计净值分别为9.6185、7.0461、5.0050。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 金鹰量化精选股票(LOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰量化精选股票(LOF)（162107）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0719，最新公布单位净值1.0719，最新估值1.0719。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益72.92%，今年以来收益7.46%，近一年收益15.91%，近三年收益77.76%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏港股通精选股票(LOF)A截至11月26日市场表现：累计净值1.4733，最新单位净值1.4233，净值增长率跌1.82%，最新估值1.4497。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.64亿元，期末基金资产净值37.87亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3.87亿，存出保证金149.58万，交易性金融资产34.49亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 11月26日海富通电子信息传媒产业股票A累计净值为3.6826元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日海富通电子信息传媒产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值3.6826，最新单位净值3.6826，净值增长率跌0.19%，最新估值3.6897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利909.9万元，基金本期净收益盈利286.55万元，期末基金资产净值3006.43万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通电子信息传媒产业股票A（006081）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，现金占净比7.04%，合计净资产3.01亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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蓝晓 华夏兴华混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏兴华混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金累计净值8.409，最新单位净值3.872，净值增长率跌0.16%，最新估值3.878。
该基金成立以来收益287.7%，今年以来收益25.31%，近一月收益5.61%，近一年收益49.23%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）持有股票基金：八一钢铁、航发动力、先导智能、中航光电等，持仓比分别7.48%、5.11%、5.02%、4.37%等，持股数分别为941.75万、98.82万、73.95万、54.78万，持仓市值7694.11万、5256.24万、5163.19万、4494.31万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 2021年第三季度方正富邦天鑫混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的方正富邦天鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，方正富邦天鑫混合A最新市场表现：公布单位净值1.2954，累计净值1.3334，净值增长率跌0.35%，最新估值1.2999。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦天鑫混合A（007923）基金资产配置详情如下，股票占净比46.87%，现金占净比51.15%，合计净资产2.8亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，方正富邦天鑫混合A基金资产总计1.63亿元，银行存款2691.51万元，存出保证金6.86万元，交易性金融资产1.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 2021年第二季度}大成睿景灵活配置混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成睿景灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车本期累计卖出金额为2.02亿元，占期初基金资产净值比例为12.56%；完美世界本期累计卖出金额为6690.56万元，占期初基金资产净值比例为4.16%；光威复材本期累计卖出金额为6111.87万元，占期初基金资产净值比例为3.80%等。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、广汇能源（600256）、明泰铝业（601677）、兴发集团（600141）等，持仓比分别9.73%、7.47%、7.31%、6.30%等，持股数分别为4534.25万、4597.31万、1129.3万、749.49万，持仓市值5.2亿、3.99亿、3.9亿、3.36亿等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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文雅的江 出国买新冠保险，建议在网上购买，客户看到条款，测算价格 ，自己可选保多久，保多长时间。还有首选可以开具新冠说明函，能顺通过出境要求的。
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咸啄木鸟 11月26日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C最新净值跌幅达0.75%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（007789）累计净值1.3726，最新公布单位净值1.3726，净值增长率跌0.75%，最新估值1.3829。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益38.64%，今年以来收益12.83%，近一年收益11.47%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2640、6.0590、5.8790，累计净值分别为9.0540、12.8360、5.8790，日增长率分别为-1.66%、-0.41%、-0.83%。
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裘海 脸色苍白的全 2021年第三季度西部利得新瑞混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日西部利得新瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新瑞混合A基金截至11月26日，最新单位净值0.9734，累计净值0.9734，最新估值0.9738，净值跌0.04%。
西部利得新瑞混合A（008543）近一周收益0.07%，近一月下降0.05%，近三月下降0.08%，近一年下降3.78%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得新瑞混合A（008543）基金资产配置详情如下，现金占净比27.29%，合计净资产5400万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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两眸秋水的荔 长城中证500指数增强C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日长城中证500指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.7206，最新单位净值1.7206，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7198。
基金一年来收益详情
长城中证500指数增强C（基金代码：007413）成立以来收益85.29%，今年以来收益24.53%，近一月收益0.79%，近一年收益25.66%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计79.22元，其中管理人报酬32.28元，占比40.75%；托管费4.84元，占比6.11%；交易费24.81元，占比31.32%；销售服务费1.56元，占比1.97%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 11月25日华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月25日，累计净值0.2317，最新单位净值0.2015，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2016。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，基金本期净收益盈利76.07万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为200元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 11月26日长城久泰沪深300指数A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久泰沪深300指数A（200002）截至11月26日，最新单位净值2.4197，累计净值5.2797，最新估值2.4327，净值增长率跌0.53%。
基金近三年来表现
长城久泰沪深300指数A（基金代码：200002）近三年来收益75.57%，阶段平均收益82.07%，表现一般，同类基金排342名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
长城久泰沪深300指数A基金（基金代码：200002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.73%，同类平均跌1.93%，排851名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.05%，同类平均涨9.4%，排771名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.93%，同类平均跌2.17%，排550名，整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 11月26日富荣沪深300指数增强C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富荣沪深300指数增强C（004789）最新单位净值2.0521，累计净值2.0521，净值增长率跌0.5%，最新估值2.0623。
基金阶段涨跌幅
富荣沪深300指数增强C成立以来收益105.21%，近一月下降1.54%，近一年收益18.04%，近三年收益172.2%。
2021年第三季度表现
富荣沪深300指数增强C基金（基金代码：004789）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.95%（2021年第三季度）、涨8.07%（2021年第二季度）、跌1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为550名、647名、514名，整体表现分别为良好、良好、良好。
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傲慢的裕 2021年11月28日年天弘周期策略混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，天弘周期策略混合持有详情，机构投资者持有680万份额，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占53.11%，个人投资者持有占46.89%，总份额1290万份。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘周期策略混合市场表现：累计净值3.357，最新公布单位净值2.986，净值增长率跌0.47%，最新估值3。
基金现任经理
天弘周期策略混合的现任基金经理是钱文成，任职时间为2013-05-31~2016-02-22，任职期间回报67.44%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 
横眉立目的红茶 11月26日中融策略优选混合A一年来收益44.45%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中融策略优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中融策略优选混合A（006314）最新市场表现：单位净值3.1282，累计净值3.1282，最新估值3.1211，净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
中融策略优选混合A今年以来收益30.92%，近一月收益7%，近三月收益0.24%，近一年收益44.45%。
2020年度资产负债
截至2020年，中融策略优选混合A基金负债合计3175.46万元，应付赎回款2896.17万元，应付管理人报酬161.3万元，应付托管费26.88万元，应付销售服务费2.04万元，应付税费0.06元，其他负债19.24万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2021年11月28日年九泰动态策略混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，九泰动态策略混合C持有详情，总份额1140万份，机构投资者持有占72.77%，个人投资者持有占27.23%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有310万份额。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2016，最新公布单位净值1.2016，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2047。
基金2020年利润
截至2020年，九泰动态策略混合C扣除费用合计160.38万元，其中具体费用方面，管理人报酬74.59万元，托管费74.59万元，销售服务费15.86万元，交易费用45.94万元，其他费用5.34万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
泪眼模糊的牛排 11月26日华润元大量化优选混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华润元大量化优选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大量化优选混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.4657，最新单位净值1.4657，净值增长率跌0.91%，最新估值1.4792。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益46.57%，今年以来下降2.79%，近一月下降3.39%，近一年下降4.56%。
2021年第三季度表现
华润元大医疗保健量化混合基金（基金代码：000646）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.76%，同类平均跌1.2%，排1707名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.24%，同类平均涨9.3%，排1702名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.51%，同类平均跌2.02%，排15名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
