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11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通领先成长混合(LOF)A（161610）市场表现：累计净值5.443，最新公布单位净值1.969，净值增长率涨0.2%，最新估值1.965。

基金季度利润

融通领先成长混合(LOF)基金成立以来收益128.2%，今年以来下降4.54%，近一月收益0.66%，近一年收益3.94%，近三年收益138.31%。

2020年度资产负债

截至2020年，融通领先成长混合(LOF)负债和所有者权益合计32.8亿，所有者权益合计32.39亿元，其中所有者权益实收基金6.09亿；基金负债合计4081.37万元，其中负债方面，应付赎回款3305.23万元，应付管理人报酬404.73万元，应付托管费67.45万元，应付销售服务费2099.2元，应付税费6.56万元，其他负债51.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成精选增值混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日大成精选增值混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值4.1241，最新市场表现：单位净值1.7031，净值增长率跌0.65%，最新估值1.7143。

基金阶段涨跌表现

大成精选增值混合今年以来下降4.2%，近一月收益4.4%，近三月收益2.48%，近一年收益2.05%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证煤炭ETF联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日国泰中证煤炭ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.7926，最新市场表现：单位净值1.7926，净值增长率跌2.25%，最新估值1.8339。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益85.94%，今年以来收益46.35%，近一月下降8.67%，近一年收益46.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰中证煤炭ETF联接C收入合计3564.43万元：利息收入4.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.57万元。投资收益2533.59万元，其中投资收益方面，股票投资亏157.31万元，基金投资收益2690.9万元。公允价值变动收益800.66万元，其他收入225.61万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信睿选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日申万菱信睿选混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.0033，最新单位净值1.0033，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0047。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益0.44%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825）、申万菱信沪深300指数增强A基金（310318）、申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值分别为4.1648、3.6083、3.0716，累计净值分别为4.1648、4.4008、4.0876，日增长率分别为0.33%、-0.42%、1.66%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0022，累计净值1.0542，最新估值1.0114，净值跌0.91%。

浦银安盛普嘉87个月定开债券A成立以来收益5.42%，近一月收益0.4%，近一年收益4.08%。

基金介绍

基金全名是浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称浦银安盛普嘉87个月定开债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是李羿。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长城稳固收益债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的长城稳固收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长城稳固收益债券型证券投资基金，以下简称长城稳固收益债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是张棪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额，总份额120万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C基金资产总计8471.26万元，银行存款39.49万元，结算备付金33.27万元，存出保证金3.09万元，交易性金融资产7804.59万元，其中交易性金融资产方面：股票投资767.05万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商丰盈积极配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月26日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）基金资产配置详情如下，合计净资产22.19亿元，股票占净比87.77%，债券占净比2.29%，现金占净比10.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、水利、环境和公共设施管理业、金融业，行业基金配置分别为56.29%、10.71%、5.23%，同类平均分别为41.24%、0.42%、5.96%，比同类配置分别为多15.05%、多10.29%、少0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明生物本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为2.81%；吉利汽车本期累计买入金额为5740.69万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；鸿路钢构本期累计买入金额为5666.56万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、稳健医疗（300888）、韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.54%、2.23%，本期累计卖出金额分别为3.11亿元、1.62亿元、1.42亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）持有股票基金：中国巨石（600176）、健帆生物（300529）、东方雨虹（002271）、高能环境（603588）等，持仓比分别7.56%、6.48%、6.18%、5.71%等，持股数分别为953.76万、245.52万、309.18万、753.2万，持仓市值1.68亿、1.44亿、1.37亿、1.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券帝尔转债（债券代码：123121）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别1.79%、0.23%、0.21%等，持仓市值3978.08万、507.8万、465.76万等。

基金现任经理

招商丰盈积极配置混合C的现任基金经理是郭锐，任职时间为2020-07-29~至今，任职期间回报-4.81%。

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易方达上证中盘ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达上证中盘ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达上证中盘ETF联接A基金（基金代码：110021）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.35%（2021年第三季度）、涨6.75%（2021年第二季度）、跌1.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为410名、724名、443名，整体表现分别为良好、一般、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，个人投资者持有980万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额980万份。

基金市场表现

易方达上证中盘ETF联接A基金截至11月26日，累计净值2.0186，最新市场表现：公布单位净值2.0186，净值跌0.46%，最新估值2.028。

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金鹰技术领先混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日金鹰技术领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为0.899元，累计净值为0.899元。

基金阶段涨跌幅

金鹰技术领先混合C（002196）成立以来下降10.1%，今年以来收益6.9%，近一月收益1.35%，近三月收益2.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰技术领先混合C（002196）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，股票占净比22.08%，债券占净比75.51%，现金占净比0.99%。

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11月26日嘉实中证500ETF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值8.0789，累计净值2.2652，最新估值8.094，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500ETF（159922）成立以来收益127.6%，今年以来收益16.52%，近一月收益3.34%，近三月收益2.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（159922）基金资产配置详情如下，股票占净比97.32%，现金占净比1.73%，合计净资产32.67亿元。

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2021年11月28日安徽92号汽油价格多少？为您提供今日安徽92号汽油价格：

11月26日中信保诚红利精选混合C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月26日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.4767，最新市场表现：公布单位净值1.4767，净值增长率跌0.83%，最新估值1.4891。

基金近一年来表现

中信保诚红利精选混合C（基金代码：008092）近1年来收益6.16%，阶段平均收益17.18%，表现一般，同类基金排1057名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚红利精选混合C持有详情，总份额1300万份，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占54.63%，个人投资者持有占45.37%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华信用四季红债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的银华信用四季红债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是银华信用四季红债券型证券投资基金，以下简称银华信用四季红债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李丹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A持有详情，机构投资者持有1.11亿份额，机构投资者持有占75.33%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占24.67%，总份额1.47亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A基金收入合计3,605.28元，债券收入-213.83元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日前海开源新经济混合A一个月来收益8.6%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源新经济混合A（000689）累计净值3.7498，最新公布单位净值3.6398，净值增长率涨1.02%，最新估值3.6032。

基金阶段涨跌幅

前海开源新经济混合基金成立以来收益300.02%，今年以来收益115.63%，近一月收益8.6%，近一年收益162.23%，近三年收益308.51%。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源新经济混合基金资产总计1.44亿元，银行存款2100.43万元，结算备付金13.81万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产1.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21亿元。

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11月26日工银尊享短债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银尊享短债债券C（006835）累计净值1.0827，最新公布单位净值1.0527，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0525。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.23%，今年以来收益2.62%，近一年收益3.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比4.99%，基金收入合计679.87元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日长城价值优选混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日长城价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长城价值优选混合最新公布单位净值1.5823，累计净值1.6651，最新估值1.5793，净值增长率涨0.19%。

近3月来涨跌

长城价值优选混合（基金代码：008260）近3月来收益2.71%，阶段平均收益0.61%，表现良好，同类基金排710名，相对上升121名。

同公司基金

截至2021年11月26日，长城价值优选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6897，累计净值5.8047，日增长率0.81%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6810，累计净值5.6810，日增长率0.81%；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.3646，累计净值4.3646，日增长率1.10%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

西藏东财创业板指数C基金最新净值跌幅达0.11%，以下是为您整理的11月26日西藏东财创业板指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，西藏东财创业板指数C（009047）累计净值1.9107，最新公布单位净值1.9107，净值增长率跌0.11%，最新估值1.9128。

基金详细介绍

基金全名是西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金，以下简称西藏东财创业板指数C，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达403万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由西藏东财基金管理有限公司管理，基金经理是吴逸等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏战略新兴成指ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏战略新兴成指ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF基金资产总计4.3亿元，银行存款333.09万元，结算备付金18.06万元，存出保证金5.95万元，交易性金融资产4.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.26亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为7992.62万元，占期初基金资产净值比例为18.66%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为963.16万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为956.52万元，占期初基金资产净值比例为2.23%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为893.62万元，占期初基金资产净值比例为2.09%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证500ETF联接发起式A最新净值跌幅达0.17%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.5675，累计净值1.5675，最新估值1.5701，净值增长率跌0.17%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日安徽95号汽油价格多少？为您提供今日安徽95号汽油价格：

鹏华新兴成长混合C一个月来收益3.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日鹏华新兴成长混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0462，累计净值1.0462，最新估值1.0368，净值增长率涨0.91%。

基金阶段收益

鹏华新兴成长混合C（基金代码：009862）成立以来收益4.44%，今年以来收益2.35%，近一月收益3.68%，近一年收益5.13%。

2021年第三季度表现

鹏华新兴成长混合C基金（基金代码：009862）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.08%（2021年第三季度）、涨4.38%（2021年第二季度）、跌9.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为310名、1430名、1435名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华宝双债增强债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华宝双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝双债增强债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.0373，最新单位净值1.0373，净值增长率涨0.03%，最新估值1.037。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.5%，近一月收益1.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.24%，同类平均11.53%，比同类配置少10.29%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银医药健康股票A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月26日工银医药健康股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银医药健康股票A最新市场表现：单位净值3.1706，累计净值3.5556，净值增长率涨0.9%，最新估值3.1422。

该基金成立以来收益248.23%，今年以来收益11.98%，近一月下降1.51%，近一年收益29.09%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银新能源汽车混合A基金（005939）、工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值分别为4.7836、4.7460、4.7290，日增长率分别为2.50%、-0.15%、-0.13%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银医药健康股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为5.01%，本期累计卖出金额为1.21亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为3697.23万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计卖出金额为3551.21万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏双债债券A（000047）累计净值1.986，最新单位净值1.684，净值增长率涨0.06%，最新估值1.683。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A今年以来收益8.44%，近一月收益1.57%，近三月下降0.12%，近一年收益10.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2230.44万，结算备付金1107.53万，存出保证金28.28万，交易性金融资产15.74亿。

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