11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值0.248，累计净值0.248，最新估值0.2481，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）成立以来收益71.15%，今年以来下降13.98%，近一月下降3.39%，近一年下降5.2%，近三年收益44.19%。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨5.23%，排246名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.98%，同类平均涨3.22%，排277名，整体表现不佳。

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2021年第二季度民生加银内需增长混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月26日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）基金资产配置详情如下，合计净资产4.41亿元，股票占净比89.13%，债券占净比0.13%，现金占净比12.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.13%，同类平均为60.09%，比同类配置多29.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江鼎力（603338），占期初基金资产净值比例为8.13%，本期累计买入金额为9004.66万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计买入金额为2405.17万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计买入金额为2327.49万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为2227.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为8.70%，本期累计卖出金额为9633.98万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为4.53%，本期累计卖出金额为5023.05万元；大参林（603233），占期初基金资产净值比例为4.12%，本期累计卖出金额为4568.06万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）持有股票浙江鼎力（占6.25%）：持股为39.12万，持仓市值为2757.95万；卫星化学（占5.70%）：持股为64.38万，持仓市值为2512.83万；先导智能（占5.09%）：持股为32.13万，持仓市值为2243.46万；宁波银行（占5.04%）：持股为63.18万，持仓市值为2220.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银内需增长混合（690005）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.13%等，持仓市值58.65万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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华安安浦债券C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日华安安浦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安浦债券C截至11月26日，最新公布单位净值0.9619，累计净值0.9619，最新估值0.9613，净值增长率涨0.06%。

基金近一年来来排名

华安安浦债券C（基金代码：006338）近1年来收益4.32%，阶段平均收益4.87%，表现一般，同类基金排1094名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安安浦债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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11月26日中银添利债券发起C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.311，累计净值1.728，净值增长率涨0.08%，最新估值1.31。

基金近三年来表现

中银添利债券发起C（基金代码：005852）近三年来收益16.27%，阶段平均收益23.91%，表现一般，同类基金排369名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.3520，日增长率-0.37%，目前开放申购；中银中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.4770，日增长率0.12%，目前开放申购；中银价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2230，日增长率-0.46%，目前开放申购。

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安信消费医药股票最新净值跌幅达0.86%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称安信消费医药股票，该基金成立于2015年3月19日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2099万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈一峰。

基金市场表现方面

安信消费医药股票（000974）市场表现：截至11月26日，累计净值1.791，最新单位净值1.731，净值增长率跌0.86%，最新估值1.746。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.99万元，基金本期净收益盈利4360.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值4.31亿元。

同公司基金

截至2021年11月26日，安信消费医药股票（一般股票型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率-0.70%，限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.01%，开放申购；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.01%，开放申购等。

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11月26日工银瑞享纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银瑞享纯债债券最新公布单位净值1.0312，累计净值1.2048，最新估值1.0308，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

工银瑞享纯债债券（基金代码：002997）成立以来收益21.99%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.67%，近一年收益5.5%，近三年收益13.08%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券基金资产总计33.24亿元，银行存款292.53万元，结算备付金1773.02万元，存出保证金9018.22元，交易性金融资产32.24亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大摩多因子策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩多因子策略混合基金（233009）持有债券捷捷转债（占0.03%），持仓市值为27.14万；债券三花转债（占0.01%），持仓市值为8.61万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大摩多因子策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为4787.79万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为2806.33万元，占期初基金资产净值比例为2.62%；顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为2785.79万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；恒立液压（601100）本期累计卖出金额为2723.37万元，占期初基金资产净值比例为2.55%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日建信上证社会责任ETF联接最新单位净值为2.5925元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证社会责任ETF联接（530010）截至11月26日，累计净值2.5925，最新公布单位净值2.5925，净值增长率跌1.03%，最新估值2.6194。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.75万元，基金本期净收益盈利179.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8338.7万元。

基金2020年利润

截至2020年，建信上证社会责任ETF联接收入合计1816.62万元：利息收入2.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.68万元，债券利息收入3.64元。投资收益1442.9万元，公允价值变动收益365.95万元，其他收入5.09万元。

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11月26日嘉实致业一年定期纯债债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致业一年定期纯债债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0474，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0137。

基金阶段涨跌幅

嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）成立以来收益4.7%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.82%，近一年收益4.59%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实致业一年定期纯债债券负债和所有者权益合计3.02亿，所有者权益合计2.12亿元，其中所有者权益实收基金2.1亿；基金负债合计9042.52万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9017.18万元，应付证券清算款3653.66元，应付管理人报酬5.35万元，应付托管费1.78万元，应付税费2.71万元，应付利息5.79万元，其他负债8万元。

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中银中证100指数增强基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中证100指数增强基金截至11月26日，最新公布单位净值2.063，累计净值2.073，最新估值2.08，净值增长率跌0.82%。

中银中证100指数增强基金成立以来收益110.99%，今年以来下降5.17%，近一月下降2.15%，近一年收益0.19%，近三年收益78.24%。

基金财务费用

中银中证100指数增强基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬311.22元，占比74.58%；托管费46.68元，占比11.19%；交易费45.33元，占比10.86%；费用合计417.28元。

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2021年第二季度中欧数据挖掘混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）基金资产配置详情如下，股票占净比91.64%，现金占净比7.63%，合计净资产27.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C基金行业配置合计为91.64%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为67.31%、5.64%、2.90%，同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%，比同类配置分别为多24.43%、多2.66%、少2.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航机电（002013）、药明康德（603259）、远兴能源（000683）、东方雨虹（002271），本期累计买入金额分别为2979.12万元、2036.2万元、2028.98万元、2004.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.89%、1.89%、1.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份、远兴能源、中航沈飞，占期初基金资产净值比例分别为3.51%、2.13%、2.12%，本期累计卖出金额分别为3776.63万元、2291.39万元、2275.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有股票基金：东方财富（300059）、新宙邦（300037）、三七互娱（002555）等，持仓比分别1.73%、1.40%、1.26%等，持股数分别为137.6万、24.59万、163.27万，持仓市值4729.24万、3811.45万、3427.04万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有债券：债券拓尔转债、债券杭银转债等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值58.33万、19.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧数据挖掘混合C收入合计2.66亿元：利息收入67.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.24万元，债券利息收入258.42元。投资收益2.15亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.02亿元，债券投资收益27.37万元，衍生工具收益889.31万元，股利收益388万元。公允价值变动收益4979.78万元，其他收入77.54万元。

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前海联合润丰混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的前海联合润丰混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，前海联合润丰混合A最新市场表现：单位净值1.4729，累计净值1.4729，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4678。

前海联合润丰混合A（004809）近一周收益0.82%，近一月下降0.05%，近三月下降0.09%，近一年收益9.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合润丰混合A（004809）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别5.45%等，持仓市值1000.6万等。

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11月26日易方达裕丰回报债券近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.895，累计净值2.18，净值增长率跌0.05%，最新估值1.896。

基金近一周来表现

易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排487名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2640，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8790，目前开放申购。

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11月26日嘉实信用债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.519，最新公布单位净值1.166，净值增长率涨0.09%，最新估值1.165。

基金阶段涨跌幅

嘉实信用债券C今年以来收益5.43%，近一月收益0.95%，近三月收益1.39%，近一年收益5.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C收入合计1550.99万元：利息收入1585.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.24万元，债券利息收入1581.03万元。投资亏292.39万元，公允价值变动收益251.17万元，其他收入6.32万元。

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华宝中短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华宝中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0846，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0645。

基金分红

华宝中短债债券C基金成立于2019年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总523万份额，上市流通523万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中短债债券C（006948）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，债券占净比113.31%，现金占净比0.09%。

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11月26日上投摩根丰瑞债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根丰瑞债券C截至11月26日，最新公布单位净值1.0338，累计净值1.1519，最新估值1.0333，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.96%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.66%，近三年收益9.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券C基金资产总计13.21亿元，银行存款948.66万元，存出保证金689.89元，交易性金融资产12.96亿元。

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11月26日富国国有企业债债券D最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国国有企业债债券D最新市场表现：公布单位净值1.0048，累计净值1.0923，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.09元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日华夏能源革新股票C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏能源革新股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值4.166，累计净值4.166，最新估值4.098，净值增长率涨1.66%。

基金阶段表现

华夏能源革新股票C近1月来下降0.27%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排443名，相对上升42名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票C基金行业配置合计为90.32%，同类平均为77.77%，比同类配置多12.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为79.18%、9.70%、1.44%，同类平均分别为51.54%、5.64%、0.89%，比同类配置分别为多27.64%、多4.06%、多0.55%。

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浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A截至11月25日，累计净值1.6852，最新单位净值1.6852，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6831。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利213.68万元，基金本期净收益盈利14.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金现任经理

浦银安盛全球智能科技(QDII)的现任基金经理是IKEDAKAE，任职时间为2019-01-29~至今，任职期间回报61.26%。

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博远增强回报债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日博远增强回报债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.0933，最新估值1.0107，净值增长率涨0.01%。

博远增强回报债券A（基金代码：008044）成立以来收益9.83%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.53%，近一年收益5.8%。

基金经理表现

博远增强回报债券A基金由博远基金公司的基金经理钟鸣远管理，该基金经理从业2826天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是博远增强回报债券A，回报率8.39%。现任基金资产总规模47.21%，现任最佳基金回报10.34亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博远增强回报债券A（008044）持有股票中信证券（占0.96%）：持股为40万，持仓市值为1011.2万；三峡能源（占0.63%）：持股为90万，持仓市值为663.3万；节能风电（占0.53%）：持股为70万，持仓市值为552.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏科技前沿6个月定开混合A买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日华夏科技前沿6个月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1.2亿份额，个人投资者持有占99.94%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.70%；东方通本期累计买入金额为3336.61万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；隆基股份本期累计买入金额为3245.27万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；博睿数据本期累计买入金额为2998.89万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏科技前沿6个月定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。

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国寿安保稳泰一年定开混合A基金累计分红0.067元/份，以下是为您整理的11月26日国寿安保稳泰一年定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）最新单位净值1.3663，累计净值1.4333，最新估值1.3647，净值增长率涨0.12%。

基金分红

国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立于2017年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6690万元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红2次，累计分红0.067元/份。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立以来收益43.69%，今年以来收益6.77%，近一月收益1.1%，近一年收益9.17%，近三年收益41.49%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年东方红启航三年持有混合B基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B持有详情，机构投资者持有占1.65%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.35%，个人投资者持有2990万份额，总份额3040万份。

基金市场表现方面

东方红启航三年持有混合B（010225）截至11月26日，最新公布单位净值5.9412，累计净值5.9412，最新估值5.9296，净值增长率涨0.2%。

2020年度资产负债

截至2020年，东方红启航三年持有混合B基金负债和所有者权益合计27.67亿，基金负债合计3192.65万元，所有者权益合计27.35亿元，其中所有者权益实收基金5.28亿。

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