2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月26日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%，合计净资产2.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、批发和零售业，行业基金配置分别为3.27%、0.43%、0.23%，同类平均分别为51.65%、2.64%、0.88%，比同类配置分别为少48.38%、少2.21%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：凯莱英（002821），本期累计买入金额为212.23万元；乐普医疗（300003），本期累计买入金额为177.9万元；华海药业（600521），本期累计买入金额为151.27万元；华东医药（000963），本期累计买入金额为190.41万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新和成、乐普医疗、贝达药业、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为106.47万元、93.02万元、59.54万元、88.83万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）、恒瑞医药（600276）等，持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%等，持股数分别为2000、1.36万、1.41万，持仓市值77.08万、72.36万、70.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金（008154）持有债券21国债10（占0.05%），持仓市值为9.98万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华富中债-0-5年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A（007846）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0254元，累计净值为1.0254元。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计47.58元，其中管理人报酬10.28元，占比21.60%；托管费2.06元，占比4.32%；交易费0.24元，占比0.51%；销售服务费0.02元，占比0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值成长混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实价值成长混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合收入合计9990.63万元：利息收入48.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.86万元，债券利息收入21.46万元。投资收益1.82亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.68亿元，债券投资收益302.12万元，股利收益1061.26万元。公允价值变动亏8368.1万元，其他收入124.93万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金364只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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华夏国企改革混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日华夏国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.148，累计净值2.148，净值增长率跌0.6%，最新估值2.161。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益114.8%，今年以来收益20.95%，近一年收益39.48%，近三年收益201.69%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏国企改革混合收入合计2.75亿元：利息收入39.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.05万元，债券利息收入13.14万元。投资收益2.63亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.6亿元，债券投资收益105.01万元，股利收益175.43万元。公允价值变动收益1121.38万元，其他收入30.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信中证500指数基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信中证500指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信中证500指数增强型证券投资基金，以下简称长信中证500指数，该基金成立于2017年8月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是宋海岸。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信中证500指数持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有790万份额，机构投资者持有占33.52%，个人投资者持有占66.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信中证500指数收入合计2416.16万元：利息收入2.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.78万元。投资收益2415.47万元，公允价值变动亏12.53万元，其他收入10.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}易方达智造优势混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达智造优势混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华利集团（300979）本期累计卖出金额为77.64万元；兴发集团（600141）本期累计卖出金额为1036.81万元；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为5994.12万元；万华化学（600309）本期累计卖出金额为2597.42万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达智造优势混合A（011300）持有股票基金：阳光电源、通威股份、抚顺特钢、南山铝业等，持仓比分别9.76%、9.47%、7.71%、6.36%等，持股数分别为455.99万、1289.56万、2459.37万、1.01亿，持仓市值6.77亿、6.57亿、5.35亿、4.41亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度方正富邦中证500ETF基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日方正富邦中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，方正富邦中证500ETF最新市场表现：单位净值1.761，累计净值1.761，净值增长率跌0.19%，最新估值1.7643。

自基金成立以来收益77.01%，今年以来收益13.99%，近一年收益12.26%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦中证500ETF（510550）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒等，持仓比分别1.36%、1.35%、0.85%等，持股数分别为1.14万、1800、700，持仓市值27.65万、27.47万、17.34万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，方正富邦中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源、国瓷材料、国轩高科，本期累计买入金额分别为27.66万元、11.89万元、11.56万元，占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.49%、0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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九泰久慧混合A最新净值跌幅达0.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日九泰久慧混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，九泰久慧混合A（011548）累计净值1.0149，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.11%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌表现

九泰久慧混合A（011548）成立以来收益1.64%，近一月收益1.18%，近三月收益2.34%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合C基金（001844）、九泰久兴灵活配置混合基金（001839），最新单位净值分别为2.3990、2.2940、1.6110，累计净值分别为2.5330、2.4280、1.8140，日增长率分别为-0.29%、-0.26%、-0.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实品质回报混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉实品质回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值0.9212，累计净值0.9212，最新估值0.9296，净值增长率跌0.9%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有7.39亿份额，个人投资者持有占99.33%，总份额7.44亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金股票收入980.45元，股利收入826.38元，收入合计20,049.44元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏中证500指数增强C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%，合计净资产32.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.82%，同类平均51.20%，比同类配置多8.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.58%，同类平均5.87%，比同类配置少0.29%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均14.58%，比同类配置少9.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有股票酒鬼酒（占2.02%）：持股为26.9万，持仓市值为6663.12万；中国宝安（占1.60%）：持股为275.77万，持仓市值为5289.26万；兴蓉环境（占1.54%）：持股为887.92万，持仓市值为5070.05万；特变电工（占1.53%）：持股为208.16万，持仓市值为5047.98万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度光大保德信永利债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的光大保德信永利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.1982，最新公布单位净值1.1059，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1057。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信永利债券A（003195）基金资产配置详情如下，债券占净比91.67%，现金占净比0.45%，合计净资产6.71亿元。

基金现任经理

光大永利纯债A的现任基金经理是王慧杰，任职时间为2017-03-06~2017-04-08，任职期间回报0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日农银金汇债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 农银金汇债券A（000322）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0409元，累计净值为1.0409元。

基金阶段涨跌幅

农银14天理财债券A（000322）成立以来收益4.09%，今年以来收益2.89%，近一月收益0.27%，近三月收益0.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银14天理财债券A（000322）基金资产配置详情如下，债券占净比117.86%，现金占净比0.07%，合计净资产2.31亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根安隆回报混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日上投摩根安隆回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安隆回报混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.2939，最新单位净值1.2939，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2955。

基金一年来收益详情

上投摩根安隆回报混合C（基金代码：004739）成立以来收益29.39%，今年以来收益2.12%，近一月下降0.29%，近一年收益3.49%，近三年收益30.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合C基金收入合计6,491.58元，股票收入占比81.83%，债券收入占比35.34%，股利收入占比7.21%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享春晓一年定开混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成恒享春晓一年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0117，净值增长率涨0.2%。

大成恒享春晓一年定开混合A基金成立以来收益0.72%，近一月收益0.47%。

基金经理业绩

大成恒享春晓一年定开混合A基金由大成基金公司的基金经理冯佳管理，该基金经理从业364天，管理过11只基金有：大成惠裕定开纯债债券、大成惠福债券、大成恒享混合A、大成恒享混合C、大成景轩中高等级债券A等。其中最佳回报基金是大成惠裕定开纯债债券，回报率3.89%；现任基金资产总规模3.89%，现任最佳基金回报31.30亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业、泸州老窖、洛阳钼业，本期累计卖出金额分别为598.28万元、308.43万元、510.38万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年11月28日年易方达安心回馈混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合持有详情，机构投资者持有占55.25%，机构投资者持有1.37亿份额，个人投资者持有占44.75%，个人投资者持有1.11亿份额，总份额2.49亿份。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合基金截至11月26日，最新公布单位净值2.6，累计净值2.6，最新估值2.6。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏双债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏双债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，华夏双债债券C（000048）最新公布单位净值1.654，累计净值1.946，最新估值1.653，净值增长率涨0.06%。

华夏双债债券C（000048）近一周收益0.55%，近一月收益1.6%，近三月下降0.18%，近一年收益10.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）持有债券：债券21国开10、债券浦发转债、债券中金转债、债券白电转债等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日建信中债1-3年农发行债券指数C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日建信中债1-3年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，建信中债1-3年农发行债券指数C市场表现：累计净值1.0425，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.21%，今年以来收益3.06%，近一年收益4.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中债1-3年农发行债券指数C收入合计3426.07万元：利息收入4894.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.13万元，债券利息收入4809.63万元。投资收益397.2万元，公允价值变动亏1866.03万元，其他收入39.49元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银成长动力一年混合C基金怎么样？近三月以来收益0.35%，以下是为您整理的11月26日交银成长动力一年混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银成长动力一年混合C（011276）市场表现：累计净值1.0104，最新单位净值1.0104，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0142。

基金阶段表现

该基金成立以来收益1.05%，近一月收益2.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富荣富祥纯债基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富荣富祥纯债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富荣富祥纯债债券型证券投资基金，以下简称富荣富祥纯债，该基金成立于2017年3月9日，基金规模为3300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2712万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由富荣基金管理有限公司管理，基金经理是吕晓蓉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富荣富祥纯债持有详情，机构投资者持有2640万份额，机构投资者持有占97.17%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占2.83%，总份额2710万份。

基金2020年利润

截至2020年，富荣富祥纯债扣除费用合计428.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬112.36万元，托管费112.36万元，交易费用2.55万元，利息支出244.88万元，卖出回购金融资产支出244.88万元，其他费用23.23万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年新华行业灵活配置混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有2660万份额。

基金市场表现方面

讯 新华行业灵活配置混合A（519156）11月26日净值涨0.46%。当前基金单位净值为2.4619元，累计净值为3.4059元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1458.84元，其中管理人报酬567.14元，托管费94.52元，交易费781.86元，销售服务费0.71元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红品质优选定开混合近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日东方红品质优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红品质优选定开混合（008263）截至11月26日，累计净值1.1503，最新单位净值1.0853，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0921。

基金近一周来排名

东方红品质优选定开混合（基金代码：008263）近一周下降0.29%，阶段平均收益0.45%，表现不佳，同类基金排1098名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红品质优选定开混合持有详情，机构投资者持有占0.09%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有2.36亿份额，总份额2.36亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银14天理财债券发起C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银14天理财债券发起C（010510）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。

基金详细介绍

该基金全名是工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，以下简称工银14天理财债券发起C，该基金成立于2020年11月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是谷衡。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。