交银成长动力一年混合C基金怎么样？近三月以来收益0.35%，以下是为您整理的11月26日交银成长动力一年混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，交银成长动力一年混合C（011276）市场表现：累计净值1.0104，最新单位净值1.0104，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0142。

基金阶段表现

该基金成立以来收益1.05%，近一月收益2.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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今日河南92号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日河南92号汽油油价查询：

2021年第二季度汇添富稳健增益一年持有混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日汇添富稳健增益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）基金资产配置详情如下，股票占净比13.33%，债券占净比95.23%，现金占净比0.46%，合计净资产17.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.71%），同类平均42.88%，比同类配置少33.17%；科学研究和技术服务业（0.52%），同类平均2.40%，比同类配置少1.88%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均2.98%，比同类配置少2.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伊利股份（600887）本期累计买入金额为9439.1万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；中航光电（002179）本期累计买入金额为2553.75万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为2440.59万元，占期初基金资产净值比例为0.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健增益一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、海康威视（002415）、香港交易所（00388），本期累计卖出金额分别为1.59亿元、1933.84万元、1909.74万元，占期初基金资产净值比例分别为4.89%、0.60%、0.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有股票基金：腾讯控股、贵州茅台、福耀玻璃、华友钴业等，持仓比分别1.97%、1.10%、0.94%、0.92%等，持股数分别为8.85万、1.04万、38.55万、15.33万，持仓市值3401.71万、1903.2万、1628.54万、1585.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富稳健增益一年持有混合A（009536）持有债券：债券21附息国债09、债券21浙商银行CD115、债券20中证15等，持仓比分别11.73%、4.54%、3.51%等，持仓市值2.02亿、7840.8万、6051万等。

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富国价值驱动灵活配置混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日富国价值驱动灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值驱动灵活配置混合C（005473）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.4264，累计净值2.4264，最新估值2.4162，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

富国价值驱动灵活配置混合C基金成立以来收益142.64%，今年以来收益14.52%，近一月下降2.55%，近一年收益30.49%，近三年收益231.34%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是富国价值驱动灵活配置混合A，回报率238.54%。现任基金资产总规模238.54%，现任最佳基金回报1.72亿元。

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浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A最新净值跌幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.1156，最新公布单位净值1.1156，净值增长率跌0.04%，最新估值1.116。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A扣除费用合计2096.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬765.5万元，托管费765.5万元，销售服务费204.73万元，交易费用817.93万元，利息支出35.2万元，卖出回购金融资产支出35.2万元，其他费用12.31万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国绿色纯债一年定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日富国绿色纯债一年定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国绿色纯债一年定开债券（005383）11月26日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.1278元，累计净值为1.2078元。

基金分红

富国绿色纯债一年定开债基金成立于2018年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3030万元，基金总2708万份额，上市流通2708万份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。

基金现任经理

富国绿色纯债一年定开债的现任基金经理是李羿，任职时间为2018-01-26~2019-03-22，任职期间回报9.74%。

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交银国企改革灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日交银国企改革灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值2.015，累计净值2.015，净值增长率跌0.4%，最新估值2.023。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银国企改革灵活配置混合持有详情，总份额1630万份，其中机构投资者持有占1.74%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.26%，个人投资者持有1600万份额。

2021年第三季度表现

交银国企改革灵活配置混合基金（基金代码：519756）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.8%，同类平均跌1.2%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.79%，同类平均涨9.3%，排1447名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.21%，同类平均跌2.02%，排1087名，整体表现一般。

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2021年第二季度华夏新锦升混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的5月31日华夏新锦升混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比64.17%，债券占净比29.95%，现金占净比8.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.94%，同类平均41.56%，比同类配置多0.38%；批发和零售业行业基金配置9.40%，同类平均0.40%，比同类配置多9.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.46%，同类平均2.34%，比同类配置多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957）本期累计买入金额为1580.17万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为436.6万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；海天味业（603288）本期累计买入金额为391.97万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为1920.71万元，占期初基金资产净值比例为5.76%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为585.36万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；稳健医疗（300888）本期累计卖出金额为532.12万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有股票基金：华熙生物（688363）、上海家化（600315）、贝泰妮（300957）等，持仓比分别6.10%、6.06%、5.06%等，持股数分别为4.63万、19.52万、3.5万，持仓市值860.74万、855.95万、714万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合C（004051）持有债券：债券国电投04、债券19河钢集MTN002A、债券21银河G3、债券20进出02等，持仓比分别7.82%、7.16%、7.14%、4.24%等，持仓市值1103.74万、1010.9万、1007.7万、598.98万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月26日易方达价值成长混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达价值成长混合（110010）累计净值3.1616，最新公布单位净值2.5776，净值增长率跌0.08%，最新估值2.5797。

基金季度利润

易方达价值成长混合今年以来收益4.95%，近一月收益1.82%，近三月收益0.38%，近一年收益12.97%。

基金现任经理

易方达价值成长混合的现任基金经理是林高榜，任职时间为2018-03-23~至今，任职期间回报54.29%。

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2021年11月28日贵州95号汽油油价今日报价查询：

弘毅远方高端制造混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日弘毅远方高端制造混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0331，累计净值1.0331，最新估值1.0386，净值增长率跌0.53%。

基金阶段涨跌表现

弘毅远方高端制造混合C（基金代码：011887）成立以来收益4.77%，近一月收益4.95%。

2021年第三季度表现

弘毅远方高端制造混合C基金（基金代码：011887）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.05%，同类平均跌1.2%，排1082名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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11月26日天弘永利债券A累计净值为1.8853元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，天弘永利债券A（420002）最新市场表现：单位净值1.2273，累计净值1.8853，最新估值1.2274，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1777.15万元，基金本期净收益盈利625.73万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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11月26日招商招利1个月期理财债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0368。

基金阶段涨跌幅

招商招利1个月期理财债券C成立以来收益3.68%，近一月收益0.15%，近一年收益2.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计897.71元。

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嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日嘉实沪港深精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉实沪港深精选股票（001878）最新市场表现：单位净值2.256，累计净值2.324，净值增长率跌1.74%，最新估值2.296。

基金一年来收益详情

嘉实沪港深精选股票基金成立以来收益135.85%，今年以来下降4.2%，近一月下降1.18%，近一年收益6.62%，近三年收益79.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深精选股票（001878）基金资产配置详情如下，合计净资产32.32亿元，股票占净比90.18%，现金占净比8.98%。

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11月26日国富强化收益债券A最新单位净值为1.1741元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国富强化收益债券A（450005）11月26日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.1741元，累计净值为1.8786元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利393.02万元，期末基金资产净值6.87亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，民生加银家盈6个月持有期债券A最新公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值1.0085，净值增长率跌0.61%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2%，今年以来收益0.25%，近一年收益1.78%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银家盈6个月持有期债券A收入合计3119.68万元：利息收入1740.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.37万元，债券利息收入1457.04万元，资产支持证券利息收入元128.23万元。投资收益负141.73万元，公允价值变动收益1519.95万元，其他收入4894.41元。

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11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值0.905，最新单位净值0.905，净值增长率跌0.33%，最新估值0.908。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值135.2万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置11.44%，同类平均5.50%，比同类配置多5.94%；制造业行业基金配置10.60%，同类平均41.97%，比同类配置少31.37%；采矿业行业基金配置2.05%，同类平均3.10%，比同类配置少1.05%。

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金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的金鹰元安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰元安混合A截至11月26日市场表现：累计净值2.0334，最新公布单位净值1.618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6178。

该基金成立以来收益103.34%，今年以来收益8.08%，近一月收益1.14%，近一年收益10.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19信达租赁债（债券代码：1922012）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券19农银投资债01（债券代码：1922039）等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金资产总计7.66亿元，银行存款229.43万元，结算备付金6485.59元，存出保证金5.64万元，交易性金融资产7.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。

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诺德大类精选混合(FOF)基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的诺德大类精选混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)，以下简称诺德大类精选混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是郑源。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺德大类精选混合(FOF)持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有4110万份额，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有占99.05%，总份额4150万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来下降18.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企(QDII-ETF)（510900）截至11月26日，累计净值0.9756，最新单位净值0.9256，净值增长率跌2.68%，最新估值0.9511。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（基金代码：510900）成立以来下降0.96%，今年以来下降18.94%，近一月下降6.42%，近一年下降18.86%，近三年下降17.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金64.72亿，未分配利润10.13亿，所有者权益合计74.85亿。

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11月26日融通消费升级混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月26日融通消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值2.288，最新公布单位净值2.258，净值增长率涨1.01%，最新估值2.2355。

基金季度利润

融通消费升级混合（基金代码：007261）成立以来收益131.76%，今年以来收益17.74%，近一月收益3.87%，近一年收益33.4%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金129只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1324.65亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%、0.66%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万、24.53万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万、5381.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD047、债券21招商银行CD067等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为3089.24万元；长春高新本期累计卖出金额为3378.07万元；万华化学本期累计卖出金额为3265.44万元；天坛生物本期累计卖出金额为2000.03万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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西部利得聚禾混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的西部利得聚禾混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C持有详情，总份额250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得聚禾混合C（007424）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比56.10%，债券占净比4.78%，现金占净比15.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得聚禾混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.28%）、金融业（18.20%）、房地产业（13.29%），同类平均分别为41.62%、5.80%、2.37%，比同类配置分别为少18.34%、多12.40%、多10.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、普洛药业、南京银行，占期初基金资产净值比例分别为30.80%、14.24%、13.71%，本期累计买入金额分别为1598.45万元、739.04万元、711.61万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。