华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值涨幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，华安标普全球石油指数(QDII-LOF)（160416）累计净值1.138，最新公布单位净值1.098，净值增长率涨0.27%，最新估值1.095。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.14万元，基金本期净收益盈利6910.82万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.42亿，未分配利润1694.62万，所有者权益合计5.59亿。

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宝盈祥颐定期开放混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日宝盈祥颐定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1989，最新单位净值1.1989，最新估值1.1989。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482）、宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值分别为4.3460、3.8020、3.7753，日增长率分别为-0.05%、-0.65%、0.55%。

基金一年来收益详情

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）近一周收益0.23%，近一月收益0.75%，近三月收益0.39%，近一年收益3.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中信建投稳祥债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月26日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中信建投稳祥债券A（003978）最新市场表现：公布单位净值1.045，累计净值1.218，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0446。

基金近一年来表现

中信建投稳祥债券A（基金代码：003978）近1年来收益4.8%，阶段平均收益4.9%，表现良好，同类基金排921名，相对下降164名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投稳祥债券A持有详情，机构投资者持有占99.79%，机构投资者持有6150万份额，个人投资者持有占0.21%，个人投资者持有10万份额，总份额6170万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新纯债C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日红土创新纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0537，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0235。

基金一年来收益详情

红土创新纯债C基金成立以来收益5.38%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.32%，近一年收益4.96%。

2021年第三季度表现

红土创新纯债C基金（基金代码：009458）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1774名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1257名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.46%，同类平均涨0.42%，排90名，整体表现优秀。

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11月26日长信价值蓝筹两年定开混合A近三月以来下降2.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信价值蓝筹两年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9031，累计净值1.1431，净值增长率跌1.89%，最新估值0.9205。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.38%，今年以来下降6.73%，近一月下降4.62%，近一年下降9.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合扣除费用合计699.57万元，其中具体费用方面，管理人报酬398.53万元，托管费398.53万元，销售服务费153.88万元，交易费用84.14万元，其他费用9.88万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日辽宁92号汽油价格多少？为您提供今日辽宁92号汽油价格：

格林泓鑫纯债债券C一个月来收益1.07%，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的截至11月26日格林泓鑫纯债债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0689，累计净值1.1389，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0683。

基金阶段收益

格林泓鑫纯债债券C基金成立以来收益14.29%，今年以来收益5.33%，近一月收益1.07%，近一年收益6.65%，近三年收益14.1%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林伯元灵活配置A基金（004942）、格林伯元灵活配置C基金（004943）、格林泓远纯债A基金（009407），最新单位净值分别为1.5087、1.4990、1.0426。

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2021年11月28日年易方达积极成长混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合持有详情，总份额2.82亿份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.82亿份额。

基金市场表现方面

易方达积极成长混合截至11月26日，最新公布单位净值0.9217，累计净值6.1564，最新估值0.9211，净值增长率涨0.07%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月26日诺安稳健回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月26日诺安稳健回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安稳健回报混合C（002052）最新单位净值1.417，累计净值1.585，最新估值1.419，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21万元，基金本期净收益盈利5524.21元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.93%），同类平均42.88%，比同类配置少28.95%；交通运输、仓储和邮政业（0.70%），同类平均1.70%，比同类配置少1%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.53%），同类平均2.99%，比同类配置少2.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C（002052）基金资产配置详情如下，合计净资产3.87亿元，股票占净比15.68%，债券占净比72.70%，现金占净比2.11%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C（002052）持有债券：债券18中交房产MTN001（债券代码：101801231）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21江西建材SCP003（债券代码：012103599）、债券17清远德晟MTN001（债券代码：101755014）等，持仓比分别5.21%、5.17%、5.16%、2.64%等，持仓市值2019万、2001.2万、2000.2万、1022.7万等。

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11月26日红塔红土瑞祥纯债债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日红塔红土瑞祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，红塔红土瑞祥纯债债券C（007982）市场表现：累计净值1.024，最新公布单位净值1.024，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0237。

基金近一周来表现

红塔红土瑞祥纯债债券C（基金代码：007982）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排1828名，相对上升97名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土瑞祥纯债债券C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土瑞祥纯债债券C（基金代码：007982）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1903名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达科汇灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达科汇灵活配置混合市场表现：累计净值7.617，最新单位净值2.877，净值增长率涨0.42%，最新估值2.865。

易方达科汇灵活配置混合今年以来收益19.54%，近一月收益6.1%，近三月收益6.69%，近一年收益21.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汉钟精机（002158）本期累计卖出金额为1399.01万元，占期初基金资产净值比例为3.02%；浙江龙盛（600352）本期累计卖出金额为869.41万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；苏垦农发（601952）本期累计卖出金额为871.17万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；索菲亚（002572）本期累计卖出金额为864.51万元，占期初基金资产净值比例为1.87%等。

基金经理业绩

易方达科汇灵活配置混合基金由易方达基金公司的基金经理杨嘉文管理，该基金经理从业1387天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是易方达科瑞混合，回报率109.64%。现任基金资产总规模109.64%，现任最佳基金回报47.42亿元。

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万家新机遇龙头企业混合最新净值涨幅达0.76%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值3.1206，最新公布单位净值2.7606，净值增长率涨0.76%，最新估值2.7397。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2250.36万元，基金本期净收益盈利1084.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元。

基金现任经理

万家新机遇龙头企业混合的现任基金经理是束金伟，任职时间为2020-04-13~至今，任职期间回报156.17%。

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11月26日光大保德信吉鑫混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信吉鑫混合C（003118）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.445，累计净值1.493，最新估值1.445。

基金季度利润

光大保德信吉鑫混合C（003118）成立以来收益51.24%，今年以来收益5.17%，近一月收益1.05%，近三月收益1.4%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信吉鑫混合C收入合计9422.8万元，扣除费用532.43万元，利润总额8890.37万元，最后净利润8890.37万元。

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中欧双利债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日中欧双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧双利债券C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.2125，累计净值1.3005，最新估值1.2124，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1802.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值24.81亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧双利债券C基金股票收入19,560.91元，债券收入-1,858.97元，股利收入1,422.49元，收入合计26,450.49元。

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兴全恒裕债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日兴全恒裕债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴全恒裕债券A（006985）最新公布单位净值1.052，累计净值1.088，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0517。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.94%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.55%，近一年收益5.08%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴全恒裕债券基金资产总计5331.05万元，银行存款64.67万元，结算备付金9272.54元，存出保证金167.93元，交易性金融资产5171.24万元。

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2021年第三季度西部利得成长精选混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得成长精选混合基金（673020）持有债券21国债06（占44.43%），持仓市值为8007.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得成长精选混合（673020）基金资产配置详情如下，合计净资产1.8亿元，股票占净比67.31%，债券占净比44.43%，现金占净比18.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得成长精选混合基金行业配置合计为67.31%，同类平均为58.32%，比同类配置多8.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.38%）、金融业（9.04%）、采矿业（2.12%），同类平均分别为41.66%、5.78%、3.08%，比同类配置分别为多8.72%、多3.26%、少0.96%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年交银裕盈纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银裕盈纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.1895，累计净值1.1895，净值增长率涨0.04%，最新估值1.189。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银裕盈纯债债券C扣除费用合计162.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬84.3万元，托管费84.3万元，销售服务费619.32元，交易费用9277.38元，利息支出38.71万元，卖出回购金融资产支出38.71万元，其他费用10.63万元。

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11月26日融通转型三动力灵活配置混合A近三月以来下降1.47%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通转型三动力灵活配置混合A（000717）截至11月26日，最新市场表现：单位净值3.35，累计净值3.35，最新估值3.325，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

融通转型三动力灵活配置混合（000717）近一周收益0.09%，近一月收益9.62%，近三月下降1.47%，近一年收益14.18%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。

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2021年11月28日湖北89号汽油价格多少？为您提供今日湖北89号汽油价格：

11月26日嘉合磐稳纯债A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日嘉合磐稳纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐稳纯债A（006422）市场表现：截至11月26日，累计净值1.112，最新公布单位净值1.034，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0342。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐稳纯债A（006422）成立以来收益11.56%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.54%，近三月收益0.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉合磐稳纯债A基金收入合计1,841.57元；债券收入640.72元，占比34.79%。

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2021年第二季度财通收益增强债券A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的财通收益增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，财通收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上机数控（603185）本期累计买入金额为4027.71万元，占期初基金资产净值比例为7.24%；星期六（002291）本期累计买入金额为1745.21万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；北方华创（002371）本期累计买入金额为1725.44万元，占期初基金资产净值比例为3.10%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通收益增强债券A基金（720003）持有债券21国债06（占9.58%），持仓市值为1.01亿；债券火炬转债（占1.42%），持仓市值为1497.52万；债券嘉元转债（占0.51%），持仓市值为538.59万；债券上银转债（占0.23%），持仓市值为239.02万等。

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今日浙江92号汽油价格多少？为您提供2021年11月28日浙江92号汽油油价查询：

易方达安源中短债债券C截至2021年11月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称易方达安源中短债债券C，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1017万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有1010万份额，总份额1020万份。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0775，累计净值1.0775，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0773。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2640、6.0590、5.8790，累计净值分别为9.0540、12.8360、5.8790，日增长率分别为-1.66%、-0.41%、-0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达上证50ETF基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达上证50ETF（510100）最新市场表现：单位净值1.293，累计净值1.293，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3051。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50ETF基金成立以来收益30.47%，今年以来下降6.31%，近一月下降2.33%，近一年下降0.76%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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