银发披肩的宁 
大成消费主题混合近一年来在同类基金中排435名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成消费主题混合（090016）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.14，累计净值2.397，最新估值2.124，净值增长率涨0.75%。
基金近一年来排名
大成消费主题混合（基金代码：090016）近1年来收益24.59%，阶段平均收益17.18%，表现良好，同类基金排435名，相对上升48名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成消费主题混合（基金代码：090016）跌1.41%，同类平均跌1.2%，排799名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 易方达深证100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.9044，累计净值1.9044，最新估值1.9128，净值增长率跌0.44%。
基金近一周来表现
易方达深证100ETF联接A（基金代码：110019）近一周收益0.68%，阶段平均收益0.98%，表现一般，同类基金排1023名，相对下降69名。
2021年第三季度表现
易方达深证100ETF联接A基金（基金代码：110019）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.59%（2021年第三季度）、涨10.41%（2021年第二季度）、跌4.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1065名、464名、862名，整体表现分别为一般、良好、一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 11月26日嘉实消费精选股票C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月26日嘉实消费精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实消费精选股票C最新公布单位净值2.1595，累计净值2.1595，最新估值2.1689，净值增长率跌0.43%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1626.01万元，基金本期净收益盈利492.26万元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值2.44元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实消费精选股票C收入合计2.33亿元，扣除费用846.8万元，利润总额2.24亿元，最后净利润2.24亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 
泪眼模糊的牛排 11月26日景顺长城景泰丰利纯债债券A近三月以来收益0.79%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城景泰丰利纯债债券A（003407）市场表现：累计净值1.3256，最新公布单位净值1.0652，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0644。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景泰丰利纯债债券A基金成立以来收益34.25%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.75%，近一年收益4.48%，近三年收益11.58%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 
景颖 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C近1月来在同类基金中排361名，以下是为您整理的11月26日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）累计净值1.0793，最新单位净值1.0793，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0864。
基金近1月来排名
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C近1月来收益2.56%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排361名，相对下降84名。
基金持有人结构
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1465，累计净值1.1465，最新估值1.1512，净值增长率跌0.41%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金资产总计3.51亿元，银行存款485.94万元，结算备付金367.68万元，存出保证金8.81万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9621.28万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
钟滑板 
尖嘴暴牙的悦 
秀发蓬松的葡萄 
卷松短发的海龟 嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排121名，以下是为您整理的11月26日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值5.429，最新市场表现：单位净值1.8515，净值增长率跌0.51%，最新估值1.8609。
基金近一周来表现
嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近6月来下降8.61%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排121名，相对上升6名。
2021年第三季度表现
嘉实成长收益混合A基金（基金代码：070001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.32%，同类平均跌1.2%，排188名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.61%，同类平均涨9.3%，排3名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.77%，同类平均跌2.02%，排167名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 汇丰晋信珠三角混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇丰晋信珠三角混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.9515，最新市场表现：单位净值1.9515，净值增长率涨0.38%，最新估值1.9441。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇丰晋信珠三角混合基金收入合计-485.54元，股票收入516.89元，债券收入4.63元，股利收入29.32元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0696。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳惠6个月持有期混合C今年以来收益5.87%，近一月收益1.55%，近三月收益2.46%。
基金现任经理
嘉实稳惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-11-27~至今，任职期间回报4.69%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 11月26日嘉实逆向策略股票基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日嘉实逆向策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实逆向策略股票（000985）市场表现：累计净值2.923，最新公布单位净值2.923，净值增长率涨0.1%，最新估值2.92。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 
水汪汪的的脆皮肠 嘉实中证500ETF联接A最新净值跌幅达0.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.9858，累计净值2.0518，最新估值1.9893，净值增长率跌0.18%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利427.06万元。
2021年第三季度表现
嘉实中证500ETF联接A基金（基金代码：000008）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.76%（2021年第三季度）、涨9.43%（2021年第二季度）、跌1.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为323名、552名、477名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月26日长盛可转债债券A一年来收益25.72%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日长盛可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
长盛可转债债券A成立以来收益79.57%，近一月收益5.11%，近一年收益25.72%，近三年收益88.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.61%，同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛可转债债券A（003510）基金资产配置详情如下，股票占净比16.02%，债券占净比106.45%，现金占净比2.08%，合计净资产1.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长盛可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.61%，同类平均8.76%，比同类配置多4.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.45%，同类平均0.67%，比同类配置多0.78%；租赁和商务服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.62%，比同类配置多0.34%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长盛可转债债券A（003510）持有债券：债券苏银转债、债券联创转债、债券精测转债等，持仓比分别7.54%、2.98%、2.66%等，持仓市值1272.68万、502.25万、448.35万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 11月26日鑫元添利三个月定开债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日鑫元添利三个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.098，最新公布单位净值1.088，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0877。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1033.49万元，基金本期净收益盈利855.15万元，期末基金资产净值13.31亿元。
2021年第三季度表现
鑫元添利债券基金（基金代码：004031）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均涨1.39%，排74名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 易方达中债7-10年期国开行债券指数A近两年来在同类基金中排155名，以下是为您整理的11月26日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1787，最新单位净值1.1545，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1525。
基金近两年来排名
易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）近2年来收益10.85%，阶段平均收益7.88%，表现优秀，同类基金排155名，相对下降32名。
2021年第三季度表现
易方达中债7-10年期国开行债券指基金（基金代码：003358）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.35%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为125名、192名、1232名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 
长方脸的云 11月26日宝盈祥瑞混合C最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月26日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，宝盈祥瑞混合C累计净值1.095，最新公布单位净值1.095，最新估值1.095。
基金近1月来表现
阶段平均收益1.01%，表现不佳，同类基金排767名，相对上升13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 
珠黑眼亮的素 11月26日天弘沪深300ETF联接A累计净值为1.5578元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘沪深300ETF联接A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.5578，累计净值1.5578，最新估值1.5688，净值增长率跌0.7%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。
2021年第三季度表现
天弘沪深300指数A基金（基金代码：000961）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.52%（2021年第三季度）、涨4.16%（2021年第二季度）、跌2.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为817名、915名、691名，整体表现分别为一般、一般、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 11月26日华安研究智选混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日华安研究智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华安研究智选混合A（011692）市场表现：累计净值1.0044，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨1.16%，最新估值0.9929。
基金季度利润
华安研究智选混合A（基金代码：011692）成立以来收益0.88%，近一月收益0.4%。
同公司基金
华安研究智选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华安逆向策略混合A基金，开放申购；华安科技动力混合基金，开放申购；华安沪港深外延增长混合基金，混合型-灵活，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的强 11月26日民生加银聚享39个月定开纯债债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0241，累计净值1.0488，最新估值1.0241。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.94%，今年以来收益2.48%，近一年收益2.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
