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国投瑞银精选收益混合基金怎么样？为您整理的11月26日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.237，累计净值1.252，净值增长率跌0.72%，最新估值1.246。
自基金成立以来收益25.25%，今年以来收益2.92%，近一年收益4.12%，近三年收益132.82%。
基金介绍
基金简称国投瑞银精选收益混合，该基金成立于2015年5月19日，基金规模为6320万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是孙文龙。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 11月26日东吴新趋势混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，东吴新趋势混合累计净值1.4327，最新公布单位净值1.4327，净值增长率跌0.23%，最新估值1.436。
基金阶段涨跌幅
东吴新趋势混合（基金代码：001322）成立以来收益43.27%，今年以来收益44.19%，近一月收益5.62%，近一年收益64.79%，近三年收益231.64%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）基金资产配置详情如下，合计净资产2.23亿元，股票占净比91.25%，债券占净比6.51%，现金占净比2.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 2021年第三季度华商未来主题混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日华商未来主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.035，最新市场表现：单位净值1.035，净值增长率涨0.88%，最新估值1.026。
华商未来主题混合基金成立以来收益3.5%，今年以来收益16.55%，近一月收益1.97%，近一年收益18.97%，近三年收益82.22%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华商未来主题混合（000800）基金资产配置详情如下，股票占净比85.48%，现金占净比21.46%，合计净资产5.1亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 天弘尊享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日天弘尊享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘尊享定期开放债券截至11月26日，累计净值1.1876，最新单位净值1.0231，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0213。
基金分红
天弘尊享定开债发起式基金成立于2017年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总4.28亿份额，上市流通4.28亿份额，共分红4次，累计分红0.1645元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘尊享定期开放债券基金负债和所有者权益合计44.73亿，基金负债合计10.27亿元，所有者权益合计34.46亿元，其中所有者权益实收基金33.28亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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银发披肩的振 长信标普100等权重指数(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日长信标普100等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，长信标普100等权重指数(QDII)（519981）最新公布单位净值1.699，累计净值2.216，最新估值1.7，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利204.96万元，基金本期净收益盈利33.79万元，期末基金资产净值4293.72万元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金现任经理
长信标普100等权重指数人民币的现任基金经理是傅瑶纯，任职时间为2020-01-02~至今，任职期间回报23.80%。
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鬓发斑白的热带鱼 天弘中证科创创业50指数A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘中证科创创业50指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天弘中证科创创业50指数A截至11月26日市场表现：累计净值0.9555，最新单位净值0.9555，净值增长率跌0.58%，最新估值0.9611。
天弘中证科创创业50指数A（012894）近一周下降0.15%，近一月收益2.17%，近三月下降1.67%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数A（012894）持有股票基金：宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别9.58%、8.63%、5.57%等，持股数分别为54.03万、66.39万、111.41万，持仓市值2.84亿、2.56亿、1.65亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数A（012894）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.09%等，持仓市值260.21万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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金发卷曲的警车 景顺长城中证500ETF最新净值跌幅达0.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日景顺长城中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城中证500ETF市场表现：累计净值2.171，最新单位净值2.171，净值增长率跌0.17%，最新估值2.1747。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利798.06万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1132，累计净值1.1132，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1137。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.49%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.91%，近一年收益6.25%。
2021年第三季度表现
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金（基金代码：009143）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨1.87%（2021年第二季度）、涨0.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为445名、375名、332名，整体表现分别为良好、良好、一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 2021年第三季度华泰保兴成长优选混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华泰保兴成长优选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰保兴成长优选混合C最新公布单位净值2.9419，累计净值2.9419，净值增长率跌0.13%，最新估值2.9457。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合C（005905）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比92.78%，现金占净比8.97%。
基金现任经理
华泰保兴成长优选C的现任基金经理是尚烁徽，任职时间为2020-01-09~至今，任职期间回报81.99%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月26日富国国企改革灵活配置混合最新单位净值为1.8693元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日富国国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，富国国企改革灵活配置混合（005357）市场表现：累计净值1.8693，最新单位净值1.8693，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8658。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利828.63万元，基金本期净收益盈利165.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.7元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 11月26日华夏永福混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永福混合C（002166）截至11月26日，最新单位净值2.46，累计净值2.46，最新估值2.466，净值增长率跌0.24%。
基金阶段涨跌幅
华夏永福混合C（002166）成立以来收益71.55%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.29%，近三月下降0.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.10%，同类平均为58.59%，比同类配置少36.49%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 2021年第二季度}富国创业板ETF有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日富国创业板ETF基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，富国创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱美客（300896）本期累计买入金额为13.07万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；宏达电子（300726）本期累计买入金额为2.81万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；安克创新（300866）本期累计买入金额为1.54万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国创业板ETF（159971）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别15.56%、7.56%、4.83%等，持股数分别为2600、1.93万、1100，持仓市值136.69万、66.4万、42.4万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 11月26日财通资管鸿利中短债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日财通资管鸿利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，财通资管鸿利中短债债券A（006542）最新单位净值1.0083，累计净值1.1173，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0084。
基金季度利润
财通资管鸿利中短债债券A今年以来收益4.32%，近一月收益0.69%，近三月收益1.07%，近一年收益5.1%。
基金现任经理
财通鸿利中短债债券A的现任基金经理是邹舟，任职时间为2020-10-23~至今，任职期间回报4.29%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 11月26日国金量化多策略混合最新单位净值为1.1056元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日国金量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国金量化多策略混合（005443）累计净值1.1056，最新公布单位净值1.1056，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1066。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利631.39万元，基金本期净收益盈利421.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5107.02万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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脸色苍白的贵 11月26日招商稳兴混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日招商稳兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商稳兴混合A（010503）累计净值1.001，最新单位净值1.001，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0016。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益0.11%。
2021年第三季度表现
招商稳兴混合A基金（基金代码：010503）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.16%，同类平均跌1.2%，排875名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.98%，同类平均涨9.3%，排520名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月26日中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧创新成长灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值2.1127，最新市场表现：公布单位净值2.1127，净值涨0.29%，最新估值2.1067。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益111.27%，今年以来下降0.83%，近一月下降0.04%，近一年收益11.46%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。
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满头飞絮的宁 11月26日西部利得沪深300指数增强C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日西部利得沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，西部利得沪深300指数增强C（673101）最新单位净值2.0962，累计净值2.0962，净值增长率跌0.04%，最新估值2.0971。
基金近一周来表现
西部利得沪深300指数增强C（基金代码：673101）近一周收益0.98%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排822名，相对上升19名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有占86.04%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占13.96%，个人投资者持有460万份额，总份额3270万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 中信保诚成长动力混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中信保诚成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合持有详情，总份额4130万份，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比82.25%，债券占净比4.98%，现金占净比13.18%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.81%，同类平均43.32%，比同类配置多8.49%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.03%，同类平均3.13%，比同类配置多6.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.46%，同类平均2.43%，比同类配置多2.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为4824.41万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；泸州老窖本期累计买入金额为2188.37万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；中国中免本期累计买入金额为2170.25万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实互融精选股票截至11月26日，最新公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.2926，净值增长率跌0.87%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%，合计净资产1500万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 11月26日银华沪港深增长股票最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月26日银华沪港深增长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.654，累计净值2.724，最新估值2.662，净值增长率跌0.3%。
近6月来表现
银华沪港深增长股票（基金代码：001703）近6月来下降6.58%，阶段平均收益5.6%，表现一般，同类基金排438名，相对下降4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华沪港深增长股票持有详情，机构投资者持有占51.14%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占48.86%，个人投资者持有970万份额，总份额1980万份。
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鬓角花白的邦 11月26日太平睿享混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日太平睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0159，累计净值1.0159，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0149。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金、太平睿盈混合C基金，最新单位净值分别为1.6287、1.1905、1.1753，日增长率分别为-1.27%、0.21%、0.20%。
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憨厚的馥 景顺长城泰恒回报混合C近两年来在同类基金中排970名，以下是为您整理的11月26日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5653，累计净值1.5653，最新估值1.5659，净值增长率跌0.04%。
基金近两年来排名
景顺长城泰恒回报混合C（基金代码：005326）近2年来收益48.34%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排970名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合C持有详情，总份额2810万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有2810万份额。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 银华和谐主题混合近三月来在同类基金中排449名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银华和谐主题混合最新单位净值4.721，累计净值4.801，最新估值4.729，净值增长率跌0.17%。
基金近三月来排名
银华和谐主题混合（基金代码：180018）近3月来收益3.4%，阶段平均收益1.4%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降118名。
2021年第三季度表现
银华和谐主题混合基金（基金代码：180018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.05%，同类平均跌1.2%，排1784名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.65%，同类平均涨9.3%，排443名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.81%，同类平均跌2.02%，排1562名，整体表现不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
