中信保诚成长动力混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中信保诚成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合持有详情，总份额4130万份，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比82.25%，债券占净比4.98%，现金占净比13.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.81%，同类平均43.32%，比同类配置多8.49%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.03%，同类平均3.13%，比同类配置多6.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.46%，同类平均2.43%，比同类配置多2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信保诚成长动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为4824.41万元，占期初基金资产净值比例为4.74%；泸州老窖本期累计买入金额为2188.37万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；中国中免本期累计买入金额为2170.25万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实互融精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至11月26日，最新公布单位净值1.2814，累计净值1.2814，最新估值1.2926，净值增长率跌0.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%，合计净资产1500万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日太平睿享混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日太平睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0159，累计净值1.0159，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0149。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金、太平睿盈混合C基金，最新单位净值分别为1.6287、1.1905、1.1753，日增长率分别为-1.27%、0.21%、0.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华和谐主题混合近三月来在同类基金中排449名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华和谐主题混合最新单位净值4.721，累计净值4.801，最新估值4.729，净值增长率跌0.17%。

基金近三月来排名

银华和谐主题混合（基金代码：180018）近3月来收益3.4%，阶段平均收益1.4%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降118名。

2021年第三季度表现

银华和谐主题混合基金（基金代码：180018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.05%，同类平均跌1.2%，排1784名，整体表现不佳；2021年第二季度涨15.65%，同类平均涨9.3%，排443名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.81%，同类平均跌2.02%，排1562名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城泰恒回报混合C近两年来在同类基金中排970名，以下是为您整理的11月26日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5653，累计净值1.5653，最新估值1.5659，净值增长率跌0.04%。

基金近两年来排名

景顺长城泰恒回报混合C（基金代码：005326）近2年来收益48.34%，阶段平均收益60.79%，表现一般，同类基金排970名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合C持有详情，总份额2810万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有2810万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金资产总计7.94亿元，银行存款5718.06万元，结算备付金213.62万元，存出保证金81.86万元，交易性金融资产7.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.12亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月26日华泰柏瑞恒利混合C最新单位净值为0.9968元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞恒利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞恒利混合C（012954）市场表现：截至11月26日，累计净值0.9968，最新单位净值0.9968，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9965。

基金盈利方面

基金现任经理

华泰柏瑞恒利混合C的现任基金经理是董辰，任职时间为2021-09-14~至今，任职期间回报-1.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪港深领先科技股票近一年来在同类基金中排358名，以下是为您整理的11月26日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城沪港深领先科技股票（004476）截至11月26日，最新公布单位净值2.197，累计净值2.197，最新估值2.207，净值增长率跌0.45%。

基金近一年来排名

景顺长城沪港深领先科技股票（基金代码：004476）近1年来收益9.09%，阶段平均收益21.29%，表现一般，同类基金排358名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票持有详情，总份额1.41亿份，机构投资者持有占73.00%，个人投资者持有占27.00%，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有3810万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月26日华夏新趋势混合A累计净值为1.399元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.382，累计净值1.399，净值增长率涨0.07%，最新估值1.381。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元，基金本期净收益盈利451.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金收入合计2,788.17元，股票收入2,118.17元，占比75.97%；债券收入2.80元，占比0.10%；股利收入110.68元，占比3.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信纯债债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日建信纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信纯债债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.492，累计净值1.492，最新估值1.4913，净值涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.77亿份额，机构投资者持有占81.45%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占18.55%，总份额2.17亿份。

基金详情介绍

该基金全名是建信纯债债券型证券投资基金，以下简称建信纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是彭紫云等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招乾3个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商招乾3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.3974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3847.57万元，基金本期净收益盈利2564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.9亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.31亿，应付证券清算款1.91万，应付管理人报酬88.54万，应付托管费29.51万，应付销售服务费0.3，应付交易费用3.03万，应交税费26.19万，应付利息4.21万，负债合计4.33亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏兴和混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月26日华夏兴和混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合（519918）截至11月26日，最新单位净值4.443，累计净值6.544，最新估值4.436，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益347.1%，今年以来收益62.29%，近一年收益59.74%，近三年收益272.89%。

基金经理业绩

华夏兴和混合基金由华夏基金公司的基金经理李彦管理，该基金经理从业489天，管理过1只基金有：华夏兴和混合。其中最佳回报基金是华夏兴和混合，回报率100.54%；现任基金资产总规模100.54%，现任最佳基金回报8.81亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第二季度大成蓝筹稳健混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成蓝筹稳健混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合基金截至11月26日，累计净值3.8981，最新市场表现：公布单位净值1.0353，净值跌0.28%，最新估值1.0382。

自基金成立以来收益473.04%，今年以来下降1.1%，近一年收益2.27%，近三年收益76.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.48%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为7092.14万元，占期初基金资产净值比例为2.61%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为6523.83万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成蓝筹稳健混合基金负债合计1819.27万元，应付赎回款1167.19万元，应付管理人报酬343.53万元，应付托管费57.26万元，其他负债52.31万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月28日年前海开源沪港深优势精选混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源沪港深优势精选混合持有详情，总份额6.57亿份，机构投资者持有8710万份额，个人投资者持有5.69亿份额，机构投资者持有占13.27%，个人投资者持有占86.73%。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源沪港深优势精选混合A（001875）累计净值3.182，最新单位净值2.262，净值增长率跌0.4%，最新估值2.271。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2.43亿，应付管理人报酬2258.06万，应付托管费376.34万，应付销售服务费1.45万，应付交易费用859.81万，负债合计2.78亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中融产业升级混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日中融产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中融产业升级混合最新公布单位净值3.15，累计净值3.15，净值增长率涨0.32%，最新估值3.14。

基金阶段涨跌幅

中融产业升级混合基金成立以来收益215%，今年以来收益35.14%，近一月收益10.64%，近一年收益48.87%，近三年收益257.55%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为4.9390，日增长率0.39%，目前开放申购；中融策略优选混合A基金（006314），最新单位净值为3.1282，日增长率0.23%，目前开放申购；中融策略优选混合C基金（006315），最新单位净值为3.0698，日增长率0.23%，目前开放申购；中融新经济混合C基金（001388），最新单位净值为2.9840，日增长率0.37%，目前开放申购；中融竞争优势基金（003145），最新单位净值为2.2443，日增长率0.34%，目前开放申购等。

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金元顺安丰利债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金元顺安丰利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，金元顺安丰利债券最新市场表现：公布单位净值1.182，累计净值1.471，最新估值1.18，净值增长率涨0.17%。

该基金成立以来收益53.56%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.68%，近一年收益3.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券（620003）持有股票基金：福斯特、恩捷股份、隆基股份、金博股份等，持仓比分别1.09%、0.96%、0.86%、0.78%等，持股数分别为27.51万、10.93万、33.55万、7.1万，持仓市值3488.14万、3061.71万、2766.96万、2491.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金元顺安丰利债券（620003）持有债券：债券19农发06、债券紫银转债、债券苏银转债等，持仓比分别7.40%、0.20%、0.19%等，持仓市值2.37亿、635.69万、594.43万等。

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易方达远见成长混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月26日易方达远见成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达远见成长混合A（010115）最新市场表现：单位净值1.1078，累计净值1.1078，净值增长率跌1.09%，最新估值1.12。

易方达远见成长混合A（010115）成立以来收益12.14%，近一月收益2.27%，近三月收益2.65%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达瑞享混合I，回报率92.84%。现任基金资产总规模92.84%，现任最佳基金回报68.86亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：广联达（002410），本期累计卖出金额为1142.72万元；颐海国际（01579），本期累计卖出金额为4157.41万元；中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额为4936.35万元；药明生物（02269），本期累计卖出金额为1537.25万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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大成惠泽一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日大成惠泽一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠泽一年定开债券发起式截至11月26日，最新单位净值1.0212，累计净值1.0212，最新估值1.021，净值增长率涨0.02%。

基金现任经理

大成惠泽一年定开债券发起式的现任基金经理是李富强，任职时间为2021-04-13~至今，任职期间回报1.55%。

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11月26日华夏潜龙精选股票累计净值为2.432元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏潜龙精选股票最新市场表现：单位净值2.432，累计净值2.432，净值增长率涨0.99%，最新估值2.4082。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1976.79万元，基金本期净收益盈利4273.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值2.46元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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兴业3个月定开债券基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业3个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值1.154，最新市场表现：单位净值1.0255，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0247。

兴业3个月定开债券（005338）近一周收益0.2%，近一月收益0.54%，近三月收益0.84%，近一年收益5.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业3个月定开债券（005338）持有债券：债券21交通银行二级、债券21东航股SCP010、债券21中泰证券CP002等，持仓比分别7.96%、5.00%、3.50%等，持仓市值3.18亿、2亿、1.4亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至11月25日市场表现：累计净值1.587，最新公布单位净值1.587，净值增长率涨0.11%，最新估值1.5853。

基金阶段涨跌幅

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金成立以来收益57.52%，今年以来下降16.27%，近一月下降3.92%，近一年下降8.04%，近三年收益32.13%。

基金财务费用

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬55.69元，托管费17.4元，交易费6.57元，费用合计98.87元。

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