国投瑞银美丽中国混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月22日国投瑞银美丽中国混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国投瑞银美丽中国混合累计净值3.652，最新单位净值2.361，净值增长率涨0.09%，最新估值2.359。

基金阶段表现方面

国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）成立以来收益375.78%，今年以来收益12.92%，近一月收益8.21%，近一年收益15.48%，近三年收益194.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）跌6.55%，同类平均跌1.2%，排1662名，整体来说表现不佳。

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博道伍佰智航股票A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日博道伍佰智航股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.7241，最新单位净值1.7241，净值增长率涨1.73%，最新估值1.6948。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，博道伍佰智航股票A持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有1290万份额，机构投资者持有占58.96%，个人投资者持有900万份额，个人投资者持有占41.04%。

基金现任经理

博道伍佰智航股票A的现任基金经理是杨梦，任职时间为2019-09-26~至今，任职期间回报65.90%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)最新单位净值为0.2416元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（008285）累计净值0.2416，最新公布单位净值0.2416，净值增长率涨1%，最新估值0.2392。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度广发中小企业300ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日广发中小企业300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中小板300ETF（159907）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比99.50%，债券占净比0.01%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.50%，同类平均为78.39%，比同类配置多21.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.93%，同类平均51.94%，比同类配置多20.99%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.16%，同类平均5.56%，比同类配置多2.60%；金融业行业基金配置5.34%，同类平均17.84%，比同类配置少12.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为41.79万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；海南发展本期累计买入金额为26.67万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；荣盛石化本期累计买入金额为24.2万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天赐材料（002709）本期累计卖出金额为75.46万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；国星光电（002449）本期累计卖出金额为11.73万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中金辐照（300962）本期累计卖出金额为11.11万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中小板300ETF（159907）持有股票基金：海康威视（002415）、比亚迪（002594）、立讯精密（002475）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别4.11%、3.74%、2.94%、2.40%等，持股数分别为8.71万、1.75万、9.6万、1.72万，持仓市值479.23万、436.09万、342.97万、279.87万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF（159907）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.23万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计57.14元，其中管理人报酬33.31元，托管费6.66元，交易费2.43元。

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华夏中证光伏产业指数发起式A最新净值涨幅达2%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日华夏中证光伏产业指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证光伏产业指数发起式A截至11月22日，最新公布单位净值1.0653，累计净值1.0653，最新估值1.0444，净值增长率涨2%。

基金财务费用

华夏中证光伏产业指数发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元，费用合计4.49元。

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大成中证360互联网+大数据100指数C该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成中证360互联网+大数据100指数C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利656.46万元，基金本期净收益盈利267.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金发生重大买入变动，买入变动股票有：世纪瑞尔（300150）本期累计买入金额为235.29万元，占期初基金资产净值比例为3.72%；汉宇集团（300403）本期累计买入金额为209.62万元，占期初基金资产净值比例为3.31%；联创股份（300343）本期累计买入金额为131.8万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；宝通科技（300031）本期累计买入金额为129.84万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

基金详情介绍

基金简称大成中证360互联网+大数据100指数C，该基金成立于2017年1月18日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达241万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

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建信上证社会责任ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日建信上证社会责任ETF联接市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，建信上证社会责任ETF联接最新市场表现：公布单位净值2.6158，累计净值2.6158，最新估值2.6285，净值增长率跌0.48%。

基金阶段表现方面

建信上证社会责任ETF联接今年以来收益1.82%，近一月下降1.25%，近三月收益1.86%，近一年收益3.27%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8800，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.8290，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8250，目前开放申购。

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招商研究优选股票C近一年来在同类基金中排395名，以下是为您整理的11月22日招商研究优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商研究优选股票C（008262）截至11月22日，最新单位净值1.442，累计净值1.442，最新估值1.4076，净值增长率涨2.44%。

基金近一年来排名

招商研究优选股票C（基金代码：008262）近1年来收益4.69%，阶段平均收益19.79%，表现不佳，同类基金排395名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商研究优选股票C持有详情，总份额820万份，其中机构投资者持有占12.27%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占87.73%，个人投资者持有720万份额。

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招商瑞文混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月22日招商瑞文混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，招商瑞文混合C最新市场表现：单位净值1.2475，累计净值1.2475，最新估值1.2456，净值增长率涨0.15%。

招商瑞文混合C（007726）成立以来收益24.56%，今年以来收益7.09%，近一月收益0.16%，近三月收益0.65%。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度嘉实产业先锋混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实产业先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、恒力石化、伊利股份等，持仓比分别9.71%、6.52%、6.10%、5.64%等，持股数分别为44.31万、110.02万、561.77万、358.97万，持仓市值2.33亿、1.56亿、1.46亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C基金（009870）持有债券21进出04（占4.17%），持仓市值为9999万；债券21农发04（占2.50%），持仓市值为5994万；债券21农发07（占1.66%），持仓市值为3988.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。<

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11月19日创金合信中债1-3年国开债C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月19日创金合信中债1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债C（008126）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0664，最新单位净值1.0414，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0413。

基金近一年来表现

创金合信中债1-3年国开债C（基金代码：008126）近1年来收益4.18%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1298名，相对下降191名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信中债1-3年国开债C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日永赢泰益债券A最新单位净值为1.0286元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日永赢泰益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.1296，最新市场表现：单位净值1.0286，净值增长率涨0.06%，最新估值1.028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利606.17万元，基金本期净收益盈利354.91万元，期末基金资产净值5.24亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.01亿，其中，债券投资5.01亿，买入返售金融资产1400.01万，应收利息783.31万，资产总计5.24亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华聚利债券C近一年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月19日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1812，累计净值1.1812，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1785。

基金近一年来排名

新华聚利债券C（基金代码：006897）近1年来收益3.27%，阶段平均收益7.05%，表现不佳，同类基金排556名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为7.0025，累计净值7.0025；新华鑫益灵活配置混合C基金（000584），最新单位净值为6.9442，累计净值6.9442；新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083），最新单位净值为3.5322，累计净值3.5322等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)累计净值为0.882元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成恒生指数(QDII-LOF)最新市场表现：单位净值0.882，累计净值0.882，最新估值0.883，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6085.96万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)收入合计464.08万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元。投资收益340.87万元，公允价值变动收益113.79万元，汇兑亏9969.3元，其他收入9.33万元。

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11月22日国金鑫意医药消费混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日国金鑫意医药消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国金鑫意医药消费混合C（009508）累计净值1.0194，最新公布单位净值1.0194，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0242。

基金季度利润

国金鑫意医药消费混合C（009508）成立以来收益2.42%，今年以来下降9.75%，近一月下降2.84%，近三月收益3.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，国金鑫意医药消费混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9258，累计净值3.4525；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9204，累计净值2.3549；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8975，累计净值3.4242等。

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11月22日信达澳银中证沪港深高股息精选指数一年来下降13.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值0.9817，累计净值0.9817，最新估值0.9803，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银中证沪港深高股息精选指成立以来下降1.98%，近一月收益0.35%，近一年下降13.06%，近三年下降2.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银中证沪港深高股息精选指收入合计10.99万元：利息收入750.99元，其中利息收入方面，存款利息收入750.99元。投资收益6.28万元，公允价值变动收益4.15万元，其他收入4855.68元。

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11月19日中信建投桂企债A一个月来收益0.45%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日中信建投桂企债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0175，累计净值1.0395，最新估值1.0175。

基金阶段涨跌幅

中信建投桂企债A（008952）近一周收益0.06%，近一月收益0.45%，近三月收益0.46%，近一年收益4.17%。

基金财务费用

中信建投桂企债A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬126.05元，占比56.74%；托管费25.21元，占比11.35%；交易费2.09元，占比0.94%；占比0.00%，费用合计222.16元。

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南华瑞盈混合发起A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞盈混合发起A基金截至11月19日，累计净值1.4948，最新市场表现：公布单位净值1.4948，净值涨1.11%，最新估值1.4784。

基金阶段涨跌幅

南华瑞盈混合发起A今年以来收益9.28%，近一月收益3.77%，近三月收益5.36%，近一年收益31.2%。

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嘉实致盈债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月22日嘉实致盈债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券截至11月22日市场表现：累计净值1.1055，最新单位净值1.0203，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0195。

基金一年来收益详情

嘉实致盈债券基金成立以来收益10.85%，今年以来收益3.14%，近一月收益0.71%，近一年收益4.31%，近三年收益10.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致盈债券收入合计6170.95万元：利息收入6452万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.95万元，债券利息收入6325.09万元。投资亏234.95万元，公允价值变动亏51.14万元，其他收入5.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日信诚至裕混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日信诚至裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，信诚至裕混合C（003283）最新市场表现：公布单位净值1.2655，累计净值1.2655，最新估值1.2648，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

信诚至裕混合C（003283）成立以来收益26.48%，今年以来收益1.84%，近一月收益0.26%，近三月收益1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合C（003283）基金资产配置详情如下，合计净资产31.85亿元，股票占净比16.37%，债券占净比89.48%，现金占净比1.00%。

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11月22日安信稳健增利混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日安信稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，安信稳健增利混合C市场表现：累计净值1.1435，最新公布单位净值1.1435，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1472。

基金阶段涨跌幅

安信稳健增利混合C今年以来收益7.2%，近一月下降0.26%，近三月收益1.76%，近一年收益8.13%。

基金现任经理

安信稳健增利混合C的现任基金经理是李君，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报15.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日民生中证内地资源主题指数A近三月以来收益0.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日民生中证内地资源主题指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.046，累计净值1.046，最新估值1.033，净值增长率涨1.26%。

基金阶段涨跌幅

民生中证内地资源主题指数（690008）近一周收益0.29%，近一月下降9.36%，近三月收益0.38%，近一年收益49.64%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，日增长率0.35%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，日增长率0.36%，目前开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210，日增长率-0.15%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安全球美元收益债券(QDII)A截至11月18日，累计净值1.094，最新公布单位净值1.094，净值增长率跌0.18%，最新估值1.096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏425.39万元，基金本期净收益亏210.07万元，期末基金资产净值2.37亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华安全球美元收益债券(QDII)A收入合计负1199.06万元：利息收入2682.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入2675.68万元。投资收益负954.13万元，公允价值变动收益负2410.02万元，汇兑收益负581.06万元，其他收入63.65万元。

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华夏鼎兴债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎兴债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎兴债券A扣除费用合计591.35万元，其中具体费用方面，管理人报酬240.05万元，托管费240.05万元，交易费用2.56万元，利息支出241.23万元，卖出回购金融资产支出241.23万元，其他费用23.58万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金经理73名，基金470只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月19日华泰柏瑞量化创盈混合C基金怎么样？一个月来收益1.82%，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞量化创盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1577，最新市场表现：单位净值1.1577，净值增长率涨1.01%，最新估值1.1461。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化创盈混合C成立以来收益15.77%，近一月收益1.82%，近一年收益15.77%。

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农银金益债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日农银金益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银金益债券最新单位净值1.0259，累计净值1.0884，最新估值1.026，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银金益债券持有详情，总份额3.49亿份，其中机构投资者持有3.49亿份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占0.10%。

基金详情介绍

基金全名是农银汇理金益债券型证券投资基金，以下简称农银金益债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

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中泰稳固周周购12周滚动债A近1月来在同类基金中排612名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日中泰稳固周周购12周滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中泰稳固周周购12周滚动债A最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0112。

基金近1月来排名

中泰稳固周周购12周滚动债A近1月来收益0.43%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排612名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

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中融品牌优选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中融品牌优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中融品牌优选混合A市场表现：累计净值1.1547，最新公布单位净值1.1547，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1522。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融品牌优选混合A持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1680万份额，个人投资者持有占99.94%，总份额1690万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融品牌优选混合A（008424）基金资产配置详情如下，合计净资产1.47亿元，股票占净比90.08%，债券占净比5.58%，现金占净比3.32%。

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