11月22日江信同福混合A近三月以来收益8.92%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日江信同福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，江信同福混合A（001675）累计净值2.0774，最新单位净值2.0389，净值增长率涨1.37%，最新估值2.0114。

基金阶段涨跌幅

江信同福混合A成立以来收益108.89%，近一月收益16.45%，近一年收益82.32%，近三年收益144.13%。

基金2020年利润

截至2020年，江信同福混合A收入合计437.88万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.27万元，债券利息收入29.1元。投资收益123.82万元，公允价值变动收益284.94万元，其他收入24.84万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日交银可转债债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模662.58亿元，以下是为您整理的11月22日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.5396，累计净值1.5396，净值增长率涨1.36%，最新估值1.5189。

基金季度利润

交银可转债债券A（基金代码：007316）成立以来收益51.89%，今年以来收益18.44%，近一月收益3.27%，近一年收益23.84%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4930.07亿元，拥有基金经理29名，基金164只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日东方红汇阳债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日东方红汇阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.105，累计净值1.315，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1029。

近3月来涨跌

东方红汇阳债券C（基金代码：002702）近3月来收益1.63%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排313名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

东方红汇阳债券C基金（基金代码：002702）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.22%，同类平均涨1.71%，排279名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.34%，同类平均涨1.55%，排629名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.04%，同类平均涨0.42%，排163名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘润灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华弘润灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘润灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占23.72%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占76.28%，个人投资者持有150万份额，总份额190万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1018.54元，其中管理人报酬422.27元，占比41.46%；托管费175.95元，占比17.27%；交易费78.24元，占比7.68%；销售服务费0.47元，占比0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实纯债债券A近一周来在同类基金中下降518名，以下是为您整理的11月22日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.245，累计净值1.4032，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2444。

基金近一周来排名

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名，相对下降518名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有380万份额，总份额1.54亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日嘉实美国成长股票(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实美国成长股票(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)基金截至11月18日，累计净值3.434，最新市场表现：公布单位净值3.434，净值涨0.97%，最新估值3.401。

基金阶段涨跌表现

嘉实美国成长股票(QDII)（基金代码：000043）成立以来收益243.4%，今年以来收益24.33%，近一月收益7.18%，近一年收益32.54%，近三年收益87.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金资产总计11.1亿元，银行存款7727.57万元，交易性金融资产10.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.17亿元，基金投资209.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日天弘安益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日天弘安益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘安益债券C最新市场表现：单位净值1.0479，累计净值1.0791，最新估值1.0472，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

天弘安益债券C（007296）近一周收益0.1%，近一月收益0.82%，近三月收益0.65%，近一年收益3.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬269.64元，托管费89.88元，交易费4.95元，销售服务费0.07元，基金费用合计547.58元。

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鹏扬景惠六个月混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏扬景惠六个月混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景惠六个月混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是杨爱斌等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬景惠六个月混合A持有详情，总份额1.21亿份，个人投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

鹏扬景惠六个月持有期混合A的现任基金经理是李沁，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报11.36%。

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信诚至选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的信诚至选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，信诚至选混合C最新公布单位净值1.3011，累计净值1.4461，净值增长率涨0.01%，最新估值1.301。

信诚至选混合C基金成立以来收益48.29%，今年以来收益5.1%，近一月收益0.4%，近一年收益7.25%，近三年收益36.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至选混合C基金（003380）持有债券21光大银行CD019（占9.01%），持仓市值为7783.2万；债券21光大银行CD025（占9.01%），持仓市值为7784万；债券21长电CP001（占6.98%），持仓市值为6030万；债券18川投01（占5.81%），持仓市值为5021万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎隆债券A近1月来在同类基金中下降173名，以下是为您整理的11月22日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏鼎隆债券A（004061）市场表现：累计净值1.1181，最新公布单位净值1.0104，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0098。

基金近1月来排名

华夏鼎隆债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1047名，相对下降173名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券A持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

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兴业裕华债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴业裕华债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0679，累计净值1.2069，最新估值1.0679。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0624，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0623，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4870，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4790，目前开放申购；兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值为2.4770，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.13%，今年以来收益2.72%，近一年收益3.77%，近三年收益10.74%。

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嘉实新添泽定期混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排212名，以下是为您整理的11月22日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.2266，累计净值1.2266，最新估值1.224，净值增长率涨0.21%。

基金近三月来排名

嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）近三年来收益18.07%，阶段平均收益31.74%，表现不佳，同类基金排212名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）跌1.1%，同类平均跌1.2%，排784名，整体来说表现一般。

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11月22日富国上海金ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国上海金ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金累计净值0.8854，最新单位净值0.8854，净值增长率跌0.82%，最新估值0.8927。

富国上海金ETF联接C成立以来下降10.73%，近一月收益3.5%，近一年下降3.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国上海金ETF联接C（009505）持有债券：债券21国债10、债券20国债15等，持仓比分别5.07%、0.17%等，持仓市值446.02万、15.01万等。

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11月22日易方达科融混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月22日易方达科融混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达科融混合截至11月22日，最新单位净值3.2657，累计净值3.2657，最新估值3.1969，净值增长率涨2.15%。

易方达科融混合今年以来收益53.09%，近一月收益2.14%，近三月收益8.11%，近一年收益73.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科融混合（006533）持有股票基金：中航机电、胜宏科技、火炬电子等，持仓比分别6.99%、5.09%、5.01%等，持股数分别为631.88万、214.41万、84.94万，持仓市值8366.06万、6089.32万、5992.4万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金山软件（03888）、城地香江（603887）、格林美（002340），占期初基金资产净值比例分别为6.83%、3.04%、2.78%，本期累计卖出金额分别为3971.19万元、1769.07万元、1615.19万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

招商安泰债券B一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月22日招商安泰债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值2.1228，最新单位净值1.2693，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2685。

基金一年来收益详情

招商安泰债券B成立以来收益137.79%，近一月收益0.95%，近一年收益6.75%，近三年收益14.64%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安泰债券B负债和所有者权益合计7.19亿，所有者权益合计5.35亿元，其中所有者权益实收基金4.51亿；基金负债合计1.84亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.79亿元，应付赎回款91.03万元，应付管理人报酬28.48万元，应付托管费8.54万元，应付销售服务费4.05万元，应付税费299.84万元，应付利息13.11万元，其他负债10万元。

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11月22日易方达增强回报债券A一年来收益6.72%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益221.01%，今年以来收益4.82%，近一年收益6.72%，近三年收益34.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.64%，同类平均为11.62%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.23%，同类平均8.09%，比同类配置少4.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.19%，同类平均0.97%，比同类配置多2.22%；采矿业行业基金配置2.93%，同类平均0.93%，比同类配置多2.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A（110017）基金资产配置详情如下，合计净资产212亿元，股票占净比12.64%，债券占净比95.18%，现金占净比0.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.64%，同类平均为11.62%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.23%，同类平均8.09%，比同类配置少4.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.19%，同类平均0.97%，比同类配置多2.22%；采矿业行业基金配置2.93%，同类平均0.93%，比同类配置多2.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A基金（110017）持有债券21国开01（占2.69%），持仓市值为5.7亿；债券紫银转债（占0.30%），持仓市值为6389.28万；债券海亮转债（占0.27%），持仓市值为5723.93万；债券国君转债（占0.26%），持仓市值为5602.37万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.1384，累计净值0.1384，最新估值0.1418，净值跌2.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6759.74万元，基金本期净收益亏50.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值0.83元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇扣除费用合计503.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬347.81万元，托管费347.81万元，销售服务费31.46万元，交易费用22.19万元，其他费用14.6万元。

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鹏扬双利债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的鹏扬双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬双利债券C（005452）最新市场表现：单位净值1.1031，累计净值1.2321，最新估值1.1031。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬双利债券C（005452）基金资产配置详情如下，债券占净比92.37%，现金占净比6.29%，合计净资产15.73亿元。

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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9898，累计净值0.9898，最新估值0.9791，净值增长率涨1.09%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降2.09%，今年以来下降9.11%，近一年下降4.55%。

同公司基金

截至2021年11月19日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A（指数型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，日增长率0.28%，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，日增长率0.60%，开放申购；建信健康民生混合基金，日增长率1.97%，开放申购等。

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11月22日鹏华丰瑞债券最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月22日鹏华丰瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华丰瑞债券累计净值1.203，最新公布单位净值1.0041，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0038。

近3月来表现

鹏华丰瑞债券（基金代码：004499）近3月来收益0.79%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排697名，相对下降223名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华丰瑞债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有1.1亿份额，个人投资者持有10万份额。

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11月22日嘉实汇达中短债债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日嘉实汇达中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，嘉实汇达中短债债券C（007320）最新市场表现：单位净值1.0201，累计净值1.0727，最新估值1.0196，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

嘉实汇达中短债债券C近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排258名，相对下降10名。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实汇达中短债债券C基金负债合计7.18亿元，卖出回购金融资产款7.16亿元，应付管理人报酬60.83万元，应付托管费20.28万元，应付销售服务费276.46元，应付税费13.67万元，应付利息37.91万元，其他负债21.5万元。

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11月22日湘财长泽灵活配置混合C近三月以来收益4.89%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日湘财长泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，湘财长泽灵活配置混合C最新公布单位净值1.2005，累计净值1.2005，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2014。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.14%，今年以来收益11.39%，近一年收益13.96%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，湘财长泽灵活配置混合C基金资产总计3.42亿元，银行存款838.16万元，结算备付金2423.56万元，交易性金融资产3.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.36亿元。

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中加纯债一年债券C一个月来收益0.46%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中加纯债一年债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金公布单位净值1.101，累计净值1.521，最新估值1.101。

基金阶段收益

该基金成立以来收益60.67%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.46%，近一年收益4.32%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5450，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5430，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5302，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日创金合信竞争优势混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日创金合信竞争优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信竞争优势混合C（011207）截至11月22日，累计净值1.1328，最新单位净值1.1328，净值增长率涨2.72%，最新估值1.1028。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信竞争优势混合C基金收入合计22,813.20元，股票收入2,322.57元，债券收入-6.78元，股利收入1,552.57元。

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长城创业板指数增强发起式A最新净值涨幅达2.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日长城创业板指数增强发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长城创业板指数增强发起式A累计净值2.7411，最新公布单位净值2.7411，净值增长率涨2.38%，最新估值2.6775。

基金阶段涨跌表现

长城创业板指数增强发起式A今年以来收益14.49%，近一月收益1.34%，近三月收益3.24%，近一年收益31.29%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城优化升级混合A基金，最新单位净值分别为5.5565、5.5487、5.4882，日增长率分别为1.24%、1.24%、0.66%。

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国融融兴混合C近6月来在同类基金中排2027名，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的11月22日国融融兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融兴混合C基金截至11月22日，最新单位净值1.1961，累计净值1.1961，最新估值1.1917，净值涨0.37%。

基金近一周来表现

国融融兴混合C（基金代码：007876）近6月来下降17.13%，阶段平均收益7.75%，表现不佳，同类基金排2027名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国融融盛龙头严选混合C基金、国融融盛龙头严选混合C基金、国融融盛龙头严选混合A基金，最新单位净值分别为1.4913、1.4837、1.4444，累计净值分别为1.5413、1.5337、1.4944。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年华宝中短债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝中短债债券A持有详情，总份额1660万份，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有1100万份额，机构投资者持有占33.54%，个人投资者持有占66.46%。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0956，最新公布单位净值1.0756，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0753。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝中短债债券A基金资产总计2.8亿元，银行存款22.93万元，结算备付金7.24万元，存出保证金49.26元，交易性金融资产2.74亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银精选金融地产混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月22日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比5.96%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C基金行业配置合计为64.22%，同类平均为59.58%，比同类配置多4.64%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为52.45%、10.72%、0.72%，同类平均分别为5.81%、2.53%、42.89%，比同类配置分别为多46.64%、多8.19%、少42.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行（600926）、新华保险（01336）、东方财富（300059）、中国银行（03988），占期初基金资产净值比例分别为7.11%、2.16%、1.98%、1.45%，本期累计买入金额分别为5624.62万元、1711.89万元、1563.82万元、1143.19万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为6373.41万元，占期初基金资产净值比例为8.06%；恒生电子本期累计卖出金额为1511.7万元，占期初基金资产净值比例为1.91%；兴业银行本期累计卖出金额为1247.81万元，占期初基金资产净值比例为1.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）持有股票东方财富（占9.31%）：持股为213.67万，持仓市值为7343.83万；杭州银行（占9.19%）：持股为485.58万，持仓市值为7249.77万；宁波银行（占8.91%）：持股为200万，持仓市值为7029.89万；招商银行（占8.81%）：持股为137.77万，持仓市值为6950.5万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合C基金（005938）持有债券杭银转债（占1.28%），持仓市值为1174.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金收入合计3,149.18元，股票收入占比49.80%，债券收入占比11.64%，股利收入占比19.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泓德瑞兴三年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月22日泓德瑞兴三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）基金资产配置详情如下，合计净资产88.23亿元，股票占净比91.95%，债券占净比3.18%，现金占净比3.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金行业配置合计为79.00%，同类平均为59.87%，比同类配置多19.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为48.20%、9.18%、7.78%，同类平均分别为43.19%、5.58%、2.64%，比同类配置分别为多5.01%、多3.60%、多5.14%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：潍柴动力、万华化学、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、1.84%、1.70%，本期累计买入金额分别为3.99亿元、1.36亿元、1.26亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德瑞兴三年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为3.06亿元，占期初基金资产净值比例为4.14%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为1.2亿元，占期初基金资产净值比例为1.62%；潍柴动力（000338）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为1.59%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为8334.8万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）持有股票基金：万科A（000002）、潍柴动力（000338）、宁波银行（002142）、小米集团-W（01810）等，持仓比分别4.76%、4.35%、4.28%、4.25%等，持股数分别为1971.49万、2299.2万、1074.39万、2110.08万，持仓市值4.2亿、3.84亿、3.78亿、3.75亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德瑞兴三年持有期混合（009264）持有债券：债券20农发09、债券19农发03、债券15农发12等，持仓比分别1.13%、0.57%、0.46%等，持仓市值1亿、5018.5万、4040.4万等。

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11月22日富荣价值精选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日富荣价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣价值精选混合C基金截至11月22日，最新单位净值1.1177，累计净值1.1177，最新估值1.1067，净值涨0.99%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.67%，今年以来下降1.96%，近一月收益0.93%，近一年下降0.19%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.2008，日增长率0.11%，目前限大额；富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.1969，日增长率0.44%，目前限大额；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1703，日增长率0.11%，目前限大额；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1665，日增长率0.44%，目前限大额；富荣沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0603，日增长率1.16%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。