11月22日华安稳固收益债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1939.21亿元，以下是为您整理的11月22日华安稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.875，最新公布单位净值1.194，净值增长率涨0.42%，最新估值1.189。

基金季度利润

华安稳固收益债券A基金成立以来收益82.59%，今年以来收益6.45%，近一月收益1.97%，近一年收益8.49%，近三年收益18.23%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金经理51名，基金275只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日南方恒指ETF(QDII)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日南方恒指ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方恒指ETF(QDII)（513600）市场表现：截至11月22日，累计净值1.2378，最新单位净值2.3866，净值增长率跌0.13%，最新估值2.3896。

南方恒生ETF(QDII)（513600）近一周下降0.34%，近一月下降2.65%，近三月下降0.43%，近一年下降3.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金现任经理

南方恒指ETF的现任基金经理是杨德龙，任职时间为2014-12-23~2016-03-04，任职期间回报-10.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实物流产业股票C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实物流产业股票C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C收入合计656.34万元：利息收入6.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.2万元，债券利息收入252.59元。投资收益2000.56万元，公允价值变动亏1490.72万元，其他收入140.27万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：上海机场、德邦股份、中国平安、邮储银行，本期累计卖出金额分别为1806.68万元、622.03万元、604.96万元、437.55万元，占期初基金资产净值比例分别为9.47%、3.26%、3.17%、2.29%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华万物互联灵活配置混合近一周来在同类基金中排635名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日银华万物互联灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华万物互联灵活配置混合（002161）截至11月19日，最新公布单位净值1.335，累计净值1.335，最新估值1.332，净值增长率涨0.23%。

基金近一周来排名

银华万物互联灵活配置混合（基金代码：002161）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.27%，表现良好，同类基金排635名，相对下降98名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，日增长率-0.94%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6012，日增长率-1.19%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5989，日增长率-0.03%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信达澳银领先智选混合最新净值涨幅达2.91%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日信达澳银领先智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0996，累计净值1.0996，最新估值1.0685，净值增长率涨2.91%。

基金财务费用

信达澳银领先智选混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬48.88元，占比46.69%；托管费12.22元，占比11.67%；交易费6.83元，占比6.52%；费用合计104.69元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日创金合信医疗保健股票A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日创金合信医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，创金合信医疗保健股票A最新单位净值3.2423，累计净值3.1385，净值增长率跌0.23%，最新估值3.2498。

基金季度利润

创金合信医疗保健股票A基金成立以来收益214.57%，今年以来收益9.34%，近一月收益2.26%，近一年收益19.01%，近三年收益217.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，创金合信医疗保健股票A基金资产总计9.15亿元，银行存款435.42万元，结算备付金175.9万元，存出保证金87.31万元，交易性金融资产8.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.37亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安惠鸿纯债债券基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的平安惠鸿纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠鸿纯债债券（006889）截至11月19日，累计净值1.1065，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0364。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安惠鸿纯债债券收入合计2526.98万元：利息收入2146.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.4万元，债券利息收入2142.54万元。投资亏681.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏681.66万元。公允价值变动收益1061.85万元。

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2021年第一季度嘉实丰和灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有股票基金：招商银行（600036）、盈趣科技（002925）、长城汽车（601633）、亿联网络（300628）等，持仓比分别8.01%、5.59%、5.46%、5.42%等，持股数分别为141.74万、148.07万、92.69万、59.53万，持仓市值7150.93万、4989.95万、4875.35万、4836.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值93.3万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.97%，同类平均40.96%，比同类配置多24.01%；金融业行业基金配置12.11%，同类平均5.63%，比同类配置多6.48%；房地产业行业基金配置5.32%，同类平均3.09%，比同类配置多2.23%。

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嘉实惠泽混合(LOF)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日嘉实惠泽混合(LOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)基金截至11月22日，最新公布单位净值1.7504，累计净值1.7748，最新估值1.7106，净值增长率涨2.33%。

基金阶段表现

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）近一周下降1.63%，近一月收益5.87%，近三月收益5.36%，近一年下降4.39%。

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11月19日华泰保兴吉年丰混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰保兴吉年丰混合A（004374）最新单位净值3.0928，累计净值3.1878，净值增长率涨1%，最新估值3.0623。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益236.17%，今年以来收益28.75%，近一年收益44.58%，近三年收益252.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合A基金收入合计5,909.81元，股票收入8,573.70元，债券收入12.11元，股利收入568.39元。

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11月22日东兴兴财短债债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日东兴兴财短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴财短债债券C基金截至11月22日，最新单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0197，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

东兴兴财短债债券C成立以来收益1.97%，近一月收益0.03%，近一年收益0.66%。

基金财务费用

东兴兴财短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.72元，其中管理人报酬0.27元，托管费0.1元，销售服务费0.19元。

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11月22日农银睿选混合近三月以来收益6.65%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月22日农银睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值3.2677，最新单位净值3.2677，净值增长率涨4%，最新估值3.1419。

基金阶段涨跌幅

农银睿选混合成立以来收益214.19%，近一月收益2.56%，近一年收益45.64%，近三年收益273.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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浙商智选经济动能混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日浙商智选经济动能混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1891，累计净值1.1891，净值增长率涨1.86%，最新估值1.1674。

浙商智选经济动能混合C成立以来收益16.74%，近一月收益5.12%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，浙商智选经济动能混合C（010149）持有股票基金：大华股份（002236）、中颖电子（300327）、晶晨股份（688099）、海康威视（002415）等，持仓比分别10.25%、9.07%、9.01%、8.19%等，持股数分别为431万、145万、86.25万、148.52万，持仓市值1.02亿、9046.54万、8985.2万、8168.47万等。

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海富通聚合纯债基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排2054名，以下是为您整理的11月22日海富通聚合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，海富通聚合纯债市场表现：累计净值1.0594，最新公布单位净值1.0358，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0355。

基金近1月来排名

海富通聚合纯债近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2054名，相对下降263名。

2021年第三季度表现

海富通聚合纯债基金（基金代码：007037）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.66%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2305名、1518名、1384名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的兴业聚鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚鑫灵活配置混合基金（002498）持有债券19进出05（占14.09%），持仓市值为1.21亿；债券21国开11（占5.79%），持仓市值为4988万；债券20进出03（占5.77%），持仓市值为4967万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，兴业聚鑫灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中炬高新、涪陵榨菜、恒生电子、德赛电池，占期初基金资产净值比例分别为0.83%、0.51%、0.51%、0.47%，本期累计买入金额分别为1011.89万元、619.51万元、623.74万元、574.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富6月红添利定期开放债券A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日汇添富6月红添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富6月红添利定期开放债券A累计净值1.343，最新公布单位净值1.128，净值增长率涨0.27%，最新估值1.125。

基金阶段涨跌幅

汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）近一周收益0.36%，近一月收益0.09%，近三月下降0.09%，近一年收益6.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）基金资产配置详情如下，股票占净比16.80%，债券占净比112.79%，现金占净比3.42%，合计净资产12.44亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银平稳增利C基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银平稳增利C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，民生加银平稳增利C最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.493，最新估值1.0166，净值增长率涨0.04%。

民生加银平稳增利C（基金代码：166903）成立以来收益60.47%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.17%，近一年收益4.75%，近三年收益8.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银平稳增利C（166903）持有债券：债券20国开03、债券农发1902、债券21国债01、债券国开1702等，持仓比分别25.76%、12.28%、9.43%、9.24%等，持仓市值1011.5万、482.04万、370.3万、362.92万等。

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2021年11月22日年鹏华安睿两年持有期混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安睿两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.27%，同类平均42.65%，比同类配置少33.38%；金融业行业基金配置2.07%，同类平均4.27%，比同类配置少2.2%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.87%，同类平均2.84%，比同类配置少1.97%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A持有详情，总份额1030万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1030万份额。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华安睿两年持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0871，累计净值1.0871，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0839。

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招商中证500等权重指数增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商中证500等权重指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是招商中证500等权重指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证500等权重指数增强C，该基金成立于2020年12月23日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达233万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商中证500等权重指数增强C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.33%，同类平均52.62%，比同类配置多17.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.50%，同类平均5.69%，比同类配置少1.19%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.70%，同类平均0.91%，比同类配置多1.79%。

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11月22日诺安景鑫混合累计净值为2.1099元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1099，累计净值2.1099，净值增长率涨0.76%，最新估值2.0939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利807.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值1.73元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）最新公布单位净值0.9441，累计净值0.9441，最新估值0.9344，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降5.59%，今年以来收益6.21%，近一月收益6.05%，近一年收益2%。

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招商添旭3个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排996名，以下是为您整理的11月22日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添旭3个月定开债发起式A（007173）截至11月22日，累计净值1.096，最新单位净值1.008，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0074。

基金近两年来排名

招商添旭3个月定开债发起式A（基金代码：007173）近2年来收益6.82%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排996名，相对下降162名。

2021年第三季度表现

招商添旭3个月定开债发起式A基金（基金代码：007173）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.22%，同类平均涨1.39%，排993名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.25%，排1382名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.83%，排490名，整体表现优秀。

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国泰价值先锋股票C基金怎么样？为您整理的11月19日国泰价值先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰价值先锋股票C（011043）累计净值1.1323，最新公布单位净值1.1323，净值增长率涨2.42%，最新估值1.1055。

国泰价值先锋股票C（011043）成立以来收益13.23%，近一月收益6.07%，近三月收益8.8%。

基金介绍

基金全名是国泰价值先锋股票型证券投资基金，以下简称国泰价值先锋股票C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

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创金合信国企活力混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日创金合信国企活力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.496，累计净值1.596，最新估值1.459，净值增长率涨2.54%。

基金分红

创金合信国企活力混合基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总120万份额，上市流通120万份额，共分红5次，累计分红0.1元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信国企活力混合基金负债和所有者权益合计2127.97万，基金负债合计15.97万元，所有者权益合计2112万元，其中所有者权益实收基金1402.94万。

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11月22日易方达信用债债券A最新单位净值为1.1097元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达信用债债券A市场表现：累计净值1.4667，最新单位净值1.1097，净值增长率涨0.06%，最新估值1.109。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5933.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A扣除费用合计2710.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬1542.3万元，托管费1542.3万元，销售服务费167.35万元，交易费用7.84万元，利息支出500.61万元，卖出回购金融资产支出500.61万元，其他费用15.89万元。

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景顺长城景兴信用纯债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日景顺长城景兴信用纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.368，最新公布单位净值1.173，最新估值1.173。

基金分红

景顺长城景兴信用纯债债券C基金成立于2013年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总19万份额，上市流通19万份额，共分红3次，累计分红0.195元/份。

基金现任经理

景顺长城景兴信用纯债债券C的现任基金经理是何江波，任职时间为2019-02-14~至今，任职期间回报5.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度交银养老2035三年混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银养老2035三年混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.3502，最新市场表现：公布单位净值1.3502，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3525。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银养老2035三年混合(FOF)（008697）基金资产配置详情如下，合计净资产10.16亿元，股票占净比6.38%，债券占净比3.94%，现金占净比2.87%。

基金现任经理

交银养老2035三年(FOF)的现任基金经理是蔡铮，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报1.91%。

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易方达悦弘一年持有期混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达悦弘一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦弘一年持有期混合C截至11月19日，累计净值1.0173，最新公布单位净值1.0173，净值增长率涨0.23%，最新估值1.015。

易方达悦弘一年持有期混合C（011509）成立以来收益1.73%，近一月收益0.44%，近三月收益0.1%。

基金经理表现

易方达悦弘一年持有期混合C基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%、0.66%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万、24.53万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万、5381.83万等。

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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月18日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）最新单位净值0.797，累计净值0.797，最新估值0.804，净值增长率跌0.87%。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)成立以来下降20.3%，近一月收益5.01%，近一年下降7%，近三年收益14.18%。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌6.1%，排196名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨5.23%，排193名，整体表现一般；2021年第一季度跌10.56%，同类平均涨3.22%，排302名，整体表现不佳。

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11月19日平安恒泽混合C累计净值为1.0976元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日平安恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0976，累计净值1.0976，最新估值1.0944，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计458.74元，其中管理人报酬209.39元，占比45.64%；托管费31.41元，占比6.85%；交易费67.88元，占比14.80%；销售服务费39.44元，占比8.60%。

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