公司基本信息：

朗特智能股票，公司全称是深圳朗特智能控制股份有限公司，位于广东。

公司亮点：

公司优势：公司在十多年来从事智能控制器研发、生产过程中,形成了一支基础扎实、经验丰富的研发团队。截至报告期末,公司已获得41项专利(其中发明专利11项),拥有多项自主研发的核心技术。在智能控制器领域,公司已逐步形成了一整套先进的控制理论、设计思想、软件算法和制造工艺技术,包括变频技术、模糊控制技术、恒温控制技术、智能网络技术、高温应用技术、电机驱动技术、零功耗技术及动态显示技术等。在温度控制技术、触摸输入技术、PCBA设计、通信应用技术、生产工艺等方面取得了多项研发成果。如清洁机器人控制技术,创造性采用渐开线方式结合回扫扩展清扫区域,简化了算法,降低了器件要求,达到了低成本、高效率的效果;滑动式电容感应水位水量精确检测技术,通过把触摸控制技术应用于水位水量检测,克服传统检测方法难以电绝缘的缺点,大幅拓展水位检测的产品应用范围,提高了产品的应用体验;串激马达转速检测技术,通过对串激马达电流变化的研究,实现了对串激马达转速的检测;触摸输入可靠性设计技术,通过对触摸输入控制原理的深入研究,使触摸输入技术可靠的应用到高温、高湿环境和小于8mm厚度玻璃面板产品中。

2020年公司ROE：26.23%，ROA：11.89%，净利率11.53%；每股收益2.7200元。

2021年第三季度显示，公司实现营收2.55亿元，净利率14.94%。

11月22日15时朗特智能最新价69.14元，涨5.61%，换手率11.91%，流通市值11.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富上海国企ETF联接买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日汇添富上海国企ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富上海国企ETF联接（003194）截至11月22日，最新单位净值0.8751，累计净值0.8751，最新估值0.8731，净值增长率涨0.23%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富上海国企ETF联接持有详情，总份额2440万份，其中机构投资者持有占2.46%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占97.54%，个人投资者持有2380万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日广发行业领先混合H最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日广发行业领先混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.189，累计净值1.189，最新估值1.184，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.68万元，基金本期净收益盈利7.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值109.63万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1144.57元，其中管理人报酬862.77元，托管费143.8元，交易费126.84元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日景顺长城景颐双利债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月22日景顺长城景颐双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.644，累计净值1.8，最新估值1.64，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

景顺长城景颐双利债券C（基金代码：000386）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排582名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景颐双利债券C持有详情，机构投资者持有占91.47%，个人投资者持有占8.53%，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有140万份额，总份额1620万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华富竞争力优选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华富竞争力优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.9453，累计净值4.3049，最新估值1.9175，净值增长率涨1.45%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日国投瑞银顺达纯债债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0253，累计净值1.1203，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0247。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4514.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银顺达纯债债券基金负债和所有者权益合计63.54亿，基金负债合计69.57万元，所有者权益合计63.53亿元，其中所有者权益实收基金61.84亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达双债增强债券A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达双债增强债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：永创智能（603901）本期累计卖出金额为2593.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；南网能源（003035）本期累计卖出金额为7000元，占期初基金资产净值比例为0.00%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为1.05万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.648，累计净值2.158，净值增长率涨0.24%，最新估值1.644。

易方达双债增强债券A（基金代码：110035）成立以来收益129.45%，今年以来收益17.39%，近一月收益2.37%，近一年收益14.45%，近三年收益56.86%。

基金介绍

该基金全名是易方达双债增强债券型证券投资基金，以下简称易方达双债增强债券A，该基金成立于2011年12月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡文伯等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日长城悦享回报债券A一个月来收益0.25%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城悦享回报债券A截至11月22日，最新单位净值1.0059，累计净值1.0059，最新估值1.0033，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.25%，近三月收益0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城悦享回报债券A（011897）基金资产配置详情如下，合计净资产14.54亿元，股票占净比8.03%，债券占净比104.25%，现金占净比1.62%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度先锋聚元混合A基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的先锋聚元混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，先锋聚元混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计买入金额为25.68万元；拓普集团（601689），占期初基金资产净值比例为2.87%，本期累计买入金额为20.87万元；水井坊（600779），占期初基金资产净值比例为2.86%，本期累计买入金额为20.77万元；三利谱（002876），占期初基金资产净值比例为2.86%，本期累计买入金额为20.8万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋聚元混合A（004724）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别43.50%等，持仓市值578.71万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信息行业精选股票基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达信息行业精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达信息行业精选股票型证券投资基金，以下简称易方达信息行业精选股票，该基金成立于2020年8月24日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郑希。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票持有详情，总份额5.21亿份，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有4.99亿份额，机构投资者持有占4.33%，个人投资者持有占95.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（010013）基金资产配置详情如下，股票占净比90.42%，债券占净比0.47%，现金占净比9.07%，合计净资产39.34亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

创业黑马股票，公司全称是创业黑马科技集团股份有限公司，位于北京，成立于2011年11月16日，从事文化传媒，于2017年8月10日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300688。

公司经营范围：创业黑马是一家聚焦于帮助创新创业企业成长的综合性创业服务提供商。公司主营业务为创业服务,具体为通过线上线下相结合的商业模式,向创业创新企业及相关群体提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业资讯等在内的综合服务。

公司亮点：

公司优势：公司注重在服务的过程中强化与用户的互动,以此为基础推动创业者相互连接,形成强粘性用户社群。社群中社交关系的沉淀,大大增加了用户的转移成本,并同时激发用户深度互动、相互服务的动力与创造力。这一特性在提升用户黏性的同时,帮助公司保持对用户需求的敏感性与灵活性。

2021年第三季度季报显示，创业黑马实现总营收8731万元， 毛利率53.99%，每股收益0.0200元。

11月22日收盘创业黑马最新价41.01元，跌0.68%，换手率16.41%，流通市值36.14亿，近1月上榜3次，近3月上榜10次，近6月上榜10次，近一个月涨39.68% ，近三个月涨122.95%，近六个月涨143.34%。

所属概念：

北京板块 创投 创业板综 区块链 文化传媒 在线教育

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日上投摩根生物医药混合(QDII)基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根生物医药混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

上投摩根中国生物医药(QDII)的现任基金经理是方钰涵，任职时间为2018-08-03~至今，任职期间回报120.55%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金112只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华稳利灵活配置混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华稳利灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华稳利灵活配置混合C截至11月22日，累计净值1.292，最新公布单位净值1.292，净值增长率涨0.39%，最新估值1.287。

银华稳利灵活配置混合C今年以来收益0.7%，近一月下降1.76%，近三月下降0.39%，近一年收益3.46%。

基金经理表现

银华稳利灵活配置混合C基金由银华基金公司的基金经理苏静然管理，该基金经理从业1525天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是银华明择多策略定期开放混合，回报率137.65%。现任基金资产总规模137.65%，现任最佳基金回报63.66亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银华稳利灵活配置混合C（002323）持有股票基金：三峡能源、正泰电器、恩捷股份等，持仓比分别3.80%、3.04%、2.86%等，持股数分别为29.76万、3.1万、5900，持仓市值219.33万、175.46万、165.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，银华稳利灵活配置混合C基金（002323）持有债券20附息国债10（占11.21%），持仓市值为5000.5万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日国泰金鹏蓝筹混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日国泰金鹏蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值3.491，最新单位净值1.545，净值增长率涨1.78%，最新估值1.518。

基金季度利润

国泰金鹏蓝筹混合基金成立以来收益674.93%，今年以来收益15.75%，近一月下降0.07%，近一年收益24.79%，近三年收益144.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金鹏蓝筹混合（020009）基金资产配置详情如下，合计净资产6.36亿元，股票占净比89.42%，债券占净比3.09%，现金占净比8.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安誉债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银证券安誉债券A累计净值1.1234，最新单位净值1.0674，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0669。

中银证券安誉债券A成立以来收益12.76%，近一月收益0.44%，近一年收益3.9%，近三年收益9.91%。

基金财务费用

中银证券安誉债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬91.94元，占比54.08%；托管费30.65元，占比18.03%；交易费0.87元，占比0.51%；销售服务费0.04元，占比0.02%，费用合计170元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰惠鑫一年定期开放债券基金怎么样？一个月来收益0.41%，以下是为您整理的截至11月19日国泰惠鑫一年定期开放债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）最新公布单位净值1.0292，累计净值1.0412，最新估值1.0283，净值增长率涨0.09%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益4.15%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.41%，近一年收益5.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华普天收益混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日鹏华普天收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天收益混合（160603）截至11月22日，累计净值5.29，最新公布单位净值2.647，净值增长率涨1.19%，最新估值2.616。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华普天收益混合持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有1890万份额，机构投资者持有占10.17%，个人投资者持有占89.83%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华普天收益混合收入合计3.14亿元：利息收入312.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.24万元，债券利息收入306.69万元。投资收益1.19亿元，公允价值变动收益1.92亿元，其他收入13.26万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月18日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安德国(DAX)ETF联接（000614）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.404，累计净值1.404，最新估值1.41，净值增长率跌0.43%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1560.96万元，基金本期净收益盈利4209.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金详情介绍

基金全名是华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

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建信稳定增利债券A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的建信稳定增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信稳定增利债券A（531008）累计净值1.968，最新单位净值1.966，净值增长率涨0.36%，最新估值1.959。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

建信稳定增利债券A的现任基金经理是彭紫云，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报2.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加瑞利纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加瑞利纯债债券A最新单位净值1.0655，累计净值1.09，最新估值1.0655。

中加瑞利纯债债券A今年以来收益3.27%，近一月收益0.59%，近三月收益0.5%，近一年收益3.76%。

基金介绍

该基金简称中加瑞利纯债债券A，该基金成立于2018年12月26日，基金规模为5180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4885万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是颜灵珊等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达安源中短债债券A累计净值为1.0844元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达安源中短债债券A市场表现：累计净值1.0844，最新单位净值1.0844，最新估值1.0844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利89.74万元，基金本期净收益盈利82.18万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金现任经理

易方达安源中短债债券A的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~2019-05-28，任职期间回报0.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）截至11月19日，最新单位净值1.0805，累计净值1.0805，最新估值1.0815，净值增长率跌0.09%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合C基金（005744）、长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值分别为3.7099、3.6598、3.5731，日增长率分别为2.55%、2.55%、2.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日嘉实丰安6个月定期债券基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日嘉实丰安6个月定期债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰安6个月定期债券基金截至11月22日，累计净值1.1831，最新市场表现：公布单位净值1.0179，净值涨0.04%，最新估值1.0175。

嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）成立以来收益19.43%，今年以来收益2.49%，近一月收益0.38%，近一年收益3.08%，近三年收益9.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实丰安6个月定期债券基金由嘉实基金公司的基金经理王亚洲管理，该基金经理从业2289天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%。现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

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华润元大双鑫债券A基金怎么样？一年来收益12.54%？以下是为您整理的截至11月22日华润元大双鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大双鑫债券A（003680）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.2369，累计净值1.2369，最新估值1.2309，净值增长率涨0.49%。

基金一年来收益详情

华润元大双鑫债券A（003680）近一周收益0.06%，近一月收益2.23%，近三月收益2.75%，近一年收益12.54%。

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英大睿盛混合C累计净值为2.5898元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日英大睿盛混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，英大睿盛混合C（003714）累计净值2.5898，最新公布单位净值2.4098，净值增长率涨0.81%，最新估值2.3905。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值2.12元。

2021年第三季度表现

英大睿盛混合C基金（基金代码：003714）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.36%，同类平均跌1.2%，排166名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.6%，同类平均涨9.3%，排1677名，整体表现不佳；2021年第一季度涨6.25%，同类平均跌2.02%，排65名，整体表现优秀。

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富国信用债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月22日富国信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.4236，最新市场表现：单位净值1.1581，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1574。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利780.18万元，期末基金资产净值6.97亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金详情介绍

该基金简称富国信用债债券C，该基金成立于2013年6月25日，基金规模为7050万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是黄纪亮。

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2021年第三季度招商安博混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安博混合C（002629）持有债券：债券21广州地铁MTN003（债券代码：102100254）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券20首农食品MTN002（债券代码：102000629）、债券21南京银行CD049（债券代码：112194797）等，持仓比分别5.01%、4.96%、4.94%、4.81%等，持仓市值1012万、1000.9万、997.6万、971.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安博混合C（002629）基金资产配置详情如下，股票占净比68.19%，债券占净比19.75%，现金占净比6.48%，合计净资产2.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安博混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.55%）、采矿业（11.93%）、金融业（7.03%），同类平均分别为41.36%、3.17%、5.91%，比同类配置分别为少2.81%、多8.76%、多1.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益0.34%，以下是为您整理的11月22日景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0498，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0194。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰宝利一年定期开放债券（009685）近一周收益0.11%，近一月收益0.6%，近三月收益0.34%，近一年收益4.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日前海开源金银珠宝混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日前海开源金银珠宝混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源金银珠宝混合C（002207）截至11月22日，累计净值1.196，最新单位净值1.196，净值增长率跌0.08%，最新估值1.197。

基金阶段涨跌幅

前海开源金银珠宝混合C（基金代码：002207）成立以来收益19.7%，今年以来下降0.5%，近一月下降4.16%，近一年下降3.08%，近三年收益50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.76亿，结算备付金30.41万，存出保证金168.02万，交易性金融资产13.85亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475）本期累计卖出金额为39.55万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；宋都股份（600077）本期累计卖出金额为20.68万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；凌云股份（600480）本期累计卖出金额为19.92万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；悦达投资（600805）本期累计卖出金额为20.26万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬5.14万，应付托管费8560.14，应付交易费用6968.18，应交税费305.42，负债合计15.65万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。