2021年第三季度长盛量化红利混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长盛量化红利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.362，最新公布单位净值2.456，净值增长率涨0.33%，最新估值2.448。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛量化红利混合（080005）基金资产配置详情如下，股票占净比86.13%，现金占净比19.33%，合计净资产3.54亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计194.56万，所有者权益合计3.23亿，负债和所有者权益总计3.25亿。

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兴银丰运稳益回报混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的兴银丰运稳益回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银丰运稳益回报混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.276，累计净值1.276，最新估值1.2778，净值增长率跌0.14%。

兴银丰运稳益回报混合A（009205）近一周收益1.05%，近一月收益3.86%，近三月收益5.62%，近一年收益21.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金（009205）持有债券21国债10（占17.19%），持仓市值为4881.84万；债券核建转债（占0.59%），持仓市值为168万；债券卫宁转债（占0.15%），持仓市值为43.66万；债券新北转债（占0.06%），持仓市值为18.41万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金股票收入761.07元，债券收入-123.18元，股利收入10.22元，收入合计512.88元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日易方达瑞程混合A累计净值为3.9611元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A（003961）截至11月23日，累计净值3.9611，最新单位净值3.9611，净值增长率跌0.62%，最新估值3.9859。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利9841.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值3.41元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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永赢邦利债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日永赢邦利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢邦利债券C截至11月23日市场表现：累计净值1.0565，最新公布单位净值1.0415，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0414。

基金分红

永赢邦利债券C基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.015元/份。

基金2020年利润

截至2020年，永赢邦利债券C收入合计331.97万元：利息收入294.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.29万元，债券利息收入257.33万元。投资收益负8.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.41万元，衍生工具收益负4.62万元。公允价值变动收益45.83万元。

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11月23日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月23日金鹰元祺信用债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元祺信用债债券基金截至11月23日，最新单位净值1.4445，累计净值1.4865，最新估值1.4451，净值跌0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，期末基金资产净值1.74亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰元祺信用债债券基金收入合计613.11元；债券收入486.04元，占比79.27%。

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平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金最新净值涨幅达0.69%，以下是为您整理的11月19日平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C（008462）截至11月19日，最新单位净值1.5463，累计净值1.5463，最新估值1.5357，净值增长率涨0.69%。

基金详细介绍

该基金全名是平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C，该基金成立于2019年12月27日，基金规模为830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达534万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是代宏坤。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

泰信发展主题混合近一年来在同类基金中排221名，以下是为您整理的11月23日泰信发展主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信发展主题混合（290008）截至11月23日，最新公布单位净值2.816，累计净值3.255，最新估值2.846，净值增长率跌1.05%。

基金近一年来排名

泰信发展主题混合（基金代码：290008）近1年来收益38.31%，阶段平均收益17.05%，表现优秀，同类基金排221名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信发展主题混合持有详情，机构投资者持有占66.77%，个人投资者持有占33.23%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有80万份额，总份额250万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）基金资产配置详情如下，合计净资产14.94亿元，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.19%，同类平均为59.62%，比同类配置少50.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计买入金额为1507.89万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为279.79万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为225.09万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为202.61万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为762.2万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；招商蛇口本期累计卖出金额为257.23万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；中国建筑本期累计卖出金额为201.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有股票基金：邮储银行（601658）、华泰证券（601688）、宁波银行（002142）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.93%、0.86%、0.85%、0.83%等，持股数分别为274.2万、75.34万、35.97万、69.1万，持仓市值1392.94万、1279.98万、1264.35万、1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债11等，持仓比分别4.62%、0.60%、0.40%等，持仓市值6905.52万、900.81万、591.48万等。

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创金合信汇泽三个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的创金合信汇泽三个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信汇泽三个月定开债券（基金代码：006032）涨1.48%，同类平均涨1.39%，排544名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信汇泽三个月定开债券持有详情，总份额3180万份，其中机构投资者持有3180万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值1.0748，最新公布单位净值1.0748，最新估值1.0748。

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11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）累计净值1.0435，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数A收入合计4909.3万元：利息收入4906.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入4682.7万元。投资亏172.29万元，其中投资收益方面，债券投资亏172.29万元。公允价值变动收益175.24万元，其他收入0.03元。

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大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成绝对收益混合发起A最新公布单位净值0.858，累计净值0.858，最新估值0.856，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1298.53万元，期末单位基金资产净值0.9元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A基金资产总计1871.75万元，银行存款235.82万元，结算备付金120.19万元，存出保证金168.07万元，交易性金融资产1244.62万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1244.62万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信MSCI中国A股国际通ETF买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月23日建信MSCI中国A股国际通ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股国际通ETF持有详情，机构投资者持有占46.05%，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有占53.95%，个人投资者持有600万份额，总份额1120万份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股国际通ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京沪高铁（601816）、恒瑞医药（600276）、澜起科技（688008）、长电科技（600584），占期初基金资产净值比例分别为0.36%、0.17%、0.15%、0.15%，本期累计买入金额分别为69.92万元、33.03万元、29.03万元、29.89万元。

基金详情介绍

该基金简称建信MSCI中国A股国际通ETF，该基金成立于2018年4月19日，基金规模为1830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1120万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国国际金融股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是梁洪昀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信上证50ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月23日申万菱信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值3.8186，累计净值1.5559，净值增长率涨0.35%，最新估值3.8052。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.8万元，期末基金资产净值6548.39万元，期末单位基金资产净值4.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信上证50ETF基金股票收入占比404.67%，股利收入占比12.30%，基金收入合计516.76元。

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11月23日交银中高等级信用债债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月23日交银中高等级信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，交银中高等级信用债债券（519717）最新市场表现：公布单位净值1.0474，累计净值1.0474，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0475。

近3月来涨跌

交银理财21天债券B（基金代码：519717）近3月来收益0.54%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排1499名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银理财21天债券B持有详情，总份额3.01亿份，其中机构投资者持有3亿份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占0.26%。

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光大保德信动态优选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日光大保德信动态优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，光大保德信动态优选混合（360011）最新公布单位净值1.246，累计净值3.012，净值增长率跌1.27%，最新估值1.262。

光大保德信动态优选混合成立以来收益412.65%，近一月收益7.51%，近一年收益37.22%，近三年收益158.57%。

基金经理表现

光大保德信动态优选混合基金由光大保德信基金管理公司的基金经理房雷管理，该基金经理从业1750天，管理过7只基金有：光大产业新动力混合、光大吉鑫混合A、光大吉鑫混合C、光大信多策略智选定开混合、光大多策略优选定开混合等。其中最佳回报基金是光大动态优选混合，回报率96.05%；现任基金资产总规模254.49%，现任最佳基金回报16.87亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信动态优选混合（360011）持有股票思瑞浦（占7.89%）：持股为3.05万，持仓市值为1944.64万；北方华创（占7.03%）：持股为4.74万，持仓市值为1733.37万；兆易创新（占6.75%）：持股为11.48万，持仓市值为1664.6万；安恒信息（占6.54%）：持股为4.57万，持仓市值为1611.69万等。

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11月23日鹏华丰华债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月23日鹏华丰华债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰华债券（002188）市场表现：截至11月23日，累计净值1.2534，最新单位净值1.2247，最新估值1.2247。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利499.15万元，基金本期净收益盈利340.15万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.54亿，所有者权益合计4.36亿，负债和所有者权益总计5.9亿。

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平安惠泰纯债债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日平安惠泰纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，平安惠泰纯债债券市场表现：累计净值1.0984，最新公布单位净值1.0634，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0632。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益10.02%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.64%，近一年收益5.14%。

2021年第三季度表现

平安惠泰纯债债券基金（基金代码：007447）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1036名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.55%，排878名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.42%，排362名，整体表现优秀。

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2021年第二季度嘉实稳怡债券基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月23日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）基金资产配置详情如下，股票占净比1.20%，债券占净比81.88%，现金占净比0.65%，合计净资产5100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.20%，同类平均为7.88%，比同类配置少6.68%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.20%，同类平均11.79%，比同类配置少10.59%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、杭州银行（600926）、晨光生物（300138），占期初基金资产净值比例分别为4.48%、3.35%、1.45%，本期累计买入金额分别为130.61万元、97.7万元、42.24万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：乐普医疗（300003），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为35.17万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计卖出金额为19万元；美亚光电（002690），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计卖出金额为13.98万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券（004486）持有股票晨光生物（占0.56%）：持股为2.21万，持仓市值为28.44万；博威合金（占0.54%）：持股为2.13万，持仓市值为27.41万；金能科技（占0.10%）：持股为2900，持仓市值为4.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳怡债券基金（004486）持有债券21贴现国债34（占39.30%），持仓市值为1991.4万；债券21贴现国债32（占19.65%），持仓市值为995.7万；债券20国债15（占6.83%），持仓市值为345.91万等。

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2021年第三季度招商行业精选股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商行业精选股票基金（000746）持有债券20国债15（占5.22%），持仓市值为1.83亿；债券21国债01（占0.11%），持仓市值为400.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商行业精选股票（000746）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比5.34%，现金占净比2.47%，合计净资产34.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.74%，同类平均为77.11%，比同类配置多14.63%。

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华宝宝裕债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月23日华宝宝裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝裕债券A基金截至11月23日，累计净值1.0813，最新市场表现：公布单位净值1.0813，净值涨0.01%，最新估值1.0812。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

华宝宝裕债券A基金成立于2019年3月7日，基金规模为8510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7897万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是王慧。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日景顺长城顺益回报混合C累计净值为1.4225元，以下是为您整理的11月23日景顺长城顺益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，景顺长城顺益回报混合C（002793）市场表现：累计净值1.4225，最新公布单位净值1.4225，最新估值1.4225。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利547.52万元，基金本期净收益盈利641.89万元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城顺益回报混合型证券投资基金，以下简称景顺长城顺益回报混合C，该基金成立于2016年12月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是陈莹。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富天颐混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国富天颐混合C市场表现：累计净值1.323，最新单位净值1.0722，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0718。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.43%，今年以来收益6.27%，近一月收益0.22%，近一年收益6.91%。

2021年第三季度表现

国富天颐混合C基金（基金代码：005653）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.82%，同类平均跌1.2%，排203名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.27%，同类平均涨9.3%，排298名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.92%，同类平均跌2.02%，排56名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城策略精选灵活配置混合最新净值跌幅达0.35%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城策略精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值3.166，累计净值3.716，最新估值3.177，净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1557.23万元。

2021年第三季度表现

景顺长城策略精选灵活配置混合基金（基金代码：000242）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.38%，同类平均跌1.2%，排165名，整体表现优秀；2021年第二季度涨22.44%，同类平均涨9.3%，排232名，整体表现优秀；2021年第一季度涨5.51%，同类平均跌2.02%，排81名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧新蓝筹混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日中欧新蓝筹混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新蓝筹混合A截至11月23日，最新公布单位净值2.1794，累计净值3.7566，最新估值2.1821，净值增长率跌0.12%。

基金阶段表现

中欧新蓝筹混合A基金成立以来收益633.81%，今年以来收益1.1%，近一月下降0.23%，近一年收益5.52%，近三年收益121.82%。

2021年第三季度表现

中欧新蓝筹混合A基金（基金代码：166002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.48%，同类平均跌1.2%，排1451名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.23%，同类平均涨9.3%，排1349名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.54%，同类平均跌2.02%，排982名，整体表现良好。

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11月23日长盛创新驱动混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日长盛创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛创新驱动混合基金截至11月23日，最新公布单位净值3.0934，累计净值3.0934，最新估值3.1381，净值增长率跌1.42%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益209.34%，今年以来收益56.95%，近一月收益1.79%，近一年收益90.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月19日易方达悦丰一年持有期混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日易方达悦丰一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦丰一年持有期混合A（012821）市场表现：累计净值1.0064，最新公布单位净值1.0064，净值增长率涨0.14%，最新估值1.005。

基金季度利润方面

基金财务费用

易方达悦丰一年持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计51.21元，其中管理人报酬25.36元，托管费4.23元，交易费15.53元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日富国天益价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天益价值混合A截至11月23日，累计净值6.366，最新单位净值2.5997，净值增长率跌0.53%，最新估值2.6136。

基金季度利润

富国天益价值混合基金成立以来收益2496.45%，今年以来下降2.2%，近一月下降0.7%，近一年收益14.76%，近三年收益183.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.29亿，未分配利润89.05亿，所有者权益合计134.33亿。

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11月23日华夏卓享债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏卓享债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏卓享债券A（011624）累计净值1.0103，最新公布单位净值1.0103，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0116。

基金阶段表现

华夏卓享债券A近1月来收益0.8%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排448名，相对上升74名。

基金持有人结构

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11月23日景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城中小盘混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中小盘混合截至11月23日，最新单位净值1.871，累计净值2.431，最新估值1.866，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城中小盘混合基金成立以来收益191.56%，今年以来收益8.4%，近一月收益8.84%，近一年收益7.04%，近三年收益89.76%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城中小盘混合收入合计3641.7万元：利息收入5.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.79万元，债券利息收入319.14元。投资收益3936.9万元，公允价值变动收益负328.19万元，其他收入27.16万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日华安智能生活混合一年来收益33.41%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日华安智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安智能生活混合A基金截至11月23日，最新单位净值2.6529，累计净值2.6529，最新估值2.6646，净值跌0.44%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益165.29%，今年以来收益36.53%，近一年收益33.41%。

基金2020年利润

截至2020年，华安智能生活混合收入合计17.32亿元，扣除费用2.21亿元，利润总额15.11亿元，最后净利润15.11亿元。

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