万家量化同顺多策略混合A基金怎么样？为您整理的11月23日万家量化同顺多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.8368，最新市场表现：单位净值1.8368，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8476。

万家量化同顺多策略混合A（005650）近一周收益2.55%，近一月下降0.95%，近三月下降1.13%，近一年收益18.43%。

基金介绍

该基金简称万家量化同顺多策略混合A，该基金成立于2018年5月4日，基金规模为3270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1742万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹航。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度大摩招惠一年持有期混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日大摩招惠一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩招惠一年持有期混合C（010939）截至11月23日，最新公布单位净值0.9853，累计净值0.9853，最新估值0.9866，净值增长率跌0.13%。

近一月收益1.67%，近三月下降1.28%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，大摩招惠一年持有期混合C（010939）持有股票基金：工商银行、中国银行、长江电力、建设银行等，持仓比分别2.00%、1.97%、1.96%、1.90%等，持股数分别为113万、170万、23.5万、84万，持仓市值526.58万、518.5万、517万、501.48万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日泰达养老2040三年持有混合FOFC基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达养老2040三年持有混合FOFC最新市场表现：单位净值1.2049，累计净值1.2049，最新估值1.1982，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌表现

泰达养老2040三年持有混合FOFC基金成立以来收益19.94%，今年以来收益1.54%，近一月收益1.35%，近一年收益6%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华安惠混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月23日鹏华安惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.23亿元，股票占净比15.44%，债券占净比96.30%，现金占净比8.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.44%，同类平均为58.20%，比同类配置少42.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.62%，同类平均42.65%，比同类配置少36.03%；金融业行业基金配置3.19%，同类平均4.27%，比同类配置少1.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.40%，同类平均2.31%，比同类配置多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安惠混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：大秦铁路本期累计买入金额为1143.16万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；智飞生物本期累计买入金额为353.32万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；三峡能源本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；山东高速本期累计买入金额为346.37万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安惠混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、万科A、宁波银行，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.43%、0.43%，本期累计卖出金额分别为917.9万元、424.35万元、429.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有股票基金：长江电力（600900）、建设银行（601939）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.14%、1.03%、1.01%、0.69%等，持股数分别为32.14万、107.28万、90.78万、8.53万，持仓市值707.08万、640.46万、629.99万、430.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有债券：债券20中证16、债券21江西交投MTN003、债券21国债06等，持仓比分别6.49%、6.47%、6.09%等，持仓市值4041.2万、4030.4万、3790.31万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫禧混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，长安鑫禧混合A（005477）累计净值0.8046，最新公布单位净值0.8046，净值增长率跌1.35%，最新估值0.8156。

长安鑫禧混合A（基金代码：005477）成立以来下降19.54%，今年以来下降19.43%，近一月下降0.47%，近一年下降13.33%，近三年下降5.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合A（005477）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%，合计净资产2700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.63%，同类平均为59.39%，比同类配置多22.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫禧混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为329.86万元，占期初基金资产净值比例为5.99%；亚玛顿（002623）本期累计买入金额为244.92万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；宝信软件（600845）本期累计买入金额为227.95万元，占期初基金资产净值比例为4.14%；中宠股份（002891）本期累计买入金额为224.47万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通资管鸿盛12个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.1129元，以下是为您整理的截至11月19日财通资管鸿盛12个月定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.1129，累计净值1.1129，最新估值1.1099，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

财通资管鸿盛12个月定开债券C基金（基金代码：008767）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.78%，同类平均涨1.39%，排33名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0377，最新市场表现：单位净值1.0117，净值增长率涨0.07%，最新估值1.011。

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安泰广利63个月定期开放债券（008028）基金资产配置详情如下，债券占净比153.19%，现金占净比1.62%，合计净资产81.45亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金截至11月22日，最新单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.008，净值涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（基金代码：009373）成立以来收益0.77%，近一月收益0.48%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A，回报率9.90%。现任基金资产总规模9.90%，现任最佳基金回报54.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中信保诚盛世蓝筹混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日中信保诚盛世蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中信保诚盛世蓝筹混合市场表现：累计净值4.1647，最新单位净值1.946，净值增长率跌0.85%，最新估值1.9626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信保诚盛世蓝筹混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.00%）、金融业（22.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.27%），同类平均分别为43.46%、5.60%、3.12%，比同类配置分别为多11.54%、多16.59%、多1.15%。

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11月23日大成睿景灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月23日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成睿景灵活配置混合C市场表现：累计净值2.402，最新公布单位净值2.402，净值增长率跌0.83%，最新估值2.422。

基金季度利润

自基金成立以来收益140.2%，今年以来收益74.44%，近一年收益79.25%，近三年收益332.01%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日招商科技动力3个月滚动持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商科技动力3个月滚动持有股票A最新公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，净值增长率跌1.73%，最新估值1.0313。

基金季度利润

招商科技动力3个月滚动持有股票A成立以来收益0.8%，近一月下降2.35%，近一年收益0.77%。

基金2020年利润

截至2020年，招商科技动力3个月滚动持有股票A收入合计1.34亿元：利息收入1060.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入339.87万元，债券利息收入419.68万元。投资收益负3939.44万元，公允价值变动收益1.63亿元，其他收入22.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月23日东方红汇阳债券Z基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日东方红汇阳债券Z一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红汇阳债券Z（005008）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1328，累计净值1.3228，最新估值1.1332，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红汇阳债券Z（005008）基金资产配置详情如下，股票占净比12.35%，债券占净比91.01%，现金占净比0.92%，合计净资产39.16亿元。

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2021年第三季度北信瑞丰鼎利债券C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的北信瑞丰鼎利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，北信瑞丰鼎利债券C最新市场表现：公布单位净值1.1027，累计净值1.1027，最新估值1.1026，净值增长率涨0.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.68%，同类平均0.72%，比同类配置少0.04%；金融业行业基金配置0.36%，同类平均1.99%，比同类配置少1.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%，同类平均1.02%，比同类配置少0.89%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：北信瑞丰稳定收益A基金（000744），最新单位净值为1.1360，累计净值1.4030；北信瑞丰稳定收益A基金（000744），最新单位净值为1.1300，累计净值1.3970等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日中银沪深300等权重指数(LOF)基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月23日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新市场表现：公布单位净值2.1，累计净值2.1，最新估值2.099，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）成立以来收益110%，今年以来收益0.72%，近一月收益0.91%，近一年收益1.79%，近三年收益83.73%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金213只，由38名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排294名，以下是为您整理的11月22日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新公布单位净值1.575，累计净值1.575，最新估值1.6062，净值增长率跌1.94%。

基金近三月来排名

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）近3月来下降4.05%，阶段平均收益1.06%，表现不佳，同类基金排294名，相对下降109名。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.68%，同类平均跌6.1%，排193名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨5.23%，排276名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.3%，同类平均涨3.22%，排260名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日大成高新技术产业股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日大成高新技术产业股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.818，最新单位净值3.818，净值增长率跌0.21%，最新估值3.826。

基金阶段涨跌表现

大成高新技术产业股票（000628）近一周收益1.79%，近一月收益8.31%，近三月收益10.7%，近一年收益23.28%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2301.98元，其中管理人报酬1600.12元，托管费266.69元，交易费385.08元，销售服务费36.44元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞智混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达瑞智混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达瑞智混合I最新市场表现：公布单位净值1.249，累计净值1.299，最新估值1.249。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合I基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7620万元，基金总6128万份额，上市流通6128万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计639.8元，其中管理人报酬269.55元，托管费44.92元，交易费11.37元，销售服务费20.28元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日上投摩根成长动力混合一个月来收益5.11%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日上投摩根成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根成长动力混合（000073）市场表现：截至11月23日，累计净值3.2782，最新公布单位净值3.2782，净值增长率跌0.06%，最新估值3.2802。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益227.82%，今年以来收益20.51%，近一年收益38.82%，近三年收益248.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日永赢开泰中高等级中短债C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日永赢开泰中高等级中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0815，累计净值1.0815，最新估值1.0813，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.11%，今年以来收益4.12%，近一年收益4.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日嘉实产业先锋混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C（009870）截至11月23日，累计净值1.1723，最新单位净值1.1723，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1782。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.23%，今年以来收益1.45%，近一月收益2.35%，近一年收益9.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2950.7元，托管费491.78元，交易费755.99元，销售服务费303.94元，基金费用合计4514.94元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通医疗保健行业混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月23日融通医疗保健行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C（009275）基金资产配置详情如下，合计净资产19.36亿元，股票占净比94.61%，债券占净比2.58%，现金占净比3.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.60%）、科学研究和技术服务业（24.42%）、卫生和社会工作（1.18%），同类平均分别为58.12%、4.39%、2.93%，比同类配置分别为多10.48%、多20.03%、少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、爱美客、英科医疗，占期初基金资产净值比例分别为6.04%、1.90%、1.89%，本期累计买入金额分别为1.38亿元、4327.38万元、4295.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：英科医疗（300677），占期初基金资产净值比例为9.80%，本期累计卖出金额为2.23亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为3.15%，本期累计卖出金额为7187.7万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计卖出金额为6469.9万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C（009275）持有股票基金：智飞生物、药明康德、泰格医药等，持仓比分别8.38%、7.89%、7.19%等，持股数分别为102.01万、100.01万、80万，持仓市值1.62亿、1.53亿、1.39亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合C基金（009275）持有债券21国开11（占2.58%），持仓市值为4988万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合C扣除费用合计2629.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬1656.77万元，托管费1656.77万元，销售服务费32.28万元，交易费用652.39万元，其他费用11.89万元。

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11月22日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.0276，最新公布单位净值1.0276，净值增长率涨1.37%，最新估值1.0137。

基金季度利润

民生加银康泰养老2040三年混合FOF成立以来收益0.84%，近一月收益0.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金收入合计4,713.68元，股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的招商沪深300指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商沪深300指数C最新市场表现：单位净值1.7311，累计净值1.7311，最新估值1.7273，净值增长率涨0.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

招商沪深300指数C基金（基金代码：004191）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.52%（2021年第三季度）、涨5.31%（2021年第二季度）、跌4.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为715名、818名、864名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安大安全混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华安大安全混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安大安全混合A（002181）截至11月23日，最新单位净值2.829，累计净值2.829，最新估值2.865，净值增长率跌1.26%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金资产总计1.34亿元，银行存款2114.52万元，结算备付金22.21万元，存出保证金4.65万元，交易性金融资产1.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.13亿元。

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万家新兴蓝筹混合最新单位净值为2.5953元，以下是为您整理的截至11月23日万家新兴蓝筹混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.089，最新单位净值2.5953，净值增长率跌0.61%，最新估值2.6112。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.65亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金详情

基金简称万家新兴蓝筹混合，该基金成立于2016年1月26日，基金规模为1.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6848万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫海波。

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申万菱信安鑫精选混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日申万菱信安鑫精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.317，累计净值1.482，最新估值1.319，净值增长率跌0.15%。

基金分红

申万菱信安鑫精选混合A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5100万元，基金总3911万份额，上市流通3911万份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信安鑫精选混合A基金负债和所有者权益合计7.32亿，基金负债合计1.71亿元，所有者权益合计5.61亿元，其中所有者权益实收基金4.45亿。

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11月23日华夏新趋势混合C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏新趋势混合C（002232）累计净值1.396，最新公布单位净值1.379，净值增长率跌0.15%，最新估值1.381。

近3月来表现

华夏新趋势混合C（基金代码：002232）近3月来收益0.95%，阶段平均收益2.47%，表现一般，同类基金排1340名，相对上升142名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870等。

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11月23日长信电子信息量化混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日长信电子信息量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信电子信息量化混合A基金截至11月23日，累计净值1.459，最新市场表现：公布单位净值1.459，净值跌1.22%，最新估值1.477。

基金近两年来表现

长信电子信息量化混合（基金代码：519929）近2年来收益80.12%，阶段平均收益61.88%，表现良好，同类基金排582名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金，最新单位净值分别为2.9845、2.9706、2.9077。

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嘉实中创400ETF联接C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中创400ETF联接C基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.12万元，基金本期净收益盈利8.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、坚朗五金、欣旺达，占期初基金资产净值比例分别为0.65%、0.24%、0.24%，本期累计卖出金额分别为64.73万元、23.71万元、23.65万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实中创400ETF联接C，该基金成立于2018年3月6日，基金规模为50万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

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圆信永丰丰和债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月23日圆信永丰丰和债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，圆信永丰丰和债券C最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0313，最新估值1.0313。

基金一年来收益详情

圆信永丰丰和债券C（008068）近一周收益0.04%，近一月收益0.2%，近三月收益0.48%，近一年收益2.37%。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰丰和债券C收入合计294.8万元：利息收入523.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.22万元，债券利息收入451万元。投资收益负217.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益负217.45万元。公允价值变动收益负11.11万元，其他收入38.44元。

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