圆信永丰丰和债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月23日圆信永丰丰和债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，圆信永丰丰和债券C最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0313，最新估值1.0313。

基金一年来收益详情

圆信永丰丰和债券C（008068）近一周收益0.04%，近一月收益0.2%，近三月收益0.48%，近一年收益2.37%。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰丰和债券C收入合计294.8万元：利息收入523.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.22万元，债券利息收入451万元。投资收益负217.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益负217.45万元。公允价值变动收益负11.11万元，其他收入38.44元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日招商国证生物医药指数C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值0.888，累计净值0.888，净值增长率涨0.64%，最新估值0.8824。

基金阶段涨跌幅

招商国证生物医药指数C成立以来下降19.87%，近一月下降3.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏能源革新股票A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏能源革新股票A基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票持有详情，总份额6.64亿份，机构投资者持有占9.65%，个人投资者持有占90.35%，机构投资者持有6400万份额，个人投资者持有6亿份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏兴和混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏兴和混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：诺德股份、中科电气、凌云股份、海优新材，本期累计卖出金额分别为1.15亿元、7344.72万元、7279.46万元、7268.9万元，占期初基金资产净值比例分别为14.88%、9.52%、9.44%、9.42%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴业龙腾双益平衡混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日兴业龙腾双益平衡混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴业龙腾双益平衡混合累计净值1.7761，最新单位净值1.7761，净值增长率跌0.06%，最新估值1.7771。

基金阶段表现

兴业龙腾双益平衡混合基金成立以来收益77.61%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.23%，近一年收益13.61%，近三年收益78.7%。

2021年第三季度表现

兴业龙腾双益平衡混合基金（基金代码：005706）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.06%（2021年第三季度）、涨4.6%（2021年第二季度）、涨0.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为136名、83名、43名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成卓享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成卓享一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有股票中国巨石（占2.06%）：持股为628.63万，持仓市值为1.11亿；华友钴业（占1.45%）：持股为74.94万，持仓市值为7748.8万；三利谱（占0.67%）：持股为65.64万，持仓市值为3611.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有债券：债券21附息国债05、债券20进出14、债券18农发12等，持仓比分别3.35%、1.87%、1.87%等，持仓市值1.8亿、1亿、1亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

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11月23日嘉实策略优选混合近三月以来收益1.52%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日嘉实策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实策略优选混合最新市场表现：单位净值1.191，累计净值1.526，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。

基金阶段涨跌幅

嘉实策略优选混合今年以来收益7.32%，近一月收益0.46%，近三月收益1.52%，近一年收益9.63%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合（001756）基金资产配置详情如下，合计净资产9.06亿元，股票占净比14.18%，债券占净比98.89%，现金占净比1.09%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新单位净值为0.145元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)现钞截至12月14日，最新单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利5508.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金资产总计15.08亿元，银行存款1.16亿元，结算备付金80.25万元，存出保证金8.42万元，交易性金融资产13.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.81亿元。

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易方达新享混合C基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新享混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为449.95万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金详情介绍

易方达新享混合C基金成立于2015年5月29日，基金规模为1930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1642万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.4255，最新市场表现：单位净值1.4255，净值增长率涨0.66%，最新估值1.4162。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益42.55%，今年以来收益3.46%，近一年收益9.66%。

基金现任经理

大成养老2040(FOF)C的现任基金经理是鲁速，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-1.63%。

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2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.5353，最新单位净值1.5353，净值增长率涨0.08%，最新估值1.5341。

大成动态量化配置策略混合（003147）近一周收益0.31%，近一月收益1.06%，近三月收益3.92%，近一年收益6.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）基金资产配置详情如下，股票占净比29.90%，债券占净比59.16%，现金占净比2.47%，合计净资产2.79亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密、同仁堂、韦尔股份，本期累计买入金额分别为1827.55万元、730.96万元、715.93万元，占期初基金资产净值比例分别为5.41%、2.17%、2.12%。

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11月23日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新单位净值为1.3503元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A累计净值1.3503，最新公布单位净值1.3503，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.82万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）基金资产配置详情如下，股票占净比94.20%，现金占净比6.13%，合计净资产1.84亿元。

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大成汇享一年持有混合A近三月来在同类基金中排35名，基金2021年第三季度表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成汇享一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0845，累计净值1.0845，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0862。

基金近三月来排名

大成汇享一年持有混合A（基金代码：009796）近3月来收益4.26%，阶段平均收益1.2%，表现优秀，同类基金排35名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

大成汇享一年持有混合A基金（基金代码：009796）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.51%，同类平均跌1.2%，排20名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.78%，同类平均涨9.3%，排544名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.62%，同类平均跌2.02%，排525名，整体表现不佳。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）最新市场表现：公布单位净值1.5983，累计净值1.5983，最新估值1.5838，净值增长率涨0.92%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利485.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日嘉实智能汽车股票一个月来收益5.79%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值4.747，累计净值4.747，最新估值4.757，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益374.7%，今年以来收益31.97%，近一年收益55.13%，近三年收益336.71%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票基金资产总计50.53亿元，银行存款1.01亿元，结算备付金139.32万元，存出保证金51.3万元，交易性金融资产48.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资46.39亿元。

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大成景乐纯债债券C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日大成景乐纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券C截至11月23日，最新公布单位净值1.0394，累计净值1.0394，最新估值1.0393，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券C（008689）基金资产配置详情如下，合计净资产2.02亿元，债券占净比111.12%，现金占净比2.33%。

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11月23日华夏磐利一年定开混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏磐利一年定开混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏磐利一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.6234，累计净值1.6234，净值增长率涨0.4%，最新估值1.617。

基金阶段表现

华夏磐利一年定开混合C近1月来收益8.32%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降17名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计274.38元，其中管理人报酬占比68.82%；托管费占比22.94%；交易费占比1.13%；销售服务费占比4.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实主题新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，嘉实主题新动力混合（070021）累计净值4.342，最新公布单位净值4.342，净值增长率跌0.05%，最新估值4.344。

该基金成立以来收益334.2%，今年以来收益34.51%，近一月收益9.9%，近一年收益37.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金（070021）持有债券21国开01（占0.53%），持仓市值为1000.6万；债券华体转债（占0.18%），持仓市值为337.95万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金资产总计16.47亿元，银行存款9122.72万元，结算备付金378.68万元，存出保证金46.07万元，交易性金融资产15.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日华夏希望债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏希望债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华夏希望债券A最新市场表现：单位净值1.289，累计净值1.839，净值增长率跌0.08%，最新估值1.29。

华夏希望债券A基金成立以来收益111.53%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.31%，近一年收益6.53%，近三年收益21.32%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

华夏希望债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1297.87元，其中管理人报酬占比48.14%；托管费占比13.75%；交易费占比12.77%；销售服务占比4.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦安一年持有期债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日易方达悦安一年持有期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券A（011298）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0111，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A持有详情，总份额6.37亿份，其中机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有6.35亿份额，个人投资者持有占99.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A收入合计1.12亿元：利息收入8563.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.2万元，债券利息收入6638.48万元，资产支持证券利息收入元30.13万元。投资收益26.24万元，公允价值变动收益2617.73万元，其他收入3807.83元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成内需增长混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A基金截至11月23日，最新公布单位净值4.901，累计净值4.901，最新估值4.903，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3279.56万元，基金本期净收益盈利2261.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值3.39亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日易方达量化策略精选混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月23日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达量化策略精选混合C最新市场表现：单位净值1.884，累计净值1.884，最新估值1.888，净值增长率跌0.21%。

基金季度利润

易方达量化策略精选混合C今年以来收益4.67%，近一月下降1.87%，近三月收益5.19%，近一年收益13.09%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安悦超短债债券F基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达安悦超短债债券F基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F（006664）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0127，累计净值1.0907，最新估值1.0126，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称易方达安悦超短债债券F，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为20万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。

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大成恒享春晓一年定开混合A最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0111，净值增长率跌0.08%。

基金财务费用

大成恒享春晓一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计427.92元，其中管理人报酬占比49.22%；托管占比12.30%；交易费占比16.90%；销售服务费占比0.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，易方达中证红利ETF联接发起式C累计净值1.1988，最新单位净值1.1518，净值增长率涨0.54%，最新估值1.1456。

该基金成立以来收益18.93%，今年以来收益15.5%，近一月下降3.55%，近一年收益9.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C收入合计6611.78万元：利息收入5.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.36万元，债券利息收入196.79元。投资收益1364.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益564.16万元，基金投资收益795.17万元，债券投资收益5.37万元，股利收益1861.07元。公允价值变动收益5226.39万元，其他收入15.13万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成MSCI价值100ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）累计净值1.2799，最新单位净值1.2799，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2796。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，大成MSCI价值100ETF联接C收入合计1266.44万元：利息收入3.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元。投资收益1484.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益95.38万元，基金投资收益1386.17万元，股利收益2.95万元。公允价值变动收益负245.21万元，其他收入23.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日大成恒享春晓一年定开混合C近1月来在同类基金中排635名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合C（011076）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0071，最新公布单位净值1.0071，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0079。

基金近1月来排名

大成恒享春晓一年定开混合C近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排635名，相对下降113名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C（基金代码：011076）涨0.75%，同类平均跌1.2%，排400名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）市场表现：累计净值1.249，最新单位净值1.249，净值增长率跌0.64%，最新估值1.257。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值972.62万元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-扣除费用合计52.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.71万元，托管费19.71万元，销售服务费5384.53元，交易费用6.69万元，其他费用19.17万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达瑞享混合I基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞享混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天味食品本期累计买入金额为2460.2万元，占期初基金资产净值比例为9.82%；用友网络本期累计买入金额为730.55万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；广联达本期累计买入金额为666.3万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；道通科技本期累计买入金额为533.2万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

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