易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月22日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.8583，最新单位净值1.8583，净值增长率跌0.13%，最新估值1.8607。

自基金成立以来收益86.26%，今年以来收益21.73%，近一年收益27.22%，近三年收益54.27%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：苹果本期累计买入金额为765.89万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；强生本期累计买入金额为169.69万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；维萨本期累计买入金额为145.71万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；联合健康本期累计买入金额为141.46万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

基金经理业绩

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理FANBING(范冰)管理，该基金经理从业1664天，管理过30只基金。其中最佳回报基金是易标普信息科技美元汇A，回报率171.74%。现任基金资产总规模171.74%，现任最佳基金回报400.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证银行指数(LOF)C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月23日易方达中证银行指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C持有详情，总份额3640万份，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有3330万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置93.97%，同类平均17.22%，比同类配置多76.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.34%，同类平均2.66%，比同类配置少2.32%；制造业行业基金配置0.15%，同类平均51.57%，比同类配置少51.42%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.32%等，持仓市值564.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日晚间复盘数据显示，增强现实概念报涨，金运激光（19.15，3.19，19.987%）领涨，当虹科技(71.03，5.63，8.609%)、永新光学(102.96，7.04，7.339%)、腾景科技(40.3，2.56，6.783%)等跟涨。

相关AR概念股有：

1、金运激光：公司初步尝试了应用增强现实、数字成像等技术为用户提供虚拟玩偶、虚拟场景互动的新体验。

2、当虹科技：

3、永新光学：

4、腾景科技：

5、风语筑：公司全息投影技术在产品端应用广泛，目前公司全息投影技术主要应用在公司展览展示业务的各个环节，如全息舞台、AR互动。

6、晶方科技：影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节之一，公司作为该领域领先封装企业，将受益于AR及VR行业快速增长。

7、华立科技：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日大成惠享一年定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成惠享一年定开债券（008628）累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.02%，最新估值1.023。

基金盈利方面

基金财务费用

大成惠享一年定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5.4元，其中管理人报酬1.51元，托管费0.5元，交易费0.31元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深隆鑫混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日前海开源沪港深隆鑫混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.289，累计净值1.779，净值增长率跌0.08%，最新估值1.29。

自基金成立以来收益89.42%，今年以来收益16%，近一年收益23.76%，近三年收益80.06%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深隆鑫混合A（001901）持有股票基金：华测导航、通威股份、心脉医疗、药明康德等，持仓比分别3.56%、2.56%、2.30%、2.18%等，持股数分别为50万、30万、5万、8.5万，持仓市值2122.5万、1528.2万、1370万、1298.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中海合嘉增强收益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.33%，（11月23日）以下是为您整理的截至11月23日中海合嘉增强收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中海合嘉增强收益债券C（002966）最新公布单位净值1.38，累计净值1.38，最新估值1.3845，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌表现

中海合嘉增强收益债券C今年以来收益11.41%，近一月收益1.79%，近三月收益3.52%，近一年收益16.25%。

2021年第三季度表现

中海合嘉增强收益债券C基金（基金代码：002966）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.3%（2021年第三季度）、涨4.8%（2021年第二季度）、跌0.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为66名、67名、497名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日海富通富盈混合A一年来收益6.91%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日海富通富盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1087，累计净值1.1087，最新估值1.1091，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

海富通富盈混合A成立以来收益10.64%，近一月收益0.49%，近一年收益6.91%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通富盈混合A基金资产总计7.13亿元，银行存款276.49万元，结算备付金1125.16万元，存出保证金325.94万元，交易性金融资产6.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.64亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日东方红安盈甄选一年持有混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日东方红安盈甄选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，东方红安盈甄选一年持有混合C（012684）市场表现：累计净值1.0126，最新公布单位净值1.0126，净值增长率跌0.14%，最新估值1.014。

基金阶段涨跌幅

东方红安盈甄选一年持有混合C（基金代码：012684）成立以来收益1.08%，近一月收益0.44%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元，基金费用合计57.17元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

人保行业轮动混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的人保行业轮动混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保行业轮动混合C基金截至11月23日，最新单位净值1.9017，累计净值1.9017，最新估值1.9045，净值跌0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计119.32元，其中管理人报酬占比51.59%；托管费占比8.60%；交易费占比33.84%；销售服务费占比0.06%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

渝三峡Ａ股票，公司全称是重庆三峡油漆股份有限公司，位于重庆，成立于1992年6月22日，从事化工行业，于1994年4月8日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000565。

公司经营范围：公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为“三峡”牌油漆涂料,常年生产和销售“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产品。

公司亮点：

公司优势：公司是中国涂料工业协会的副会长单位,是涂料行业标准的制定者之一。公司已通过了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009质量管理体系、IS014001:2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证,通过了清洁生产审核以及NCB室内超薄型钢结构防火涂料、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

2021年第三季度季报显示，渝三峡Ａ实现总营收1.24亿元， 毛利率32.25%，每股收益0.0600元。

11月23日15点渝三峡Ａ最新价5.69元，跌0.18%，换手率0.72%，流通市值24.67亿。

所属概念：

成渝特区 化工行业 融资融券 石墨烯 一带一路 重庆板块

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰普益灵活配置混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月23日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）基金资产配置详情如下，合计净资产9.1亿元，股票占净比18.31%，债券占净比79.36%，现金占净比1.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.31%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.00%，同类平均42.88%，比同类配置少29.88%；金融业行业基金配置2.94%，同类平均5.78%，比同类配置少2.84%；建筑业行业基金配置0.81%，同类平均0.58%，比同类配置多0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：青松股份（300132），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计买入金额为535.87万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为382.2万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为373.8万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青松股份本期累计卖出金额为535.87万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；伊利股份本期累计卖出金额为382.2万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；比亚迪本期累计卖出金额为373.8万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；康希诺本期累计卖出金额为369.85万元，占期初基金资产净值比例为0.52%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、华泰证券等，持仓比分别0.74%、0.74%、0.72%等，持股数分别为1.28万、8.13万、38.34万，持仓市值672.93万、670.56万、651.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A（003754）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券19鲁钢铁MTN002（债券代码：101900877）、债券18国电MTN003（债券代码：101801199）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）等，持仓比分别4.76%、3.34%、3.32%、2.30%等，持仓市值4326.69万、3038.1万、3025.2万、2090.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日富国景利纯债债券近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日富国景利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国景利纯债债券最新单位净值1.0519，累计净值1.1864，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0517。

基金近一周来表现

富国景利纯债债券（基金代码：005171）近2年来收益7.38%，阶段平均收益7.81%，表现良好，同类基金排751名，相对下降146名。

2021年第三季度表现

富国景利纯债债券基金（基金代码：005171）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.1%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1316名、1260名、1222名，整体表现分别为良好、良好、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)最新公布单位净值1.067，累计净值1.067，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0692。

东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)今年以来收益2.55%，近一月收益0.37%，近三月收益1.11%，近一年收益4.25%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)（009174）持有股票立讯精密（占2.68%）：持股为17.43万，持仓市值为622.43万；邮储银行（占1.17%）：持股为53.73万，持仓市值为272.95万；中国建筑（占0.93%）：持股为45.17万，持仓市值为216.82万；中国中免（占0.75%）：持股为6700，持仓市值为174.2万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日交银策略回报混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日交银策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，交银策略回报混合最新市场表现：公布单位净值1.994，累计净值2.786，最新估值1.99，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

交银策略回报混合成立以来收益276.76%，近一月收益2.49%，近一年收益10.7%，近三年收益135.21%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银策略回报混合基金资产总计11.59亿元，银行存款2.51亿元，结算备付金273.85万元，存出保证金24.91万元，交易性金融资产9.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天治核心成长混合(LOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月23日天治核心成长混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值3.0063，最新公布单位净值0.8151，净值增长率跌0.91%，最新估值0.8226。

基金阶段涨跌幅

天治核心成长混合(LOF)（基金代码：163503）成立以来收益380.21%，今年以来收益13.53%，近一月收益0.81%，近一年收益20.85%，近三年收益107.24%。

基金经理业绩

天治核心成长混合(LOF)基金由天治基金公司的基金经理许家涵管理，该基金经理从业2326天，管理过3只基金。其中最佳回报基金是天治低碳经济混合，回报率76.40%。现任基金资产总规模76.40%，现任最佳基金回报9.08亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月23日年中邮睿信增强债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮睿信增强债券持有详情，总份额6790万份，机构投资者持有占32.62%，个人投资者持有占67.38%，机构投资者持有2220万份额，个人投资者持有4570万份额。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值1.356，最新市场表现：单位净值1.356，最新估值1.356。

基金现任经理

中邮睿信增强债的现任基金经理是江刘玮，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报2.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日天弘甄选食品饮料股票C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日天弘甄选食品饮料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘甄选食品饮料股票C（009876）市场表现：累计净值1.1978，最新单位净值1.1978，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1923。

基金阶段涨跌幅

天弘甄选食品饮料股票C（基金代码：009876）成立以来收益19.23%，今年以来下降3.41%，近一月收益3.81%，近一年收益12.51%。

基金现任经理

天弘甄选食品饮料股票C的现任基金经理是于洋，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报17.10%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日晚间复盘数据分析，抗癌概念报涨，万孚生物（37.04，2.08，5.95%）领涨，盈康生命(16.86，0.86，5.375%)、岳阳兴长(8.84，0.35，4.122%)、透景生命(30.1，1.17，4.044%)等跟涨。

相关抗癌概念股有：

(1)万孚生物：

(2)盈康生命：本次交易价格预计为人民币5亿元至6亿元。

(3)岳阳兴长：

(4)透景生命：

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日富国沪港深业绩驱动混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日富国沪港深业绩驱动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金累计净值2.094，最新公布单位净值2.094，净值增长率跌0.75%，最新估值2.1099。

基金阶段表现

富国沪港深业绩驱动混合近1月来收益2.42%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排937名，相对下降298名。

2021年第三季度表现

富国沪港深业绩驱动混合基金（基金代码：005847）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.76%（2021年第三季度）、涨6.38%（2021年第二季度）、涨0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1793名、1276名、299名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日兴银丰运稳益回报混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日兴银丰运稳益回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，兴银丰运稳益回报混合C（009206）最新市场表现：单位净值1.2713，累计净值1.2713，净值增长率跌0.13%，最新估值1.273。

基金阶段涨跌幅

兴银丰运稳益回报混合C成立以来收益26.99%，近一月收益3.85%，近一年收益20.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合C收入合计512.88万元：利息收入59.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9330.81元，债券利息收入57.03万元。投资收益648.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益761.07万元，债券投资亏123.18万元，股利收益10.22万元。公允价值变动亏196.58万元，其他收入2.11万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

农银汇理行业轮动混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月23日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理行业轮动混合基金截至11月23日，最新单位净值8.265，累计净值8.365，最新估值8.2986，净值跌0.41%。

农银汇理行业轮动混合成立以来收益767.28%，近一月收益8.96%，近一年收益55.83%，近三年收益220%。

基金现任经理

农银行业轮动混合的现任基金经理是邢军亮，任职时间为2021-07-15~至今，任职期间回报5.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通新机遇灵活配置混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日融通新机遇灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新机遇灵活配置混合基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.478，累计净值1.519，最新估值1.472，净值涨0.41%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

该基金全名是融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通新机遇灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘明等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦程混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏新锦程混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，华夏新锦程混合A市场表现：累计净值1.3984，最新公布单位净值1.1152，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1172。

华夏新锦程混合A（002838）近一周收益0.08%，近一月收益0.19%，近三月收益0.22%，近一年收益2.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（002838）持有债券：债券20交通银行CD262、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别17.16%、8.98%、8.95%、8.89%等，持仓市值969万、507.2万、505.15万、502.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金股票收入507.34元，债券收入17.87元，股利收入1.07元，收入合计939.33元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日国联安鑫汇混合C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日国联安鑫汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国联安鑫汇混合C最新市场表现：单位净值1.4165，累计净值1.4395，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4178。

基金近6月来表现

国联安鑫汇混合C（基金代码：004130）近6月来收益1.02%，阶段平均收益3.04%，表现不佳，同类基金排623名，相对下降35名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安鑫汇混合C（基金代码：004130）跌1.68%，同类平均跌1.2%，排838名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日富国金融地产行业混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国金融地产行业混合A（006652）最新市场表现：单位净值1.3518，累计净值1.3518，最新估值1.3461，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利79.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4692.47万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2020年度资产负债

截至2020年，富国金融地产行业混合负债和所有者权益合计1.49亿，所有者权益合计1.38亿元，其中所有者权益实收基金8958.72万；基金负债合计1058.23万元，其中负债方面，应付证券清算款0.1元，应付赎回款993.47万元，应付管理人报酬21.98万元，应付托管费3.66万元，应付销售服务费0.05元，其他负债8.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华中证5G通信主题ETF联接A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月23日银华中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证5G通信主题ETF联接A（008889）截至11月23日，最新单位净值0.9416，累计净值0.9416，最新估值0.9475，净值增长率跌0.62%。

基金近1月来排名

银华中证5G通信主题ETF联接A近1月来收益10.26%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华中证5G通信主题ETF联接A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占99.76%，总份额1.09亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

江信洪福纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排325名，以下是为您整理的11月23日江信洪福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，江信洪福纯债债券（003424）最新单位净值1.1027，累计净值1.2295，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1026。

基金近一周来表现

江信洪福纯债债券（基金代码：003424）近6月来收益2.98%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排325名，相对下降64名。

2021年第三季度表现

江信洪福纯债债券基金（基金代码：003424）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.64%（2021年第三季度）、涨1.46%（2021年第二季度）、涨0.53%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为393名、284名、1329名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证500ETF基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排360名，以下是为您整理的11月22日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.2911，最新公布单位净值0.8379，净值增长率涨1.17%，最新估值0.8282。

基金近三月来排名

易方达中证500ETF（基金代码：510580）近3月来收益3.77%，阶段平均收益2.07%，表现优秀，同类基金排360名，相对上升39名。

2021年第三季度表现

易方达中证500ETF基金（基金代码：510580）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.75%（2021年第三季度）、涨11.01%（2021年第二季度）、跌0.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为257名、409名、406名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧嘉选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月22日中欧嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中欧嘉选混合C（010948）累计净值1.0317，最新单位净值1.0317，净值增长率涨0.85%，最新估值1.023。

该基金成立以来收益2.3%，近一月收益1.54%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧嘉选混合C基金收入合计6,591.03元，股票收入-1,744.92元，股利收入434.89元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。