国投瑞银恒泽中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日国投瑞银恒泽中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国投瑞银恒泽中短债债券A最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0982，最新估值1.0659，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银恒泽中短债债券A持有详情，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，机构投资者持有1.24亿份额，个人投资者持有340万份额，总份额1.28亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银恒泽中短债债券A收入合计4438.85万元：利息收入7440.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.74万元，债券利息收入7389.25万元。投资亏4175.47万元，其中投资收益方面，债券投资亏4175.47万元。公允价值变动收益1065.69万元，其他收入108.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方红策略精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日东方红策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红策略精选混合C基金截至11月22日，最新单位净值1.3193，累计净值1.4193，最新估值1.3191，净值涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利867.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.72亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金财务费用

东方红策略精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1189.28元，其中管理人报酬663.55元，占比55.79%；托管费110.59元，占比9.30%；交易费29.56元，占比2.49%；销售服务费282.31元，占比23.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河君尚混合I最新净值涨幅达0.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日银河君尚混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.592，最新市场表现：单位净值1.592，净值增长率涨0.47%，最新估值1.5845。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.96亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君尚混合I（519615）基金资产配置详情如下，股票占净比25.94%，债券占净比54.49%，现金占净比2.28%，合计净资产7.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达医药生物股票C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达医药生物股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）持有股票药明康德（占8.92%）：持股为160.14万，持仓市值为2.45亿；药明生物（占8.62%）：持股为224.45万，持仓市值为2.37亿；爱尔眼科（占8.28%）：持股为425.32万，持仓市值为2.27亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C基金（010388）持有债券三诺转债（占0.05%），持仓市值为147.31万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药、爱尔眼科、老百姓、派林生物，本期累计卖出金额分别为1.8亿元、3784.68万元、3399.43万元、2675.26万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.77%、0.69%、0.55%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日诺安策略精选股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日诺安策略精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安策略精选股票基金截至11月23日，最新单位净值2.0499，累计净值2.9879，最新估值2.0512，净值跌0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利329.88万元。

2021年第三季度表现

诺安策略精选股票基金（基金代码：320020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.01%，同类平均跌2.16%，排126名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.13%，同类平均涨10.8%，排482名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.07%，同类平均跌2.38%，排29名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月23日建信荣元一年定期开放债券一个月来收益0.71%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月23日建信荣元一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信荣元一年定期开放债券（530029）截至11月23日，累计净值1.0338，最新公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.32%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.71%，近一年收益4.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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西部利得祥逸债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月22日西部利得祥逸债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，西部利得祥逸债券A（675091）最新市场表现：单位净值1.0615，累计净值1.1615，最新估值1.06，净值增长率涨0.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券A持有详情，总份额9700万份，其中机构投资者持有9700万份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券A（基金代码：675091）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排573名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C截至11月22日，累计净值1.083，最新公布单位净值1.015，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0147。

基金阶段表现

中邮中债-1-3年久期央企20债券指近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1321名，相对下降169名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007209）基金资产配置详情如下，合计净资产5.04亿元，债券占净比134.05%，现金占净比0.44%。

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11月23日银河鑫利混合I近三月以来收益1.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，银河鑫利混合I（519646）最新单位净值1.518，累计净值1.519，最新估值1.519，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.65%，今年以来收益5.87%，近一月收益0.8%，近一年收益9.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）基金资产配置详情如下，合计净资产7.13亿元，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%。

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2021年第二季度华安新回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月23日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合（001311）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比24.13%，债券占净比33.00%，现金占净比10.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合基金行业配置合计为24.13%，同类平均为59.49%，比同类配置少35.36%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（10.71%）、制造业（7.07%）、金融业（2.29%），同类平均分别为2.20%、42.67%、5.81%，比同类配置分别为多8.51%、少35.6%、少3.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为448.34万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；英科医疗（300677）本期累计买入金额为87.01万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；华测检测（300012）本期累计买入金额为73.49万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；欧普康视（300595）本期累计买入金额为65.51万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、中国石化（600028）、川投能源（600674）、兴业银行（601166），本期累计卖出金额分别为698.42万元、304.39万元、305.6万元、283.11万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.40%、0.40%、0.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有股票基金：三峡能源（600905）、宁德时代（300750）、中国中免（601888）等，持仓比分别10.41%、0.70%、0.60%等，持股数分别为90.78万、800、1400，持仓市值629.99万、42.06万、36.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券闻泰转债（债券代码：110081）等，持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等，持仓市值1995.2万、8400、5200等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款15.92万，应付管理人报酬20.75万，应付托管费7.41万，应付交易费用23.33万，应交税费1726.31，负债合计77.51万。

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中银新回报混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日中银新回报混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值2.032，最新公布单位净值1.712，净值增长率跌0.12%，最新估值1.714。

基金阶段涨跌表现

中银新回报混合今年以来下降0.52%，近一月收益0.65%，近一年收益1.12%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银新回报混合（基金代码：000190）跌2.19%，同类平均跌1.2%，排1350名，整体来说表现一般。

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11月23日晚间复盘数据分析，仪电仪表概念报涨，汉威科技（10.031%）领涨，金冠股份（4.639%）、许继电气（4.462%）、中元股份（4.138%）、汇川技术（4.05%）、ST东网（3.571%）等跟涨。

相关仪电仪表概念股有：

汉威科技300007：公司投入7020万元用于建设“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”；投入8560万元用于建设“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”。

金冠股份300510：资料显示，能瑞自动化系长期以来致力于电力仪器仪表、电力需求侧产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

许继电气000400：2013年年报披露，电能仪表与中压开关产品中标率有较大幅度提升，干式变压器、气体绝缘开关设备实现重大突破；新一代智能变电站、无电区改造预装式箱式变电站抢占市场先机；大项目所占比重持续提升，订货业绩实现大幅增长。

中元股份300018：智能电网业务方面，公司主要围绕智能变电站、智能配网、新能源应用研发、制造、销售用户所需产品并提供相关服务，主要产品包括电力系统动态记录系统、电力系统时间同步及测量系统、智能电网仪器仪表、110kV及以下电压等级变电站综合自动化系统、智能配网调度及综合自动化系统、能源互联网系统集成和智能装备以及能源互联网规划、设计、咨询和运维服务。

汇川技术300124：

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国泰中证计算机主题ETF联接A一个月来收益2.61%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月23日国泰中证计算机主题ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，国泰中证计算机主题ETF联接A最新公布单位净值0.9485，累计净值1.04，净值增长率跌0.55%，最新估值0.9537。

基金阶段收益

自基金成立以来收益5.4%，今年以来收益0.5%，近一年收益1.23%，近三年收益85.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰深证TMT50指数分级（基金代码：160224）跌7.5%，同类平均跌1.93%，排1056名，整体来说表现一般。

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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月23日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.0881，最新单位净值1.0191，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0189。

基金阶段涨跌表现

中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金成立以来收益8.96%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.58%，近一年收益5.05%。

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银华通利灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月23日银华通利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.4009，累计净值1.4009，净值增长率跌0.07%，最新估值1.4019。

基金近三年来排名

银华通利灵活配置混合A（基金代码：003062）近三年来收益32.14%，阶段平均收益96.04%，表现不佳，同类基金排1462名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华通利灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1770万份额，机构投资者持有占88.50%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占11.50%，总份额2000万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信成长精选混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月23日安信成长精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合A截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.1926，累计净值1.1926，最新估值1.1983，净值增长率跌0.48%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益17.45%，今年以来收益14.21%，近一月收益1.2%，近一年收益16.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信成长精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.89%，同类平均41.69%，比同类配置多19.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.74%，同类平均3.06%，比同类配置多7.68%；金融业行业基金配置8.77%，同类平均5.65%，比同类配置多3.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日易方达安悦超短债债券F基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值1.0127，累计净值1.0907，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。

基金季度利润

易方达安悦超短债债券F基金成立以来收益9.34%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.25%，近一年收益3.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日财通资管行业精选混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.474，累计净值1.474，净值增长率涨1.85%，最新估值1.4473。

基金阶段涨跌幅

财通资管行业精选混合成立以来收益44.73%，近一月收益2.78%，近一年收益16.94%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通资管行业精选混合基金负债和所有者权益合计3.5亿，基金负债合计377.57万元，所有者权益合计3.46亿元，其中所有者权益实收基金2.63亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安产业精选混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月23日长安产业精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安产业精选混合A基金截至11月23日，最新单位净值2.396，累计净值2.636，最新估值2.4258，净值跌1.23%。

基金分红

长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总205万份额，上市流通205万份额，共分红2次，累计分红0.24元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长安产业精选混合A收入合计1975.53万元：利息收入2.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.6万元。投资收益393.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益386.18万元，股利收益7.66万元。公允价值变动收益1511.85万元，其他收入67.09万元。

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7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的7月21日鹏扬淳安66个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，鹏扬淳安66个月债券C市场表现：累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计9625.23元，其中管理人报酬602.24元，占比6.26%；托管费200.75元，占比2.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南方中证申万有色金属ETF基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日南方中证申万有色金属ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，南方中证申万有色金属ETF（512400）最新市场表现：公布单位净值1.4266，累计净值1.4266，最新估值1.3832，净值增长率涨3.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

南方中证申万有色金属ETF基金（基金代码：512400）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.81%，同类平均跌1.93%，排38名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.95%，同类平均涨9.4%，排354名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.02%，同类平均跌2.17%，排415名，整体表现良好。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的鹏华金享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，鹏华金享混合最新公布单位净值1.2726，累计净值1.2726，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2736。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

鹏华金享混合基金（基金代码：008119）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨4.33%（2021年第二季度）、跌0.02%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为79名、92名、55名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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新华鼎利债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排602名，以下是为您整理的11月23日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0965，累计净值1.0965，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0964。

基金近一周来排名

新华鼎利债券A（基金代码：004647）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排602名，相对下降189名。

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A持有详情，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占97.00%，个人投资者持有占3.00%，总份额400万份。

2021年第三季度表现

新华鼎利债券A基金（基金代码：004647）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.8%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、跌0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为521名、490名、478名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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格林研究优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升44名，以下是为您整理的11月23日格林研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林研究优选混合A基金截至11月23日，累计净值0.9911，最新市场表现：公布单位净值0.9911，净值跌0.17%，最新估值0.9928。

基金近1月来排名

格林研究优选混合A近1月来下降0.09%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1748名，相对上升44名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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2021年第二季度国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金资产总计6.3亿元，银行存款3757.94万元，结算备付金47.86万元，存出保证金3.34万元，交易性金融资产5.82亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.51亿元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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11月23日招商民安增益债券A累计净值为1.0993元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0989，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券A基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳固收益债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳固收益债券A截至11月22日，最新公布单位净值1.179，累计净值1.298，最新估值1.173，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.21%，近三月收益2.4%，近一年收益6.62%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5960，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，目前限大额。

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11月23日易方达沪深300医药ETF基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达沪深300医药ETF（512010）最新公布单位净值0.6536，累计净值2.6144，净值增长率涨0.28%，最新估值0.6518。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF今年以来下降12.47%，近一月下降1.45%，近三月下降6.31%，近一年下降0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）基金资产配置详情如下，股票占净比99.35%，现金占净比1.06%，合计净资产42.35亿元。

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11月23日华宝新兴消费混合A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月23日华宝新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华宝新兴消费混合A（011153）最新市场表现：单位净值0.9932，累计净值0.9932，最新估值0.9992，净值增长率跌0.6%。

基金近6月来表现

华宝新兴消费混合A（基金代码：011153）近6月来下降1.98%，阶段平均收益6.54%，表现一般，同类基金排1363名，相对下降79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝新兴消费混合A持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有占99.52%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1.06亿份额。

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11月19日华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新单位净值为1.3296元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3296，最新公布单位净值1.3296，净值增长率跌1.12%，最新估值1.3447。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2902.06万元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A（基金代码：006445）涨0.19%，同类平均跌6.1%，排89名，整体来说表现优秀。

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