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2021年11月23日年富国优化增强债券C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,富国优化增强债券C持有详情,总份额2330万份,机构投资者持有占91.42%,个人投资者持有占8.58%,机构投资者持有2130万份额,个人投资者持有200万份额。

基金市场表现方面

截至11月22日,富国优化增强债券C(100037)累计净值1.921,最新单位净值1.706,净值增长率涨0.18%,最新估值1.703。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬749.39元,托管费214.11元,交易费269.14元,销售服务费66.67元,基金费用合计1494.09元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:22:00
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闻钱包闻钱包

11月23日华泰柏瑞MSCIETF联接C一个月来下降0.11%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的11月23日华泰柏瑞MSCIETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5654,累计净值1.9134,最新估值1.5663,净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益91.97%,今年以来收益4.09%,近一年收益11.09%,近三年收益87.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:22:00
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C最新净值涨幅达0.25%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月22日华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C截至11月22日市场表现:累计净值1.0183,最新单位净值1.0183,净值增长率涨0.25%,最新估值1.0158。

基金现任经理

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C的现任基金经理是徐猛,任职时间为2021-09-28~至今,任职期间回报-。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:22:00
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通西红柿通西红柿

添富沪港深大盘价值混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的11月23日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

添富沪港深大盘价值混合(005504)市场表现:截至11月23日,累计净值1.0683,最新单位净值1.0683,净值增长率涨0.52%,最新估值1.0628。

添富沪港深大盘价值混合今年以来下降17.82%,近一月下降8.28%,近三月下降10.5%,近一年下降14.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款9189.53万,结算备付金1089.41万,存出保证金82.86万,交易性金融资产11.02亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:21:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

东方岳灵活配置混合成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月23日东方岳灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方岳灵活配置混合截至11月23日市场表现:累计净值1.9268,最新公布单位净值1.5772,净值增长率涨0.02%,最新估值1.5769。

基金阶段涨跌幅

东方岳灵活配置混合今年以来收益7%,近一月下降2.22%,近三月下降0.93%,近一年收益13.2%。

2021年第三季度表现

东方岳灵活配置混合基金(基金代码:002545)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.01%(2021年第三季度)、涨9.88%(2021年第二季度)、跌1.07%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为769名、740名、1062名,整体表现分别为良好、良好、一般。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:21:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

诺德优选30混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?为您整理的11月23日诺德优选30混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,诺德优选30混合最新市场表现:公布单位净值1.734,累计净值1.734,最新估值1.738,净值增长率跌0.23%。

诺德优选30混合成立以来收益73.5%,近一月收益2.42%,近一年下降8.97%,近三年收益24.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,诺德优选30混合(570007)基金资产配置详情如下,合计净资产3100万元,股票占净比92.21%,现金占净比8.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,诺德优选30混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为69.97%、6.86%、5.91%,同类平均分别为43.47%、5.55%、2.47%,比同类配置分别为多26.50%、多1.31%、多3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,诺德优选30混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:安井食品(603345)、欧普康视(300595)、双汇发展(000895),占期初基金资产净值比例分别为6.00%、2.03%、1.86%,本期累计买入金额分别为259.04万元、87.41万元、80.28万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:20:00
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2021年第三季度创金沪港深精选混合基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的创金沪港深精选混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金累计净值2.093,最新市场表现:公布单位净值2.093,净值增长率涨3.97%,最新估值2.013。

基金资产配置

截至2021年第三季度,创金沪港深精选混合(001662)基金资产配置详情如下,合计净资产1.1亿元,股票占净比91.44%,债券占净比1.41%,现金占净比7.41%。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:创金合信工业周期股票A基金,股票型,最新单位净值为3.5870,累计净值3.5870;创金合信工业周期股票A基金,股票型,最新单位净值为3.5657,累计净值3.5657;创金合信新能源汽车股票A基金,股票型,最新单位净值为3.5643,累计净值3.5643等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:20:00
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11月22日大成中小盘混合(LOF)C累计净值为4.0149元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月22日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C截至11月22日,累计净值4.0149,最新公布单位净值4.0149,净值增长率涨1.22%,最新估值3.9664。

基金盈利方面

基金现任经理

大成中小盘混合(LOF)C的现任基金经理是魏庆国,任职时间为2021-01-26~至今,任职期间回报-6.50%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:20:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

天弘裕利混合A近一周来在同类基金中排748名,以下是为您整理的11月23日天弘裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,该基金最新市场表现:单位净值1.2314,累计净值1.2407,最新估值1.2321,净值增长率跌0.06%。

基金近一周来排名

天弘裕利混合A(基金代码:002388)近一周收益0.41%,阶段平均收益0.27%,表现良好,同类基金排748名,相对上升327名。

截至2021年第二季度,天弘裕利混合A持有详情,总份额2740万份,机构投资者持有2700万份额,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占98.63%,个人投资者持有占1.37%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:19:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

公司基本信息:

华维设计股票,公司全称是华维设计集团股份有限公司,位于江西,成立于2000年10月12日,上市股票代码为bj833427。

2015年8月27日正式上市。

公司亮点:

11月23日下午3点收盘华维设计最新价11.98元,涨1.1%,换手率2.48%,流通市值2.48亿。

所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:18:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

11月23日上投摩根新兴动力混合H基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至11月23日上投摩根新兴动力混合H一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,上投摩根新兴动力混合H市场表现:累计净值8.041,最新单位净值8.041,净值增长率跌0.88%,最新估值8.112。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.1亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根新兴动力混合H(960007)基金资产配置详情如下,合计净资产74.38亿元,股票占净比92.83%,债券占净比0.05%,现金占净比6.88%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:18:00
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祝永祝永

2021年第三季度富国产业债债券A基金资产如何配置?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,富国产业债A(100058)基金资产配置详情如下,合计净资产133.78亿元,债券占净比124.69%,现金占净比0.95%。

2015年第四季度基金行业配置

截至2015年第四季度,富国产业债A基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.34%),同类平均分别为10.21%,比同类配置分别为少9.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国产业债A基金(100058)持有债券21国开05(占2.31%),持仓市值为3.09亿;债券建工转债(占0.11%),持仓市值为1417.53万;债券利群转债(占0.08%),持仓市值为1094.67万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:18:00
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咸双杠咸双杠

11月22日新华纯债添利债券发起A近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月22日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,新华纯债添利债券发起A最新单位净值1.1512,累计净值1.5496,最新估值1.1513,净值增长率跌0.01%。

近3月来涨跌

新华纯债添利债券发起A(基金代码:519152)近3月来收益0.63%,阶段平均收益0.78%,表现良好,同类基金排1184名,相对下降264名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,新华纯债添利债券发起A(基金代码:519152)涨0.66%,同类平均涨1.71%,排2306名,整体来说表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:18:00
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2021年第三季度信诚量化阿尔法股票A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,信诚量化阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置50.25%,同类平均51.92%,比同类配置少1.67%;金融业行业基金配置20.45%,同类平均15.63%,比同类配置多4.82%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.97%,同类平均2.52%,比同类配置多0.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚量化阿尔法股票(004716)基金资产配置详情如下,合计净资产5.58亿元,股票占净比87.73%,债券占净比3.96%,现金占净比7.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,信诚量化阿尔法股票(004716)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券东财转3(债券代码:123111)等,持仓比分别3.95%、0.02%等,持仓市值2201.98万、10.85万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-23 22:18:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

11月23日华润元大成长精选股票C最新单位净值为1.1832元,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月23日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票C截至11月23日市场表现:累计净值1.1832,最新公布单位净值1.1832,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1845。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利939.85万元,基金本期净收益盈利424.93万元,期末基金资产净值1.85亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,华润元大成长精选股票C基金资产总计6732.28万元,银行存款807.62万元,结算备付金59.34万元,存出保证金3.36万元,交易性金融资产5860.6万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5860.6万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-23 22:18:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

2021年第三季度华夏科技龙头两年定开混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的华夏科技龙头两年定开混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技龙头两年定开混合(010180)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.1404,累计净值1.1404,最新估值1.1589,净值增长率跌1.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏科技龙头两年定开混合(010180)基金资产配置详情如下,合计净资产29.07亿元,股票占净比87.07%,现金占净比13.17%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华夏科技龙头两年定开混合基金资产总计32.55亿元,银行存款7693.24万元,结算备付金83.98万元,存出保证金24.56万元,交易性金融资产31.62亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资31.62亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:16:00
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盖黛盖黛

景顺长城泰和回报混合A近三年来在同类基金中上升16名,以下是为您整理的11月23日景顺长城泰和回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,景顺长城泰和回报混合A最新公布单位净值1.346,累计净值1.346,最新估值1.345,净值增长率涨0.07%。

基金近三年来排名

景顺长城泰和回报混合A(基金代码:001506)近三年来收益13.79%,阶段平均收益100.5%,表现不佳,同类基金排1652名,相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,景顺长城泰和回报混合A持有详情,机构投资者持有占99.67%,个人投资者持有占0.33%,机构投资者持有450万份额,总份额450万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:15:00
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两鬓雪白的石榴两鬓雪白的石榴

周二晚间复盘数据分析,物流快递概念报跌,申通快递(8.45,-5.269%)领跌,ST德新(64.34,-4.013%)、圆通速递(16.05,-3.892%)、顺丰控股(65.6,-1.561%)等跟跌。

相关物流快递概念股分析:

申通快递:经过二十余年的发展,申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营快递网络。

*ST德新:主营国内国际道路旅客运输产业及多元化衍生产业---物流快递、冷藏运输、车辆维修、仓储服务等。

圆通速递:作为国内拥有航空公司的民营快递企业,圆通航空投入运营的自有全货机数量已达12架,基本搭建起覆盖各大区域的航线网络,腹舱航线总数超千条,覆盖国内城市120多个。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:15:00
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雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

工银彭博国开债1-3年指数A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中下降176名,以下是为您整理的11月22日工银彭博国开债1-3年指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,工银彭博国开债1-3年指数A最新市场表现:单位净值1.0261,累计净值1.0461,最新估值1.0256,净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

工银彭博国开债1-3年指数A近1月来收益0.51%,阶段平均收益0.56%,表现一般,同类基金排1565名,相对下降176名。

2021年第三季度表现

工银彭博国开债1-3年指数A基金(基金代码:009421)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.99%(2021年第三季度)、涨1.14%(2021年第二季度)、涨0.49%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1607名、819名、1406名,整体表现分别为一般、良好、一般。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:15:00
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景颖景颖

嘉实中证500ETF联接A近一年来在同类基金中排341名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月22日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500ETF联接A(000008)市场表现:截至11月22日,累计净值2.0598,最新公布单位净值1.9938,净值增长率涨1.11%,最新估值1.9719。

基金近一年来排名

嘉实中证500ETF联接A(基金代码:000008)近1年来收益14.32%,阶段平均收益11.36%,表现良好,同类基金排341名,相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日,嘉实中证500ETF联接A(指数型)基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金,日增长率-0.13%,暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金,日增长率0.54%,暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金,日增长率-1.03%,暂停申购等。

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2021-11-23 22:14:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

11月22日嘉实稳惠6个月持有期混合C近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月22日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)最新单位净值1.0693,累计净值1.0693,净值增长率涨0.26%,最新估值1.0665。

基金阶段表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C近1月来收益1.32%,阶段平均收益0.78%,表现优秀,同类基金排204名,相对下降14名。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金,最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510,日增长率分别为-0.13%、0.54%、0.14%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有470万份额,总份额470万份。

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2021-11-23 22:13:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

11月23日富荣价值精选混合A一年来收益0.11%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月23日富荣价值精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富荣价值精选混合A(006109)截至11月23日,最新单位净值1.4763,累计净值2.2185,最新估值1.4786,净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益127.38%,今年以来下降1.7%,近一年收益0.11%,近三年收益160.87%。

基金2020年利润

截至2020年,富荣价值精选混合A收入合计2436.88万元:利息收入2057.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入331.02万元,债券利息收入1325.45万元,资产支持证券利息收入元6849.84元。投资收益负525.75万元,公允价值变动收益负62.35万元,其他收入967.23万元。

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2021-11-23 22:13:00
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简海龟简海龟

11月22日鹏扬景合六个月混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月22日鹏扬景合六个月混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景合六个月混合(009266)截至11月22日,累计净值1.1075,最新单位净值1.1075,净值增长率涨0.29%,最新估值1.1043。

基金阶段涨跌幅

鹏扬景合六个月混合(009266)成立以来收益10.43%,今年以来收益7.97%,近一月收益1.02%,近三月收益1.76%。

基金财务费用

鹏扬景合六个月混合基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬271.95元,托管费67.99元,交易费86.41元,费用合计492.68元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:12:00
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鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

11月23日国金国鑫发起A最新单位净值为1.933元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月23日国金国鑫发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国金国鑫发起A截至11月23日,累计净值3.4597,最新公布单位净值1.933,净值增长率跌0.18%,最新估值1.9365。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3759.83万元,基金本期净收益盈利1434.23万元,期末基金资产净值4.94亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国金国鑫发起(762001)基金资产配置详情如下,合计净资产3.82亿元,股票占净比86.15%,现金占净比16.10%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:11:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

嘉实港股优势混合A买的人多吗?基金有什么重大买入?以下是为您整理的11月22日嘉实港股优势混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实港股优势混合A持有详情,总份额6.68亿份,其中机构投资者持有250万份额,机构投资者持有占0.37%,个人投资者持有6.65亿份额,个人投资者持有占99.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实港股优势混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:青岛啤酒股份、招商银行、友邦保险、中海油田服务,本期累计买入金额分别为3.26亿元、3.73亿元、3.36亿元、1.98亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实港股优势混合A,该基金成立于2021年1月19日,基金规模为6.01亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6.68亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是胡宇飞等。

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2021-11-23 22:11:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

汇添富优选回报混合C买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月23日汇添富优选回报混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,汇添富优选回报混合C市场表现:累计净值2.284,最新公布单位净值2.284,净值增长率跌2.1%,最新估值2.333。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,汇添富优选回报混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有30万份额,总份额30万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.56%,同类平均为59.44%,比同类配置多35.12%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:11:00
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闻钱包闻钱包

11月23日中融聚通定期开放债券累计净值为1.0782元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月23日中融聚通定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,中融聚通定期开放债券最新市场表现:公布单位净值1.0227,累计净值1.0782,最新估值1.0227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利602.35万元,期末基金资产净值6041.24万元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年,中融聚通定期开放债券收入合计2717.49万元:利息收入3050.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.67万元,债券利息收入3003.77万元。公允价值变动收益负332.21万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:11:00
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聪眉慧目的冰淇淋聪眉慧目的冰淇淋

宝盈研究精选混合C基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的宝盈研究精选混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,宝盈研究精选混合C(基金代码:008228)跌5.62%,同类平均跌1.2%,排1277名,整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,宝盈研究精选混合C持有详情,机构投资者持有占0.31%,个人投资者持有1560万份额,个人投资者持有占99.69%,总份额1560万份。

基金市场表现

基金截至11月23日,累计净值2.3606,最新市场表现:单位净值2.3606,净值增长率跌1.36%,最新估值2.3931。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:11:00
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牛枕头牛枕头

嘉实创新成长混合基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的嘉实创新成长混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实创新成长混合,该基金成立于2016年2月3日,基金规模为640万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是冷传世等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,嘉实创新成长混合持有详情,总份额490万份,其中机构投资者持有占24.57%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有占75.43%,个人投资者持有370万份额。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实创新成长混合负债和所有者权益合计4.55亿,所有者权益合计4.54亿元,其中所有者权益实收基金3.09亿;基金负债合计143.8万元,其中负债方面,应付赎回款32.13万元,应付管理人报酬52.8万元,应付托管费8.8万元,其他负债17.09万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 22:10:00
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银发披肩的振银发披肩的振

公司基本信息:

ST三五股票,公司全称是厦门三五互联科技股份有限公司,位于福建,成立于2004年4月1日,从事电子信息,于2010年2月11日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所风险警示板A股,上市股票代码为sz300051。

公司经营范围:公司系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一,公司通过自身不断对行业发展趋势进行深层次探究,深入了解客户的真实需求,着力推进企业移动云办公战略部署,并通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验,为中小企业实现办公自动化提供方案。

公司亮点:

公司优势:公司是已建立了一支数量可观的直销团队,初步构筑起了一个以公司本部为基地,辐射全国主要一线城市的营销服务网络。直销团队构建了更为紧密的客户关系,提高了客户忠诚度;并且能够及时获取用户的反馈信息,掌握用户需求,洞察市场先机。

2021年第三季度,ST三五实现总营收4345万元, 毛利率50.92%,每股经营现金流0.0165元。

11月23日15点ST三五最新价4.43元,跌0.23%,换手率0.7%,流通市值16.2亿。

所属概念:

RCS概念 创业板综 电商概念 电子信息 福建板块 国产软件 互联金融 区块链 网络游戏 预盈预增 远程办公 云计算

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 22:10:00
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