华夏鼎沛债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏鼎沛债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎沛债券C，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为3670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2549万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C持有详情，总份额2550万份，其中机构投资者持有占3.29%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占96.71%，个人投资者持有2470万份额。

基金财务费用

华夏鼎沛债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1044.44元，其中管理人报酬占比41.65%；托管费占比13.88%；交易费占比12.76%；销售服务占比7.88%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年度天弘中证中美互联网指数(QDII)A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证中美互联网指数(QDII)A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘中证中美互联网指数(QDII)A负债和所有者权益合计4611.43万，所有者权益合计4348.08万元，其中所有者权益实收基金3568.3万；基金负债合计263.35万元，其中负债方面，应付证券清算款68.06万元，应付赎回款186.72万元，应付管理人报酬1.89万元，应付托管费7876.1元，应付销售服务费3952.52元，其他负债5万元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金232只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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华夏消费龙头混合C基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的华夏消费龙头混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费龙头混合C基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值0.8151，累计净值0.8151，最新估值0.8102，净值涨0.61%。

华夏消费龙头混合C基金成立以来下降18.98%，近一月收益0.15%。

基金介绍

华夏消费龙头混合C基金成立于2021年2月3日，基金规模为1510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1844万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏消费龙头混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华利集团（300979）、电气风电（688660）、新宝股份（002705），本期累计卖出金额分别为77.33万元、51.85万元、1314.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日淳厚鑫悦混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日淳厚鑫悦混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，淳厚鑫悦混合A（012454）最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0279，最新估值1.0204，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌表现

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1588.06元，其中管理人报酬占比64.75%；托管费占比10.79%；交易费占比23.75%；销售服务费占比0.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日中银中高等级债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日中银中高等级债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银中高等级债券A（000305）市场表现：累计净值1.455，最新公布单位净值1.078，最新估值1.078。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益53.48%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.47%，近一年收益5.14%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银主题策略混合基金（163822）、中银主题策略混合基金（163822）、中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值分别为4.4190、4.3460、4.3290，累计净值分别为4.5190、4.4460、4.4290，日增长率分别为2.08%、1.33%、-0.39%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦锐泓债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日德邦锐泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐泓债券C截至11月22日，累计净值1.0787，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0152。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.7亿，所有者权益合计50.11亿，负债和所有者权益总计57.81亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘弘丰增强回报债券C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日天弘弘丰增强回报债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘弘丰增强回报债券C（006899）最新公布单位净值1.3415，累计净值1.3415，净值增长率涨0.93%，最新估值1.3292。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘弘丰增强回报债券C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占18.12%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占81.88%，总份额260万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘弘丰增强回报债券C基金资产总计3.14亿元，银行存款354.96万元，结算备付金448.38万元，存出保证金3.53万元，交易性金融资产3.04亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2449.67万元。

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东财龙头家电指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月22日东财龙头家电指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财龙头家电指数A截至11月22日，累计净值0.9518，最新单位净值0.9518，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9514。

东财龙头家电指数A（012461）成立以来下降4.86%，近一月收益3.44%，近三月下降2.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财龙头家电指数A（012461）基金资产配置详情如下，股票占净比94.60%，现金占净比5.41%，合计净资产1.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日德邦大消费混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日德邦大消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，德邦大消费混合A（008840）最新市场表现：单位净值1.2724，累计净值1.2724，最新估值1.2753，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润

该基金成立以来收益27.53%，今年以来下降0.31%，近一月收益2.68%，近一年收益0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦大消费混合A（008840）基金资产配置详情如下，股票占净比89.41%，现金占净比11.86%，合计净资产1.39亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日招商央视财经50指数A最新单位净值为2.9767元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商央视财经50指数A基金截至11月22日，最新单位净值2.9767，累计净值2.9767，最新估值2.9782，净值跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1203.05万元，基金本期净收益盈利1425.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.07亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商央视财经50指数A基金资产总计6.41亿元，银行存款1293.48万元，结算备付金5.52万元，存出保证金4.04万元，交易性金融资产6.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.03亿元。

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11月22日景顺长城中证500ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月22日景顺长城中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城中证500ETF（159935）截至11月22日，最新市场表现：单位净值2.1803，累计净值2.1803，最新估值2.155，净值增长率涨1.17%。

自基金成立以来收益115.5%，今年以来收益14.12%，近一年收益14.45%，近三年收益67.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城中证500ETF（159935）持有股票基金：特变电工（600089）、天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）等，持仓比分别1.39%、1.35%、0.88%等，持股数分别为6.43万、1万、4000，持仓市值155.93万、151.88万、99.09万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒（000799）、葛洲坝（600068）、赤峰黄金（600988），占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.36%、0.36%，本期累计买入金额分别为80.26万元、27.31万元、27.51万元。

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2021年11月23日年汇添富稳添利定期开放债券A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金，以下简称汇添富稳添利定期开放债券A，该基金成立于2016年3月16日，基金规模为1.17亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是叶盛。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富稳添利定期开放债券A持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

2021年第三季度表现

汇添富稳添利定期开放债券A基金（基金代码：002487）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.97%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨1.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为228名、978名、283名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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海富通鼎丰定开债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日海富通鼎丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通鼎丰定开债券（006219）市场表现：截至11月22日，累计净值1.1488，最新单位净值1.0368，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0362。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.69万元。

基金现任经理

海富通鼎丰定开债券的现任基金经理是张靖爽，任职时间为2018-11-02~2020-10-23，任职期间回报9.54%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安消费精选混合C基金最新净值涨幅达0.5%，以下是为您整理的11月22日平安消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2805，累计净值1.0319，净值增长率涨0.5%，最新估值1.2741。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利83.05万元，期末基金资产净值993.34万元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金详细介绍

基金简称平安消费精选混合C，该基金成立于2016年6月8日，基金规模为80万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是丁琳。

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11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.697，最新公布单位净值1.697，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6951。

基金阶段表现

国投瑞银瑞祥灵活配置混合近1月来收益0.06%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1574名，相对下降209名。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金负债合计1.13亿元，卖出回购金融资产款1.1亿元，应付证券清算款99.87万元，应付赎回款21.45万元，应付管理人报酬76.71万元，应付托管费12.78万元，应付税费125.96元，应付利息2.64万元，其他负债18.54万元。

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11月22日华宝资源优选混合C最新单位净值为3.473元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日华宝资源优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值3.473，累计净值3.473，最新估值3.401，净值增长率涨2.12%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰持久增利债券(LOF)E的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的金鹰持久增利债券(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，金鹰持久增利债券(LOF)E市场表现：累计净值1.6334，最新单位净值1.5434，净值增长率涨0.84%，最新估值1.5305。

金鹰持久增利债券(LOF)E（基金代码：004267）成立以来收益63.19%，今年以来收益10.38%，近一月收益0.28%，近一年收益15.04%，近三年收益60.42%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是金鹰元丰债券，回报率77.28%。现任基金资产总规模77.28%，现任最佳基金回报56.58亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E基金（004267）持有债券21国开05（占13.33%），持仓市值为2.88亿；债券海亮转债（占0.10%），持仓市值为208.25万；债券浦发转债（占0.02%），持仓市值为33.98万；债券21国债10（占5.77%），持仓市值为1.25亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日中银消费主题混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银消费主题混合（000057）最新单位净值2.577，累计净值2.577，净值增长率涨0.63%，最新估值2.561。

基金阶段涨跌幅

中银消费主题混合（基金代码：000057）成立以来收益157.7%，今年以来收益7.73%，近一月收益1.34%，近一年收益20.14%，近三年收益112.62%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计61.7元，其中管理人报酬35.75元，托管费5.96元，交易费14.40元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中金瑞祥混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月22日中金瑞祥混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金瑞祥混合C截至11月22日市场表现：累计净值1.2336，最新单位净值1.2336，净值增长率涨0.61%，最新估值1.2261。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中金瑞祥混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘中证农业主题指数C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证农业主题指数C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘中证农业主题指数C基金资产总计6.88亿元，银行存款6156.55万元，结算备付金45.68万元，存出保证金22.03万元，交易性金融资产5.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.89亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由38名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日融通通益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日融通通益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，融通通益混合最新市场表现：单位净值1.2229，累计净值1.2229，净值增长率涨0.39%，最新估值1.2181。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通益混合（008837）持有债券：债券17国开06（债券代码：170206）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别6.37%、5.06%、3.79%、3.78%等，持仓市值5042万、4002.4万、3002.4万、2992.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通益混合（008837）基金资产配置详情如下，股票占净比18.32%，债券占净比46.27%，现金占净比1.01%，合计净资产7.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通通益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.37%）、科学研究和技术服务业（0.81%），同类平均分别为59.31%、2.01%、4.29%，比同类配置分别为少45.86%、少0.64%、少3.48%。

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2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月18日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）基金资产配置详情如下，合计净资产14.94亿元，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.02%）、制造业（1.53%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.60%），同类平均分别为5.80%、43.01%、2.10%，比同类配置分别为多0.22%、少41.48%、少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、中国平安（601318）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为1.34%、0.25%、0.20%，本期累计买入金额分别为1507.89万元、279.79万元、225.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：工商银行、招商蛇口、中国建筑、航发动力，本期累计卖出金额分别为762.2万元、257.23万元、201.6万元、200.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.23%、0.18%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有股票邮储银行（占0.93%）：持股为274.2万，持仓市值为1392.94万；华泰证券（占0.86%）：持股为75.34万，持仓市值为1279.98万；宁波银行（占0.85%）：持股为35.97万，持仓市值为1264.35万；平安银行（占0.83%）：持股为69.1万，持仓市值为1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债11等，持仓比分别4.62%、0.60%、0.40%等，持仓市值6905.52万、900.81万、591.48万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F收入合计8359.31万元，扣除费用339.5万元，利润总额8019.8万元，最后净利润8019.8万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金截至11月22日，最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0981，最新估值1.0068，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元，基金本期净收益盈利27.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值933.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1495.73元，其中管理人报酬238.43元，托管费47.69元，交易费2.22元，销售服务费4.73元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日富国浦诚回报12个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日富国浦诚回报12个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国浦诚回报12个月持有期混合A（012828）市场表现：累计净值1.0097，最新单位净值1.0097，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0064。

基金阶段表现

富国浦诚回报12个月持有期混合A近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排618名，相对下降122名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国浦诚回报12个月持有期混合A（012828）基金资产配置详情如下，合计净资产20.89亿元，股票占净比16.71%，债券占净比73.74%，现金占净比8.55%。

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11月22日鹏华安庆混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日鹏华安庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.1879，最新公布单位净值1.1879，净值增长率涨0.33%，最新估值1.184。

近6月来表现

鹏华安庆混合A（基金代码：009667）近6月来收益8.65%，阶段平均收益3.04%，表现优秀，同类基金排38名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

鹏华安庆混合A基金（基金代码：009667）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.78%（2021年第三季度）、涨1.61%（2021年第二季度）、涨3.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为56名、415名、18名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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2021年11月23日年交银丰润收益债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银丰润收益债券A（519743）基金资产配置详情如下，债券占净比102.76%，现金占净比0.01%，合计净资产43.98亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券A持有详情，总份额2710万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占97.99%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占2.01%。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0549，累计净值1.3229，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0542。

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国金惠诚债券A最新净值涨幅达0.19%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日国金惠诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国金惠诚债券A最新公布单位净值1.0393，累计净值1.0393，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0373。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计32.4元，其中管理人报酬占比52.46%；托管费占比11.24%；交易费占比0.75%；销售服务费占比11.91%。

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嘉实新添华定期混合近三月来在同类基金中下降72名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添华定期混合（004353）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.3634，累计净值1.3634，最新估值1.3627，净值增长率涨0.05%。

基金近三月来排名

嘉实新添华定期混合（基金代码：004353）近3月来下降0.92%，阶段平均收益1.2%，表现不佳，同类基金排866名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，累计净值5.1510等。

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