兴银聚丰债券累计净值为1.0381元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日兴银聚丰债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0381，最新估值1.0079，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

兴银聚丰债券基金（基金代码：008582）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2180名、1766名、855名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日银华稳健增利灵活配置混合发起式A一个月来下降0.83%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式A（005260）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.7993，累计净值1.7993，最新估值1.7746，净值增长率涨1.39%。

基金阶段涨跌幅

银华稳健增利灵活配置混合发起式基金成立以来收益77.44%，今年以来收益26.32%，近一月下降0.83%，近一年收益32.25%，近三年收益127.16%。

基金2020年利润

截至2020年，银华稳健增利灵活配置混合发起式收入合计2.21亿元，扣除费用1346.84万元，利润总额2.08亿元，最后净利润2.08亿元。

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11月22日建信战略精选灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日建信战略精选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2813，累计净值2.2813，净值增长率涨0.26%，最新估值2.2753。

基金阶段涨跌表现

建信战略精选灵活配置混合A成立以来收益127.53%，近一月收益1.32%，近一年收益9.86%，近三年收益170.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信战略精选灵活配置混合A收入合计3685万元：利息收入73.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.49万元。投资收益6302.51万元，公允价值变动亏2806.97万元，其他收入116.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日天弘国证消费100指数增强C最新单位净值为0.9989元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日天弘国证消费100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证消费100指数增强C截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值0.9989，累计净值0.9989，最新估值0.9896，净值增长率涨0.94%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2412，日增长率-0.64%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1971，日增长率-0.64%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9885，日增长率1.13%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.9453，日增长率1.13%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6095，日增长率0.22%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通欣益混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月22日海富通欣益混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.774，最新市场表现：单位净值1.68，净值增长率涨0.3%，最新估值1.675。

基金阶段表现

该基金成立以来收益81.45%，今年以来收益5.08%，近一月收益0.42%，近一年收益7.99%。

2021年第三季度表现

海富通欣益混合C基金（基金代码：519221）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.79%，同类平均跌1.2%，排839名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.93%，同类平均涨9.3%，排1425名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.69%，同类平均跌2.02%，排682名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华安惠混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华安惠混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华安惠混合C（009233）市场表现：截至11月22日，累计净值1.1199，最新公布单位净值1.0979，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0945。

鹏华安惠混合C（基金代码：009233）成立以来收益11.75%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.67%，近一年收益5.4%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C（009233）持有股票长江电力（占1.14%）：持股为32.14万，持仓市值为707.08万；建设银行（占1.03%）：持股为107.28万，持仓市值为640.46万；三峡能源（占1.01%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.69%）：持股为8.53万，持仓市值为430.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，鹏华安惠混合C基金（009233）持有债券20中证16（占6.49%），持仓市值为4041.2万；债券21江西交投MTN003（占6.47%），持仓市值为4030.4万；债券21国债06（占6.09%），持仓市值为3790.31万等。

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11月22日万家鑫安纯债债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日万家鑫安纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A（003329）截至11月22日，累计净值1.2313，最新公布单位净值1.0757，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0752。

基金阶段表现

万家鑫安纯债债券A近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1281名，相对下降166名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家鑫安纯债债券A（基金代码：003329）涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1213名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度嘉实主题混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月22日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）基金资产配置详情如下，合计净资产29.92亿元，股票占净比91.06%，债券占净比4.01%，现金占净比5.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.13%，同类平均41.73%，比同类配置多27.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置10.07%，同类平均2.51%，比同类配置多7.56%；金融业行业基金配置7.66%，同类平均5.66%，比同类配置多2.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、长城汽车、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为12.96%、3.37%、3.13%，本期累计买入金额分别为4.5亿元、1.17亿元、1.09亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工、春秋航空、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%，本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、安井食品、迈瑞医疗等，持仓比分别8.26%、6.79%、5.76%、5.57%等，持股数分别为46.99万、11.09万、89.7万、43.22万，持仓市值2.47亿、2.03亿、1.72亿、1.67亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实主题混合（070010）持有债券：债券21国开01、债券21进出01等，持仓比分别2.34%、1.67%等，持仓市值7004.2万、5007万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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11月22日东方红睿轩三年定期开放混合基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红睿轩三年定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，东方红睿轩三年定期开放混合（169103）市场表现：累计净值2.1987，最新公布单位净值1.8607，净值增长率涨0.78%，最新估值1.8463。

自基金成立以来收益137.55%，今年以来下降9.75%，近一年下降6.5%，近三年收益65.45%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿轩三年定期开放混合（169103）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值212.34万等。

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2020年长盛同享灵活配置混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛同享灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金99只，由19名基金经理管理，所有基金管理规模共476.72亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A最新市场表现：单位净值1.6437，累计净值1.6437，最新估值1.6311，净值增长率涨0.77%。

基金阶段表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接今年以来收益4.59%，近一月下降0.04%，近三月收益2.93%，近一年收益11.9%。

2021年第三季度表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（基金代码：006704）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.63%，同类平均跌1.93%，排586名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.73%，同类平均涨9.4%，排606名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.37%，同类平均跌2.17%，排627名，整体表现一般。

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金鹰智慧生活混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月22日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰智慧生活混合基金截至11月22日，累计净值1.834，最新市场表现：公布单位净值1.235，净值涨1.15%，最新估值1.221。

金鹰智慧生活混合今年以来下降2.41%，近一月收益1.67%，近三月收益8.15%，近一年收益4.05%。

基金现任经理

金鹰智慧生活混合的现任基金经理是陈颖，任职时间为2016-03-23~2017-09-08，任职期间回报3.90%。

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金元顺安元启混合最新单位净值为2.3209元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日金元顺安元启混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，金元顺安元启混合累计净值2.3209，最新单位净值2.3209，净值增长率跌0.25%，最新估值2.3268。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金元顺安元启混合（基金代码：004685）涨9.78%，同类平均跌1.2%，排186名，整体来说表现优秀。

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11月22日招商招旺纯债债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旺纯债债券C（003619）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1625，累计净值1.2056，最新估值1.1622，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商招旺纯债债券C基金成立以来收益21.06%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.47%，近一年收益3.99%，近三年收益12.94%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月22日建信改革红利股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日建信改革红利股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值7.004，累计净值7.004，净值增长率涨2.56%，最新估值6.829。

基金季度利润

建信改革红利股票（基金代码：000592）成立以来收益600.4%，今年以来收益41.9%，近一月收益8.07%，近一年收益62.81%，近三年收益318.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信改革红利股票基金负债合计4272.04万元，应付赎回款4061.25万元，应付管理人报酬77.86万元，应付托管费12.98万元，应付税费0.32元，其他负债17.78万元。

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国寿安保尊享债券A基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日国寿安保尊享债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国寿安保尊享债券A市场表现：累计净值1.504，最新单位净值1.212，最新估值1.212。

基金分红

国寿安保尊享债券A基金成立于2014年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总8397万份额，上市流通8397万份额，共分红5次，累计分红0.2922元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，国寿安保尊享债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4064；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3930；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3868等。

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2021年第二季度招商中证1000指数C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月22日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）基金资产配置详情如下，股票占净比93.48%，债券占净比2.95%，现金占净比3.67%，合计净资产1.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.47%，同类平均为78.25%，比同类配置多15.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：菲利华（300395）、光迅科技（002281）、中电兴发（002298）、至纯科技（603690），占期初基金资产净值比例分别为2.03%、1.56%、1.54%、1.53%，本期累计买入金额分别为164.54万元、126.36万元、125.21万元、124.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：科顺股份（300737）、国检集团（603060）、龙马环卫（603686）、东富龙（300171），本期累计卖出金额分别为173.36万元、139.28万元、136.75万元、131.89万元，占期初基金资产净值比例分别为2.13%、1.71%、1.68%、1.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）持有股票基金：吉电股份（000875）、捷佳伟创（300724）、全志科技（300458）等，持仓比分别1.42%、1.32%、1.17%等，持股数分别为23.75万、1.2万、2.01万，持仓市值176.46万、164.88万、145.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券中装转2、债券荣泰转债等，持仓比分别1.85%、0.72%、0.12%、0.10%等，持仓市值230.21万、90.07万、14.46万、12.78万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商中证1000指数C基金股票收入391.59元，债券收入0.05元，股利收入65.82元，收入合计1,209.97元。

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11月22日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A最新净值涨幅达4.87%，以下是为您整理的11月22日汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金截至11月22日，最新单位净值3.4338，累计净值3.4338，最新估值3.2744，净值涨4.87%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证新能源汽车产业指数(L（501057）近一周下降3.13%，近一月收益1.45%，近三月收益4.97%，近一年收益90.03%。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A，该基金成立于2018年5月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

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2021年第三季度东方新策略灵活配置混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）基金资产配置详情如下，合计净资产5.97亿元，股票占净比28.00%，债券占净比63.98%，现金占净比7.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.17%），同类平均41.56%，比同类配置少18.39%；金融业（2.65%），同类平均5.61%，比同类配置少2.96%；房地产业（1.07%），同类平均3.04%，比同类配置少1.97%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）持有股票爱玛科技（占4.35%）：持股为72.43万，持仓市值为2594.44万；道通科技（占2.93%）：持股为24.76万，持仓市值为1750.33万；工商银行（占1.66%）：持股为212.81万，持仓市值为991.69万；中兴通讯（占1.39%）：持股为24.97万，持仓市值为827.26万等。

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汇添富美元债债券(QDII)C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日汇添富美元债债券(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)C（004420）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9854，最新公布单位净值0.9854，净值增长率涨0.14%，最新估值0.984。

基金一年来收益详情

汇添富美元债债券(QDII)C成立以来下降1.6%，近一月下降3.63%，近一年下降8.69%，近三年下降0.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富美元债债券(QDII)C（基金代码：004420）跌1.56%，同类平均跌6.1%，排146名，整体来说表现良好。

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11月22日景顺长城产业趋势混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月22日景顺长城产业趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值0.9313，累计净值0.9313，最新估值0.9202，净值增长率涨1.21%。

基金近一年来表现

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城产业趋势混合持有详情，机构投资者持有占0.25%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占99.75%，个人投资者持有7.6亿份额，总份额7.62亿份。

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11月22日建信利率债策略纯债债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日建信利率债策略纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信利率债策略纯债债券A截至11月22日市场表现：累计净值1.0371，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0266。

基金近一周来表现

建信利率债策略纯债债券A（基金代码：010767）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排767名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信利率债策略纯债债券A持有详情，总份额1.3亿份，其中机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有1.3亿份额，个人投资者持有占0.04%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信利率债策略纯债债券A（基金代码：010767）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排575名，整体来说表现优秀。

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11月22日汇丰晋信2016周期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日汇丰晋信2016周期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，汇丰晋信2016周期混合最新单位净值1.1375，累计净值2.6783，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1362。

汇丰晋信2016周期混合成立以来收益237.27%，近一月收益1.09%，近一年收益5.52%，近三年收益16.08%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有股票基金：克来机电、万科A、火星人等，持仓比分别0.49%、0.32%、0.18%等，持股数分别为2万、2万、5000，持仓市值65.72万、42.62万、24.63万等。

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11月19日宝盈祥颐定期开放混合A累计净值为1.1989元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈祥颐定期开放混合A最新市场表现：公布单位净值1.1989，累计净值1.1989，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1961。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.14万元，基金本期净收益盈利2673.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值18.97亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥颐定期开放混合A（006398）基金资产配置详情如下，合计净资产20.76亿元，股票占净比13.21%，债券占净比105.31%，现金占净比0.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日大成景兴信用债债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券C（000131）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.3984，累计净值1.6984，最新估值1.3923，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券C（000131）近一周收益0.87%，近一月收益1.9%，近三月收益3.29%，近一年收益8.94%。

基金现任经理

大成景兴信用债债券C的现任基金经理是陶铄，任职时间为2013-06-04~2014-09-02，任职期间回报6.90%。

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中融智选红利股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融智选红利股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8273，累计净值1.8273，净值增长率涨1.74%，最新估值1.7961。

中融智选红利股票C（005570）成立以来收益79.61%，今年以来收益27.51%，近一月收益3.18%，近三月收益1.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中融智选红利股票C（005570）持有股票三星医疗（占7.21%）：持股为12万，持仓市值为197.16万；正泰电器（占5.13%）：持股为2.48万，持仓市值为140.37万；科达制造（占4.91%）：持股为7.9万，持仓市值为134.22万；明泰铝业（占4.80%）：持股为3.8万，持仓市值为131.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，中融智选红利股票C（005570）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.55%等，持仓市值12.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成互联网思维混合最新净值涨幅达0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成互联网思维混合（001144）最新公布单位净值1.681，累计净值1.681，最新估值1.666，净值增长率涨0.9%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.69元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2021年第三季度易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C表现如何？最新净值跌幅达0.66%以下是为您整理的11月19日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0938，累计净值1.0938，净值增长率跌0.66%，最新估值1.1011。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C（基金代码：006328）跌27.1%，同类平均跌6.1%，排317名，整体来说表现不佳。

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中银锦利混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月22日中银锦利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银锦利混合A最新市场表现：公布单位净值1.3952，累计净值1.5732，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3855。

基金阶段涨跌幅

中银锦利混合A（基金代码：003850）成立以来收益63.13%，今年以来收益8.54%，近一月下降0.65%，近一年收益13.13%，近三年收益52.99%。

基金经理业绩

中银锦利混合A基金由中银基金公司的基金经理杨成管理，该基金经理从业3564天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是中银益利混合A，回报率68.35%。现任基金资产总规模68.35%，现任最佳基金回报27.38亿元。

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华富中小企业100指数增强基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日华富中小企业100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中小企业100指数增强（410010）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.6704，累计净值1.6704，最新估值1.6538，净值增长率涨1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.56万元，基金本期净收益盈利26.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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