华安安悦债券C基金怎么样？一年来收益3.86%？以下是为您整理的截至11月19日华安安悦债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.1606，最新估值1.0451。

基金一年来收益详情

华安安悦债券C（基金代码：005532）成立以来收益16.89%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.46%，近一年收益3.86%，近三年收益11.28%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

安信永利信用债券A基金怎么样？为您整理的11月19日安信永利信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.279，累计净值1.629，净值增长率涨0.08%，最新估值1.278。

该基金成立以来收益76.25%，今年以来收益9.41%，近一月收益1.03%，近一年收益10.64%。

基金介绍

基金全名是安信永利信用定期开放债券型证券投资基金，以下简称安信永利信用债券A，该基金成立于2013年11月8日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达388万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄琬舒等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉合锦鹏添利混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）基金资产配置详情如下，股票占净比7.57%，债券占净比98.14%，现金占净比1.02%，合计净资产1.15亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为7.57%，同类平均为59.91%，比同类配置少52.34%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业行业基金配置4.12%，同类平均0.63%，比同类配置多3.49%；房地产业行业基金配置2.36%，同类平均2.65%，比同类配置少0.29%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.09%，同类平均1.74%，比同类配置少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：视觉中国（000681），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计买入金额为219.69万元；淮北矿业（600985），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为129.27万元；中国铁建（601186），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计买入金额为113.4万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为204.91万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计卖出金额为259.75万元；中工国际（002051），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计卖出金额为206.88万元；视觉中国（000681），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为205.11万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为188.52万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）持有股票基金：中国建筑（601668）、保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、大秦铁路（601006）等，持仓比分别2.10%、1.23%、1.13%、1.09%等，持股数分别为50万、10万、10万、20万，持仓市值240万、140.3万、129.4万、125.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金（008906）持有债券18电投10（占9.27%），持仓市值为1061.27万；债券21华能集SCP018（占8.73%），持仓市值为999.9万；债券21中航01（占8.28%），持仓市值为948.58万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日鹏华产业升级混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月19日鹏华产业升级混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华产业升级混合C市场表现：累计净值0.9868，最新单位净值0.9868，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9864。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金简称鹏华产业升级混合C，该基金成立于2021年9月2日，基金规模为800万元，基金份额日期2021年9月2日，基金总份额达811万份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是蒋鑫。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日东方盛世灵活配置混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日东方盛世灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方盛世灵活配置混合C（009590）市场表现：累计净值1.4848，最新单位净值1.4848，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4789。

基金季度利润

东方盛世灵活配置混合C今年以来收益1.34%，近一月收益0.17%，近三月收益2.08%，近一年收益4.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方盛世灵活配置混合C基金收入合计459.49元，股票收入占比223.48%，股利收入占比22.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中科沃土沃嘉混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃嘉混合C（004764）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1928，累计净值1.1928，最新估值1.1907，净值增长率涨0.18%。

基金近两年来表现

中科沃土沃嘉混合C（基金代码：004764）近2年来收益36.8%，阶段平均收益58.1%，表现一般，同类基金排1121名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年11月19日，中科沃土沃嘉混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中科沃土沃瑞混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3617，累计净值3.3617；中科沃土沃瑞混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3316，累计净值3.3316；中科沃土沃瑞混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3245，累计净值3.3245等。

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公司基本信息：

ST华塑股票，公司全称是华塑控股股份有限公司，位于四川，成立于1990年10月18日，从事医疗行业，于1993年5月7日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz000509。

公司亮点：

2020年公司ROE：8.56%，ROA：6.12%，毛利率33.22%，净利率26.25%；每股收益0.007元。

2021年第三季度季报显示，*ST华塑实现总营收1169万元， 同比增长-17.03%；毛利润为307.0万元，毛利率27.45%。

11月22日15时*ST华塑最新价2.91元，跌1.69%，换手率0.5%，流通市值24.02亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新兴成长混合该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新兴成长混合基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.34亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、益丰药房（603939），本期累计卖出金额分别为5.47亿元、2.49亿元、1.87亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.19%、2.39%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新兴成长混合，该基金成立于2013年11月28日，基金规模为5.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9544万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

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11月19日嘉实产业先锋混合A一个月来收益2.41%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.1747，累计净值1.1747，最新估值1.1595，净值涨1.31%。

基金阶段涨跌幅

嘉实产业先锋混合A今年以来收益2.17%，近一月收益2.41%，近三月收益1.56%，近一年收益10.83%。

2021年第三季度表现

嘉实产业先锋混合A基金（基金代码：009869）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.29%，同类平均跌1.2%，排1345名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.06%，同类平均涨9.3%，排1056名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.62%，同类平均跌2.02%，排1070名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华安安浦债券A基金2021年第三季度表现如何？11月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日华安安浦债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安安浦债券A最新市场表现：公布单位净值1.031，累计净值1.111，最新估值1.031。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利696.66万元，基金本期净收益盈利650.9万元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

华安安浦债券A基金（基金代码：006337）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1235名、1008名、1402名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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易方达瑞选混合E基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月19日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E截至11月19日，最新单位净值1.589，累计净值1.836，最新估值1.585，净值增长率涨0.25%。

易方达瑞选混合E成立以来收益94.33%，近一月收益0.82%，近一年收益11.2%，近三年收益64.9%。

2021年第三季度表现

易方达瑞选混合E基金（基金代码：001444）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.05%，同类平均跌1.2%，排1034名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.21%，同类平均涨9.3%，排1171名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.64%，同类平均跌2.02%，排1005名，整体表现一般。

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11月19日淳厚益加债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日淳厚益加债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.041，累计净值1.041，最新估值1.0384，净值增长率涨0.25%。

基金近一周来表现

淳厚益加债券C（基金代码：010514）近一周收益0.61%，阶段平均收益0.16%，表现优秀，同类基金排55名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，淳厚益加债券C持有详情，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额60万份。

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海富通策略收益债券C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通策略收益债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通策略收益债券C截至11月19日，最新公布单位净值1.0152，累计净值1.0152，最新估值1.0148，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益1.52%。

基金经理表现

海富通策略收益债券C基金由海富通基金公司的基金经理江勇管理，该基金经理从业1192天，管理过16只基金有：海富通中证长三角领先ETF联接、海富通中证100指数(LOF)C、海富通策略收益债券A、海富通策略收益债券C、海富通欣睿混合A等。其中最佳回报基金是海富通中证100指数(LOF)A，回报率72.31%；现任基金资产总规模72.31%，现任最佳基金回报25.22亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，海富通策略收益债券C（010261）持有股票宁波银行（占0.12%）：持股为9100，持仓市值为31.99万；东方财富（占0.08%）：持股为6400，持仓市值为22万；五粮液（占0.08%）：持股为1000，持仓市值为21.94万；新大正（占0.08%）：持股为5700，持仓市值为20.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，海富通策略收益债券C基金（010261）持有债券19铁工04（占7.53%），持仓市值为2004.6万；债券19国开10（占3.84%），持仓市值为1023.8万；债券21晋江城投MTN001（占3.82%），持仓市值为1018.8万；债券19山招01（占3.82%），持仓市值为1018.8万等。

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2021年第三季度融通通优债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的融通通优债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，融通通优债券（003146）最新市场表现：单位净值1.0961，累计净值1.2022，最新估值1.0961。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通优债券（003146）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比76.14%，现金占净比3.68%。

基金现任经理

融通通优债券的现任基金经理是许富强，任职时间为2018-05-18~2019-08-28，任职期间回报5.80%。

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2021年第三季度富国睿利定期开放混合发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的富国睿利定期开放混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国睿利定期开放混合发起式（002908）市场表现：累计净值1.397，最新公布单位净值1.397，净值增长率涨0.07%，最新估值1.396。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国睿利定期开放混合发起式（002908）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比12.33%，债券占净比64.18%，现金占净比1.40%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国睿利定期开放混合发起式基金资产总计4994.36万元，银行存款79.53万元，结算备付金8.26万元，存出保证金1.59万元，交易性金融资产4804.39万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1398.42万元。

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11月19日前海开源乾盛定期开放债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日前海开源乾盛定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源乾盛定期开放债券A基金截至11月19日，累计净值1.1561，最新市场表现：公布单位净值1.0302，净值跌0.01%，最新估值1.0303。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6326，日增长率2.00%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6299，日增长率2.00%，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5273，日增长率2.83%，目前限大额。

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11月19日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C一年来下降1.06%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2812，最新市场表现：公布单位净值1.2812，净值增长率涨0.79%，最新估值1.2712。

基金阶段涨跌幅

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C（008200）近一周下降0.02%，近一月收益0.3%，近三月收益1.3%，近一年下降1.06%。

基金财务费用

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬0.36元，占比4.95%；托管费0.12元，占比1.65%；交易费0.12元，占比1.65%；销售服务费1.40元，占比19.07%，费用合计7.36元。

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11月19日长盛安睿一年持有混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日长盛安睿一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛安睿一年持有混合C基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0076，累计净值1.0076，最新估值1.0048，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

长盛安睿一年持有混合C（012378）成立以来收益0.76%，近一月收益0.15%。

基金现任经理

长盛安睿一年持有混合C的现任基金经理是蔡宾，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报0.55%。

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11月19日鹏华丰登债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华丰登债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金经理62名，基金368只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华宝科技ETF联接A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝科技ETF联接A截至11月19日，最新单位净值1.4991，累计净值1.4991，最新估值1.4808，净值增长率涨1.24%。

基金近一年来表现

华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）近1年来收益0.3%，阶段平均收益10.87%，表现一般，同类基金排862名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.9435、9.8106、6.7770，累计净值分别为9.9435、9.8106、7.0450。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏周期驱动混合发起式C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日华夏周期驱动混合发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9602，累计净值0.9602，净值增长率跌1.06%，最新估值0.9705。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏周期驱动混合发起式C基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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中邮低碳经济灵活配置混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日中邮低碳经济灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.461，累计净值1.461，最新估值1.438，净值增长率涨1.6%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮低碳经济灵活配置混合持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有占5.51%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占94.49%，个人投资者持有390万份额。

基金2020年利润

截至2020年，中邮低碳经济灵活配置混合扣除费用合计512.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬162.43万元，托管费162.43万元，交易费用299.95万元，其他费用23.35万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实60天滚动持有短债C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的11月19日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实60天滚动持有短债C最新市场表现：公布单位净值1.0063，累计净值1.0063，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0062。

基金季度利润

该基金成立以来收益0.63%，近一月收益0.31%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金359只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7787.42亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月24日华夏新锦绣混合C最新单位净值为1.1179元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦绣混合C（002834）截至1月24日，最新单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2018年第一季度，基金本期净收益盈利6681.96元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计39.17万，所有者权益合计2.17亿，负债和所有者权益总计2.17亿。

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11月19日达诚宜创精选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日达诚宜创精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，达诚宜创精选混合C最新公布单位净值0.8765，累计净值0.8765，最新估值0.875，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

达诚宜创精选混合C（011098）成立以来下降12.35%，近一月下降1.55%，近三月收益4.49%。

基金财务费用

达诚宜创精选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬151.54元，托管费25.26元，交易费166.83元，销售服务费10.87元，费用合计362.3元。

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工银全球美元债(QDII)A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日工银全球美元债(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0241，最新公布单位净值1.0241，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0248。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)A持有详情，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有550万份额，机构投资者持有占18.43%，个人投资者持有占81.57%，总份额680万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额10元。

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11月19日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新单位净值1.0063，累计净值1.0948，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0065。

基金近6月来表现

易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）近6月来收益2.51%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排572名，相对下降157名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A持有详情，机构投资者持有3.56亿份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占99.46%，个人投资者持有占0.54%，总份额3.58亿份。

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鹏扬汇利债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日鹏扬汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2633，最新市场表现：单位净值1.1683，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1648。

基金近1月来排名

鹏扬汇利债券A近1月来收益1.13%，阶段平均收益1.11%，表现良好，同类基金排331名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬汇利债券A持有详情，总份额5.13亿份，其中机构投资者持有占83.84%，机构投资者持有4.3亿份额，个人投资者持有占16.16%，个人投资者持有8290万份额。

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11月19日嘉实新财富混合累计净值为1.471元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实新财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利783.75万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新财富混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.94%），同类平均41.72%，比同类配置少33.78%；金融业（4.27%），同类平均5.63%，比同类配置少1.36%；采矿业（3.44%），同类平均3.19%，比同类配置多0.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新财富混合（002211）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，股票占净比18.01%，债券占净比53.52%，现金占净比0.76%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新财富混合基金（002211）持有债券21国开10（占13.80%），持仓市值为1015.9万；债券21国开06（占13.59%），持仓市值为1000.6万；债券21光大银行小微债（占6.89%），持仓市值为507.5万等。

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公司基本信息：

雪榕生物股票，公司全称是上海雪榕生物科技股份有限公司，位于上海，成立于1997年12月8日，从事农牧饲渔，于2016年5月4日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300511。

公司亮点：

公司优势：经过多年的积累,公司自主研发并掌握了食用菌生产所必需的核心技术,专利等知识产权均自主申请,目前公司及子公司共拥有77项专利,其中发明专利18项,实用新型专利48项;申请中的专利共有11项。公司“工厂化金针菇系列新品种选育及推广应用”荣获上海市科学技术一等奖。食用菌行业技术领先优势最关键的技术指标包括污染率和生物转化率,公司在这两个指标上都体现了较强的实力。

2020年公司ROE：13.38%，ROA：5.35%，毛利率21.84%，净利率10.22%；每股收益0.5700元。

2021年第三季度显示，公司实现营收5.01亿元， 同比增长-11.84%；净利润为-4455万元，净利率-10.75%。

11月22日15时收盘雪榕生物最新价7.34元，跌1.34%，换手率2.95%，流通市值23.19亿。

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