中银新机遇混合A最新净值涨幅达0.26%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日中银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.513，最新单位净值1.149，净值增长率涨0.26%，最新估值1.146。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利886.45万元，基金本期净收益盈利1058.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银新机遇混合A基金行业配置合计为16.65%，同类平均为57.89%，比同类配置少41.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%）、金融业（3.91%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.00%），同类平均分别为40.90%、5.70%、2.24%，比同类配置分别为少31.81%、少1.79%、少0.24%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达新经济混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达新经济混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值4.352，最新市场表现：单位净值4.352，净值增长率涨0.81%，最新估值4.317。

基金阶段涨跌表现

易方达新经济混合（001018）近一周收益0.72%，近一月收益4.49%，近三月收益8.15%，近一年收益47.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新经济混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.92%）、交通运输、仓储和邮政业（8.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.12%），同类平均分别为41.84%、1.78%、3.17%，比同类配置分别为多20.08%、多6.60%、少0.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日光大保德信吉鑫混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信吉鑫混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.472，累计净值1.521，净值增长率涨0.27%，最新估值1.468。

基金阶段表现

光大保德信吉鑫混合A近1月来收益1.17%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排933名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信吉鑫混合A持有详情，机构投资者持有2940万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.04%，个人投资者持有占1.96%，总份额3000万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

闽东电力股票，公司全称是福建闽东电力股份有限公司，位于福建，成立于1998年12月30日，从事电力行业，于2000年7月31日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000993。

网上发行日期是2000年7月13日，发行每股面值1.00元，每股发行价11.50元，总共发行1.00亿股，发行市值达总市值11.5亿元，发行市盈率达88.69倍，募集到资金净额为11.1亿元。2000年7月31日正式上市，首日开盘价为13.18元，收盘报13.18元，最高可达16.60元，换手率为13.18%。

公司经营范围：公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。公司主营电力生产与开发,并在电力为主的基础上进行相关多元投资。

公司亮点：

公司优势：公司从事电力生产与开发行业多年,积累了丰富的经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司积极推进人才战略,大力实施人才梯队建设,培养关键岗位复合人才,人力资源水平持续提升,形成一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公司发展战略需要的人才队伍,为公司持续健康发展提供强大保证。

2020年公司ROE：-4.14%，ROA：-2.06%，净利率-22.37%；每股收益-0.1800元。

2021年第三季度，公司净利润6131万元，毛利率60.23%，每股收益0.1338元。

11月22日15时收盘闽东电力最新价14.73元，涨1.8%，换手率5.62%，流通市值64.77亿，近1月上榜1次，近3月上榜13次，近6月上榜15次，近一个月跌8.59% ，近三个月涨61.14%，近六个月涨74.55%。

所属概念：

电力行业 独角兽 风能 福建板块 核能核电 机构重仓 融资融券 碳交易 稀土永磁 小金属 新能源 预亏预减 债转股 锂电池

福建闽东电力股份有限公司成立于1998年12月30日。

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11月19日华泰柏瑞季季红债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华泰柏瑞季季红债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0649，累计净值1.4495，最新估值1.065，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值17.3亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞季季红债券基金资产总计31.94亿元，银行存款32.57万元，结算备付金67.89万元，存出保证金1.04万元，交易性金融资产31.53亿元。

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民生加银添鑫纯债债券A一个月来下降20.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日民生加银添鑫纯债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银添鑫纯债债券A（007102）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.8257，累计净值0.8257，最新估值0.8257。

基金阶段收益

民生加银添鑫纯债债券A今年以来下降21.5%，近一月下降20.84%，近三月下降23.06%，近一年下降20.83%。

2021年第三季度表现

民生加银添鑫纯债债券A基金（基金代码：007102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.96%，同类平均涨1.71%，排2580名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排931名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排1225名，整体表现一般。

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11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.944元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）最新公布单位净值0.944，累计净值0.944，净值增长率涨0.75%，最新估值0.937。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏98.95万元，基金本期净收益亏7.14万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金负债和所有者权益合计2043.04万，基金负债合计17.81万元，所有者权益合计2025.22万元，其中所有者权益实收基金2044.43万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

雅运股份股票，公司全称是上海雅运纺织化工股份有限公司，位于上海，成立于1999年8月11日，从事化工行业，于2018年9月12日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603790。

网上发行日期是2018年8月30日，发行每股面值1.00元，每股发行价10.98元，总共发行3680万股，发行市值达总市值4.04亿元，发行市盈率达15.83倍，募集到资金净额为3.50亿元。2018年9月12日正式上市，首日开盘价为15.81元，收盘报15.81元，最高可达15.81元，换手率为15.81%。

公司经营范围：公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。

公司亮点：

公司优势：公司拥有共约400多个染料品种和近300个助剂品种,例如雅格素棉用活性染料系列,雅格赛特酸性染料系列,尤纳素毛用染料系列等产品品牌系列。其中“雅格素”、“匀可灵”等品牌商标被认定为上海市著名商标。公司客户数量均超过1,500家,同时公司为印染客户以及较多的服装、面料品牌提供各种应用技术服务和染整问题解决方案,与下游印染客户和更下游的服装、面料企业之间建立良好的合作关系,客户粘性较强。

2020年公司ROE：4.87%，ROA：3.69%，毛利率28.84%，净利率6.29%；每股收益0.2900元。

2021年第三季度季报显示，雅运股份实现净利润929.2万，同比增长-42.77%；全面摊薄净资产收益 0.81%，毛利率26.92%，每股收益0.0500元。

11月22日下午三点收盘雅运股份最新价9.9元，跌1.2%，换手率0.51%，流通市值18.94亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏稳盛混合基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度华夏稳盛混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏稳盛混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为7.21%，本期累计卖出金额为2.34亿元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为1.04亿元；国联股份（603613），占期初基金资产净值比例为3.11%，本期累计卖出金额为1.01亿元等。

基金现任经理

华夏稳盛灵活配置混合的现任基金经理是蔡向阳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报92.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长安裕腾混合A基金近三月以来收益0.8%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕腾混合A（005588）截至11月19日，累计净值1.0767，最新公布单位净值1.0767，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0763。

基金阶段涨跌幅

长安裕腾混合A（基金代码：005588）成立以来收益7.67%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.24%，近一年收益4.57%，近三年收益15.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安裕腾混合A（基金代码：005588）涨1.17%，同类平均跌1.2%，排717名，整体来说表现良好。

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浙商聚潮产业成长混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的浙商聚潮产业成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商聚潮产业成长混合A（688888）市场表现：累计净值2.441，最新公布单位净值1.84，净值增长率涨2.22%，最新估值1.8。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

浙商聚潮产业成长混合基金（基金代码：688888）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.98%，同类平均跌1.2%，排197名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.48%，同类平均涨9.3%，排1014名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.78%，同类平均跌2.02%，排106名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达瑞锦混合发起式A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞锦混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞锦混合发起式A截至11月19日，累计净值1.0952，最新单位净值1.0552，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0527。

该基金成立以来收益9.52%，今年以来收益5.95%，近一月收益0.25%，近一年收益7.03%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）持有股票基金：福斯特、三峡能源、久立特材、陕西煤业等，持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%、0.49%等，持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万、35.29万，持仓市值786.67万、629.99万、522.29万、522.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A基金（009689）持有债券21浦发银行CD181（占4.58%），持仓市值为4863万；债券21农发04（占4.23%），持仓市值为4495.5万；债券21郑州地产债01（占2.86%），持仓市值为3034.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新趋势混合基金后端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实新趋势混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家、杭州银行、巨星科技，本期累计卖出金额分别为2013.81万元、664.67万元、627.2万元，占期初基金资产净值比例分别为3.01%、0.99%、0.94%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达安悦超短债债券A最新单位净值为1.0124元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A（006662）截至11月19日，最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0914，最新估值1.0123，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利640.58万元，基金本期净收益盈利590.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安悦超短债债券A扣除费用合计2634.29万元，其中具体费用方面，管理人报酬789.91万元，托管费789.91万元，销售服务费200.85万元，交易费用4.76万元，利息支出1356.81万元，卖出回购金融资产支出1356.81万元，其他费用31.21万元。

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11月19日大成恒享夏盛一年定开混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成恒享夏盛一年定开混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

大成恒享夏盛一年定开混合A的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-08-18~至今，任职期间回报-。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月19日易方达中债3-5年期国债指数成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.227，累计净值1.227，最新估值1.227。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年期国债指数基金成立以来收益22.7%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.57%，近一年收益3.9%，近三年收益8.78%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年期国债指数（基金代码：001512）涨1.32%，同类平均涨1.71%，排788名，整体来说表现良好。

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11月19日华夏鼎融债券A近三月以来收益1.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.2985，最新公布单位净值1.2985，净值增长率涨0.29%，最新估值1.2947。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎融债券A成立以来收益29.85%，近一月收益1.07%，近一年收益8.75%，近三年收益24.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A收入合计513.55万元，扣除费用96.02万元，利润总额417.53万元，最后净利润417.53万元。

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.1583元，以下是为您整理的截至11月18日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.1583，最新公布单位净值0.1583，最新估值0.1583。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏576.84万元，基金本期净收益盈利77.72万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)A基金（基金代码：007362）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.69%（2021年第三季度）、涨0.63%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为67名、218名、174名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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嘉实新起航混合分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日嘉实新起航混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实新起航混合基金成立于2016年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2090万元，基金总1507万份额，上市流通1507万份额，共分红2次，累计分红0.073元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计买入金额为1585.94万元；双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为249.57万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为250.83万元；长海股份（300196），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为179.84万元等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益54.35%，今年以来收益8.57%，近一月收益4.26%，近一年收益11.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长盛龙头双核混合累计净值为1.6902元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛龙头双核混合市场表现：累计净值1.6902，最新单位净值1.6902，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6791。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利628.21万元，基金本期净收益盈利154.66万元，期末单位基金资产净值1.75元。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛龙头双核混合基金负债合计122.05万元，应付证券清算款57.37万元，应付赎回款45.9万元，应付管理人报酬6.87万元，应付托管费1.14万元，其他负债6.54万元。

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2021年第三季度易方达平稳增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达平稳增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达平稳增长混合最新市场表现：公布单位净值5.61，累计净值6.945，净值增长率涨0.66%，最新估值5.573。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%，合计净资产34.6亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金股票收入占比57.63%，债券收入占比8.64%，股利收入占比2.56%，基金收入合计35,445.50元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达新丝路混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达新丝路混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合（001373）截至11月19日，最新公布单位净值2.075，累计净值2.075，最新估值2.066，净值增长率涨0.44%。

易方达新丝路混合（001373）成立以来收益107.5%，今年以来收益16.77%，近一月收益1.92%，近三月收益3.34%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、扬农化工（600486）、海康威视（002415）、泸州老窖（000568），本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.65亿元、1.51亿元、1.33亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.11%、2.86%、2.62%、2.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日银华优势企业混合一年来收益8.57%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日银华优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.7924，累计净值3.8532，最新估值1.789，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

银华优势企业混合今年以来收益1.03%，近一月收益3.41%，近三月收益3.02%，近一年收益8.57%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1013.34元，其中管理人报酬占比66.45%；托管费占比11.08%；交易费占比21.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实核心优势股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实核心优势股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.7858，最新市场表现：单位净值1.7858，净值增长率涨0.46%，最新估值1.7777。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实核心优势股票（005612）基金资产配置详情如下，股票占净比91.96%，债券占净比3.51%，现金占净比4.67%，合计净资产11.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1323.5万，应付管理人报酬195.35万，应付托管费32.56万，应付交易费用27.99万，负债合计1590.78万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安上证180ETF基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日华安上证180ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安上证180ETF（510180）截至11月19日，累计净值4.3383，最新公布单位净值4.0747，净值增长率涨1.14%，最新估值4.0287。

华安上证180ETF今年以来下降4.71%，近一月下降1.13%，近三月收益1.46%，近一年收益1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安上证180ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.60%，同类平均51.01%，比同类配置少5.41%；金融业行业基金配置30.89%，同类平均15.44%，比同类配置多15.45%；采矿业行业基金配置3.98%，同类平均5.87%，比同类配置少1.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实鑫和一年持有期混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）11月19日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.0738元，累计净值为1.1168元。

基金阶段涨跌幅

嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）成立以来收益11.9%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.52%，近三月收益0.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日富国中国中小盘混合(QDII)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日富国中国中小盘混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.645，累计净值3.18，最新估值2.679，净值增长率跌1.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中国中小盘混合(QDII)收入合计5.51亿元：利息收入63.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入63.58万元。投资收益5.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.2亿元，股利收益8433.84万元。公允价值变动收益4911.8万元，汇兑亏573.53万元，其他收入188.07万元。

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上投摩根动力精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月19日上投摩根动力精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根动力精选混合C（013137）截至11月19日，累计净值3.7815，最新单位净值3.7815，净值增长率涨0.4%，最新估值3.7663。

基金近一周来表现

上投摩根动力精选混合C（基金代码：013137）近一周下降2.52%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排2493名，相对下降272名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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西部利得合享债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日西部利得合享债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得合享债券A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0486，累计净值1.219，最新估值1.0485，净值增长率涨0.01%。

基金分红

西部利得合享A基金成立于2016年8月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.43亿元，基金总3.29亿份额，上市流通3.29亿份额，共分红6次，累计分红0.1704元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.49%，今年以来收益3.67%，近一年收益4.56%，近三年收益12.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华商价值精选混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商价值精选混合（630010）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比86.61%，现金占净比16.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.62%，同类平均42.54%，比同类配置多20.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.51%，同类平均2.45%，比同类配置多11.06%；房地产业行业基金配置4.28%，同类平均2.68%，比同类配置多1.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亿纬锂能、智飞生物、兆易创新，本期累计买入金额分别为6924.73万元、4122.43万元、4104.33万元，占期初基金资产净值比例分别为8.80%、5.24%、5.21%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能本期累计卖出金额为6924.73万元，占期初基金资产净值比例为8.80%；智飞生物本期累计卖出金额为4122.43万元，占期初基金资产净值比例为5.24%；兆易创新本期累计卖出金额为4104.33万元，占期初基金资产净值比例为5.21%；陕西煤业本期累计卖出金额为3975.19万元，占期初基金资产净值比例为5.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商价值精选混合（630010）持有股票北方华创（占6.54%）：持股为11.2万，持仓市值为4096.09万；百克生物（占5.37%）：持股为34.29万，持仓市值为3359.72万；昭衍新药（占5.03%）：持股为19.94万，持仓市值为3150.84万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华商价值精选混合（630010）持有债券：债券旗滨转债（债券代码：113047）、债券乐普转2（债券代码：123108）、债券健20转债（债券代码：113614）等，持仓比分别0.11%、0.10%、0.06%等，持仓市值82.3万、77.99万、43.24万等。

基金财务费用

华商价值精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1295.16元，其中管理人报酬496.47元，托管费82.75元，交易费702.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。