以下是为您提供的今日89号汽油油价查询：

为您提供2021年11月22日江苏95号汽油油价查询：

2021年第三季度国金沪深300指数增强基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国金沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1745，最新单位净值1.1745，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1645。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强（167601）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比92.46%，现金占净比9.61%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国金沪深300指数增强基金资产总计2579.18万元，银行存款161.17万元，结算备付金8.42万元，存出保证金8660.71元，交易性金融资产2303.06万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2301.05万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

同泰远见混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日同泰远见混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9923，最新单位净值0.9923，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9914。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，同泰远见混合A持有详情，总份额530万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占37.36%，个人投资者持有占62.64%。

2020年度资产负债

截至2020年，同泰远见混合A基金负债合计649.83万元，应付赎回款601.89万元，应付管理人报酬32.11万元，应付托管费4.28万元，应付销售服务费1.32万元，应付税费2049.27元，其他负债10.02万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙江89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日浙江89号汽油油价查询：

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的前海开源睿远稳健增利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源睿远稳健增利混合A基金（000932）持有债券20国开03（占7.94%），持仓市值为5057.5万；债券21上海银行（占6.28%），持仓市值为4001.2万；债券19中油股MTN003（占4.80%），持仓市值为3056.7万；债券20国开08（占4.70%），持仓市值为2995.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，前海开源睿远稳健增利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、招商银行（600036）、生物股份（600201），本期累计买入金额分别为2679.87万元、781.4万元、770.96万元，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.03%、1.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日95号汽油油价查询：

11月19日南华瑞盈混合发起C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日南华瑞盈混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，南华瑞盈混合发起C最新市场表现：公布单位净值1.5478，累计净值1.5478，净值增长率涨1.1%，最新估值1.5309。

基金季度利润

南华瑞盈混合发起C成立以来收益54.78%，近一月收益3.71%，近一年收益30.44%，近三年收益147.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C收入合计负687.27万元：利息收入10.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.3万元，债券利息收入4.11万元。投资收益3808.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益3807.71万元，债券投资亏3.3万元，股利收益4.44万元。公允价值变动亏4526.94万元，其他收入20.42万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日万家家瑞债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日万家家瑞债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家家瑞债券C（004572）最新市场表现：单位净值1.2219，累计净值1.2219，最新估值1.2194，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.19%，今年以来收益2.43%，近一月收益0.54%，近一年收益3.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金股票收入占比33.89%，股利收入占比3.78%，基金收入合计1,798.36元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%，合计净资产1.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A基金行业配置合计为14.31%，同类平均为8.77%，比同类配置多5.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.01%）、采矿业（1.55%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%），同类平均分别为6.10%、0.85%、0.51%，比同类配置分别为多3.91%、多0.70%、多0.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为110.34万元；和胜股份（002824），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为70.32万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为64.21万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计买入金额为60.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：锐科激光（300747）、紫金矿业（601899）、福能股份（600483），本期累计卖出金额分别为118.71万元、54.11万元、48.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.43%、0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有股票基金：国电南瑞、福能股份、中国巨石、广汇能源等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%、0.71%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万、10.77万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万、93.48万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有债券：债券18贵产01、债券福能转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日铝连续期货价格行情查询：

名称：铝连续

最新价：19385.00

开盘价：18965.00

昨收价：0.00

前海联合先进制造混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日前海联合先进制造混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合先进制造混合A截至11月19日，最新单位净值1.451，累计净值1.751，最新估值1.4237，净值增长率涨1.92%。

基金分红

前海联合先进制造混合A基金成立于2018年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1270万元，基金总919万份额，上市流通919万份额，共分红1次，累计分红0.3元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，前海联合先进制造混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3928，累计净值3.3928；前海联合泓鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3842，累计净值3.3842；前海联合泓鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3789，累计净值3.3789等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月22日国内油价查询：

2021年第二季度南方中证500ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日南方中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证500ETF（510500）基金资产配置详情如下，股票占净比95.80%，现金占净比4.07%，合计净资产475.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.04%），同类平均51.01%，比同类配置多9.03%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.03%），同类平均5.80%，比同类配置多1.23%；金融业（5.17%），同类平均15.44%，比同类配置少10.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源、大北农、华天科技，本期累计买入金额分别为4.77亿元、1.86亿元、1.78亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.49%、0.47%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方中证500ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为11.33亿元，占期初基金资产净值比例为2.96%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为2.55亿元，占期初基金资产净值比例为0.67%；国轩高科（002074）本期累计卖出金额为2.5亿元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方中证500ETF（510500）持有股票基金：特变电工（600089）、天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）等，持仓比分别1.35%、1.31%、0.84%等，持股数分别为2645.44万、408.33万、160.22万，持仓市值6.42亿、6.21亿、3.97亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方中证500ETF（510500）持有债券：债券21贴债10（债券代码：020407）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.51%、0.02%等，持仓市值1.98亿、952.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日89号汽油价格多少？为您提供2021年11月22日89号汽油油价查询：

2021年11月22日国内汽油油价今日报价查询：

嘉实基本面50指数(LOF)A基金怎么样？基金有什么重大卖出？为您整理的嘉实基本面50指数(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.6179，累计净值1.6179，最新估值1.598，净值增长率涨1.25%。

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）成立以来收益61.79%，今年以来下降4.41%，近一月下降2.72%，近一年下降5.77%，近三年收益11.68%。

基金介绍

该基金简称嘉实基本面50指数(LOF)A，该基金成立于2009年12月30日，基金规模为1.05亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6249万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为4081.88万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计卖出金额为901.88万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计卖出金额为893.08万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计卖出金额为845.61万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉合磐石混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉合磐石混合A最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值1.3732，最新估值1.1084，净值增长率涨1.34%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.5062，目前开放申购；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4811，目前开放申购；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4727，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金，最新单位净值为2.4474，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金，最新单位净值为2.4229，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

嘉合磐石混合A（001571）成立以来收益41.16%，今年以来收益3.07%，近一月收益4.59%，近三月下降0.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华富可转债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华富可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.6005，最新单位净值1.6005，净值增长率涨1.65%，最新估值1.5745。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.15万元，基金本期净收益亏22.86万元，期末基金资产净值718.06万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富可转债债券（基金代码：005793）涨14.29%，同类平均涨1.71%，排9名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大摩强收益债券一年来收益4.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大摩强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2743，累计净值2.1368，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2731。

基金阶段涨跌幅

大摩强收益债券基金成立以来收益119.59%，今年以来收益3.7%，近一月收益0.66%，近一年收益4.53%，近三年收益19.95%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实信用债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.184，累计净值1.563，最新估值1.183，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利627.19万元，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实领先优势混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日嘉实领先优势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领先优势混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.0312，最新估值1.0209，净值增长率涨1.01%。

基金季度利润方面

基金现任经理

嘉实领先优势混合A的现任基金经理是张金涛，任职时间为2021-06-09~至今，任职期间回报-1.21%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日博道安远6个月定开混合一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日博道安远6个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道安远6个月定开混合最新市场表现：公布单位净值1.2058，累计净值1.2058，最新估值1.2029，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.58%，今年以来收益5.42%，近一月收益1.17%，近一年收益5.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，博道安远6个月定开混合负债和所有者权益合计6457.46万，所有者权益合计5437.87万元，其中所有者权益实收基金4754.36万；基金负债合计1019.59万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1000万元，应付管理人报酬3.21万元，应付托管费6885.56元，应付税费452.48元，应付利息负3615.87元，其他负债16万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安增利债券B最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日诺安增利债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安增利债券B最新市场表现：公布单位净值1.757，累计净值1.922，净值增长率涨0.29%，最新估值1.752。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.69万元，基金本期净收益盈利14.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

基金详情介绍

该基金全名是诺安增利债券型证券投资基金，以下简称诺安增利债券B，该基金成立于2009年9月1日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达56万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是黄友文等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富鑫远债买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫远债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫远债截至11月19日，累计净值1.0466，最新公布单位净值1.0466，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0465。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富鑫远债持有详情，总份额1.51亿份，其中机构投资者持有1.51亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商招丰纯债A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日招商招丰纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招丰纯债A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0317，累计净值1.2204，最新估值1.0316，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

招商招丰纯债A（003569）近一周收益0.08%，近一月收益0.75%，近三月收益0.46%，近一年收益4.96%。

2021年第三季度表现

招商招丰纯债A基金（基金代码：003569）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1203名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排646名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.05%，同类平均涨0.42%，排330名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东财信息产业精选混合A基金2021年第三季度表现如何？11月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日东财信息产业精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.036，累计净值1.036，最新估值1.0243，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东财信息产业精选混合A（基金代码：010307）跌9.97%，同类平均跌1.2%，排1724名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚新悦混合B基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日信诚新悦混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.694，最新市场表现：公布单位净值1.541，净值增长率涨0.59%，最新估值1.532。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚新悦混合B基金资产总计2.93亿元，银行存款5383.7万元，结算备付金389.33万元，存出保证金1.35万元，交易性金融资产2.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日景顺MSCI中国A股国际通指数增强最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺MSCI中国A股国际通指数增强（006063）最新公布单位净值1.745，累计净值1.745，最新估值1.7261，净值增长率涨1.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利826.76万元，基金本期净收益盈利349.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5197.93万，未分配利润4195.65万，所有者权益合计9393.57万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大摩卓越成长混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大摩卓越成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大摩卓越成长混合（233007）最新公布单位净值4.2059，累计净值4.5779，最新估值4.1786，净值增长率涨0.65%。

近6月来表现

大摩卓越成长混合（基金代码：233007）近6月来下降7.94%，阶段平均收益6.54%，表现不佳，同类基金排1692名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.2450，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为4.1810，目前开放申购；大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值为3.9494，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。