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11月19日东方红恒元五年定开混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方红恒元五年定开混合市场表现：累计净值1.8542，最新单位净值1.8542，净值增长率涨0.98%，最新估值1.8362。
基金阶段涨跌幅
东方红恒元五年定开混合（501066）近一周收益0.71%，近一月下降0.66%，近三月下降6.65%，近一年下降10.81%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东方红恒元五年定开混合基金收入合计14,624.86元，股票收入39,646.27元，股利收入1,713.34元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
池小蝌蚪 兴全可转债混合近6月来在同类基金中排9名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日兴全可转债混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，兴全可转债混合累计净值4.2425，最新单位净值1.2005，净值增长率涨1.18%，最新估值1.1865。
基金近一周来表现
兴全可转债混合（基金代码：340001）近6月来收益14.38%，阶段平均收益3.04%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升2名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全社会责任混合基金、兴全有机增长混合基金，最新单位净值分别为5.9030、5.8720、4.5347，累计净值分别为6.0930、6.0620、5.3547，日增长率分别为0.89%、0.48%、1.12%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 易方达优质精选混合(QDII)最新净值涨幅达1.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金简称易方达优质精选混合(QDII)，该基金成立于2021年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。
基金市场表现方面
易方达优质精选混合(QDII)（110011）截至11月19日，累计净值9.1583，最新单位净值7.3683，净值增长率涨1.15%，最新估值7.2844。
截至2020年第一季度，该基金利润亏8.61亿元，基金本期净收益盈利10.77亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.27元，期末基金资产净值147.14亿元，期末单位基金资产净值4.73元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8440，目前开放申购。
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发茬粗黑的路灯 平安稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月17日平安稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至11月17日，累计净值1.0546，最新市场表现：公布单位净值1.0546，净值涨0.47%，最新估值1.0497。
自基金成立以来收益5.46%。
基金现任经理
平安稳健养老一年持有期混合(FOF)的现任基金经理是李正一，任职时间为2021-05-07~至今，任职期间回报2.87%。
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眼神茫然的露 11月19日天治可转债增强债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日天治可转债增强债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，天治可转债增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.609，累计净值1.609，最新估值1.598，净值增长率涨0.69%。
基金阶段表现
天治可转债增强债券C近1月来收益1.77%，阶段平均收益4.05%，表现不佳，同类基金排61名，相对下降1名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天治可转债增强债券C基金收入合计309.18元，股票收入-119.08元，债券收入540.27元。
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闻钱包 11月19日新华鑫益灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日新华鑫益灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫益灵活配置混合C（000584）截至11月19日，最新公布单位净值7.0025，累计净值7.0025，最新估值6.927，净值增长率涨1.09%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.09元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值5.44元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华鑫益灵活配置混合收入合计3446.73万元，扣除费用873.07万元，利润总额2573.66万元，最后净利润2573.66万元。
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邪眉邪眼的香菇 景顺长城景气成长混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日景顺长城景气成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.2427，最新公布单位净值1.2427，净值增长率涨0.72%，最新估值1.2338。
景顺长城景气成长混合（011167）成立以来收益24.27%，近一月收益6.22%，近三月收益6.81%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，景顺长城景气成长混合基金收入合计9,157.15元；债券收入1,669.71元，占比18.23%。
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浓眉环眼的篮球 MSCI中国A股国际通ETF最新净值涨幅达1.22%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，MSCI中国A股国际通ETF（512160）最新单位净值1.7284，累计净值1.7284，净值增长率涨1.22%，最新估值1.7075。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1923.2万元。
2020年度资产负债
截至2020年，MSCI中国A股国际通ETF基金负债合计2539.58万元，应付证券清算款311.89万元，应付管理人报酬55.62万元，应付托管费11.12万元，应付税费4081.35元，其他负债2154.67万元。
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嘴是兔唇的黄豆 天治研究驱动混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日天治研究驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.802，最新公布单位净值2.633，净值增长率涨0.61%，最新估值2.617。
天治研究驱动混合A（350009）成立以来收益208.38%，今年以来收益4.48%，近一月下降2.95%，近三月收益0.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.58亿，其中，股票投资1.37亿，债券投资2091.5万，应收利息43.27万，应收申购款40.59万，资产总计1.69亿。
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金发卷曲的警车 招商信用增强债券C近1月来在同类基金中排370名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日招商信用增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商信用增强债券C（007951）最新单位净值1.017，累计净值1.137，最新估值1.016，净值增长率涨0.1%。
基金近1月来排名
招商信用增强债券C近1月来收益0.99%，阶段平均收益1.11%，表现良好，同类基金排370名，相对下降10名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.3043、4.2168、4.1210，累计净值分别为4.6483、4.5608、4.1210。
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呆斜着眼的木耳 11月19日建信内生动力混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月19日建信内生动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，建信内生动力混合（530011）最新单位净值2.852，累计净值3.38，最新估值2.797，净值增长率涨1.97%。
基金近一年来表现
建信内生动力混合（基金代码：530011）近1年来收益12.03%，阶段平均收益17.8%，表现一般，同类基金排839名，相对上升50名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，建信内生动力混合（基金代码：530011）跌4.86%，同类平均跌1.2%，排1197名，整体来说表现良好。
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大方的凤 11月19日东方红创新趋势混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方红创新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红创新趋势混合（010699）截至11月19日，累计净值0.9289，最新公布单位净值0.9289，净值增长率涨1.17%，最新估值0.9182。
基金阶段涨跌幅
东方红创新趋势混合（010699）近一周收益0.05%，近一月收益0.61%，近三月下降0.59%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红创新趋势混合（010699）基金资产配置详情如下，股票占净比82.60%，现金占净比15.71%，合计净资产36.67亿元。
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两眸秋水的荔 东吴新经济混合A最新净值涨幅达0.71%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日东吴新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴新经济混合A（580006）截至11月19日，最新公布单位净值2.0648，累计净值2.4548，最新估值2.0503，净值增长率涨0.71%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2009.89万元，基金本期净收益盈利196.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值1.33亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.81%，同类平均为85.80%，比同类配置多6.01%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月24日华夏新锦绣混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月24日，该基金累计净值1.1179，最新市场表现：单位净值1.1179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1176。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦绣混合C基金成立以来收益11.79%，今年以来收益2.59%，近一月收益2.78%，近一年收益11.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1元。
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目光炯炯的宁 11月19日建信利率债策略纯债债券C最新单位净值为1.0226元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日建信利率债策略纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，建信利率债策略纯债债券C最新公布单位净值1.0226，累计净值1.0326，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0227。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.8250，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.7200，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.6300，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 11月19日东海科技动力混合A累计净值为2.1495元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日东海科技动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东海科技动力混合A（007439）最新单位净值2.1495，累计净值2.1495，净值增长率涨1.43%，最新估值2.1193。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏110.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1503.86万元，期末单位基金资产净值1.98元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东海科技动力混合A基金收入合计222.89元，股票收入占比243.22%，股利收入占比4.71%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 11月19日嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日嘉实稳祥纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.2216，累计净值1.2216，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2218。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.07万元，基金本期净收益盈利24.7万元，期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券C基金资产总计1.75亿元，银行存款112.01万元，结算备付金152.22万元，存出保证金1.43万元，交易性金融资产1.5亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 11月19日易方达新益混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新益混合E截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.958，累计净值3.07，最新估值2.95，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益207.3%，今年以来收益7.11%，近一月收益1.06%，近一年收益12.4%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 华夏磐利一年定开混合C基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏磐利一年定开混合C基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏磐利一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.5973，累计净值1.5973，净值增长率涨0.64%，最新估值1.5871。
华夏磐利一年定开混合C今年以来收益47.57%，近一月收益8.32%，近三月收益12.72%，近一年收益48.95%。
基金介绍
基金简称华夏磐利一年定开混合C，该基金成立于2020年7月29日，基金规模为710万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源、利和兴、漱玉平民，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为343.65万元、4.1万元、4.92万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 大成沪深300指数C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成沪深300指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值1.3948，最新市场表现：公布单位净值1.1555，净值增长率涨1.04%，最新估值1.1436。
大成沪深300指数C基金成立以来收益36.67%，今年以来下降3.04%，近一月下降0.49%，近一年收益0.92%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等，持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%、1.99%等，持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万、12.55万，持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万、2753.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别3.62%等，持仓市值5007万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排383名，以下是为您整理的11月18日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，工银智远配置三个月持有期混合(FOF)（008144）累计净值1.1231，最新单位净值1.1231，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1239。
基金近一周来表现
工银智远配置三个月持有期混合(FOF)（基金代码：008144）近6月来收益2.17%，阶段平均收益3.04%，表现一般，同类基金排383名，相对上升41名。
2021年第三季度表现
工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金（基金代码：008144）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.11%，同类平均跌1.2%，排568名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.8%，同类平均涨9.3%，排221名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.1%，同类平均跌2.02%，排380名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 大成惠祥纯债债券买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日大成惠祥纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0132，累计净值1.1762，最新估值1.0132。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，机构投资者持有2亿份额，个人投资者持有10万份额，总份额2亿份。
基金详情介绍
基金全名是大成惠祥纯债债券型证券投资基金，以下简称大成惠祥纯债债券，该基金成立于2017年2月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是陈会荣。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 华富天鑫灵活配置混合A近两年来在同类基金中排188名，以下是为您整理的11月19日华富天鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华富天鑫灵活配置混合A（003152）11月19日净值涨1.44%。当前基金单位净值为2.0677元，累计净值为2.0677元。
基金近两年来排名
华富天鑫灵活配置混合A（基金代码：003152）近2年来收益123.39%，阶段平均收益58.1%，表现优秀，同类基金排188名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华富天鑫灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占71.34%，个人投资者持有占28.66%，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有220万份额，总份额750万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 银河鸿利混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日银河鸿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河鸿利混合C截至11月19日，累计净值1.196，最新公布单位净值1.056，最新估值1.056。
自基金成立以来收益20.56%，今年以来下降0.94%，近一年下降0.56%，近三年收益12.46%。
基金介绍
该基金简称银河鸿利混合C，该基金成立于2015年6月19日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是祝建辉等。
基金公司情况
该基金属于银河基金管理有限公司，公司成立于2002年6月14日，公司所有基金管理规模1118.07亿元，拥有基金118只，由17名基金经理管理。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 11月19日富国信用债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富国信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国信用债债券A最新单位净值1.1705，累计净值1.461，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1704。
基金阶段涨跌幅
富国信用债债券A成立以来收益55.35%，近一月收益0.84%，近一年收益5.61%，近三年收益14.85%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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傲慢的裕 11月19日国泰同益18个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日国泰同益18个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.0235，累计净值1.0235，净值增长率涨0.39%，最新估值1.0195。
基金阶段表现
国泰同益18个月持有期混合A近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排632名，相对上升39名。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
池小蝌蚪 11月19日诺安恒惠债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日诺安恒惠债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.1033，最新公布单位净值1.1033，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1035。
基金季度利润
诺安恒惠债券（006737）近一周收益0.1%，近一月收益0.28%，近三月下降0.15%，近一年收益0.81%。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安恒惠债券基金资产总计5.9万元，银行存款5239.04元，存出保证金4.37元，交易性金融资产5.26万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 汇丰晋信低碳先锋股票A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日汇丰晋信低碳先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.5727，累计净值4.6727，最新估值4.5116，净值增长率涨1.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6.24亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末基金资产净值86.69亿元，期末单位基金资产净值3.69元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇丰晋信低碳先锋股票基金股票收入131,675.68元，债券收入28.54元，股利收入4,533.22元，收入合计132,545.31元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 11月19日华宝服务优选混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝服务优选混合基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金174只，由37名基金经理管理。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。
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娥眉凤目的瀑布 华泰紫金智惠定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰紫金智惠定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰紫金智惠定开债券C基金截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰紫金智惠定开债券C基金（005466）持有债券21国开12（占15.12%），持仓市值为1.51亿；债券21国开07（占8.07%），持仓市值为8054.4万；债券21农发08（占8.00%），持仓市值为7980万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.52亿，其中，债券投资11.52亿，应收利息2000.88万，资产总计11.76亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
