华安现代生活混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华安现代生活混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安现代生活混合截至11月19日，累计净值1.2821，最新单位净值1.2821，净值增长率涨0.87%，最新估值1.271。

基金阶段表现方面

华安现代生活混合成立以来收益28.21%，近一月下降3.83%，近一年下降8.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安现代生活混合（基金代码：008290）跌14.46%，同类平均跌1.2%，排2058名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合泳隽混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的前海联合泳隽混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海联合泳隽混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张永任。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有2220万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额2220万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信竞争优势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日创金合信竞争优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1065，累计净值1.1065，最新估值1.0929，净值增长率涨1.24%。

创金合信竞争优势混合A（011206）成立以来收益10.65%，近一月下降2.34%，近三月下降1.07%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬994.95元，托管费124.37元，交易费419.96元，销售服务费96.97元，基金费用合计1646.04元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月22日年大成睿裕六月持有股票C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票C（008872）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比90.21%，现金占净比10.15%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成睿裕六月持有股票C最新单位净值1.3506，累计净值1.3506，净值增长率涨2.03%，最新估值1.3237。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日红塔红土长益债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日红塔红土长益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，红塔红土长益债券A最新公布单位净值1.0522，累计净值1.3582，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0489。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.82%，今年以来收益6.58%，近一年收益5.96%，近三年收益29.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，红塔红土长益债券A扣除费用合计198.4万元，其中具体费用方面，管理人报酬52.46万元，托管费52.46万元，销售服务费19.58万元，交易费用33.19万元，利息支出66.66万元，卖出回购金融资产支出66.66万元，其他费用13.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安低碳经济混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2091名，以下是为您整理的11月19日平安低碳经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安低碳经济混合A（009878）截至11月19日，最新单位净值1.1741，累计净值1.1741，最新估值1.1615，净值增长率涨1.09%。

基金近一周来排名

平安低碳经济混合A（基金代码：009878）近一周下降0.73%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排2091名。

截至2021年第二季度，平安低碳经济混合A持有详情，总份额2.8亿份，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2.8亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安低碳经济混合A（基金代码：009878）跌7.8%，同类平均跌1.2%，排1552名，整体来说表现一般。

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建信中短债纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日建信中短债纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信中短债纯债债券A（006989）市场表现：累计净值1.1057，最新公布单位净值1.0424，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0423。

基金阶段涨跌幅

建信中短债纯债债券A成立以来收益10.81%，近一月收益0.55%，近一年收益4.78%。

基金经理业绩

建信中短债纯债债券A基金由建信基金公司的基金经理李峰管理，该基金经理从业1613天，管理过13只基金有：建信稳定鑫利债券A、建信稳定鑫利债券C、建信睿丰纯债定期开放债券、建信中短债纯债债券A、建信中短债纯债债券C等。其中最佳回报基金是建信转债增强债券A，回报率38.08%；现任基金资产总规模38.08%，现任最佳基金回报94.00亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商创新增长混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日招商创新增长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商创新增长混合C截至11月19日，累计净值1.1079，最新公布单位净值1.1079，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1096。

招商创新增长混合C基金成立以来收益10.79%，今年以来下降0.31%，近一月下降0.26%，近一年收益11.09%。

基金经理表现

招商创新增长混合C基金由招商基金公司的基金经理李佳存管理，该基金经理从业2449天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是招商医药健康产业股票，回报率216.20%。现任基金资产总规模216.20%，现任最佳基金回报98.76亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有股票基金：药明生物（02269）、智飞生物（300122）、健帆生物（300529）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%、6.27%等，持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万、39.39万，持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万、6853.86万等。

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11月19日华宝中证全指证券公司ETF基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日华宝中证全指证券公司ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证全指证券公司ETF（512000）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0767，累计净值1.0767，最新估值1.0551，净值增长率涨2.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.75亿元，基金本期净收益亏5.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年，华宝中证全指证券公司ETF收入合计29.47亿元，扣除费用1.43亿元，利润总额28.04亿元，最后净利润28.04亿元。

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11月19日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月19日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0394，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0396。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.94%，今年以来收益4.34%，近一年收益5.24%，近三年收益7.94%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C收入合计5677.35万元：利息收入8399.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.67万元，债券利息收入8070.28万元，资产支持证券利息收入290.17万元。投资收益负77.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益负70.06万元，资产支持证券投资收益负7.2万元。公允价值变动收益负2644.51万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日建信鑫荣回报灵活配置混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日建信鑫荣回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫荣回报灵活配置混合截至11月19日，最新公布单位净值1.6913，累计净值2.0913，最新估值1.6799，净值增长率涨0.68%。

基金阶段涨跌幅

建信鑫荣回报灵活配置混合今年以来收益5.84%，近一月收益0.53%，近三月收益1.62%，近一年收益7.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计177.62万，所有者权益合计6.43亿，负债和所有者权益总计6.45亿。

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淳厚安裕87个月定开债基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的淳厚安裕87个月定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称淳厚安裕87个月定开债，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由淳厚基金管理有限公司管理，基金经理是江文军等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，淳厚安裕87个月定开债持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有7.4亿份额，总份额7.4亿份。

基金现任经理

淳厚安裕87个月定开债的现任基金经理是江文军，任职时间为2020-09-10~至今，任职期间回报4.18%。

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工银新趋势灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日工银新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新趋势灵活配置混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值4.007，累计净值4.007，最新估值3.942，净值增长率涨1.65%。

基金阶段涨跌幅

工银新趋势灵活配置混合A（基金代码：001716）成立以来收益300.7%，今年以来收益32.16%，近一月收益1.73%，近一年收益54.29%，近三年收益268.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新趋势灵活配置混合A（001716）基金资产配置详情如下，合计净资产7.35亿元，股票占净比76.87%，债券占净比0.20%，现金占净比25.53%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国联安增祺纯债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国联安增祺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增祺纯债债券C（008883）截至11月19日，最新公布单位净值1.0218，累计净值1.0218，最新估值1.0217，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称国联安增祺纯债债券C，该基金成立于2020年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是薛琳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬红利优选混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日鹏扬红利优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1724，最新市场表现：单位净值1.1724，净值增长率涨1.06%，最新估值1.1601。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏扬红利优选混合C持有详情，机构投资者持有占1.92%，个人投资者持有占98.08%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1120万份额，总份额1140万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为47.77%、19.83%、5.04%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多4.89%、多14.04%、多2.95%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华宝成长策略混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝成长策略混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华宝成长策略混合的现任基金经理是汤慧，任职时间为2020-05-09~至今，任职期间回报57.36%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3723.25亿元，拥有基金174只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家鑫璟纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1366名，以下是为您整理的11月19日万家鑫璟纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券C（003328）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2767，最新公布单位净值1.1708，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1713。

基金近1月来排名

万家鑫璟纯债债券C近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1366名，相对下降410名。

2021年第三季度表现

万家鑫璟纯债债券C基金（基金代码：003328）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.75%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为326名、1508名、610名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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交银裕利纯债债券C近两年来在同类基金中下降237名，以下是为您整理的11月19日交银裕利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银裕利纯债债券C（519787）最新公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1714。

基金近两年来排名

交银裕利纯债债券C（基金代码：519787）近2年来收益5.12%，阶段平均收益7.81%，表现不佳，同类基金排1509名，相对下降237名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银裕利纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛积极配置债券最新单位净值为1.2667元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日长盛积极配置债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛积极配置债券（080003）11月19日净值涨0.27%。当前基金单位净值为1.2667元，累计净值为1.8447元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利467.46万元，基金本期净收益盈利83.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.95亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金、长盛高端装备混合基金、长盛生态环境混合基金，最新单位净值分别为3.9000、3.8740、3.3850，累计净值分别为3.9000、3.8740、3.3850。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日汇安丰融混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日汇安丰融混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰融混合A（003684）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.7494，累计净值1.7494，最新估值1.7386，净值增长率涨0.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值18.44万元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金财务费用

汇安丰融混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计23.5元，其中管理人报酬占比19.21%；托管占比3.20%；交易费占比62.32%；销售服务费占比0.09%。

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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金截至11月19日，最新单位净值1.0159，累计净值1.0159，最新估值1.0159。

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）成立以来收益1.59%，近一月收益0.55%，近三月收益0.81%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）持有债券：债券19交通银行02（债券代码：1928037）、债券19中银金融债01（债券代码：1922049）、债券19进出06（债券代码：190306）等，持仓比分别5.75%、5.72%、5.15%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9054.9万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金股票收入48,054.41元，股利收入-24.51元，收入合计33,319.35元。

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11月19日博道嘉元混合A近三月以来收益3.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日博道嘉元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉元混合A（008793）截至11月19日，累计净值1.8941，最新公布单位净值1.8941，净值增长率涨1.28%，最新估值1.8701。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益89.41%，今年以来收益21.62%，近一年收益39.33%。

基金现任经理

博道嘉元混合A的现任基金经理是张迎军，任职时间为2020-03-04~至今，任职期间回报82.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中银证券聚瑞混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日中银证券聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2925，累计净值1.2925，最新估值1.2834，净值增长率涨0.71%。

基金近一周来表现

中银证券聚瑞混合C（基金代码：004914）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排562名，相对下降173名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券聚瑞混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新兴经济一年持有混合A近三月来在同类基金中下降67名，以下是为您整理的11月19日华夏新兴经济一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值0.9023，最新市场表现：单位净值0.9023，净值增长率涨1.29%，最新估值0.8908。

基金近三月来排名

华夏新兴经济一年持有混合A（基金代码：012719）近3月来下降10.79%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2307名，相对下降67名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏鼎沛债券C基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏鼎沛债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎沛债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.4949，最新单位净值1.3988，净值增长率涨0.74%，最新估值1.3886。

华夏鼎沛债券C（005887）近一周收益0.07%，近一月收益1.58%，近三月收益3.01%，近一年收益5.55%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有股票基金：中国宏泰发展、药石科技、博迈科、浙江医药等，持仓比分别7.13%、1.02%、0.91%、0.90%等，持股数分别为2312万、3.23万、21.03万、35.56万，持仓市值4622.48万、661.12万、589.26万、583.18万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：嘉化能源（600273）、中国太保（601601）、河钢资源（000923），本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日大成产业趋势混合C基金怎么样？近三月以来收益17.62%，以下是为您整理的11月19日大成产业趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成产业趋势混合C（010827）最新单位净值1.3955，累计净值1.3955，最新估值1.3753，净值增长率涨1.47%。

基金阶段涨跌幅

大成产业趋势混合C基金成立以来收益39.55%，近一月收益1.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实鑫和一年持有期混合A有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1168，最新市场表现：公布单位净值1.0738，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0712。

嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）成立以来收益11.9%，今年以来收益3.81%，近一月收益0.52%，近三月收益0.68%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、平安银行（000001）、中航光电（002179）、三一重工（600031），占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.57%、0.57%、0.55%，本期累计买入金额分别为4168.55万元、1531.21万元、1539.57万元、1494.25万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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嘉实中证主要消费ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实中证主要消费ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实中证主要消费ETF联接A市场表现：累计净值1.4323，最新公布单位净值1.4323，净值增长率涨0.54%，最新估值1.4246。

嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）近一周收益1.91%，近一月收益2.2%，近三月收益12.35%，近一年收益4.61%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为3238.83万元，占期初基金资产净值比例为29.71%；口子窖本期累计买入金额为209.59万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；永辉超市本期累计买入金额为174.23万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）基金资产配置详情如下，股票占净比4.12%，现金占净比6.13%，合计净资产4.33亿元。

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2021年第二季度易方达新鑫混合I基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新鑫混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为420.15万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；天能股份（688819）本期累计卖出金额为112.45万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为103.79万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；铁建重工（688425）本期累计卖出金额为109.18万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新鑫混合I负债和所有者权益合计11.1亿，所有者权益合计8.77亿元，其中所有者权益实收基金6.64亿；基金负债合计2.33亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.32亿元，应付证券清算款4.75万元，应付赎回款5.46万元，应付管理人报酬44万元，应付托管费14.67万元，应付销售服务费1.74万元，应付税费8.74万元，应付利息4.74万元，其他负债30.3万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华夏新兴经济一年持有混合A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新兴经济一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9023，累计净值0.9023，净值增长率涨1.29%，最新估值0.8908。

近3月来表现

华夏新兴经济一年持有混合A（基金代码：012719）近3月来下降10.79%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2307名，相对下降67名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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