2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的中银金融地产混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合（004871）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.54%、2.04%、1.21%、0.62%等，持仓市值1703.83万、1365.93万、812.55万、417.58万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中银金融地产混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行本期累计卖出金额为5742.84万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；中金公司本期累计卖出金额为3245.13万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；建设银行本期累计卖出金额为3169.46万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；中国太保本期累计卖出金额为2794万元，占期初基金资产净值比例为2.81%等。

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工银现代服务业混合近三年来在同类基金中下降20名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银现代服务业混合（002594）累计净值2.142，最新公布单位净值2.142，净值增长率涨0.19%，最新估值2.138。

基金近三年来排名

工银现代服务业混合（基金代码：002594）近三年来收益110.62%，阶段平均收益96.04%，表现良好，同类基金排629名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银现代服务业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330等。

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2020年长信先锐混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信先锐混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1131.68亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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2021年第二季度天弘睿新三个月定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）基金资产配置详情如下，合计净资产4.98亿元，股票占净比20.77%，债券占净比97.97%，现金占净比0.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.27%），同类平均43.03%，比同类配置少30.76%；金融业（4.04%），同类平均5.89%，比同类配置少1.85%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.14%），同类平均2.28%，比同类配置少1.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行、青云科技、威高骨科、罗普特，本期累计买入金额分别为547.97万元、9.1万元、7.89万元、7.22万元，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、0.03%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为486.05万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；新益昌（688383）本期累计卖出金额为17.32万元，占期初基金资产净值比例为0.07%；芯碁微装（688630）本期累计卖出金额为15.09万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；凯因科技（688687）本期累计卖出金额为15.23万元，占期初基金资产净值比例为0.06%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有股票贵州茅台（占1.25%）：持股为3400，持仓市值为622.2万；招商银行（占1.18%）：持股为11.63万，持仓市值为586.73万；长江电力（占1.14%）：持股为25.88万，持仓市值为569.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券20国债16、债券18进出09、债券21农发03等，持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%等，持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万等。

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11月19日华夏消费升级混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合C（001928）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.798，累计净值2.798，最新估值2.775，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益179.8%，今年以来下降10.55%，近一年下降4.11%，近三年收益112.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C基金股票收入17,153.50元，债券收入1.35元，股利收入695.95元，收入合计4,626.15元。

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11月19日平安合信定开债一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安合信定开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合信定开债基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0577，累计净值1.0885，最新估值1.0576，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

平安合信定开债（004630）近一周收益0.1%，近一月收益0.74%，近三月收益0.59%，近一年收益5.5%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安合信定开债负债和所有者权益合计22.14亿，所有者权益合计19.88亿元，其中所有者权益实收基金19.65亿；基金负债合计2.25亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.24亿元，应付证券清算款7296.6元，应付管理人报酬62.01万元，应付托管费20.67万元，应付税费23.39万元，应付利息5.05万元，其他负债21.9万元。

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11月19日华泰柏瑞景气回报混合C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合C（008374）截至11月19日，累计净值1.8861，最新单位净值1.8861，净值增长率涨0.68%，最新估值1.8733。

基金近1月来表现

华泰柏瑞景气回报混合C近1月来收益3.75%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排654名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景气回报混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

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2021年第二季度鹏华双债保利债券基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券（000338）基金资产配置详情如下，合计净资产101.67亿元，股票占净比14.66%，债券占净比95.54%，现金占净比1.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.32%）、金融业（2.12%）、科学研究和技术服务业（0.91%），同类平均分别为9.24%、0.76%、0.83%，比同类配置分别为多0.08%、多1.36%、多0.08%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华双债保利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.18亿元；华峰测控（688200），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为7827.14万元；首旅酒店（600258），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计卖出金额为7691.54万元等。

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易方达医药生物股票C近一年来在同类基金中排504名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达医药生物股票C最新市场表现：单位净值0.9035，累计净值0.9035，最新估值0.8996，净值增长率涨0.43%。

基金近一年来排名

易方达医药生物股票C（基金代码：010388）近1年来下降9.65%，阶段平均收益19.79%，表现不佳，同类基金排504名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，日增长率1.05%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，日增长率0.66%，目前开放申购。

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11月19日景顺长城景盈双利债券A最新单位净值为1.2229元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日景顺长城景盈双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城景盈双利债券A最新公布单位净值1.2229，累计净值1.2279，最新估值1.2211，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利324.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盈双利债券A（002796）基金资产配置详情如下，合计净资产2.34亿元，债券占净比126.07%，现金占净比1.21%。

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11月19日中海医药混合C近三月以来收益0.39%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中海医药混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中海医药混合C（000879）累计净值2.907，最新单位净值2.102，净值增长率跌0.43%，最新估值2.111。

基金阶段涨跌幅

中海医药混合C（000879）近一周收益1.79%，近一月下降2.69%，近三月收益0.39%，近一年收益12.68%。

同公司基金

截至2021年11月19日，中海医药混合C（激进混合型）基金同公司基金有：中海消费混合基金，最新单位净值为6.3770，累计净值6.5870；中海消费混合基金，最新单位净值为6.2610，累计净值6.4710；中海消费混合基金，最新单位净值为6.2300，累计净值6.4400等。

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11月19日恒生前海港股通高股息低波动指数近三月以来下降2.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日恒生前海港股通高股息低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海港股通高股息低波动指数（005702）截至11月19日，累计净值0.9092，最新公布单位净值0.9092，净值增长率涨1.34%，最新估值0.8972。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降9.08%，今年以来收益5.46%，近一月下降4.09%，近一年收益5.28%。

基金2020年利润

截至2020年，恒生前海港股通高股息低波动指数扣除费用合计79.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬36.5万元，托管费36.5万元，交易费用16.63万元，其他费用20.65万元。

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11月19日宝盈增强收益债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日宝盈增强收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈增强收益债券C截至11月19日，最新单位净值1.382，累计净值1.964，最新估值1.3733，净值增长率涨0.63%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.32元。

2021年第三季度表现

宝盈增强收益债券C基金（基金代码：213917）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排488名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.56%，同类平均涨1.55%，排18名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.58%，同类平均涨0.42%，排570名，整体表现不佳。

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11月19日鹏华金城灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华金城灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华金城灵活配置混合截至11月19日市场表现：累计净值1.369，最新公布单位净值1.309，净值增长率涨0.31%，最新估值1.305。

鹏华金城灵活配置混合成立以来收益36.9%，近一月收益1.86%，近一年收益7.37%，近三年收益32.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）持有债券：债券21国开05、债券19中电EB、债券伟20转债、债券白电转债等，持仓比分别6.40%、0.17%、0.16%、0.10%等，持仓市值4117.6万、107.39万、102.23万、66万等。

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11月19日国投瑞银新兴产业混合(LOF)一年来收益0.85%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.741，累计净值3.795，最新估值2.703，净值增长率涨1.41%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）成立以来收益512.13%，今年以来收益3.67%，近一月收益4.54%，近三月收益3.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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2021年11月21日年创金合信中债1-3年国开债A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信中债1-3年国开债A持有详情，机构投资者持有1490万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额1490万份。

基金市场表现方面

创金合信中债1-3年国开债A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0429，累计净值1.0679，最新估值1.0428，净值涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信中债1-3年国开债A扣除费用合计70.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬15.46万元，托管费15.46万元，销售服务费9922.33元，交易费用1.54万元，利息支出28.94万元，卖出回购金融资产支出28.94万元，其他费用17.94万元。

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中信建投稳骏债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日中信建投稳骏债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0153，最新公布单位净值1.0153，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0144。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信建投稳骏债券基金收入合计2,226.40元，股票收入占比174.92%，股利收入占比3.59%。

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国泰鑫睿混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国泰鑫睿混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰鑫睿混合累计净值2.0986，最新单位净值2.0986，净值增长率涨2.06%，最新估值2.0563。

基金阶段表现

国泰鑫睿混合（007835）近一周收益1.73%，近一月收益7.15%，近三月收益6.85%，近一年收益19.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰鑫睿混合（基金代码：007835）涨4.84%，同类平均跌1.2%，排360名，整体来说表现优秀。

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万家稳健增利债券C近6月来在同类基金中排417名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日万家稳健增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家稳健增利债券C最新单位净值1.1728，累计净值1.6868，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1701。

基金近一周来表现

万家稳健增利债券C（基金代码：519187）近6月来收益2.91%，阶段平均收益4.48%，表现一般，同类基金排417名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.9341，目前开放申购；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.8757，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196），最新单位净值为2.6017，目前开放申购。

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民生加银家盈6个月持有期债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日民生加银家盈6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银家盈6个月持有期债券A最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，净值增长率涨0.56%，最新估值1.0122。

自基金成立以来收益1.79%，今年以来收益0.04%，近一年收益1.31%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银家盈6个月持有期债券A扣除费用合计645.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬409.65万元，托管费409.65万元，销售服务费22.07万元，交易费用59.44万元，利息支出27万元，卖出回购金融资产支出27万元，其他费用5.2万元。

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11月19日合煦智远消费主题股票发起式A近三月以来下降0.68%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日合煦智远消费主题股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

合煦智远消费主题股票发起式A基金截至11月19日，累计净值1.1854，最新市场表现：公布单位净值1.1854，净值涨0.42%，最新估值1.1804。

基金阶段涨跌幅

合煦智远消费主题股票发起式A成立以来收益18.54%，近一月收益2.64%，近一年下降15.41%。

基金现任经理

合煦智远消费主题股票发起式A的现任基金经理是程卉超，任职时间为2019-07-03~至今，任职期间回报14.79%。

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11月19日泓德泓益量化混合一个月来收益3.46%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日泓德泓益量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德泓益量化混合最新市场表现：公布单位净值1.9007，累计净值2.4307，净值增长率涨1.39%，最新估值1.8747。

基金阶段涨跌幅

泓德泓益量化混合（基金代码：002562）成立以来收益168.2%，今年以来收益2.52%，近一月收益3.46%，近一年收益13.51%，近三年收益156.9%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。

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11月19日中泰蓝月短债债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中泰蓝月短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中泰蓝月短债债券A（007057）最新市场表现：单位净值1.0807，累计净值1.0807，最新估值1.0806，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

中泰蓝月短债债券A（007057）近一周收益0.05%，近一月收益0.3%，近三月收益0.71%，近一年收益3.45%。

基金现任经理

中泰蓝月短债A的现任基金经理是臧洁，任职时间为2021-06-22~至今，任职期间回报1.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日银华心享一年持有期混合近三月以来收益0.77%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日银华心享一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.03%，近一月下降2.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华心享一年持有期混合（011173）基金资产配置详情如下，合计净资产111.03亿元，股票占净比94.04%，债券占净比0.65%，现金占净比5.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.66%，同类平均为58.59%，比同类配置多23.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.28%，同类平均41.56%，比同类配置多5.72%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.74%，同类平均2.49%，比同类配置多11.25%；租赁和商务服务业行业基金配置7.17%，同类平均2.21%，比同类配置多4.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华心享一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为2.57亿元；东方财富本期累计买入金额为4.05亿元；智飞生物本期累计买入金额为3.52亿元；汇川技术本期累计买入金额为6.24亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创业板ETF联接C近三月来在同类基金中排302名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接C（006249）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.3559，累计净值2.3559，最新估值2.333，净值增长率涨0.98%。

基金近三月来排名

华夏创业板ETF联接C（基金代码：006249）近3月来收益4.1%，阶段平均收益2.07%，表现优秀，同类基金排302名，相对下降31名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的工银添慧债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）持有债券：债券21国开10、债券17浙报EB、债券17山高EB等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，工银添慧债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为277.24万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；恩捷股份本期累计买入金额为112.59万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；天齐锂业本期累计买入金额为111.09万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

诺安优势行业混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺安优势行业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安优势行业混合A（000538）基金资产配置详情如下，合计净资产3300万元，股票占净比94.43%，现金占净比10.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安优势行业混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计（94.43%），同类平均59.43%，比同类配置多35.00%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.49%，比同类配置少0.49%；采矿业（0.00%），同类平均2.98%，比同类配置少2.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安优势行业混合A（000538）持有股票基金：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、阳光电源（300274）等，持仓比分别9.20%、8.85%、7.16%等，持股数分别为3万、1.8万、1.6万，持仓市值304.74万、293.29万、237.41万等。

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11月19日招商中证银行指数一个月来下降1.85%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商中证银行指数A（161723）最新市场表现：单位净值1.1861，累计净值1.3138，最新估值1.1737，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

招商中证银行指数分级基金成立以来收益34.86%，今年以来收益2.52%，近一月下降1.85%，近一年收益2.72%，近三年收益30.83%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计964.51元，其中管理人报酬占比71.45%；托管费占比14.29%；交易费占比11.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银新趋势混合一个月来下降0.66%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银新趋势混合（001370）最新公布单位净值1.664，累计净值1.664，净值增长率涨0.18%，最新估值1.661。

基金阶段涨跌幅

中银新趋势混合今年以来收益7.08%，近一月下降0.66%，近三月下降0.66%，近一年收益12.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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11月19日兴全有机增长混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日兴全有机增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全有机增长混合最新公布单位净值4.5347，累计净值5.3547，最新估值4.4843，净值增长率涨1.12%。

基金近一周来表现

兴全有机增长混合（基金代码：340008）近一周收益0.71%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排518名，相对下降359名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全有机增长混合持有详情，机构投资者持有440万份额，机构投资者持有占6.65%，个人投资者持有6190万份额，个人投资者持有占93.35%，总份额6630万份。

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