华夏永鑫六个月持有混合C最新净值涨幅达0.33%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏永鑫六个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永鑫六个月持有混合C（010972）截至11月19日，最新公布单位净值1.0099，累计净值1.0099，最新估值1.0066，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌表现

华夏永鑫六个月持有混合C基金成立以来收益0.99%，近一月收益0.22%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.7100、6.6360、3.9690，累计净值分别为9.1100、7.2360、3.9690。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华商鑫安混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日华商鑫安混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商鑫安混合（004895）最新市场表现：单位净值2.721，累计净值2.847，最新估值2.678，净值增长率涨1.61%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.69亿元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商鑫安混合（004895）基金资产配置详情如下，合计净资产8.01亿元，股票占净比91.39%，现金占净比12.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德泓汇混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德泓汇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.888，最新市场表现：单位净值2.888，净值增长率涨1.2%，最新估值2.8537。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益188.8%，今年以来收益10.12%，近一年收益22.68%，近三年收益183.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓汇混合（002563）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，现金占净比6.89%，合计净资产7.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国泰聚优价值灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰聚优价值灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，国泰聚优价值灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.053，累计净值2.053，净值增长率涨1.63%，最新估值2.02。

国泰聚优价值灵活配置混合A（基金代码：005244）成立以来收益105.3%，今年以来收益20.46%，近一月收益7.81%，近一年收益19.76%，近三年收益152.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）持有股票基金：三利谱（002876）、皇马科技（603181）、天宇股份（300702）等，持仓比分别5.15%、5.12%、4.85%等，持股数分别为65.1万、276.92万、68万，持仓市值3581.8万、3558.43万、3372.8万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）持有债券：债券21国债01、债券帝尔转债等，持仓比分别5.20%、0.01%等，持仓市值3615.79万、9.44万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成核心趋势混合A最新净值涨幅达1.59%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成核心趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.2491，累计净值1.2491，最新估值1.2296，净值增长率涨1.59%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计47.5元，其中管理人报酬24.86元，托管费8.29元，交易费0.36元，销售服务费1.13元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏全球科技先锋混合(QDII)基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏全球科技先锋混合(QDII)基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏全球科技先锋混合(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为12.87%，本期累计卖出金额为919.56万元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为6.15%，本期累计卖出金额为439.61万元；RokuInc-A（ROKU），占期初基金资产净值比例为6.12%，本期累计卖出金额为437.65万元；拼多多（PDD），占期初基金资产净值比例为6.07%，本期累计卖出金额为433.65万元等。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏全球科技先锋混合(QDII)市场表现：累计净值1.5137，最新单位净值1.5137，净值增长率涨0.73%，最新估值1.5027。

华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）近一周下降0.53%，近一月收益2.71%，近三月收益4.41%，近一年收益12.51%。

基金介绍

基金全名是华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏全球科技先锋混合(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李湘杰。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实美国成长股票现汇(QDII)近6月来在同类基金中排22名，基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值3.282，累计净值3.282，最新估值3.244，净值涨1.17%。

基金近一周来表现

嘉实美国成长股票现汇(QDII)（基金代码：000044）近6月来收益22.6%，阶段平均下降0.11%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（基金代码：000044）涨0.94%，同类平均跌6.1%，排53名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实瑞成两年持有期混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实瑞成两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）最新单位净值1.4802，累计净值1.4802，最新估值1.4654，净值增长率涨1.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实瑞成两年持有期混合A基金成立以来收益48.02%，今年以来收益0.12%，近一月收益4.47%，近一年收益9.9%。

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日财通行业龙头混合C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日财通行业龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通行业龙头混合C（006968）最新市场表现：单位净值1.1766，累计净值1.1766，最新估值1.1732，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

财通行业龙头混合C（006968）成立以来收益17.66%，今年以来下降17.57%，近一月下降1.42%，近三月下降5.36%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通行业龙头混合C基金资产总计4005.97万元，银行存款329.48万元，结算备付金4.77万元，存出保证金3.02万元，交易性金融资产3492.32万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3490.03万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银稳利中短债债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日交银稳利中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银稳利中短债债券C截至11月19日，累计净值1.0708，最新公布单位净值1.0708，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0707。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银稳利中短债债券C持有详情，机构投资者持有占18.08%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占81.92%，个人投资者持有370万份额，总份额450万份。

基金财务费用

交银稳利中短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬152.37元，托管费60.95元，交易费1.43元，销售服务费6.43元，费用合计597.24元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的11月19日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏智胜价值成长股票C最新市场表现：公布单位净值1.4207，累计净值1.4207，最新估值1.4033，净值增长率涨1.24%。

基金季度利润

华夏智胜价值成长股票C成立以来收益42.07%，近一月下降1.7%，近一年收益22.29%，近三年收益42.07%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金470只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9480.75亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日万家沪深300指数增强A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日万家沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6774，最新公布单位净值1.5194，净值增长率涨0.78%，最新估值1.5076。

基金近两年来表现

万家沪深300指数增强A（基金代码：002670）近2年来收益48.47%，阶段平均收益46.18%，表现良好，同类基金排346名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3786，累计净值3.3786；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3383，累计净值3.3383；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3125，累计净值3.3125等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年银华新能源新材料量化股票发起式A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005037）基金资产配置详情如下，合计净资产13.78亿元，股票占净比92.03%，现金占净比9.46%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华新能源新材料量化股票发起式持有详情，总份额2750万份，其中机构投资者持有占3.65%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占96.35%，个人投资者持有2650万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值2.4435，累计净值2.4435，净值增长率涨1.48%，最新估值2.4079。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国泰沪深300指数增强A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日国泰沪深300指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰沪深300指数增强A截至11月19日，最新公布单位净值1.4819，累计净值2.3613，最新估值1.4722，净值增长率涨0.66%。

基金阶段表现

国泰沪深300指数增强A近1月来下降2.16%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排1391名，相对下降45名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰高端制造混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的圆信永丰高端制造混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是圆信永丰高端制造混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰高端制造混合，该基金成立于2019年4月4日，基金规模为2210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达930万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是党伟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰高端制造混合持有详情，机构投资者持有占35.68%，个人投资者持有占64.32%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有600万份额，总份额930万份。

基金2020年利润

截至2020年，圆信永丰高端制造混合扣除费用合计398.96万元，其中具体费用方面，管理人报酬183.07万元，托管费183.07万元，交易费用171.02万元，其他费用14.36万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日创金合信工业周期股票A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日创金合信工业周期股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信工业周期股票A截至11月19日市场表现：累计净值3.587，最新单位净值3.587，净值增长率涨1.24%，最新估值3.5431。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.54亿元，期末基金资产净值71.23亿元，期末单位基金资产净值3.53元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信工业周期股票A收入合计6.84亿元：利息收入320.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入183.59万元，债券利息收入136.77万元。投资亏1.19亿元，其中投资收益方面，股票投资亏1.93亿元，债券投资亏77.71万元，股利收益7419.64万元。公允价值变动收益7.35亿元，其他收入6525.08万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日交银趋势优先混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日交银趋势优先混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，交银趋势优先混合C最新单位净值4.6083，累计净值4.6083，最新估值4.5563，净值增长率涨1.14%。

近一月收益5.64%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，交银趋势优先混合C（013430）持有股票台华新材（占3.50%）：持股为1685.82万，持仓市值为2.76亿；明泰铝业（占3.32%）：持股为759.24万，持仓市值为2.62亿；国机精工（占3.09%）：持股为1974.34万，持仓市值为2.44亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏中证500指数增强A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日华夏中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）基金资产配置详情如下，合计净资产32.97亿元，股票占净比92.80%，债券占净比0.02%，现金占净比7.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.80%，同类平均为77.65%，比同类配置多15.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：法拉电子、三棵树、宁波华翔、华润双鹤，占期初基金资产净值比例分别为30.89%、21.60%、8.95%、8.95%，本期累计买入金额分别为4688.49万元、3277.98万元、1358.79万元、1358.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为18.16%，本期累计卖出金额为2755.74万元；中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为12.94%，本期累计卖出金额为1964.31万元；金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例为4.03%，本期累计卖出金额为612.27万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、中国宝安（000009）、兴蓉环境（000598）等，持仓比分别2.02%、1.60%、1.54%等，持股数分别为26.9万、275.77万、887.92万，持仓市值6663.12万、5289.26万、5070.05万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强A（007994）持有债券：债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值53.7万等。

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，货币型基金规模1788.22亿元（2020年），以下是为您整理的11月19日华宝中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金174只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共3723.25亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

公司基金表现

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.9435，累计净值9.9435，日增长率2.75%；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.8106，累计净值9.8106，日增长率0.44%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7770，累计净值7.0450，日增长率1.07%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日工银科创ETF联接A最新单位净值为1.1268元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银科创ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1268，最新单位净值1.1268，净值增长率涨1.38%，最新估值1.1115。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添华定期混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月19日嘉实新添华定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有480万份额，总份额480万份。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为4.28%，本期累计卖出金额为377.06万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为103.45万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计卖出金额为89.17万元等。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添华定期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华永盛债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日银华永盛债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华永盛债券（008211）最新市场表现：单位净值1.0425，累计净值1.0425，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0426。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益4.25%，今年以来收益3.14%，近一年收益4.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华永盛债券（基金代码：008211）涨1.1%，同类平均涨1.71%，排1298名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华聚利灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的银华聚利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银华聚利灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月14日，基金规模为5890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2879万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙蓓琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华聚利灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2780万份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占96.44%，个人投资者持有占3.56%，总份额2880万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华聚利灵活配置混合A基金资产总计6.67亿元，银行存款9845.37万元，结算备付金52.69万元，存出保证金16.63万元，交易性金融资产5.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.67亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.838，最新公布单位净值1.288，净值增长率涨0.16%，最新估值1.286。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1760.43万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏希望债券型证券投资基金，以下简称华夏希望债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实资源精选股票C最新单位净值为2.5305元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.5305，最新市场表现：单位净值2.5305，净值增长率涨2.12%，最新估值2.478。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.89%）、采矿业（8.27%）、建筑业（1.37%），同类平均分别为51.50%、5.72%、1.41%，比同类配置分别为多30.39%、多2.55%、少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华鲁恒升、鸿路钢构、国恩股份，本期累计买入金额分别为3164.82万元、1595.09万元、1576.39万元，占期初基金资产净值比例分别为13.97%、7.04%、6.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达中证800ETF发起式联接A一年来收益5.01%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达中证800ETF发起式联接A最新公布单位净值1.4719，累计净值1.4719，净值增长率涨1.04%，最新估值1.4568。

基金阶段涨跌幅

易方达中证800ETF发起式联接A基金成立以来收益47.19%，今年以来收益0.25%，近一月下降0.18%，近一年收益5.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A（110037）截至11月19日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1059。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达纯债债券A（110037）基金资产配置详情如下，债券占净比107.68%，现金占净比2.11%，合计净资产52.95亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达纯债债券A基金资产总计68.7亿元，银行存款269.67万元，结算备付金7356.16万元，存出保证金5.8万元，交易性金融资产65.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日易方达竞争优势企业混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合A截至11月19日，累计净值0.9478，最新单位净值0.9478，净值增长率涨0.68%，最新估值0.9414。

基金近一周来表现

易方达竞争优势企业混合A（基金代码：010198）近一周收益1.37%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排461名，相对上升498名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A持有详情，总份额19.27亿份，机构投资者持有占0.39%，个人投资者持有占99.61%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有19.2亿份额。

2021年第三季度表现

易方达竞争优势企业混合A基金（基金代码：010198）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.16%，同类平均跌1.2%，排1570名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.98%，同类平均涨9.3%，排1526名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.2448，累计净值5.4124，净值增长率涨1.26%，最新估值2.2168。

嘉实丰和灵活配置混合基金成立以来收益124.48%，今年以来收益14.55%，近一月收益2.03%，近一年收益22.15%，近三年收益166.98%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实丰和灵活配置混合（004355）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值93.3万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实事件驱动股票近三月来在同类基金中排310名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实事件驱动股票最新单位净值1.365，累计净值1.365，净值增长率涨0.59%，最新估值1.357。

基金近三月来排名

嘉实事件驱动股票（基金代码：001416）近3月来收益2.09%，阶段平均收益2.27%，表现良好，同类基金排310名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

嘉实事件驱动股票基金（基金代码：001416）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.55%（2021年第三季度）、涨13.64%（2021年第二季度）、跌7.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为274名、269名、437名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。