11月19日招商瑞泽一年持有期混合C一年来收益3.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日招商瑞泽一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商瑞泽一年持有期混合C最新单位净值1.0396，累计净值1.0396，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0378。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.96%，今年以来收益2.72%，近一年收益3.79%。

基金财务费用

招商瑞泽一年持有期混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5990.62元，其中管理人报酬占比61.63%；托管占比9.24%；交易费占比12.11%；销售服务费占比6.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安多策略混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇安多策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安多策略混合C最新市场表现：公布单位净值1.7288，累计净值1.7588，净值增长率涨1.3%，最新估值1.7066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.79亿元。

基金2020年利润

截至2020年，汇安多策略混合C收入合计1.79亿元，扣除费用973.27万元，利润总额1.69亿元，最后净利润1.69亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华泰柏瑞景利混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华泰柏瑞景利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞景利混合A（010060）最新公布单位净值1.015，累计净值1.0911，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）基金资产配置详情如下，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%，合计净资产8.31亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞景利混合A基金负债合计4108.19万元，卖出回购金融资产款4004.17万元，应付赎回款1.88万元，应付管理人报酬31.12万元，应付托管费5.19万元，应付销售服务费2.41万元，应付税费2.59万元，应付利息9853.17元，其他负债10万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证500ETF联接C近三年来在同类基金中排429名，以下是为您整理的11月19日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证500ETF联接C（006382）最新市场表现：公布单位净值0.7987，累计净值0.7987，最新估值0.7897，净值增长率涨1.14%。

基金近三月来排名

华夏中证500ETF联接C（基金代码：006382）近三年来收益55.09%，阶段平均收益72.08%，表现一般，同类基金排429名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接C持有详情，总份额1990万份，其中机构投资者持有1410万份额，机构投资者持有占71.00%，个人投资者持有580万份额，个人投资者持有占29.00%。

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11月19日国联安鑫乾混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安鑫乾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安鑫乾混合C（004082）累计净值2.0034，最新公布单位净值1.9804，净值增长率涨0.36%，最新估值1.9734。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫乾混合C（004082）近一周收益0.61%，近一月收益0.77%，近三月收益2.06%，近一年收益9.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款4578.31万，应付管理人报酬18.67万，应付托管费3.11万，应付销售服务费1.23万，应付交易费用9.48万，应交税费8690.79，负债合计4622.28万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月21日年中银顺宁回报6个月持有期混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

中银顺宁回报6个月持有期混合A基金成立于2021年3月10日，基金规模为2200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2101万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是杨成。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合A持有详情，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有1350万份额，机构投资者持有占35.70%，个人投资者持有占64.30%，总份额2100万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银顺宁回报6个月持有期混合A（基金代码：011482）涨5.08%，同类平均跌1.2%，排36名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日工银深证红利ETF近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日工银深证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银深证红利ETF累计净值2.3245，最新单位净值2.3245，净值增长率涨1.39%，最新估值2.2926。

基金近6月来表现

工银深证红利ETF（基金代码：159905）近6月来下降15.35%，阶段平均收益4.24%，表现不佳，同类基金排1286名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF（基金代码：159905）跌10.59%，同类平均跌1.93%，排1228名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚景裕中短债A截至2021年11月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称中信保诚景裕中短债A，该基金成立于2020年7月3日，基金规模为510万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是席行懿等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中信保诚景裕中短债A持有详情，总份额500万份，其中机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

中信保诚景裕中短债A基金截至11月19日，最新单位净值1.0277，累计净值1.0373，最新估值1.0274，净值涨0.03%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8270，日增长率0.88%，目前开放申购；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8010，日增长率2.76%，目前开放申购；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6022，日增长率0.02%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.5982，日增长率0.03%，目前限大额；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.4155，日增长率1.01%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年大成景禄灵活配置混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，总份额2790万份，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.5022，累计净值1.5022，最新估值1.4965，净值增长率涨0.38%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景禄灵活配置混合A收入合计1.17亿元：利息收入552.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.38万元，债券利息收入478.95万元。投资收益9875.69万元，公允价值变动收益1204.96万元，其他收入33.88万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日海南92号汽油价格多少？为您提供今日海南92号汽油价格：

11月19日大成尊享18月定开混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成尊享18月定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成尊享18月定开混合A（009493）截至11月19日，最新公布单位净值1.0722，累计净值1.0722，最新估值1.0715，净值增长率涨0.07%。

大成尊享18月定开混合A（基金代码：009493）成立以来收益7.22%，今年以来收益3.51%，近一月下降0.11%，近一年收益5.51%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）持有股票基金：华能水电（600025）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等，持仓比分别1.13%、1.04%、0.98%等，持股数分别为32万、5万、13万，持仓市值273.28万、252.25万、237.9万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、农业银行（601288）、正泰电器（601877）、桐昆股份（601233），本期累计卖出金额分别为1236.06万元、413.35万元、396.82万元、394.78万元，占期初基金资产净值比例分别为5.29%、1.77%、1.70%、1.69%。

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财通可转债债券A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的财通可转债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

财通可转债债券A基金成立于2012年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总312万份额，上市流通312万份额，共分红14次，累计分红0.2693元/份。

基金拆分

财通多策略稳健增长债券A基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2015年7月13日，拆分折算(每份)为1.073。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3579.22万，未分配利润907.02万，所有者权益合计4486.24万。

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11月19日，A股市场全面上涨，三大股指涨逾1%。上证综指以3519.28点开盘，上午窄幅震荡，午后快速走高，最终收报3560.37点，较前一交易日涨39.66点，涨幅为1.13%。深证成指收报14752.49点，涨173.32点，涨幅为1.19%。创业板指数涨1.04%，收盘报3418.96点。科创50指数涨1.46%，收盘报1444.78点。

11月19日N鸥玛(301185)龙虎榜数据 上榜原因

收盘价：31.58 元 涨跌幅：165.82% 成交量：2574.14万股 成交金额：82840.55万元

2021-11-19 星期五 类型：无价格涨跌幅限制的证券

11月19日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0496，最新单位净值1.0496，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0516。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C收入合计2407.89万元：利息收入45.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.14万元。投资收益2376.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益2358.19万元，股利收益18.1万元。公允价值变动亏13.53万元。

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2021年第三季度富国泰享回报6个月持有期混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国泰享回报6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泰享回报6个月持有期混合C截至11月19日，最新单位净值1.0181，累计净值1.0181，最新估值1.0162，净值增长率涨0.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国泰享回报6个月持有期混合C（012011）基金资产配置详情如下，股票占净比24.25%，债券占净比63.41%，现金占净比2.71%，合计净资产21.42亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国泰享回报6个月持有期混合C基金收入合计2,226.40元，股票收入3,894.32元，债券收入-379.25元，股利收入79.98元。

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浙商惠盈纯债债券A近两年来在同类基金中下降254名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浙商惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商惠盈纯债债券A市场表现：累计净值1.214，最新公布单位净值1.0995，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0997。

基金近两年来排名

浙商惠盈纯债债券（基金代码：002279）近2年来收益5.92%，阶段平均收益7.81%，表现不佳，同类基金排1360名，相对下降254名。

同公司基金

浙商惠盈纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2021年11月21日辽宁89号汽油价格多少？为您提供今日辽宁89号汽油价格：

中融鑫价值混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日中融鑫价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融鑫价值混合A（004836）市场表现：累计净值1.1839，最新单位净值1.1839，净值增长率涨1.82%，最新估值1.1627。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融鑫价值混合A持有详情，总份额990万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有990万份额。

基金详情介绍

该基金简称中融鑫价值混合A，该基金成立于2018年3月9日，基金规模为1200万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王可汗等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日天弘安益债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日天弘安益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘安益债券C最新市场表现：单位净值1.0472，累计净值1.0784，最新估值1.0475，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

天弘安益债券C近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排463名，相对下降63名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安益债券C（007296）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，债券占净比116.18%，现金占净比0.01%。

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11月19日华泰柏瑞多策略混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞多策略混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.8371，最新公布单位净值1.8371，净值增长率涨1.43%，最新估值1.8112。

基金阶段表现

华泰柏瑞多策略混合近1月来收益1.59%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排798名，相对上升125名。

基金现任经理

华泰柏瑞多策略混合的现任基金经理是董辰，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报39.84%。

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嘉实企业变革股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实企业变革股票型证券投资基金，以下简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2840万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.84亿，未分配利润3亿，所有者权益合计5.84亿。

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交银经济新动力混合同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月19日交银经济新动力混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银经济新动力混合A（519778）市场表现：累计净值3.5948，最新公布单位净值3.5948，净值增长率涨0.46%，最新估值3.5783。

自基金成立以来收益259.48%，今年以来收益9.32%，近一年收益24.7%，近三年收益255.39%。

同公司基金

截至2021年11月19日，交银经济新动力混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银经济新动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能（300014）、一拖股份（601038）、顺络电子（002138），本期累计卖出金额分别为9.22亿元、1.45亿元、1.42亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.03%、1.89%、1.85%。

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11月19日中银增长混合C累计净值为0.6227元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日中银增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银增长混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.6227，累计净值0.6227，最新估值0.6174，净值增长率涨0.86%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.85%，同类平均41.00%，比同类配置多34.85%；采矿业行业基金配置4.02%，同类平均3.03%，比同类配置多0.99%；金融业行业基金配置4.02%，同类平均5.80%，比同类配置少1.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中融聚通定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中融聚通定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融聚通定期开放债券（007175）市场表现：累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0221。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融聚通定期开放债券（007175）基金资产配置详情如下，债券占净比99.13%，现金占净比0.04%，合计净资产4.67亿元。

基金财务费用

中融聚通定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计259.99元，其中管理人报酬68.56元，托管费22.85元，交易费1.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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鑫元一年定开中高等级债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降181名，以下是为您整理的11月19日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：单位净值1.0366，累计净值1.0367，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0365。

基金近1月来排名

鑫元一年定开中高等级债券近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排1528名，相对下降181名。

2021年第三季度表现

鑫元一年定开中高等级债券基金（基金代码：008139）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.39%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、涨1.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为665名、1285名、246名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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华夏科技龙头两年定开混合一年来收益13.22%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏科技龙头两年定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1404，最新公布单位净值1.1404，净值增长率跌1.6%，最新估值1.1589。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益14.04%，今年以来收益3.76%，近一月收益2.48%，近一年收益13.22%。

2021年第三季度表现

华夏科技龙头两年定开混合基金（基金代码：010180）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.26%，同类平均跌1.2%，排1752名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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宝盈研究精选混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日宝盈研究精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.3405，最新市场表现：公布单位净值2.3405，净值增长率涨1.65%，最新估值2.3026。

基金阶段涨跌幅

宝盈研究精选混合A基金成立以来收益134.05%，今年以来收益16.91%，近一月收益6.67%，近一年收益37.08%。

基金经理业绩

宝盈研究精选混合A基金由宝盈基金公司的基金经理肖肖管理，该基金经理从业1741天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是宝盈优势产业混合A，回报率264.03%。现任基金资产总规模264.03%，现任最佳基金回报90.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧新蓝筹混合E一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月19日中欧新蓝筹混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧新蓝筹混合E（001885）最新单位净值2.1773，累计净值3.7688，最新估值2.1563，净值增长率涨0.97%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益160.29%，今年以来收益0.56%，近一年收益7.54%，近三年收益115.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。