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11月19日华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A最新公布单位净值1.0113，累计净值1.0113，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0112。

基金阶段涨跌表现

近一月收益0.6%，近三月收益1.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收入合计11,596.99元，股票收入643.29元，股利收入242.34元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保安享纯债债券基金怎么样？为您整理的11月19日国寿安保安享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安享纯债债券（003514）截至11月19日，最新单位净值1.0391，累计净值1.1685，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益18.12%，今年以来收益3.19%，近一年收益3.91%，近三年收益9.98%。

基金介绍

基金全名是国寿安保安享纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保安享纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李一鸣。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日汇添富达欣混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日汇添富达欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富达欣混合A（001801）最新公布单位净值1.682，累计净值1.737，净值增长率涨0.18%，最新估值1.679。

基金季度利润

自基金成立以来收益76.81%，今年以来收益9.36%，近一年收益21.44%，近三年收益65.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国金惠诚债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日国金惠诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0347，最新市场表现：单位净值1.0347，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0341。

基金季度利润

国金惠诚债券C基金成立以来收益3.47%，近一月收益1.29%。

基金现任经理

国金惠诚债券C的现任基金经理是张航，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报2.86%。

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德邦锐乾债券A基金怎么样？一年来收益4.25%？以下是为您整理的截至11月19日德邦锐乾债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，德邦锐乾债券A累计净值1.2109，最新单位净值1.0359，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0358。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.97%，今年以来收益3.26%，近一年收益4.25%，近三年收益12.96%。

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嘉实浦盈一年持有期混合C近6月来在同类基金中排586名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0175，最新市场表现：单位净值1.0175，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0142。

基金近一周来表现

嘉实浦盈一年持有期混合C（基金代码：011517）近6月来收益1.3%，阶段平均收益3.04%，表现一般，同类基金排586名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（基金代码：011517）涨0.24%，同类平均跌1.2%，排529名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度招商中证1000指数C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商中证1000指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商中证1000指数C累计净值1.5737，最新单位净值1.5737，净值增长率涨1.25%，最新估值1.5543。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证1000指数C（004195）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比93.48%，债券占净比2.95%，现金占净比3.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7080.71万，未分配利润3058.43万，所有者权益合计1.01亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通红利机会主题精选灵活配置混（005618）基金资产配置详情如下，合计净资产5.5亿元，股票占净比24.76%，债券占净比67.11%，现金占净比2.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通红利机会主题精选灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.48%，同类平均59.44%，比同类配置少40.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.77%，同类平均2.28%，比同类配置少0.51%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.15%，同类平均3.71%，比同类配置少2.56%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通红利机会主题精选灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、北新建材（000786）、赣锋锂业（002460）、迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例分别为0.75%、0.29%、0.28%、0.27%，本期累计买入金额分别为502.35万元、191.89万元、186.93万元、182.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通红利机会主题精选灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工、中国巨石、歌尔股份，占期初基金资产净值比例分别为0.96%、0.36%、0.35%，本期累计卖出金额分别为642.33万元、238.48万元、229.89万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通红利机会主题精选灵活配置混（005618）持有股票基金：三峡能源、三一重工、宁德时代等，持仓比分别1.15%、0.93%、0.75%等，持股数分别为90.78万、20.1万、7800，持仓市值629.99万、511.34万、410.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通红利机会主题精选灵活配置混基金（005618）持有债券19国开03（占9.20%），持仓市值为5062.5万；债券21兴业银行CD151（占8.83%），持仓市值为4860.5万；债券21兴业银行CD146（占8.83%），持仓市值为4860.5万；债券21国开10（占7.39%），持仓市值为4063.6万等。

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11月19日泓德裕康债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日泓德裕康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕康债券C基金截至11月19日，累计净值1.3779，最新市场表现：公布单位净值1.2579，净值涨0.26%，最新估值1.2546。

近6月来表现

泓德裕康债券C（基金代码：002739）近6月来收益1.41%，阶段平均收益4.48%，表现不佳，同类基金排597名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泓德裕康债券C（基金代码：002739）跌1.3%，同类平均涨1.71%，排744名，整体来说表现不佳。

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建信港股通恒生中国企业ETF近三月以来下降1.75%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日建信港股通恒生中国企业ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值0.8479，累计净值0.8479，净值增长率跌0.06%，最新估值0.8484。

基金阶段表现

自基金成立以来下降15.21%，今年以来下降11.35%，近一年下降10.17%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信港股通恒生中国企业ETF（基金代码：513680）跌13.03%，同类平均跌1.93%，排1326名，整体来说表现不佳。

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11月19日国联安锐意成长混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安锐意成长混合最新单位净值2.2511，累计净值2.2511，最新估值2.2504，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

国联安锐意成长混合（004076）近一周收益1.75%，近一月收益1.82%，近三月收益1.95%，近一年下降1.38%。

2020年度资产负债

截至2020年，国联安锐意成长混合基金负债合计1670.29万元，应付赎回款1558.84万元，应付管理人报酬31.06万元，应付托管费5.18万元，其他负债22.42万元。

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富国转型机遇混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日富国转型机遇混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国转型机遇混合最新市场表现：公布单位净值2.4335，累计净值2.4335，最新估值2.3947，净值增长率涨1.62%。

基金阶段涨跌表现

富国转型机遇混合（005739）近一周收益1.25%，近一月收益0.95%，近三月收益5.19%，近一年收益27.4%。

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11月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（160216）截至11月18日，累计净值0.34，最新公布单位净值0.34，净值增长率涨0.59%，最新估值0.338。

基金阶段涨跌幅

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)成立以来下降66%，近一月下降3.41%，近一年收益78.01%，近三年下降29.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1278.18万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.35亿。

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2020年度交银可转债债券A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银可转债债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，交银可转债债券A基金负债合计626.33万元，卖出回购金融资产款550万元，应付证券清算款29.17万元，应付赎回款37.04万元，应付管理人报酬2.6万元，应付托管费7423.95元，应付销售服务费1977.3元，应付税费266.72元，应付利息负1937.68元，其他负债5.93万元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金164只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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11月19日浙商汇金中高等级三个月债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日浙商汇金中高等级三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）最新公布单位净值1.0579，累计净值1.0829，最新估值1.0564，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2504.24万元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商汇金中高等级三个月债券C基金收入合计143.07元，债券收入占比7.42%。

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2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（005735）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，股票占净比0.10%，现金占净比8.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为77.77%、0.91%、5.64%，比同类配置分别为少77.67%、少0.91%、少5.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、伊利股份、万华化学、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为0.21%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为83.94万元、10.09万元、12.08万元、10.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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国金民丰回报混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国金民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1808，累计净值1.1808，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1773。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.07%，今年以来收益3.78%，近一月收益2.91%，近一年收益5.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国金民丰回报混合（基金代码：005018）跌0.12%，同类平均跌1.2%，排640名，整体来说表现一般。

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大成可转债增强债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日大成可转债增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成可转债增强债券（090017）最新市场表现：单位净值1.744，累计净值1.754，最新估值1.718，净值增长率涨1.51%。

基金一年来收益详情

大成可转债增强债券（090017）成立以来收益76.03%，今年以来收益34.15%，近一月收益6.86%，近三月收益14.51%。

基金2020年利润

截至2020年，大成可转债增强债券收入合计325.57万元：利息收入15.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入14.48万元。投资收益482.76万元，公允价值变动收益负174.32万元，其他收入1.15万元。

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11月19日富安达行业轮动混合一年来收益3.72%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日富安达行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富安达行业轮动混合最新市场表现：公布单位净值1.339，累计净值1.339，最新估值1.324，净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.9%，今年以来下降3.88%，近一月下降0.89%，近一年收益3.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达行业轮动混合（001660）基金资产配置详情如下，合计净资产1.45亿元，股票占净比89.92%，现金占净比10.28%。

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11月19日大成景瑞稳健配置混合C一年来收益5.31%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成景瑞稳健配置混合C（008630）11月19日净值涨0.23%。当前基金单位净值为1.1145元，累计净值为1.1145元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.45%，今年以来收益3.7%，近一年收益5.31%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景瑞稳健配置混合C收入合计5617.04万元：利息收入1115.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.35万元，债券利息收入824.09万元。投资收益3843.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益3529.74万元，债券投资收益负9.2万元，衍生工具收益负6.06万元，股利收益328.68万元。公允价值变动收益547.1万元，其他收入111.33万元。

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申万菱信稳益宝债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信稳益宝债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信稳益宝债券基金截至11月19日，最新单位净值1.195，累计净值1.759，最新估值1.188，净值涨0.59%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信稳益宝债券持有详情，机构投资者持有3870万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占90.62%，个人投资者持有占9.38%，总份额4270万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信稳益宝债券收入合计1736.55万元：利息收入942.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.02万元，债券利息收入931.58万元。投资收益91.5万元，其中投资收益方面，股票投资亏824.25万元，债券投资收益867.68万元，股利收益48.08万元。公允价值变动收益683.12万元，其他收入19.33万元。

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11月19日鹏扬稳利债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鹏扬稳利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬稳利债券A截至11月19日，最新单位净值1.0439，累计净值1.0439，最新估值1.0432，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

鹏扬稳利债券A（009203）成立以来收益4.39%，今年以来收益4.05%，近一月收益1.08%，近三月收益1.54%。

基金财务费用

鹏扬稳利债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计39.42元，其中管理人报酬占比47.58%；托管占比15.86%；交易费占比1.05%；销售服务费占比6.55%。

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11月19日国寿安保稳丰6个月持有混合C一个月来收益0.23%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳丰6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳丰6个月持有混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0843，累计净值1.0843，最新估值1.0823，净值涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳丰6个月持有混合C（基金代码：009245）成立以来收益8.43%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.23%，近一年收益8.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.82%，同类平均42.83%，比同类配置少35.01%；金融业行业基金配置3.55%，同类平均5.78%，比同类配置少2.23%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.27%，同类平均2.09%，比同类配置多0.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日浙商惠南纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商惠南纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.1854，最新市场表现：公布单位净值1.016，最新估值1.016。

浙商惠南纯债债券成立以来收益19.71%，近一月收益0.37%，近一年收益3.92%，近三年收益9.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商惠南纯债债券（003314）持有债券：债券21中国银行CD032（债券代码：112104032）、债券21浦发银行CD142（债券代码：112109142）、债券20中油股MTN002（债券代码：102000622）等，持仓比分别9.45%、9.44%、9.18%等，持仓市值1.95亿、1.94亿、1.89亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。