申万菱信新动力混合基金能不能买？截至2021年11月22日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称申万菱信新动力混合，该基金成立于2005年11月10日，基金规模为2.37亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是周小波。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信新动力混合持有详情，机构投资者持有占61.15%，个人投资者持有占38.85%，机构投资者持有1.56亿份额，个人投资者持有9900万份额，总份额2.55亿份。

基金市场表现方面

截至11月19日，申万菱信新动力混合累计净值4.2724，最新单位净值1.0297，净值增长率涨2.08%，最新估值1.0087。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月22日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达裕鑫债券C最新公布单位净值1.4733，累计净值1.5033，净值增长率涨0.81%，最新估值1.4614。

易方达裕鑫债券C（基金代码：003134）成立以来收益50.17%，今年以来收益6.49%，近一月收益1.42%，近一年收益12.01%，近三年收益51.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，合计净资产7.12亿元，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.87%，同类平均8.09%，比同类配置多9.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均0.60%，比同类配置多0.50%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.50%，同类平均0.93%，比同类配置少0.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卫星石化（002648）、扬农化工（600486）、兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.47%、3.24%，本期累计买入金额分别为1508.8万元、911.24万元、852.1万元。

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11月22日招商稳裕短债30天持有期债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商稳裕短债30天持有期债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.43亿元，拥有基金经理55名，基金392只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源恒泽混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日前海开源恒泽混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源恒泽混合A基金截至11月22日，最新公布单位净值1.1544，累计净值1.1544，最新估值1.1526，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌表现

前海开源恒泽保本混合A（002690）成立以来收益15.26%，今年以来收益1.47%，近一月收益0.58%，近三月收益2.1%。

2021年第三季度表现

前海开源恒泽保本混合A基金（基金代码：002690）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.48%（2021年第三季度）、涨0.22%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为720名、581名、257名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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汇丰晋信中小盘低波动股票A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日汇丰晋信中小盘低波动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信中小盘低波动股票A基金截至11月19日，累计净值1.0167，最新市场表现：公布单位净值1.0167，净值涨0.77%，最新估值1.0089。

基金近一年来来排名

汇丰晋信中小盘低波动股票A（基金代码：009658）近1年来收益1.91%，阶段平均收益19.79%，表现不佳，同类基金排418名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇丰晋信中小盘低波动股票A持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有2510万份额，总份额2520万份。

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11月22日东方红睿泽三年定开混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日东方红睿泽三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.8325，最新单位净值1.5325，净值增长率涨0.53%，最新估值1.5245。

基金阶段涨跌幅

东方红睿泽三年定开混合（501054）成立以来收益82.2%，今年以来下降5.98%，近一月收益0.26%，近三月下降2.11%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红睿泽三年定开混合扣除费用合计1.39亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.09亿元，托管费1.09亿元，销售服务费7.85万元，交易费用1173.91万元，其他费用15.43万元。

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11月22日融通通润债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日融通通润债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，融通通润债券市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.0357，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0349。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.37%，今年以来收益3.65%，近一年收益4.43%，近三年收益10.39%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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公司基本信息：

ST明科股票，公司全称是包头明天科技股份有限公司，位于内蒙古，成立于1997年6月26日，从事化工行业，于1997年7月4日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所风险警示板A股，上市股票代码为sh600091。

公司亮点：

公司优势：公司目前拥有的原生产区工业土地使用权,已规划为商业、文化娱乐康体、商住用地,土地使用权产权证书完备,为公司实现可持续发展储备必要的资源,提高公司未来的投资收益。

2020年公司ROE：-1.95%，毛利率2.82%，净利率-96.46%；每股收益-0.0400元。

2021年第三季度季报显示，*ST明科实现营收25.09万元，同比增长-91.51%；毛利润为-176.5万元，净利润为-1075万元。

11月22日15点收盘*ST明科最新价3.14元，跌4.85%，换手率0.8%，流通市值13.73亿。

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11月19日惠升惠泽混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日惠升惠泽混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.4377，累计净值1.4377，最新估值1.4306，净值增长率涨0.5%。

基金季度利润方面

基金现任经理

惠升惠泽混合A的现任基金经理是孙庆，任职时间为2019-12-17~至今，任职期间回报38.47%。

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11月22日中银收益混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月22日中银收益混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值2.2988，累计净值4.6653，净值增长率涨1.39%，最新估值2.2672。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.82亿元，基金本期净收益盈利9957.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.81亿，未分配利润8.95亿，所有者权益合计17.76亿。

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11月19日富国颐利纯债债券近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1099，最新单位净值1.0469，净值增长率跌0.01%，最新估值1.047。

基金近三年来表现

富国颐利纯债债券（基金代码：005920）近三年来收益9.05%，阶段平均收益12.93%，表现不佳，同类基金排1048名，相对下降168名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国颐利纯债债券（基金代码：005920）涨1.05%，同类平均涨1.71%，排1452名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日大摩MSCI中国A股增强近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大摩MSCI中国A股增强基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1259，累计净值1.1259，净值增长率涨0.9%，最新估值1.1159。

基金阶段表现

大摩MSCI中国A股增强近1月来下降0.55%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排918名，相对上升124名。

基金财务费用

大摩MSCI中国A股增强基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计129.28元，其中管理人报酬66.55元，占比51.48%；托管费13.86元，占比10.72%；交易费32.17元，占比24.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日上投摩根均衡优选混合C累计净值为1.0162元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日上投摩根均衡优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根均衡优选混合C截至11月19日，累计净值1.0162，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.42%，最新估值1.012。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.7310，日增长率3.42%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.5521，日增长率2.56%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5930，日增长率0.65%，目前开放申购；上投摩根行业轮动混合A基金，最新单位净值为4.4510，日增长率2.82%，目前开放申购；上投摩根健康品质生活混合基金，最新单位净值为4.2398，日增长率1.50%，目前开放申购等。

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中融恒益纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日中融恒益纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒益纯债债券A（012290）市场表现：截至11月19日，累计净值1.012，最新单位净值1.012，最新估值1.012。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是中融恒益纯债债券C，回报率14.77%。现任基金资产总规模14.77%，现任最佳基金回报33.64亿元。

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2021年第三季度建信福泽安泰混合(FOF)基金资产怎么配置？为您整理的11月19日建信福泽安泰混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3217，最新市场表现：单位净值1.3217，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3178。

建信福泽安泰混合(FOF)成立以来收益31.78%，近一月收益1.24%，近一年收益8.39%，近三年收益33.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信福泽安泰混合(FOF)（005217）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，债券占净比5.27%，现金占净比2.43%。

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浙商惠泉3个月定开债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日浙商惠泉3个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠泉3个月定开债券C截至11月19日，累计净值1.0414，最新公布单位净值1.0382，最新估值1.0382。

基金一年来收益详情

浙商惠泉3个月定开债券C今年以来收益2.97%，近一月收益0.44%，近三月收益0.45%，近一年收益3.85%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

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鹏扬景浦一年持有混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日鹏扬景浦一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景浦一年持有混合C（013042）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0067，累计净值1.0067，最新估值1.0048，净值增长率涨0.19%。

鹏扬景浦一年持有混合C（基金代码：013042）成立以来收益0.67%，近一月收益1.15%。

基金现任经理

鹏扬景浦一年持有混合C的现任基金经理是王华，任职时间为2021-09-09~至今，任职期间回报-0.39%。

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嘉实浦惠6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实浦惠6个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值1.0692，最新市场表现：单位净值1.0692，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0669。

该基金成立以来收益6.92%，今年以来收益5.41%，近一月收益1.31%，近一年收益6.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）持有债券：债券20鲁能01、债券核能转债、债券本钢转债、债券上银转债等，持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%、0.11%等，持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万、339.73万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.70%）、采矿业（1.15%）、房地产业（0.64%），同类平均分别为41.71%、3.19%、3.03%，比同类配置分别为少34.01%、少2.04%、少2.39%。

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华安策略优选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安策略优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安策略优选混合持有详情，机构投资者持有占10.11%，机构投资者持有2320万份额，个人投资者持有占89.89%，个人投资者持有2.06亿份额，总份额2.3亿份。

基金市场表现方面

华安策略优选混合A（040008）截至11月19日，最新公布单位净值2.7268，累计净值4.2631，最新估值2.6897，净值增长率涨1.38%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日长盛盛辉混合C累计净值为1.6995元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日长盛盛辉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.6995，最新市场表现：公布单位净值1.6995，净值增长率涨1%，最新估值1.6826。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利479.35万元，期末基金资产净值7292.69万元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.2亿，其中，股票投资1.32亿，债券投资1.87亿，买入返售金融资产5280万，应收证券清算款515.01万，应收利息397.28万，应收申购款4602.66，资产总计3.85亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏科技创新混合C基金有哪些投资组合？为您整理的11月22日华夏科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C（007350）基金资产配置详情如下，股票占净比91.20%，现金占净比7.48%，合计净资产18.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.51%，同类平均41.56%，比同类配置多22.95%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.66%，同类平均3.06%，比同类配置多2.60%；租赁和商务服务业行业基金配置3.33%，同类平均2.21%，比同类配置多1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、巨星科技、迈瑞医疗，本期累计买入金额分别为1.22亿元、4482.54万元、4188.58万元，占期初基金资产净值比例分别为9.04%、3.31%、3.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东山精密本期累计卖出金额为7110.9万元，占期初基金资产净值比例为5.25%；人福医药本期累计卖出金额为2458.3万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；景嘉微本期累计卖出金额为2313.54万元，占期初基金资产净值比例为1.71%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C（007350）持有股票金蝶国际（占9.74%）：持股为831万，持仓市值为1.8亿；北摩高科（占9.08%）：持股为160.29万，持仓市值为1.68亿；先导智能（占8.29%）：持股为220.02万，持仓市值为1.54亿；宁德时代（占7.96%）：持股为28.05万，持仓市值为1.47亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏科技创新混合C基金（007350）持有债券三花转债（占0.24%），持仓市值为507.25万等。

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易方达新收益混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A基金截至11月22日，最新单位净值3.911，累计净值4.234，最新估值3.875，净值涨0.93%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金股票收入560.29元，债券收入137.05元，股利收入2,325.04元，收入合计101,101.59元。

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11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新单位净值为0.4647元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012869）截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.4647，累计净值0.4647，最新估值0.4603，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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国投瑞银景气行业混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银景气行业混合（121002）截至11月19日，最新公布单位净值2.2042，累计净值4.4725，最新估值2.1893，净值增长率涨0.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7630.65万元。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银景气行业混合，该基金成立于2004年4月29日，基金规模为9660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4345万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李达夫等。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

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万家消费成长股票近6月来在同类基金中上升22名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家消费成长股票（519193）最新市场表现：公布单位净值2.4434，累计净值2.4434，最新估值2.4105，净值增长率涨1.37%。

基金近6月来排名

万家消费成长股票（基金代码：519193）近6月来下降3.58%，阶段平均收益7.55%，表现一般，同类基金排422名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.9341，累计净值3.3521，日增长率1.43%；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.8757，累计净值3.2937，日增长率0.87%；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196），最新单位净值为2.6017，累计净值3.0954，日增长率1.41%等。

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11月22日华夏核心资产混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日华夏核心资产混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏核心资产混合A最新单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9319，净值增长率涨1.72%。

基金阶段表现

华夏核心资产混合A近1月来收益0.31%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1614名，相对下降34名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A基金收入合计1,794.82元，债券收入占比0.64%，股利收入占比141.60%。

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)最新公布单位净值0.1586，累计净值0.1756，净值增长率涨0.51%，最新估值0.1578。

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇今年以来收益7.39%，近一月下降0.06%，近三月收益2.03%，近一年收益11.42%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)A现汇收入合计2438.37万元，扣除费用330.2万元，利润总额2108.17万元，最后净利润2108.17万元。

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中金成长精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中金成长精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9999。

自基金成立以来收益0.68%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金成长精选混合A基金（010951）持有债券20国债10（占18.26%），持仓市值为2000万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金成长精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.52%）、科学研究和技术服务业（3.84%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多9.46%、多5.53%、多1.44%。

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11月19日国寿安保华兴灵活配置混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保华兴灵活配置混合（005683）11月19日净值涨1.02%。当前基金单位净值为2.0614元，累计净值为2.0914元。

基金季度利润

国寿安保华兴灵活配置混合成立以来收益111.62%，近一月收益4.38%，近一年收益6.99%，近三年收益120.65%。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保华兴灵活配置混合基金负债合计2211.24万元，应付证券清算款32.99万元，应付赎回款2046.45万元，应付管理人报酬86.97万元，应付托管费14.49万元，应付税费195.84元，其他负债18万元。

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国金惠盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的国金惠盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，国金惠盈纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0739，累计净值1.1069，最新估值1.0726，净值增长率涨0.12%。

国金惠盈纯债债券C（基金代码：006760）成立以来收益10.68%，今年以来收益3.52%，近一月收益1.27%，近一年收益4.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券C基金（006760）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万等。

基金现任经理

国金惠盈纯债C的现任基金经理是于涛，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报9.10%。

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