11月19日圆信永丰优选价值混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日圆信永丰优选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6312，最新公布单位净值1.6312，净值增长率涨1.43%，最新估值1.6082。

近3月来涨跌

圆信永丰优选价值混合A（基金代码：008311）近3月来收益5.41%，阶段平均收益2.17%，表现优秀，同类基金排485名，相对上升264名。

2021年第三季度表现

圆信永丰优选价值混合A基金（基金代码：008311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.99%，同类平均跌1.2%，排1637名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.09%，同类平均涨9.3%，排608名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.7%，同类平均跌2.02%，排155名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年第三季度信诚至选混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至选混合A（003379）基金资产配置详情如下，合计净资产8.64亿元，股票占净比19.61%，债券占净比82.49%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.61%，同类平均为59.49%，比同类配置少39.88%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至选混合A（003379）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券21光大银行CD025（债券代码：112117025）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券18川投01（债券代码：143098）等，持仓比分别9.01%、9.01%、6.98%、5.81%等，持仓市值7783.2万、7784万、6030万、5021万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达沪深300发起式ETF基金怎么样？一个月来下降0.55%，以下是为您整理的11月19日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.2725，最新公布单位净值2.2725，净值增长率涨1.09%，最新估值2.2481。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益127.25%，今年以来下降4.06%，近一年收益1.49%，近三年收益58.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华信用精选15个月定期开放债券买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日银华信用精选15个月定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0143，累计净值1.0143，净值增长率跌0.54%，最新估值1.0198。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华信用精选15个月定期开放债券持有详情，总份额5.21亿份，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有5.21亿份额，个人投资者持有10万份额。

基金详情介绍

该基金简称银华信用精选15个月定期开放债券，该基金成立于2020年11月18日，基金规模为5.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.21亿份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘小平。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6269.65亿元，拥有基金200只，由51名基金经理管理。

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2021年第三季度华泰柏瑞质量成长混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日华泰柏瑞质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞质量成长混合A市场表现：累计净值1.6184，最新单位净值1.6184，净值增长率涨0.88%，最新估值1.6043。

华泰柏瑞质量成长混合A基金成立以来收益61.84%，今年以来收益4.12%，近一月下降5.15%，近一年收益16.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.89%），同类平均42.54%，比同类配置多0.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（15.33%），同类平均2.28%，比同类配置多13.05%；科学研究和技术服务业（13.92%），同类平均2.45%，比同类配置多11.47%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中证金融地产ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实中证金融地产ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

嘉实中证金融地产ETF联接A基金（基金代码：001539）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.68%，同类平均跌1.93%，排727名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.57%，同类平均涨9.4%，排1211名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.3%，同类平均跌2.17%，排458名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接A持有详情，机构投资者持有占0.62%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占99.38%，总份额350万份。

基金市场表现

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）截至11月19日，最新公布单位净值1.3143，累计净值1.3143，最新估值1.2936，净值增长率涨1.6%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日红塔红土盛通混合型发起式A一年来收益8.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日红塔红土盛通混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.3197，累计净值1.5177，净值增长率涨0.63%，最新估值1.3115。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛通混合型发起式A今年以来收益6.06%，近一月收益0.64%，近三月收益2.36%，近一年收益8.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红塔红土盛通混合型发起式A基金收入合计1,225.34元，股票收入782.13元，债券收入55.27元，股利收入102.42元。

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11月19日交银丰润收益债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银丰润收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金164只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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11月19日东吴进取策略混合A近三月以来收益3.79%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东吴进取策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7464，累计净值2.2664，净值增长率涨1.12%，最新估值1.727。

基金阶段涨跌幅

东吴进取策略混合（580005）近一周收益0.9%，近一月收益3.85%，近三月收益3.79%，近一年收益0.37%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计215.72元，其中管理人报酬119.14元，托管费19.86元，交易费65.82元，销售服务费0.02元。

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金鹰添荣纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日金鹰添荣纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰添荣纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0399。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益0.46%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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11月19日平安安心灵活配置混合A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日平安安心灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安安心灵活配置混合A（002304）累计净值1.6687，最新公布单位净值1.6687，净值增长率涨0.8%，最新估值1.6555。

近3月来表现

平安安心灵活配置混合A（基金代码：002304）近3月来收益3.31%，阶段平均收益2.46%，表现良好，同类基金排612名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安安心灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占54.59%，个人投资者持有占45.41%，总份额230万份。

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11月19日易方达磐恒九个月持有混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）最新市场表现：单位净值1.0834，累计净值1.0834，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0817。

基金阶段涨跌幅

易方达磐恒九个月持有混合A（基金代码：009247）成立以来收益8.34%，今年以来收益5.67%，近一月收益0.45%，近一年收益7.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日天弘中证证券保险指数A最新单位净值为0.9642元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日天弘中证证券保险指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证证券保险指数A市场表现：累计净值0.9642，最新公布单位净值0.9642，净值增长率涨1.73%，最新估值0.9478。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利371.97万元。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘中证证券保险指数A基金负债合计7758.82万元，应付证券清算款1322.94万元，应付赎回款6180.02万元，应付管理人报酬102.62万元，应付托管费20.52万元，应付销售服务费27.39万元，应付税费1.31万元，其他负债35.17万元。

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海富通惠睿精选混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日海富通惠睿精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通惠睿精选混合A市场表现：累计净值1.0995，最新公布单位净值1.0995，净值增长率涨0.44%，最新估值1.0947。

基金一年来收益详情

海富通惠睿精选混合A（010568）成立以来收益9.95%，近一月收益1.79%，近三月收益2.25%。

2021年第三季度表现

海富通惠睿精选混合A基金（基金代码：010568）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.73%，同类平均跌1.2%，排33名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.53%，同类平均涨9.3%，排87名，整体表现良好；同类平均跌2.02%。

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东方稳健回报债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日东方稳健回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.427，最新市场表现：公布单位净值1.261，最新估值1.261。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是东方中债1-5年政策性金融债C，回报率138.79%。现任基金资产总规模138.79%，现任最佳基金回报91.83亿元。

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新华丰利债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日新华丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，新华丰利债券A（003221）最新市场表现：公布单位净值1.2612，累计净值1.2612，最新估值1.261，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华丰利债券A持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

新华丰利债券A基金（基金代码：003221）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.57%，同类平均涨1.71%，排566名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排507名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.34%，同类平均涨0.42%，排116名，整体表现优秀。

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11月19日国富恒丰定期债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国富恒丰定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.433，最新市场表现：单位净值1.016，净值增长率跌0.1%，最新估值1.017。

基金阶段涨跌幅

国富恒丰定期债券A今年以来收益3.83%，近一月收益0.44%，近三月收益0.54%，近一年收益4.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券A收入合计165.72万元：利息收入129.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入9463.84元，债券利息收入119.12万元。投资亏18.49万元，其中投资收益方面，债券投资亏18.49万元。公允价值变动收益54.9万元，其他收入0.15元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国寿安保裕安混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日国寿安保裕安混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保裕安混合A（010205）11月19日净值涨0.37%。当前基金单位净值为1.0411元，累计净值为1.0611元。

基金阶段表现

国寿安保裕安混合A近1月来收益2%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排20名，相对下降1名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）基金资产配置详情如下，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%，合计净资产4.99亿元。

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11月19日华泰保兴吉年利混合累计净值为2.8622元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰保兴吉年利混合最新市场表现：单位净值2.1719，累计净值2.8622，净值增长率涨0.29%，最新估值2.1656。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.74万元，期末基金资产净值7.8亿元，期末单位基金资产净值2.14元。

基金财务费用

华泰保兴吉年利混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计940.36元，其中管理人报酬256.32元，托管费36.62元，交易费635.44元。

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东方支柱产业灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方支柱产业灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东方支柱产业灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张玉坤。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方支柱产业灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占7.45%，个人投资者持有占92.55%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有960万份额，总份额1040万份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金（400007）、东方策略成长混合基金（400007）、东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值分别为5.2217、5.2152、4.5797，日增长率分别为0.34%、0.88%、0.44%。

基金市场表现

东方支柱产业灵活配置混合（004205）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.2493，累计净值1.2493，最新估值1.2298，净值增长率涨1.59%。

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信达澳银转型创新股票基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日信达澳银转型创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银转型创新股票最新公布单位净值1.226，累计净值1.226，最新估值1.212，净值增长率涨1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.6%，今年以来下降0.49%，近一年收益11.45%，近三年收益100.33%。

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以下是为您提供的今日四川92号汽油油价查询：

11月19日华宝量化对冲混合C最新单位净值为1.154元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华宝量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝量化对冲混合C（000754）市场表现：截至11月19日，累计净值1.384，最新单位净值1.154，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.55万元，基金本期净收益亏838.39万元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝量化对冲混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.62%），同类平均42.25%，比同类配置少25.63%；金融业（6.28%），同类平均5.51%，比同类配置多0.77%；房地产业（2.20%），同类平均2.84%，比同类配置少0.64%。

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2021年11月21日年上银新兴价值成长混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合持有详情，总份额3490万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占91.86%，个人投资者持有占8.14%。

基金市场表现方面

截至11月19日，上银新兴价值成长混合（000520）最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.621，净值增长率涨0.96%，最新估值1.36。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.56亿，所有者权益合计5.05亿。

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11月19日民生加银龙头优选股票近三月以来收益0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日民生加银龙头优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银龙头优选股票（008860）最新市场表现：公布单位净值1.5839，累计净值1.5839，最新估值1.5814，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益58.39%，今年以来下降4.47%，近一月下降1.38%，近一年收益7.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银龙头优选股票基金资产总计9.9亿元，银行存款7725.12万元，结算备付金73.13万元，存出保证金31.65万元，交易性金融资产8.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.89亿元。

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易方达瑞锦混合发起式A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达瑞锦混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称易方达瑞锦混合发起式A，该基金成立于2020年7月7日，基金规模为7750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7353万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A持有详情，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有占0.89%，机构投资者持有7290万份额，个人投资者持有70万份额，总份额7350万份。

基金财务费用

易方达瑞锦混合发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计606.49元，其中管理人报酬占比44.39%；托管占比7.40%；交易费占比2.16%；销售服务费占比2.21%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日创金合信鑫收益混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信鑫收益混合E最新公布单位净值1.1063，累计净值1.1063，最新估值1.1032，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

创金合信鑫收益混合E（006906）近一周收益0.37%，近一月收益1.68%，近三月收益3.44%，近一年下降0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。